摘要：未按規(guī)定額度流程執(zhí)行合同評審責(zé)任人罰款元，未按項目要求時間完成立項委托行業(yè)經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理罰款元，織項目分析會填寫跟蹤分析流程表進行客戶評審寫明客戶，估項目資金風(fēng)險提出財務(wù)指導(dǎo)意見上報重大風(fēng)險合汀以下是小編整理的3篇最新合同回款管理制度范文，歡迎參閱！
合同回款管理制度
第一章總則 評估合同風(fēng)險，明確崗位職責(zé)，保證工作質(zhì)量，提高執(zhí)行效率，嚴(yán)格監(jiān)督、檢查與考核，促進合同回款，降低經(jīng)營風(fēng)險。
第二章回款管理職責(zé)
一、回款是公司經(jīng)營根本，作為日常管理工作，總經(jīng)理必須親自抓回款工作。
二、回款是各部門一把手的主要責(zé)任，回款指標(biāo)是對一把手考核的關(guān)鍵考核指標(biāo)。
三、財務(wù)部回款主管部長，專門負責(zé)應(yīng)收賬款的管理，直接匯報給總經(jīng)理。 四、回款工作人人有責(zé)，公司每個崗位都必須認(rèn)真履行崗位職責(zé)，保證回款，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司各部門、各崗位均有權(quán)對影響回款的行為，提出獎懲意見，提報綜合部考核。 五、回款工作，總經(jīng)理統(tǒng)一管理，財務(wù)部回款主管部長監(jiān)督市場部的合同執(zhí)行管理員，合同執(zhí)行管理員監(jiān)督合同執(zhí)行過程，各執(zhí)行部門按五大計劃流程要求合理規(guī)劃、組織、實施合同的執(zhí)行工作，綜合部監(jiān)督、檢查、考核、考評財務(wù)部、市場部和各執(zhí)行部門的回款工作。
第三章合同回款過程管理
一、合同事前風(fēng)險評估
1、工作職責(zé)
（1）銷售經(jīng)理：項目跟蹤過程中，在項目管理軟件填寫項目跟蹤信息，組織項目分析會，填寫《跟蹤分析流程表》，進行客戶評審，寫明客戶資金狀況、項目資金來源、額度、時間點、項目回款預(yù)期。
（2）行業(yè)經(jīng)理：投標(biāo)前，組織相關(guān)部門負責(zé)人召開投標(biāo)分析會，填寫《投標(biāo)分析流程表》，全面評估項目風(fēng)險。
（3）合同管理會計：定期更新客戶欠款率，評價客戶信用，建立客戶信用檔案，協(xié)助客戶評審。
（4）財務(wù)部長：配合銷售經(jīng)理客戶評審，配合行業(yè)經(jīng)理項目投標(biāo)分析，評估項目資金風(fēng)險，提出財務(wù)指導(dǎo)意見，上報重大風(fēng)險合同。
（5）綜合部、財務(wù)部、市場部負責(zé)評審流程的監(jiān)督、檢查。
2、評審權(quán)限
（1）100萬以上、評審存在風(fēng)險條款的銷售合同簽訂前，銷售經(jīng)理必須將合同提交公司法律顧問評審。
（2）200萬以上銷售合同簽訂前，除履行正常評審流程，必須經(jīng)過總經(jīng)理評審后方可簽訂。
（3）合同經(jīng)客戶評審、投標(biāo)分析，存在重大資金風(fēng)險、執(zhí)行風(fēng)險、利潤虧損，銷售經(jīng)理、行業(yè)經(jīng)理、財務(wù)部長必須及時上報。
3、回款條款簽訂原則 （1）所有銷售合同，回款條款原則上都應(yīng)簽訂預(yù)付款，且預(yù)付款到賬后方可執(zhí)行采購付款。
（2）備件合同：
新客戶：預(yù)付款不得低于30%，且全款提貨； 老客戶：客戶信用狀況良好，可執(zhí)行歷史條款；客戶存在欠款，或貨到公司長時間不提，則新增合同預(yù)付款不得低于30%，且全款提貨。
（3）工程合同： 新客戶：預(yù)付款原則上不得低于30%，質(zhì)保金不得高于10%，期限不得超過12個月；
老客戶：客戶信狀況良好，可執(zhí)行歷史條款；客戶存在欠款，則新增合同必須簽訂預(yù)付款（30%）、提貨款（30%），且預(yù)付款到賬后方可執(zhí)行采購付款。 （4）財務(wù)部有權(quán)根據(jù)客戶歷史信用情況，針對欠款客戶做出以后合同條款的特殊要求。
4、違規(guī)處罰：
（1）銷售經(jīng)理未登記項目信息，不召開跟蹤分析會，不進行客戶評審，商務(wù)費用不予審批，每次罰款100元。 （2）行業(yè)經(jīng)理未召開投標(biāo)分析會，未進行合同評審，合同就參與投標(biāo)，行業(yè)經(jīng)理、相關(guān)責(zé)任人每次罰款200元，公司不承擔(dān)任何費用，風(fēng)險和損失由市場部、相關(guān)責(zé)任部門承擔(dān)。 （3）未按規(guī)定額度、流程執(zhí)行合同評審，責(zé)任人罰款200元。
（4）綜合部、財務(wù)部、市場部未進行評審檢查、監(jiān)督，責(zé)任人、部門負責(zé)人每次罰款100元。
（5）凡合同未經(jīng)評審，或低估合同風(fēng)險，不及時上報，給公司造成損失，報綜合部給予相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅處理。 二、合同立項
1、工作職責(zé) （1）行業(yè)經(jīng)理：組織召開立項分析會，填寫《立項流程表》，評估項目執(zhí)行風(fēng)險，安排項目執(zhí)行各環(huán)節(jié)進度要求。
（2）銷售經(jīng)理：闡述客戶、項目情況，提供實際工期需求，明確特殊事項，確認(rèn)預(yù)計回款到帳時間、支付方式、保函要求、回款條件。
（3）項目經(jīng)理：按項目實際組織、安排項目執(zhí)行周期，協(xié)調(diào)各部門存在問題、困難，制定解決方案，確定各部門工作進度安排。 （4）采購（資源）管理：確認(rèn)采購清單，落實采購貨期、庫存、竄貨安排，保證貨物及時到位。 （5）成套負責(zé)人：明確成套設(shè)計、采購委托下達、生產(chǎn)結(jié)束、發(fā)貨時間、質(zhì)量要求，制定特殊問題、困難處理方案。 （6）工程管理：明確施工資料、施工進度、工作節(jié)點，質(zhì)量要求，按回款要求安排各階段任務(wù)。 （7）合同執(zhí)行管理員：明確項目執(zhí)行各節(jié)點、各部門、各崗位的工作要求，執(zhí)行進度。
