分紅：
1、基金分紅主要有兩種方式：
一種是現(xiàn)金分紅，
一種是紅利再投資。
若按現(xiàn)金分紅，份額不會變的；
若按紅利再投資，
則份額可以按下列公式計算：
凈申購金額=申購金額/(1 申購費率) 申購份額=凈申購金額/基金單位凈值
2、基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金方式派發(fā)給基金投資人，
這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。
人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。
利息：
1、基金的利息收入：基金的利息收入主要來自于銀行存款和基金所投資的債券。
2、基金的股利收入：基金的股利收入是指開放式基金通過在一級市場或二級市場購入并持有各公司發(fā)行的股票，而從公司取得的一種收益。股利一般有兩種形式，即現(xiàn)金股利與股票股利。現(xiàn)金股利是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的，股票股利是按一定比例送給股東股票作為紅利。
3、基金的資本利得收入：任何證券的價格都會受證券供需關(guān)系的影響，如果基金能夠在資本供應(yīng)充裕、價格較低時購入證券，而在證券需求旺盛、價格上漲時賣出證券，所獲價差稱為基金的資本利得收入。
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