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淺談交易系統(tǒng)

流浪者0413 >《3:00以后閱讀》

2016.03.26

關(guān)注

交易系統(tǒng)

周五答應(yīng)群友們寫寫股票知識，我想了想，覺得還是從最核心的交易理念開始講起。也作為所有股票知識文章的一個大綱。

交易理念是最為重要的內(nèi)容。打個比方，如果說技術(shù)分析是四肢；倉位控制是身體；止損策略是護甲；行情軟件、通道、時事熱點是刀劍；那么貫穿一切、協(xié)調(diào)一切的交易系統(tǒng)就是頭顱，是靈魂！

網(wǎng)上有不少股票知識的文章，K線的、量價的、倉位控制的，數(shù)不勝數(shù)。但談交易系統(tǒng)的真不多，我想吧，一方面是這個不好談，不同人有不同風格。另一方面大伙對這個重視度不夠，高手們也就懶得寫。

預測方法

預測是第一個要件。這里包括多空預測、個股預測等方面。

—多空預測—

市場的交易者，分為左側(cè)、右側(cè)兩派。通過基本面分析，技術(shù)分析。有的股民在下跌趨勢進行操作，有的股民在初步上漲一段時間進行操作。

左側(cè)交易是抄底、右側(cè)交易是追高。抄底風險大，利潤也相對大；追高風險小一些，利潤也相對小一些。

兩派并無好壞之分，每個人的風格也不盡相同。大家看看自己忠于哪一派。

左側(cè)交易者可以學學《纏論》、可以學學K線理論，各種背離現(xiàn)象、可以多關(guān)注像KDJ,RSI等波動性指標。

右側(cè)交易者可以學學《道氏理論》、可以學學形態(tài)學，均線理論、可以多關(guān)注像MACD等趨勢性指標。

—個股預測—

預測完大環(huán)境的多空，就要進行個股預測。分析工具有以下幾點。

（1）基本面分析：包括個股利好利空分析、板塊利好分析。

（2）技術(shù)面分析：包括形態(tài)理論，趨勢理論，量價理論等各種技術(shù)面分析方法。

（3）資金面分析：觀察資金流入流出情況，即所謂的主力莊家分析，大數(shù)據(jù)分析等。

當然，個股預測也分左右側(cè)兩派，這里便不作展開。

倉位策略

預測是第一步，而建倉持倉便是第二步。畢竟光預測是賺不到錢的。

—總體倉位—

判斷該行情是否安全，是應(yīng)該進行融資操作、滿倉操作、還是半倉輕倉操作。

—總體倉位—

總倉位確定后，則需要考慮配置多少只股票、每只股票各占總倉位的幾成？

倉位分配非常影響成績，股票越多，收益越接近指數(shù)，波動率越?。还善痹缴?，收益率明顯，波動率越大。

每個人交易風格不同，有的人遵循“不把所有雞蛋放在一個籃子”的方案。有的人相信自己眼光，狙擊單一一只股票。

—倉位加減—

倉位加減分為再次買入跟進行賣出兩種。

買入：有的人對股價有信心，見第一次買入后股價不斷上漲，因此進行買入加倉。有的人對見第一次買入后股價下跌，因此進行買入補倉。加倉通常是右側(cè)交易者所為，補倉通常左側(cè)交易者所為。

賣出：股票到達滿足區(qū)后，或者股價到達空倉策略點時進行賣出。

倉位策略多種多樣：一次買入逐步賣出、多次買入一次賣出、投資組合搭配、單只股票追蹤。倉位策略沒有好壞之分，適合自己風格的策略就是好的策略。這需要自己去摸索。

應(yīng)對策略

股票市場是瞬息萬變的市場。當發(fā)生與我們預期不相同的情況，則需要應(yīng)對。

例如我買入的個股不漲，則也許是個股預測出現(xiàn)問題，需要重新調(diào)整；又例如大市與自己預期相背，需要及時轉(zhuǎn)變自己的操作思路。

順應(yīng)市場，要知道市場永遠是對的，市場永遠要去敬畏。

應(yīng)對策略是靈活的，更多的是結(jié)合預測前景的經(jīng)驗之談。

止損策略

做交易的每天跟我念三遍：“保住本金，保住本金，保住本金”。

本金安全是最最重要的，當我們預測，倉位，應(yīng)對全線失敗，本金出現(xiàn)回撤，則需要制定總資金的止損線。

以私募基金為例，主動管理型股票基金產(chǎn)品，本金虧損至90%操作就會非常小心，虧損至85%就會強制平倉。

那您自己的強平線又是多少？

最后要說

今天文章寫了交易體系的“靈魂”——交易系統(tǒng)。當空有靈魂便只是孤魂野鬼。我們還需要手腳（技術(shù)基本面分析）、身體（倉位策略）、護甲（止損策略）、刀劍（軟件及時評）。

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