（8）財務(wù)部長：按立項進度安排，確認(rèn)各節(jié)點回款要求，明確各崗位回款責(zé)任。
（9）綜合部、財務(wù)部、市場部負責(zé)評審流程的監(jiān)督、檢查。 2、違規(guī)處罰：
（1）未按項目要求時間完成立項委托，行業(yè)經(jīng)理（或業(yè)務(wù)經(jīng)理）罰款100元。
（2）立項內(nèi)容填寫不完整，存在漏洞，風(fēng)險評估不足，行業(yè)經(jīng)理罰款100元。 （3）銷售經(jīng)理提供的客戶實際需求不客觀，導(dǎo)致執(zhí)行風(fēng)險、困難，造成資金占用，影響回款，每次罰款100元。 （4）項目經(jīng)理不掌握項目實際情況，項目執(zhí)行組織不合理，造成資金占用，影響回款，每次罰款100元。
（5）行業(yè)經(jīng)理未將《立項流程表》及時發(fā)送相關(guān)人員，罰款50元。 （6）綜合部、財務(wù)部、市場部未履行檢查、監(jiān)督職責(zé)，每發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任人部門負責(zé)人罰款100元。
三、合同執(zhí)行
1、合同存檔要求 （1）銷售經(jīng)理必須在合同簽訂2個工作日內(nèi)將合同原件及相關(guān)資料提交市場部合同執(zhí)行管理員存檔，合同管理員在接收當(dāng)天將合同資料復(fù)印件提交財務(wù)部合同管理會計，因提交時間延誤影響回款統(tǒng)計，延誤者每次罰款100元。 （2）項目經(jīng)理、銷售經(jīng)理，必須貨物交付、項目安裝調(diào)試結(jié)束后，一周內(nèi)簽收貨物、工程驗收報告，并于2個工作日內(nèi)提交市場部合同執(zhí)行管理員，合同執(zhí)行管理員在接收當(dāng)天提交財務(wù)部合同管理會計，確認(rèn)應(yīng)收賬款，因手續(xù)不全影響回款，延誤者每次罰款100元。
（3）無銷售合同，公司不予執(zhí)行，合同執(zhí)行管理員必須及時上報，否則因無審批手續(xù)即開始執(zhí)行，責(zé)任人罰款100元，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、委托下達要求 因設(shè)計、采購、成套、施工、技術(shù)服務(wù)等委托下達不及時，造成工期延誤，影響回款，責(zé)任人、部門負責(zé)人罰款100元。
3、采購貨期要求
（1）采購不能按委托時間要求到貨，影響交貨，影響執(zhí)行工期和回款； （2）因個別貨物不到貨，影響備件合同交貨、成套產(chǎn)成交貨、工程安裝驗收，影響工期和回款； （3）采購不掌握工程實際需求，提貨與需求不對應(yīng)，造成資金占用或貨期延誤，影響回款；
以上情況，采購員、采購經(jīng)理、合同執(zhí)行管理員各罰款100元。
4、項目工期要求
（1）銷售員必須將合同延期、暫停、合同變更等動態(tài)信息反饋給項目經(jīng)理、合同執(zhí)行管理員、合同管理會計，如果造成資金占用，罰款100元。
（2）項目經(jīng)理不掌握整體執(zhí)行進度，委托下達、客戶提貨時間安排不合理，造成資金占用或貨期延誤，影響回款，罰款100元。
（3）成套、控制工程、軟件工程、工程管理執(zhí)行計劃不嚴(yán)謹(jǐn)，不能按委托工期完成工作，導(dǎo)致工期延誤，影響回款，直接責(zé)任人、部門經(jīng)理罰款100元。
（4）因工程質(zhì)量問題導(dǎo)致工期延誤、無法驗收、影響回款，直接責(zé)任人、部門領(lǐng)導(dǎo)各罰款100元。
（5）項目執(zhí)行各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題、變化，不及時上報合同執(zhí)行管理員、上報公司高層領(lǐng)導(dǎo)，或虛報、瞞報、拖延處理，延誤執(zhí)行工期，影響回款的，責(zé)任人罰款100元。
5、付款結(jié)算要求
（1）財務(wù)部不按時完成付款審核、結(jié)算，影響采購提貨、合同執(zhí)行，相關(guān)責(zé)任人、財務(wù)部長各罰款100元。
（2）財務(wù)部不能采取靈活的銀行結(jié)算方式，充分組合、利用公司現(xiàn)有資金，影響采購付款，財務(wù)部長罰款100元。
（3）對于工程項目采購，采購合同不能比照銷售合同條款簽訂，未簽訂風(fēng)險、違約條款，因后續(xù)服務(wù)、貨物質(zhì)量、貨期爭議等影響回款，采購員、采購經(jīng)理各罰款100元。
6、提貨要求
（1）按合同條款，存在欠款合同，發(fā)貨申請財務(wù)部不予審核；如有特殊說明，銷售經(jīng)理必須給出回款時間，財務(wù)部以此進行回款考核。
（2）備件合同，銷售員必須在貨物到達公司前提示客戶提貨，如延誤執(zhí)行有效期，造成回款延誤，罰款100元。
（3）工程合同產(chǎn)成后，客戶不提貨，每延誤一周，銷售經(jīng)理罰款100元。 （4）因入庫、出庫手續(xù)不及時，導(dǎo)致發(fā)貨延誤，影響回款，采購、庫房、合同執(zhí)行管理相關(guān)責(zé)任人罰款100元。 （5）如合同執(zhí)行工期緊急，需先出庫、直發(fā)，后補物流手續(xù)，責(zé)任部門要在1個工作日內(nèi)完成入庫、出庫手續(xù)的錄入、審核，如因此影響欠款統(tǒng)計，責(zé)任人、部分負責(zé)人罰款100元。
（6）因庫存信息不準(zhǔn)，賬物不準(zhǔn)，影響貨物調(diào)配、發(fā)貨，影響回款，采購、庫房、合同執(zhí)行管理相關(guān)責(zé)任人、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)罰款100元。 （7）因庫房發(fā)貨錯誤、混亂、延誤，影響回款，發(fā)貨人員、庫房主管各罰款100元。
7、銷售發(fā)票掛賬要求
（1）對于符合開票掛賬條件的合同，銷售部不及時申請發(fā)票，銷售申請了財務(wù)不及時開出發(fā)票，影響掛賬回款，責(zé)任人罰款100元。
（2）財務(wù)部不能按期完成納稅申報（每月12日前），影響開發(fā)票掛賬回款，相關(guān)會計、主管會計、稅務(wù)主管部長罰款100元。 （3）材料會計每周一向采購員提供《發(fā)票清收明細表》，采購員按采購合同條款向供應(yīng)商索要發(fā)票，如不能及時收回進項發(fā)票，或進項發(fā)票錯誤影響認(rèn)證，導(dǎo)致進項稅不足，影響開具銷售發(fā)票掛賬回款，材料會計、采購員按責(zé)任罰款100元。 8、借貨管理要求
