90%的交易虧損原因，來(lái)自于情緒。
90%的主力資金，也是在賺情緒的錢，俗稱割韭菜。
所謂的業(yè)績(jī)帶動(dòng)的股價(jià)上漲，其實(shí)也是資金的集體情緒帶動(dòng)的行情走勢(shì)。
因?yàn)闃I(yè)績(jī)本身，并沒(méi)有連貫性，而股價(jià)的上漲，大部分是波浪形的，也就是資金的情緒與業(yè)績(jī)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)配。
情緒是這個(gè)市場(chǎng)最好的武器，也是散戶最大的敵人。
不是說(shuō)散戶不能利用情緒，只不過(guò)情緒是反人性的，就好像武器裝備中的重型裝甲，一般散戶根本不懂得如何使用。
而專業(yè)的資金，拿著這些重裝武器，對(duì)于散戶平民，來(lái)回掃射，絲毫不留情面。
因?yàn)榍榫w的存在，散戶是割了一茬又一茬，割完后韭菜因?yàn)榍榫w繼續(xù)長(zhǎng)高，然后再次被收割。
交易市場(chǎng)中，小資金想要和大資金做短期博弈，并且是高頻的，結(jié)局永遠(yuǎn)只有一個(gè)，就是輸?shù)靡凰俊?/strong>
以小博大是存在的，但是連續(xù)的以小博大，這就是妄想了。
就好像行軍打仗，以少勝多的戰(zhàn)役，讓人看著很爽，但終究是少數(shù)，大部分還是以強(qiáng)勝弱的。
散戶作為市場(chǎng)中的小魚，想要不被大魚吞噬，就必須找到自己的生存之道。
而散戶的生存之道，其實(shí)概括起來(lái)就只有兩個(gè)途徑。
1、順勢(shì)而為。
所謂的順勢(shì)而為，指的是跟隨資金賺錢。
簡(jiǎn)單地說(shuō)，牛市里跟著資金吃肉，熊市里跟著資金回避。
上漲途中跟著資金賺錢，下跌途中跟著資金跑路。
說(shuō)著簡(jiǎn)單，做起來(lái)很難，因?yàn)楹茈y去尋找和區(qū)分“勢(shì)”。
資金讓你看出一個(gè)趨勢(shì)，其實(shí)是為了讓你參與，讓你為它抬轎，最終成為刀下亡魂。
所謂的順勢(shì)而為，翻譯過(guò)來(lái)，其實(shí)是搭主力資金的便車，跟著資金去喝湯分肉。
但順勢(shì)而為的難點(diǎn)在于，辨別主力動(dòng)向很困難，或者說(shuō)不精準(zhǔn)。
絕大多數(shù)投資者，只有在上漲的時(shí)候，才覺(jué)得主力是要啟動(dòng)，要拉升，要上漲，所以大多都是追高。
一碰到下跌的時(shí)候，就認(rèn)為主力資金要出逃了，然后就開(kāi)始驚慌失措，不知所謂了。
這里有一個(gè)比較簡(jiǎn)單的方法，那就是提前下車。
你的目標(biāo)是賺錢，而不是說(shuō)非要最低點(diǎn)買入，最高點(diǎn)賣出，賺夠自己想賺的錢就下車，是最好的方式。
大部分投資者虧錢，其實(shí)就是在車已經(jīng)行駛到末端才上車，即便向前開(kāi)了，也不愿意下車。
預(yù)期太高，最終被高位套頂，偷雞不成蝕把米。
如果可以提前按照自己合理的預(yù)期下車，就不會(huì)出現(xiàn)這種情況，最終落袋為安。
2、長(zhǎng)期投資。
另一種能賺到錢的方式，就是長(zhǎng)期投資。
當(dāng)然，長(zhǎng)期投資也有兩個(gè)坑，一個(gè)是買錯(cuò)股票，另一個(gè)是買錯(cuò)時(shí)間。
買入的股票，本來(lái)就不屬于長(zhǎng)期投資類型的股票，那么長(zhǎng)期投資就是偽命題。
你放的時(shí)間越長(zhǎng)，可能收益越少，甚至出現(xiàn)虧損。
如果業(yè)績(jī)實(shí)在很糟糕，還有可能出現(xiàn)巨虧的情況。
買錯(cuò)股票，那長(zhǎng)期投資，其實(shí)就成了一劑毒藥，浪費(fèi)了時(shí)間，還有可能損失投資本金。
另一個(gè)，也是大部分投資者犯的錯(cuò)誤，就是買錯(cuò)了時(shí)間。
很多有價(jià)值的股票，也會(huì)被資金爆炒，超出了合理的價(jià)值預(yù)期。
簡(jiǎn)單地說(shuō)，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)泡沫化，而在泡沫的頂峰接了盤。
這種情況下，即便是做長(zhǎng)期投資，即便資產(chǎn)很好，一樣有很大的機(jī)會(huì)虧錢。
尤其是在未來(lái)的時(shí)間，發(fā)現(xiàn)業(yè)績(jī)其實(shí)不如預(yù)期，時(shí)間換空間，都成了偽命題。
