今天的黃金行情，可以說是“一念天堂，一念地獄”，上午9點多，金價沖上1980美元，當(dāng)時還是多頭的狂歡，誰知下一刻行情就急轉(zhuǎn)直下，前一刻還獲利頗豐的多頭們紛紛爆了倉。
不少交易者都在今天的這一波大幅回調(diào)中被吃掉了前面的利潤，爆倉的也不在少數(shù)。這些交易者之所以會落得如此下場，很大一部分原因是沒有做好移動止損。在這種快速走高的單邊行情中，如果沒有做好移動止損，多大的利潤都可能會被吃掉。
今天的黃金行情就是一個典型的例子。現(xiàn)貨黃金最低的時候回調(diào)到了1906美元附近，很多人的進(jìn)場價位要遠(yuǎn)高于這個點位，不少交易者都是等黃金突破歷史新高后追高進(jìn)場做多的，這群人如果沒有設(shè)好移動止損，前面獲得的利潤都會在短短幾個小時內(nèi)全部回吐，甚至還要倒虧。
在這種價格大幅波動的情況下，當(dāng)交易者所持的倉位變得愈發(fā)有利可圖時，通過提高止損的觸發(fā)價位，便能夠保證在市場超相反方向波動時，交易者仍可鎖定之前的大部分利潤。
其實，分子自營創(chuàng)始人、機(jī)構(gòu)交易計劃主創(chuàng)人Richard在昨天的機(jī)構(gòu)交易計劃視頻中也提醒了大家要設(shè)好移動止損。
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有人或許會說，現(xiàn)在說這些不是在“亡羊補(bǔ)牢”么？在交易方面，亡羊補(bǔ)牢永遠(yuǎn)都不算晚。
那么，移動止損該如何設(shè)置呢？金十也為大家整理了一下比較常用的方法。不過，在講方法之前，大家需要先記住兩個原則：一個是保本原則；另一個是50%利潤原則。
在實際操作中，移動止損又可以分為動態(tài)移動止損和固定移動止損，下面通過兩個簡單的例子來了解兩者的區(qū)別：
動態(tài)移動止損
動態(tài)移動止損是在價格朝著對交易者有利的方向移動是，止損位也會隨著不斷變化。每當(dāng)價格朝著對交易者有利的方向波動一個點，止損價位也將朝著相同的方向波動一個點。
舉個簡單的例子：交易者在1.1750買入一標(biāo)準(zhǔn)手的歐元/美元，并且將止損位設(shè)在1.1700。動態(tài)移動止損就是每當(dāng)價格出現(xiàn)上漲，止損位都會跟著上調(diào)相同的點數(shù)。之后若歐元/美元上漲20個點至1.1770時，止損位也會隨著上調(diào)相同的點數(shù)至1.1720。如果價格下跌時，但沒跌破一開始設(shè)置的止損位，則止損位依然保持不變。
固定移動止損
固定移動止損是指在價格朝著對交易者有利的方向移動是，止損位也會根據(jù)交易者所設(shè)置的點數(shù)朝著同一個方向變動。還是上面這個例子，交易者在1.1750買入一標(biāo)準(zhǔn)手的歐元/美元，并且將止損位設(shè)在1.1700。但是交易者這時候設(shè)置的是，只有當(dāng)歐美上漲超過20點時，止損位才會跟著上調(diào)。假如歐元/美元只上漲了10個點至1.1760，那么止損位依然不變。
大多數(shù)平臺都有移動止損的功能，如下圖所示，只需在平臺上面設(shè)置好點數(shù)就行。
移動止損的具體操作方法有很多種，有的簡單易學(xué)，一上手就能夠?qū)W會，比如保本止損法。有的方法則涉及一些復(fù)雜的公式和參數(shù)，如基于ATR指標(biāo)的移動止損法。下面我們就來盤點一下，大家在平時的交易中比較常用到的移動止損方法：
1、保本止損法：這是最簡單的一種移動止損方法，當(dāng)入場后價格迅速朝著對交易者有利的方向移動，就立即調(diào)整初始的止損位，將止損價格上移至保本價格，這里要記得算上雙向交易費(fèi)用，這種方法非常適合短線操作。
2、固定幅度止損法：固定幅度調(diào)整是在獲得一定幅度的利潤后將止損位置提高，例如每獲得5%的利潤，就將止損位上移3%，以此來鎖定部分利潤。
3、移動均線止損法：這種方法就是將移動均線作為止損點，短、中、長線的交易者可以分別選擇對應(yīng)周期的均線作為止損點，短線交易者可以斷則5日或者10日均線。此外，EMA、SMA均線的止損效果一般會比MA更好一些。MACD紅柱開始下降也可以作為一個不錯的止損點。值得注意的是，不要把止損點直接設(shè)在移動均線上，而應(yīng)該設(shè)在稍稍偏離均線的水平，目的是給均線修正留一些余地。
4、布林通道止損法：在上升趨勢中，可以用布林通道中軸線作為止損點，也可以用布林帶寬縮小作為止損點。
5、拋物線止損法：在上升趨勢中，特別是已有一定累積漲幅的品種進(jìn)入最后瘋狂加速上升時，拋物線SAR指標(biāo)是重要的止損指標(biāo)。
6、基于ATR指標(biāo)的移動止損策略：ATR指標(biāo)（平均真實波幅均值）能夠有效幫助交易者預(yù)判價格在未來可能的波動幅度，對于設(shè)置止損或止盈目標(biāo)非常有幫助。
利用ATR指標(biāo)設(shè)置移動止損的邏輯很簡單，先選定一個合理的起始價格，然后每天加某一倍數(shù)的ATR，得到一個移動止損點。根據(jù)這種方法得到的止損點不僅能隨著時間的增加不斷上移，同時也能適應(yīng)市場波動性增減。
基于ATR指標(biāo)的移動止損策略有兩種：一是“吊燈止損法”；而是YOYO止損法。兩種策略都可以簡單地理解為根據(jù)“移動止損價=價格-N*ATR”來得到移動止損位。前者是選取入場后的最高價（最高收盤價）來計算移動止損點，而后者則是選擇上一個交易日的收盤價來計算。公式中的N一般來說取2或者3。
了解完方法后，在使用移動止損時，交易者還有一些事項需要注意一下：
1、每個倉位僅可以設(shè)置一個移動止損；
2、移動止損與普通止損不同，移動止損是在客戶端運(yùn)行，不是在服務(wù)器上，所以當(dāng)客戶終端關(guān)閉后移動止損會失效。在這種情況下，移動止損將停留在客戶終端關(guān)閉前的最后的止損水平上；
3、移動止損和普通止損可以同時設(shè)置。移動止損尚未激活時，普通止損起作用，一旦移動止損被激活，則普通止損將自動失效，新的止損將按移動止損的規(guī)則設(shè)定；
4、設(shè)置移動止損的前提是必須已經(jīng)設(shè)置原始的止損位置，移動止損必須是建立在原始止損的基礎(chǔ)上。沒有設(shè)置原始止損就直接設(shè)置移動止損是無法成功的。
最后，需要注意的是，凡事都有兩面性，在使用移動止損的時候，也要清楚它的弊端。移動止損并不是根據(jù)一些重要的支撐位或者阻力位來設(shè)置的，因此在價格沒有突破的情況下，在震蕩時期被打掉止損的概率較大。移動止損更適合在單邊行情中使用。
今天在黃金的大幅回調(diào)中丟失大部分利潤甚至爆倉的交易者，下次遇到類似的行情時，不妨試著設(shè)置一下移動止損，至少能讓你保住一部分利潤。
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