具體要求執(zhí)行公司《借貨管理制度》 9、到期應(yīng)收款要求
（1）對于滿足回款條件的合同，到期不回款，或銷售經(jīng)理不能給出明確欠款原因；
（2）銷售人員離職，區(qū)域經(jīng)理沒有落實好回款交接工作，沒有落實到具體責(zé)任人；
（4）工程因一些非主要問題長期拖延，無法繼續(xù)執(zhí)行或辦理驗收，銷售不能協(xié)調(diào)解決，造成公司資金占用，無法回款；
（5）項目已具備驗收條件，項目經(jīng)理必須及時通知銷售經(jīng)理協(xié)助辦理驗收手續(xù)或催款；
因上述情況導(dǎo)致合同到期無法回款，財務(wù)部將自動確認(rèn)合同欠款，從欠款當(dāng)月起銷售經(jīng)理、執(zhí)行責(zé)任人每月罰款100元。
綜上所述，以上合同執(zhí)行過程，綜合部、財務(wù)部、市場部負責(zé)檢查、監(jiān)督與考評，情節(jié)嚴(yán)重，影響數(shù)額巨大，給公司造成重大損失、風(fēng)險的，報綜合部審查處理。
第四章合同回款考核管理
一、回款核算
1、合同管理會計每周五必須發(fā)布準(zhǔn)確的《應(yīng)收賬款報表》給回款責(zé)任人、區(qū)域經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理、合同執(zhí)行管理員，發(fā)布不及時、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，罰款100元。
2、合同執(zhí)行管理員必須在收到《應(yīng)收賬款報表》一個工作日內(nèi)，將合同執(zhí)行進度填列在表中反饋給合同管理會計，以便確認(rèn)到期應(yīng)收款，否則每次罰款100元。
3、合同執(zhí)行管理員每周五必須發(fā)布準(zhǔn)確的《項目執(zhí)行進度表》，否則罰款100元。 4、如合同條款變更，銷售員必須在變更后2個工作日內(nèi)將合同原件及相關(guān)資料提交市場部合同執(zhí)行管理員存檔，合同管理員必須在接收當(dāng)天將合同資料復(fù)印件提交財務(wù)部合同管理會計，重新確認(rèn)應(yīng)收賬款，否則每次罰款100元。
5、對于同一客戶的多個合同，銷售員隨意落實回款合同號，給財務(wù)部核對實際欠款造成困難，罰款100元。 6、因出庫手續(xù)不全、信息錯誤，造成財務(wù)部無法準(zhǔn)確計量發(fā)貨金額，影響欠款統(tǒng)計，倉庫保管員、發(fā)貨人、合同執(zhí)行管理員按責(zé)任罰款100元。
二、回款計劃 1、合同管理會計每月28日（休息日順延）必須將《應(yīng)收賬款報表》（區(qū)分陳欠款、到期應(yīng)收款）發(fā)送給回款責(zé)任人、區(qū)域經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理，發(fā)布不及時、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，罰款100元。
2、各區(qū)域必須在2個工作日內(nèi)落實回款時間，反饋給財務(wù)部長、銷售公司經(jīng)理，否則區(qū)域經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理各罰款100元。
3、合同管理會計按各區(qū)域反饋結(jié)果，在2個工作日內(nèi)編制完回款計劃，提交市場部計劃管理員，否則合同管理會計、主管會計、財務(wù)部長各罰款100元。
三、回款績效考核
1、回款績效考核分為部門利潤考核、合同執(zhí)行考核兩部分，部門利潤考核方式由綜合部制定，財務(wù)部按制度核算，合同執(zhí)行考核按上述規(guī)定執(zhí)行。 2、“回款率”是考核銷售公司經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、執(zhí)行部門一把手、財務(wù)部回款主管部長、合同執(zhí)行管理員的關(guān)鍵指標(biāo)，財務(wù)部每月制定陳欠款、在執(zhí)行合同回款計劃，“實際回款率”將考核銷售公司領(lǐng)導(dǎo)績效的40%，考核其他部門領(lǐng)導(dǎo)績效的30%。
3、綜合部每周按上述要求檢查一次回款工作狀況，找出影響回款的責(zé)任人，給出處理報告。每漏檢一次，檢查人員、綜合部長罰款100元。 4、財務(wù)部每月核算合同欠款，合同執(zhí)行管理員落實欠款原因、責(zé)任部門、責(zé)任崗位反饋給財務(wù)部，綜合部、財務(wù)部按規(guī)定給出處罰意見，告知相關(guān)責(zé)任人，罰款直接從當(dāng)月工資扣除。
5、清欠成本
（1）銷售人員離職前，財務(wù)部必須審核欠款，銷售公司落實接手人，若未落實，人員離職，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)域經(jīng)理罰款200元。 （2）銷售人員離職前，如有欠款未收回，工資、提成暫停發(fā)放，區(qū)域經(jīng)理必須責(zé)成其將欠款全部收回后方可辦理離職手續(xù)，并發(fā)放工資、提成，如未落實，區(qū)域經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任，罰款200元。 （3）因銷售人員無力收回欠款，而轉(zhuǎn)由公司處理，發(fā)生的清欠費用，按成本的“三倍” 計入銷售人員后續(xù)合同成本，若人員離職，成本計入?yún)^(qū)域。 （4）壞賬損失：銷售合同發(fā)生的壞賬損失，“三倍”記入銷售人員后續(xù)合同成本，若人員離職，成本計入?yún)^(qū)域。
（5）公司接手清欠的合同，由財務(wù)部長負責(zé)，制定清欠方案，編制清欠時間表、費用計劃，報總經(jīng)理審批執(zhí)行，此類合同回款納入財務(wù)部長考核范圍。
（6）如公司員工，利用個人資源收回呆死欠款，公司將予以獎勵，清欠成本記入銷售公司。
合同回款管理制度
第一章 總 則
