先說總體判斷，面對國內(nèi)外錯綜復(fù)雜的政治經(jīng)濟形勢，指數(shù)應(yīng)該看不到明顯突破和破位的跡象，大概率還是維持箱體震蕩。當(dāng)然這是預(yù)判，一切還要以實際走勢為準(zhǔn)。
既然指數(shù)行情機會不大，那就是還是板塊輪動行情。注冊制背景下，資金進一步向優(yōu)質(zhì)股票 和趨勢股票集中，道理很簡單，資本是最血腥和無情的，他們參與股票就是為了賺錢，哪里有賺錢效應(yīng)就去哪里，從來不講什么情懷，這也就很好的解釋了為什么白酒板塊虧損股一樣可以雞犬升天，就是因為那里有賺錢效應(yīng)。
經(jīng)濟慢速時代，行業(yè)龍頭，特別是景氣行業(yè)或者預(yù)期即將景氣行業(yè)的龍頭得到了資金的認(rèn)可和追捧，從家電，白酒，化工行業(yè)龍頭個股的走勢可以清晰看到。對于這樣的熱門趨勢大型股票，趨勢投資即可，趨勢不破繼續(xù)持有，跌破趨勢無條件走人。
那么，在今年余下的時光中，還有哪些機會可以發(fā)掘呢？
第一，美元弱勢疊加經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期的基本金屬板塊。大家先看下美元走勢：
從這個月k線上，暫時看不到美元強勢的跡象，因此倒推那就是弱勢美元。
從拜登當(dāng)選，到預(yù)期的經(jīng)濟刺激政策，再到新冠疫苗的研發(fā)，無不預(yù)示著經(jīng)濟的復(fù)蘇，或者有復(fù)蘇預(yù)期，這就支持基本金屬走強，其中當(dāng)然看好銅博士。
銅股的選擇，我是這樣看的，紫金礦業(yè)是龍頭，江西銅業(yè)是中軍，云銅和西礦是先鋒。
鑒于紫金礦業(yè)今年的走勢已經(jīng)反映了這種龍頭地位，個人持股中選擇了江西銅業(yè)配置。
第二，大健康背景下的泛保健品種類。
今年新冠疫情的發(fā)展，讓人們對健康更加重視，再疊加人口老齡化不可逆轉(zhuǎn)，可選消費的保健品板塊理應(yīng)得到重視，這里面選擇膳食補充劑的湯臣倍健，業(yè)績是硬道理，沒啥好說的。
第三，經(jīng)濟發(fā)展模式變革下的泛新能源板塊和云產(chǎn)業(yè)鏈。
不管是電動車產(chǎn)業(yè)鏈，還是新能源的風(fēng)光核都屬于廣義的新能源，都得到管理層和資本的充分認(rèn)可，反應(yīng)了行業(yè)發(fā)展趨勢。當(dāng)然，比較尷尬的是他們漲幅已經(jīng)很大，短期調(diào)整似乎不可避免，但是從中長期看，恐怕沒人敢否定行業(yè)發(fā)展趨勢。這個版塊，一直在自選，密切關(guān)注。
另外一個就是云產(chǎn)業(yè)鏈。管理層屢屢提及數(shù)字化經(jīng)濟，不管是云還是數(shù)字化歸根結(jié)底都是為了提高生產(chǎn)效率，節(jié)約資源，實現(xiàn)集約化可持續(xù)性發(fā)展。
在我看來，如果說用友軟件是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心標(biāo)的，那么石基信息就是商業(yè)互聯(lián)網(wǎng)saas的核心標(biāo)的。兩者同樣都面對萬億的廣袤市場，不同的是一個已經(jīng)漲幅較大，一個還處于底部區(qū)域。
最后一個就是大金融時代，必須要有大金融平臺的出現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)思維下的東方財富的業(yè)績增速傲視其他券商，應(yīng)當(dāng)仁不讓成為龍頭。
不管怎樣，投資都應(yīng)遠(yuǎn)離非核心股票，擁抱優(yōu)質(zhì)龍頭股票，這是美股科技巨頭不斷上漲給我們的啟示。
趨勢的力量你想象不到，唯有擁抱趨勢，用心研判，抓好輪動才是投資之道。
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