專業(yè)服務◆財富領航
一、今日策略
昨日各大指數(shù)收跌，超過3100支個股下跌，交投情緒整體較弱。市場走勢繼續(xù)呈現(xiàn)結構分化的特點，一些行業(yè)逆勢走高，如鋰電池、光伏、醫(yī)美行業(yè)，其中龍頭公司寧德時代、隆基股份、愛美客昨日逆勢創(chuàng)出歷史新高，春節(jié)前的抱團行情再現(xiàn)。
從估值看，鋰電龍頭與醫(yī)美龍頭滾動市盈率已經(jīng)過百倍，光伏龍頭滾動市盈率也已經(jīng)過50倍，大幅上漲對未來一兩年的業(yè)績無疑有所透支，但一些機構從更長時間去預測這些公司的eps得出依舊有投資價值的結論。我們只能從抱團黃金賽道的角度去理解，擅長趨勢交易的投資者可以適度參與，但是穩(wěn)健型投資者還是建議逢回調(diào)介入比較安全，然后以時間換空間。
昨日光伏產(chǎn)業(yè)鏈的火爆還外溢到了輔材，海優(yōu)新材大漲20%，帶動東方日升大漲11.34%。光伏膠膜的絕對龍頭是福斯特，占據(jù)全世界50%左右的市場份額，股價上周已經(jīng)創(chuàng)出歷史新高，而海優(yōu)新材昨日以大漲創(chuàng)出新高。斯威克是東方日升的控股子公司，其營收體量與海優(yōu)新材接近，但是母公司東方日升業(yè)務較雜，包含硅料、組件與膠膜，前期可轉債發(fā)行暫停對公司的業(yè)務推進也造成了一定影響。當前市場更喜歡純粹的公司，也更愿意給估值，而對業(yè)務繁雜，較難預測的公司給予較低估值。
策略上，我們維持對半導體與軍工的看好。焦煤因管理層的喊話有一定回調(diào)，但從未來的供需格局看，依舊會有炒作空間，建議繼續(xù)關注。【風險自擔，僅供參考】
二、重點基金跟蹤
三、新股申購
四、停復牌公告
〇發(fā)改委召開第一次全國縣城補短板強弱項現(xiàn)場會，要求完善醫(yī)療衛(wèi)生設施、教育設施、養(yǎng)老托育設施，以及文化體育設施、社會福利設施。
〇市場監(jiān)管總局發(fā)布公告，要求醬油、食醋生產(chǎn)應當具有完整的發(fā)酵釀造工藝，不得再生產(chǎn)銷售標示為“配制醬油”“配制食醋”的產(chǎn)品。
〇中鋼協(xié)擬開展鋼鐵行業(yè)碳達峰碳中和專項標準征集工作，涉及碳排放監(jiān)測、氧氣髙爐、非高爐煉鐵、碳捕集、封存與利用等方面。
〇中環(huán)股份公布的6月份硅片報價環(huán)比下跌。業(yè)內(nèi)人士認為，硅片自3月以來首次跌價，顯示受到下游行業(yè)的壓力，硅片漲勢或告一段落。
〇國際咨詢公司IDC發(fā)布報告，預計中國醫(yī)院核心系統(tǒng)的市場規(guī)模將在2025年達到107.6億元，年復合增長率為14.8%。
〇國家衛(wèi)健委6月29日通報，全國新冠疫苗接種超12億劑次，疫苗接種繼續(xù)加速。
〇聯(lián)發(fā)科推天璣5G開放架構，終端產(chǎn)品將于7月上市。
（注：以上數(shù)據(jù)為截止發(fā)稿前數(shù)據(jù)）
聯(lián)系客服