評估合同風(fēng)險，明確崗位職責(zé)，保證工作質(zhì)量，提高執(zhí)行效率，嚴(yán)格監(jiān)督、檢查與考核，促進合同回款，降低經(jīng)營風(fēng)險。
第二章 回款管理職責(zé)
一、回款是公司經(jīng)營根本，作為日常管理工作，總經(jīng)理必須親自抓回款工作。
二、回款是各部門一把手的主要責(zé)任，回款指標(biāo)是對一把手考核的關(guān)鍵考核指標(biāo)。
三、財務(wù)部回款主管部長，專門負責(zé)應(yīng)收賬款的管理，直接匯報給總經(jīng)理。
四、回款工作人人有責(zé)，公司每個崗位都必須認(rèn)真履行崗位職責(zé)，保證回款，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司各部門、各崗位均有權(quán)對影響回款的行為，提出獎懲意見，提報綜合部考核。
五、回款工作，總經(jīng)理統(tǒng)一管理，財務(wù)部回款主管部長監(jiān)督市場部的合同執(zhí)行管理員，合同執(zhí)行管理員監(jiān)督合同執(zhí)行過程，各執(zhí)行部門按五大計劃流程要求合理規(guī)劃、組織、實施合同的執(zhí)行工作，綜合部監(jiān)督、檢查、考核、考評財務(wù)部、市場部和各執(zhí)行部門的回款工作。
第三章 合同回款過程管理
一、合同事前風(fēng)險評估
1、工作職責(zé)
（1）銷售經(jīng)理：項目跟蹤過程中，在項目管理軟件填寫項目跟蹤信息，組
織項目分析會，填寫《跟蹤分析流程表》，進行客戶評審，寫明客戶
資金狀況、項目資金來源、額度、時間點、項目回款預(yù)期。
（2）行業(yè)經(jīng)理：投標(biāo)前，組織相關(guān)部門負責(zé)人召開投標(biāo)分析會，填寫《投
標(biāo)分析流程表》，全面評估項目風(fēng)險。
（3）合同管理會計：定期更新客戶欠款率，評價客戶信用，建立客戶信用
檔案，協(xié)助客戶評審。
（4）財務(wù)部長：配合銷售經(jīng)理客戶評審，配合行業(yè)經(jīng)理項目投標(biāo)分析，評
估項目資金風(fēng)險，提出財務(wù)指導(dǎo)意見，上報重大風(fēng)險合同。
（5）綜合部、財務(wù)部、市場部負責(zé)評審流程的監(jiān)督、檢查。
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2、評審權(quán)限
（1）100萬以上、評審存在風(fēng)險條款的銷售合同簽訂前，銷售經(jīng)理必須將
合同提交公司法律顧問評審。
（2）200萬以上銷售合同簽訂前，除履行正常評審流程，必須經(jīng)過總經(jīng)理
評審后方可簽訂。
（3）合同經(jīng)客戶評審、投標(biāo)分析，存在重大資金風(fēng)險、執(zhí)行風(fēng)險、利潤虧
損，銷售經(jīng)理、行業(yè)經(jīng)理、財務(wù)部長必須及時上報。
3、回款條款簽訂原則
（1）所有銷售合同，回款條款原則上都應(yīng)簽訂預(yù)付款，且預(yù)付款到賬后
方可執(zhí)行采購付款。
（2）備件合同：
新客戶：預(yù)付款不得低于30%，且全款提貨；
老客戶：客戶信用狀況良好，可執(zhí)行歷史條款；客戶存在欠款，或貨到公司長時間不提，則新增合同預(yù)付款不得低于30%，且全款提貨。
（3）工程合同：
新客戶：預(yù)付款原則上不得低于30%，質(zhì)保金不得高于10%，期限不得超過12個月；
老客戶：客戶信狀況良好，可執(zhí)行歷史條款；客戶存在欠款，則新增合同必須簽訂預(yù)付款（30%）、提貨款（30%），且預(yù)付款到賬后方可執(zhí)行采購付款。
（4）財務(wù)部有權(quán)根據(jù)客戶歷史信用情況，針對欠款客戶做出以后合同條
款的特殊要求。
4、違規(guī)處罰：
（1）銷售經(jīng)理未登記項目信息，不召開跟蹤分析會，不進行客戶評審，
商務(wù)費用不予審批，每次罰款100元。
（2）行業(yè)經(jīng)理未召開投標(biāo)分析會，未進行合同評審，合同就參與投標(biāo)，
行業(yè)經(jīng)理、相關(guān)責(zé)任人每次罰款200元，公司不承擔(dān)任何費用，風(fēng)險和損失由市場部、相關(guān)責(zé)任部門承擔(dān)。
（3）未按規(guī)定額度、流程執(zhí)行合同評審，責(zé)任人罰款200元。
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（4）綜合部、財務(wù)部、市場部未進行評審檢查、監(jiān)督，責(zé)任人、部門負
責(zé)人每次罰款100元。
（5）凡合同未經(jīng)評審，或低估合同風(fēng)險，不及時上報，給公司造成損失，
報綜合部給予相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅處理。
二、合同立項
1、工作職責(zé)
（1）行業(yè)經(jīng)理：組織召開立項分析會，填寫《立項流程表》，評估項目執(zhí)行風(fēng)險，安排項目執(zhí)行各環(huán)節(jié)進度要求。
（2）銷售經(jīng)理：闡述客戶、項目情況，提供實際工期需求，明確特殊事項，確認(rèn)預(yù)計回款到帳時間、支付方式、保函要求、回款條件。
（3）項目經(jīng)理：按項目實際組織、安排項目執(zhí)行周期，協(xié)調(diào)各部門存在問
題、困難，制定解決方案，確定各部門工作進度安排。
（4）采購（資源）管理：確認(rèn)采購清單，落實采購貨期、庫存、竄貨安排，
保證貨物及時到位。
（5）成套負責(zé)人：明確成套設(shè)計、采購委托下達、生產(chǎn)結(jié)束、發(fā)貨時間、
質(zhì)量要求，制定特殊問題、困難處理方案。
（6）工程管理：明確施工資料、施工進度、工作節(jié)點，質(zhì)量要求，按回款
要求安排各階段任務(wù)。
（7）合同執(zhí)行管理員：明確項目執(zhí)行各節(jié)點、各部門、各崗位的工作要求，
執(zhí)行進度。
（8）財務(wù)部長：按立項進度安排，確認(rèn)各節(jié)點回款要求，明確各崗位回款
責(zé)任。
（9）綜合部、財務(wù)部、市場部負責(zé)評審流程的監(jiān)督、檢查。
2、違規(guī)處罰：
（1）未按項目要求時間完成立項委托，行業(yè)經(jīng)理（或業(yè)務(wù)經(jīng)理）罰款100元。
（2）立項內(nèi)容填寫不完整，存在漏洞，風(fēng)險評估不足，行業(yè)經(jīng)理罰款100元。
（3）銷售經(jīng)理提供的客戶實際需求不客觀，導(dǎo)致執(zhí)行風(fēng)險、困難，造成資
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金占用，影響回款，每次罰款100元。
（4）項目經(jīng)理不掌握項目實際情況，項目執(zhí)行組織不合理，造成資金占用，影響回款，每次罰款100元。
（5）行業(yè)經(jīng)理未將《立項流程表》及時發(fā)送相關(guān)人員，罰款50元。
（6）綜合部、財務(wù)部、市場部未履行檢查、監(jiān)督職責(zé)，每發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任人部門負責(zé)人罰款100元。
三、合同執(zhí)行
1、合同存檔要求
（1）銷售經(jīng)理必須在合同簽訂2個工作日內(nèi)將合同原件及相關(guān)資料提交市場部合同執(zhí)行管理員存檔，合同管理員在接收當(dāng)天將合同資料復(fù)印件提交財務(wù)部合同管理會計，因提交時間延誤影響回款統(tǒng)計，延誤者每次罰款100元。
（2）項目經(jīng)理、銷售經(jīng)理，必須貨物交付、項目安裝調(diào)試結(jié)束后，一周內(nèi)簽收貨物、工程驗收報告，并于2個工作日內(nèi)提交市場部合同執(zhí)行管理員，合同執(zhí)行管理員在接收當(dāng)天提交財務(wù)部合同管理會計，確認(rèn)應(yīng)收賬款，因手續(xù)不全影響回款，延誤者每次罰款100元。
（3）無銷售合同，公司不予執(zhí)行，合同執(zhí)行管理員必須及時上報，否則因無審批手續(xù)即開始執(zhí)行，責(zé)任人罰款100元，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、委托下達要求
因設(shè)計、采購、成套、施工、技術(shù)服務(wù)等委托下達不及時，造成工期延誤，影響回款，責(zé)任人、部門負責(zé)人罰款100元。
3、采購貨期要求
（1）采購不能按委托時間要求到貨，影響交貨，影響執(zhí)行工期和回款；
（2）因個別貨物不到貨，影響備件合同交貨、成套產(chǎn)成交貨、工程安裝驗收，影響工期和回款；
（3）采購不掌握工程實際需求，提貨與需求不對應(yīng)，造成資金占用或貨期延誤，影響回款；
以上情況，采購員、采購經(jīng)理、合同執(zhí)行管理員各罰款100元。
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4、項目工期要求
（1）銷售員必須將合同延期、暫停、合同變更等動態(tài)信息反饋給項目經(jīng)理、合同執(zhí)行管理員、合同管理會計，如果造成資金占用，罰款100元。
（2）項目經(jīng)理不掌握整體執(zhí)行進度，委托下達、客戶提貨時間安排不合理，造成資金占用或貨期延誤，影響回款，罰款100元。
（3）成套、控制工程、軟件工程、工程管理執(zhí)行計劃不嚴(yán)謹(jǐn)，不能按委托工期完成工作，導(dǎo)致工期延誤，影響回款，直接責(zé)任人、部門經(jīng)理罰款100元。
（4）因工程質(zhì)量問題導(dǎo)致工期延誤、無法驗收、影響回款，直接責(zé)任人、部門領(lǐng)導(dǎo)各罰款100元。
（5）項目執(zhí)行各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題、變化，不及時上報合同執(zhí)行管理員、上報公司高層領(lǐng)導(dǎo)，或虛報、瞞報、拖延處理，延誤執(zhí)行工期，影響回款的，責(zé)任人罰款100元。
5、付款結(jié)算要求
（1）財務(wù)部不按時完成付款審核、結(jié)算，影響采購提貨、合同執(zhí)行，相關(guān)責(zé)任人、財務(wù)部長各罰款100元。
（2）財務(wù)部不能采取靈活的銀行結(jié)算方式，充分組合、利用公司現(xiàn)有資金，影響采購付款，財務(wù)部長罰款100元。
（3）對于工程項目采購，采購合同不能比照銷售合同條款簽訂，未簽訂風(fēng)險、違約條款，因后續(xù)服務(wù)、貨物質(zhì)量、貨期爭議等影響回款，采購員、采購經(jīng)理各罰款100元。
6、提貨要求
（1）按合同條款，存在欠款合同，發(fā)貨申請財務(wù)部不予審核；如有特殊
說明，銷售經(jīng)理必須給出回款時間，財務(wù)部以此進行回款考核。
（2）備件合同，銷售員必須在貨物到達公司前提示客戶提貨，如延誤執(zhí)行有效期，造成回款延誤，罰款100元。
（3）工程合同產(chǎn)成后，客戶不提貨，每延誤一周，銷售經(jīng)理罰款100元。
（4）因入庫、出庫手續(xù)不及時，導(dǎo)致發(fā)貨延誤，影響回款，采購、庫房、合同執(zhí)行管理相關(guān)責(zé)任人罰款100元。
（5）如合同執(zhí)行工期緊急，需先出庫、直發(fā)，后補物流手續(xù)，責(zé)任部門要在1個工作日內(nèi)完成入庫、出庫手續(xù)的錄入、審核，如因此影響欠款統(tǒng)計，責(zé)任人、部分負責(zé)人罰款100元。
（6）因庫存信息不準(zhǔn)，賬物不準(zhǔn)，影響貨物調(diào)配、發(fā)貨，影響回款，采購、庫房、合同執(zhí)行管理相關(guān)責(zé)任人、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)罰款100元。
（7）因庫房發(fā)貨錯誤、混亂、延誤，影響回款，發(fā)貨人員、庫房主管各罰款100元。
7、銷售發(fā)票掛賬要求
（1）對于符合開票掛賬條件的合同，銷售部不及時申請發(fā)票，銷售申請了財務(wù)不及時開出發(fā)票，影響掛賬回款，責(zé)任人罰款100元。
（2）財務(wù)部不能按期完成納稅申報（每月12日前），影響開發(fā)票掛賬回款，相關(guān)會計、主管會計、稅務(wù)主管部長罰款100元。
（3）材料會計每周一向采購員提供《發(fā)票清收明細表》，采購員按采購合同條款向供應(yīng)商索要發(fā)票，如不能及時收回進項發(fā)票，或進項發(fā)票錯誤影響認(rèn)證，導(dǎo)致進項稅不足，影響開具銷售發(fā)票掛賬回款，材料會計、采購員按責(zé)任罰款100元。
8、借貨管理要求
具體要求執(zhí)行公司《借貨管理制度》
9、到期應(yīng)收款要求
（1）對于滿足回款條件的合同，到期不回款，或銷售經(jīng)理不能給出明確欠款原因；
（2）銷售人員離職，區(qū)域經(jīng)理沒有落實好回款交接工作，沒有落實到具體責(zé)任人；
（4）工程因一些非主要問題長期拖延，無法繼續(xù)執(zhí)行或辦理驗收，銷售不能協(xié)調(diào)解決，造成公司資金占用，無法回款；
（5）項目已具備驗收條件，項目經(jīng)理必須及時通知銷售經(jīng)理協(xié)助辦理驗收手續(xù)或催款；
因上述情況導(dǎo)致合同到期無法回款，財務(wù)部將自動確認(rèn)合同欠款，從欠款當(dāng)月起銷售經(jīng)理、執(zhí)行責(zé)任人每月罰款100元。
綜上所述，以上合同執(zhí)行過程，綜合部、財務(wù)部、市場部負責(zé)檢查、監(jiān)督與考評，情節(jié)嚴(yán)重，影響數(shù)額巨大，給公司造成重大損失、風(fēng)險的，報綜合部審查處理。
第四章 合同回款考核管理
一、回款核算
1、合同管理會計每周五必須發(fā)布準(zhǔn)確的《應(yīng)收賬款報表》給回款責(zé)任人、區(qū)
域經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理、合同執(zhí)行管理員，發(fā)布不及時、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，罰款100元。
2、合同執(zhí)行管理員必須在收到《應(yīng)收賬款報表》一個工作日內(nèi)，將合同執(zhí)行
進度填列在表中反饋給合同管理會計，以便確認(rèn)到期應(yīng)收款，否則每次罰款100元。
3、合同執(zhí)行管理員每周五必須發(fā)布準(zhǔn)確的《項目執(zhí)行進度表》，否則罰款100
元。
4、如合同條款變更，銷售員必須在變更后2個工作日內(nèi)將合同原件及相關(guān)資
料提交市場部合同執(zhí)行管理員存檔，合同管理員必須在接收當(dāng)天將合同資料復(fù)印件提交財務(wù)部合同管理會計，重新確認(rèn)應(yīng)收賬款，否則每次罰款100元。
5、對于同一客戶的多個合同，銷售員隨意落實回款合同號，給財務(wù)部核對實
際欠款造成困難，罰款100元。
6、因出庫手續(xù)不全、信息錯誤，造成財務(wù)部無法準(zhǔn)確計量發(fā)貨金額，影響欠
款統(tǒng)計，倉庫保管員、發(fā)貨人、合同執(zhí)行管理員按責(zé)任罰款100元。
二、回款計劃
1、合同管理會計每月28日（休息日順延）必須將《應(yīng)收賬款報表》（區(qū)分陳
欠款、到期應(yīng)收款）發(fā)送給回款責(zé)任人、區(qū)域經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理，發(fā)布不及時、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，罰款100元。
2、各區(qū)域必須在2個工作日內(nèi)落實回款時間，反饋給財務(wù)部長、銷售公司經(jīng)
理，否則區(qū)域經(jīng)理、銷售公司經(jīng)理各罰款100元。
3、合同管理會計按各區(qū)域反饋結(jié)果，在2個工作日內(nèi)編制完回款計劃，提交
市場部計劃管理員，否則合同管理會計、主管會計、財務(wù)部長各罰款100
元。
三、回款績效考核
1、回款績效考核分為部門利潤考核、合同執(zhí)行考核兩部分，部門利潤考核方
式由綜合部制定，財務(wù)部按制度核算，合同執(zhí)行考核按上述規(guī)定執(zhí)行。
2、“回款率”是考核銷售公司經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、執(zhí)行部門一把手、財務(wù)部回
款主管部長、合同執(zhí)行管理員的關(guān)鍵指標(biāo)，財務(wù)部每月制定陳欠款、在執(zhí)行合同回款計劃，“實際回款率”將考核銷售公司領(lǐng)導(dǎo)績效的40%，考核其他部門領(lǐng)導(dǎo)績效的30%。
3、綜合部每周按上述要求檢查一次回款工作狀況，找出影響回款的責(zé)任人，
給出處理報告。每漏檢一次，檢查人員、綜合部長罰款100元。
4、財務(wù)部每月核算合同欠款，合同執(zhí)行管理員落實欠款原因、責(zé)任部門、責(zé)
任崗位反饋給財務(wù)部，綜合部、財務(wù)部按規(guī)定給出處罰意見，告知相關(guān)責(zé)任人，罰款直接從當(dāng)月工資扣除。
5、清欠成本
（1）銷售人員離職前，財務(wù)部必須審核欠款，銷售公司落實接手人，若
未落實，人員離職，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)域經(jīng)理罰款200元。
（2）銷售人員離職前，如有欠款未收回，工資、提成暫停發(fā)放，區(qū)域經(jīng)理必須責(zé)成其將欠款全部收回后方可辦理離職手續(xù)，并發(fā)放工資、提成，如未落實，區(qū)域經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任，罰款200元。
（3）因銷售人員無力收回欠款，而轉(zhuǎn)由公司處理，發(fā)生的清欠費用，按成本的“三倍” 計入銷售人員后續(xù)合同成本，若人員離職，成本計入?yún)^(qū)域。
（4）壞賬損失：銷售合同發(fā)生的壞賬損失，“三倍”記入銷售人員后續(xù)合同成本，若人員離職，成本計入?yún)^(qū)域。
（5）公司接手清欠的合同，由財務(wù)部長負責(zé)，制定清欠方案，編制清欠時間表、費用計劃，報總經(jīng)理審批執(zhí)行，此類合同回款納入財務(wù)部長考核范圍。
（6）如公司員工，利用個人資源收回呆死欠款，公司將予以獎勵，清欠成本記入銷售公司。
財務(wù)部 2011年4月3日
合同付款管理制度引發(fā)的聯(lián)想
1.目的
規(guī)范合同的付款管理，規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。
2.適用范圍
適用于工程及材料設(shè)備類、設(shè)計類、營銷類等的合同付款工作。
3.職責(zé)：
3.1.事業(yè)部總經(jīng)理/集團總裁
3.1.1.根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中的審批權(quán)限，負責(zé)相應(yīng)合同付款的審批。
3.2.成本部
3.2.1.審核工程、材料設(shè)備、設(shè)計等合同的付款申請；
3.2.2.提起本部門起草合同的付款申請。
3.3.設(shè)計部
3.3.1.提起本部門合同的付款申請。
3.4.營銷部
3.4.1.提起營銷合同、廣告/制作合同的付款申請。
3.5.項目部
3.5.1.提起工程、材料設(shè)備合同的付款申請。
3.6.財務(wù)部
3.6.1.負責(zé)合同付款的審核以及審批后的備案。
5.工作程序
5.1.合同的付款
5.1.1.合同預(yù)付款
1)施工/監(jiān)理類合同簽訂后，項目部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫《付款申請書》和《合同款
項審批表》，并傳至成本部、財務(wù)部；
2)設(shè)計類合同簽訂后，設(shè)計部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫《付款申請書》和《合同款項審批
表》，并傳至成本部、財務(wù)部；
3)材料設(shè)備類合同簽訂后，項目部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫《付款建議書》和《合同款項
審批表》，傳至成本部、財務(wù)部；
4)配套類合同簽訂后，配套部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫《付款申請書》和《合同款項審批
表》，并傳至成本部、財務(wù)部；
5)營銷/廣告/制作類合同簽訂后，營銷部根據(jù)合同預(yù)付款要求填寫《付款申請書》提交財
務(wù)部；
合同由事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中規(guī)定權(quán)限進行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，總裁審批。
5.1.2.合同付款
1)工程進度付款
項目部負責(zé)填寫《付款申請書》《**工程進度款審核表》、《合同款項支付審批表》，傳至工程部、成本部、財務(wù)部，事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中規(guī)定權(quán)限進行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團總裁審批。財務(wù)部支付款項后，將實際付款金額通知成本部。
2)設(shè)計合同付款
設(shè)計單位提出合同付款申請，設(shè)計部負責(zé)填寫《付款申請書》《**設(shè)計進度款審核表》、《合同款項支付審批表》，傳至財務(wù)部，成本部、事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中規(guī)定權(quán)限進行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團總裁審批。財務(wù)部支付款項后，將實際付款金額通知成本部。
3)采購合同付款
項目部負責(zé)填寫《付款申請書》、《**工程進度款審核表》、《合同款項支付審批表》，傳至工程部、成本部、財務(wù)部，事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中規(guī)定權(quán)限進行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團總裁審批。財務(wù)部支付款項后，將實際付款金額通知成本部。
4)配套合同付款
配套部負責(zé)填寫《付款申請書》《合同款項支付審批表》，傳至成本部、財務(wù)部，事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中規(guī)定權(quán)限進行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團總裁審批。財務(wù)部支付款項后，將實際付款金額通知成本部。
5）營銷合同付款
營銷部負責(zé)分別填寫相關(guān)合同的《付款申請書》、《合同款項支付審批表》，傳至財務(wù)部，營銷總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)《授權(quán)管理手冊》中規(guī)定權(quán)限進行審批或?qū)徍撕筇峤患瘓F財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團總裁審批。（注：涉及到樣板房等工
程方面的，成本部需審核。）
**財務(wù)部支付款項后，將實際付款金額通知成本部。
5.1.3.結(jié)算款支付
1)2)3)具體結(jié)算編制參見《工程預(yù)結(jié)算管理作業(yè)指引》。支付結(jié)算最后一筆款時，必須提供保修款的合法稅務(wù)發(fā)票。保修款支付
合同規(guī)定的保修期滿，由相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)根據(jù)《**工程結(jié)算書》填寫《合同款項支付審批表》，并交客戶服務(wù)部、物業(yè)公司和項目部或工程部審核，以確定是否存在質(zhì)量問題，以及乙方單位是否存在水電費等往來欠款的扣付事項（如需要），并確定最終的扣付金額并傳至成本部、財務(wù)部、事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限進行審批或?qū)徍撕蠼患瘓F財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團總裁審批。審批后方可支付。
4)財務(wù)合作及借款合同、培訓(xùn)合同及其他合同按照費用報銷規(guī)定辦理付款手續(xù)。
5.1.4.特殊事項的辦理
各項為計劃內(nèi)付款安排，若款項支付為計劃外，則須按上述程序?qū)徍撕蠼怀杀静?、財?wù)部審核、相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限進行審批或?qū)徍撕蠼患瘓F財務(wù)管理部、財務(wù)總監(jiān)審核，集團總裁審批。
5.2.合同辦理的財務(wù)要求
5.2.1.合同金額可根據(jù)需要按具體工作內(nèi)容或項目、從數(shù)量和單價兩個方面明確其計算過
程或提供明細清單作為合同附件。
5.2.2.公司辦理付款時要求已經(jīng)取得對方開具的合法稅務(wù)發(fā)票。
5.2.3.境內(nèi)付款，從提出付款要求后至付出款項的時間約定不多于15個工作日（結(jié)算款和
保修款則不多于30工作日）；境外付款，規(guī)定20~30工作日。
5.2.4.款項結(jié)算不允許采取現(xiàn)金方式，要求采用轉(zhuǎn)帳方式結(jié)算；特殊情況下必須采取現(xiàn)金
結(jié)算的，應(yīng)事先報財務(wù)部審批。
5.2.5.在合同中要明確收款銀行和收款賬號，一般情況下收款戶名必須和簽約方完全一致；
如不一致，則必須在合同中增加委托付款的條款。
5.2.6.其他特殊情況，要求在辦理合同審批之前與財務(wù)部溝通解決。
以上是關(guān)于合同付款管理作業(yè)制度的全部概述，我們可以看到手續(xù)之繁瑣，內(nèi)容之復(fù)雜，在如今這樣信息化發(fā)展如此完善的今天，我們完全可以用一套管理軟件來為我們服務(wù)，讓我們的工作可以更簡單，成本更低。友為合同收付款管理軟件，就是在這樣的基礎(chǔ)上誕生的。
合同是企業(yè)對外溝通的橋梁，是企業(yè)發(fā)展的命脈?，F(xiàn)代企業(yè)中半數(shù)以上的業(yè)務(wù)都要涉及到各種各樣的合同，而其中大多數(shù)的法律糾紛都直接或間接地與合同管理中的某個環(huán)節(jié)有關(guān)。友為合同管理系統(tǒng)以合同為管理對象，通過合同訂立、執(zhí)行、監(jiān)督、統(tǒng)計及維護跟蹤在規(guī)避法律風(fēng)險的同時實現(xiàn)合同價值最大化的產(chǎn)品解決案。
●管客戶/供應(yīng)商——客戶、供應(yīng)商基礎(chǔ)信息維護管理、供應(yīng)商績效管理、審批、數(shù)據(jù)統(tǒng)計；●管項目——項目預(yù)算、項目費用、執(zhí)行過程控制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計；
●管合同——，按需設(shè)置各種合同文本樣式支持格式合同及非格式合同；
●管審批——按需設(shè)置各種復(fù)雜合同審批流程，如按合同類型、合同金額等，支持審批記錄留痕；
●管資金——合同應(yīng)收、應(yīng)付，實收、開、收發(fā)票，數(shù)據(jù)統(tǒng)計；
●管標(biāo)的物——標(biāo)的物信息維護（產(chǎn)品類別、價格，數(shù)量，金額等）合同標(biāo)的物統(tǒng)計；●管進度——對合同進度進行預(yù)警提醒，合同執(zhí)行過程監(jiān)控；
●管統(tǒng)計分析——多維護的統(tǒng)計報表，如按部門統(tǒng)計、按合同類型、按客戶類型等。友為合同收付款管理軟件的功能概述：
業(yè)務(wù)管理是合同管理的核心需求，合同管理軟件必須解決實際業(yè)務(wù)管理中的問題；專注于企業(yè)合同管理的動態(tài)化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化，為企業(yè)提供合理的流程和業(yè)務(wù)約束以及全方位的合同管理功能；
功能包括了合同起草、合同審批、文本管理、履約監(jiān)督、結(jié)算安排、智能提醒合同收付款、項目管理、合同結(jié)款情況統(tǒng)計分析、報表輸出和決策支持等。
合同起草：
提供合同示范文本庫，起草人選擇對應(yīng)的合同范本，填寫合同要素；
合同示范文本只允許起草人填空，不允許修改固定條款格式。
合同審批：
根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程自定義軟件中合同審批流程，保存所有的審批意見；
幫助評審人員參考，最后打印出合同審批單。
管理所有與合同有關(guān)的文件，包括合同原稿、變更文件、附圖等內(nèi)容；
可以將任意格式的電子版文檔可以直接導(dǎo)入系統(tǒng)中。
結(jié)算管理：
解決企業(yè)的資金管理，為合同細化了何時應(yīng)該結(jié)算賬款；
無論是對收款還是付款均有重要意義，可以及時安排資金調(diào)度及收回款項；
既保證按時守信，又合理充分利用資金，降低執(zhí)行風(fēng)險。
進度跟蹤：
明確記錄合同進度，并與計劃情況進行對比；
方便領(lǐng)導(dǎo)隨時了解合同動態(tài)執(zhí)行的情況，到底完成到何種程度，完成的百分比是多少；方便領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整進度，安排下一步的工作。
商品管理：
采用合同商品清單、詢價、報價表單管理對應(yīng)標(biāo)的物型號、規(guī)格等明細；
可以按商品類型、交貨期等信息統(tǒng)計合同商品數(shù)量和金額；
為公司市場策略、財務(wù)規(guī)劃、招投標(biāo)管理等提供依據(jù)。
合同變更：
記錄合同變更的原因、影響，并將變更依據(jù)作為附件導(dǎo)入系統(tǒng)；
兼顧了變更過程管理的嚴(yán)謹(jǐn)和自動性，關(guān)聯(lián)結(jié)果，有據(jù)可查，權(quán)責(zé)明晰。
系統(tǒng)自動掃描并對所有快到期的結(jié)款、審批、收貨、驗收、付款等關(guān)鍵節(jié)點或事項進行預(yù)警；幫助用戶提前做好財務(wù)規(guī)劃和分析決策。
報表：
多樣化的統(tǒng)計方式，自定義統(tǒng)計條件，并將統(tǒng)計結(jié)果輸出圖形；
從不同角度對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，輔助經(jīng)營決策。
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