所以，長(zhǎng)期投資雖說(shuō)是一個(gè)賺錢的路徑，但是對(duì)于散戶來(lái)說(shuō)，同樣有很大的難點(diǎn)。
買對(duì)股票，買對(duì)時(shí)間點(diǎn)，兩者同時(shí)具備的難度更大。
所以，絕大多數(shù)股民，做長(zhǎng)線投資和順勢(shì)而為，也都難以賺錢，但是相較于短線在市場(chǎng)里和主力資金博弈，賺錢的概率還是要高上很多。
想要不因?yàn)榍榫w，被割韭菜，其實(shí)也不是沒(méi)有辦法。
對(duì)于散戶來(lái)說(shuō)，不管是用什么方式方法，在股市中除了靠運(yùn)氣賺錢以外，就得靠實(shí)力。
而想要在交易市場(chǎng)里，修煉出實(shí)力來(lái)，主要需要做的，其實(shí)就只有兩點(diǎn)。
第一，修煉交易心態(tài)。
股市是個(gè)修羅場(chǎng)，既然情緒是導(dǎo)致虧損的主要原因，那么修煉交易心態(tài)，就成了必然。
心如止水，是很多人認(rèn)為交易心態(tài)的最高層次。
其實(shí)，并不是。
修煉到最高層次的人，可以感知市場(chǎng)的情緒，去做出判斷。
簡(jiǎn)單地說(shuō)，擁有大資金邏輯，或者說(shuō)是機(jī)構(gòu)思維，打開(kāi)上帝視角。
交易心態(tài)有三個(gè)階段，放下、頓悟、拿起。
先說(shuō)放下，放下指的是放下漲跌，放下那一串?dāng)?shù)字。
很多人會(huì)說(shuō)，那可是實(shí)打?qū)嵉腻X。
確實(shí)，那是錢沒(méi)錯(cuò)，但既然選擇了炒股，那么錢就成了賬戶的數(shù)字。
永遠(yuǎn)不要用超出自己承受能力范圍的錢，去做投資，這是風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試上，就應(yīng)該告訴你的。
如果不能接受損失，那就不要投資，如果不能接受那么多損失，就減少投資的本金。
如果選擇了投資，就要明白，再進(jìn)入股票市場(chǎng)的那一刻，就接受了這筆錢的損失，不論是30%，50%，甚至是80%，100%。
大部分人情緒波動(dòng)的主要原因，是因?yàn)楣善钡牟▌?dòng)帶來(lái)的浮虧，遠(yuǎn)超自己的承受能力。
如果你承受不了，要么離開(kāi)，要么降低倉(cāng)位或者本金，直到能夠放下。
躺平屬于消極的放下，尤其是滿不在乎的躺平，不能算是真正的放下，真正的放下是敢于面對(duì)的。
放下是培養(yǎng)交易心態(tài)的基礎(chǔ)，也是一個(gè)良好交易心態(tài)的基石。
放下之后，接下來(lái)就是頓悟。
很多人會(huì)問(wèn)，心態(tài)上的頓悟是什么。
其實(shí)，頓悟就是理解情緒是什么，理解市場(chǎng)的情緒變化。
就比如，明白為什么股票已經(jīng)創(chuàng)出新低，為什么還在繼續(xù)下行，誰(shuí)在止損割肉。
恐慌的情緒什么時(shí)候來(lái)，跟風(fēng)的情緒什么時(shí)候在，整個(gè)市場(chǎng)到底是什么樣的情緒。
頓悟本身要結(jié)合市場(chǎng)盤面的情況，諸如漲跌家數(shù)，漲停家數(shù)等等。
通過(guò)頓悟，通過(guò)盤面的變化，理解市場(chǎng)的情緒，理解過(guò)去發(fā)生的，正在發(fā)生的，將要發(fā)生的。
最后一步，就是拿起。
如果說(shuō)放下的人能占到30%，頓悟的人能有10%，那么能拿起的人，可能只有1%左右。
所謂的拿起，就是利用反人性的情緒，去進(jìn)行交易，從而獲利。
既然你已經(jīng)知道，市場(chǎng)的情緒是什么，那么就可以針對(duì)情緒去做反應(yīng)了。
別人恐慌你貪婪，別人貪婪的時(shí)候你恐慌，只要情緒的方向?qū)α?，那么就可以通過(guò)交易去獲利。
能夠利用情緒去獲利的散戶，寥寥無(wú)幾，因?yàn)榉慈诵缘慕灰讓?shí)在是太難了。
如果那10%頓悟的人，已經(jīng)可以避免因?yàn)榍榫w導(dǎo)致的割韭菜了，可以賺到錢了。
那么1%拿起的人，卻可以把市場(chǎng)當(dāng)作是自己的私人提款機(jī)，在股票市場(chǎng)里，賺到大錢。
第二，建立交易系統(tǒng)。
單純地磨練了交易心態(tài)也不行，因?yàn)樵趫?zhí)行的過(guò)程中，一定會(huì)存在動(dòng)作上的變形。
所以，必須要做的第二件事，就是建立自己的交易系統(tǒng)，并且把交易系統(tǒng)固化下來(lái)。
這就好像為什么我已經(jīng)放棄了短線交易，轉(zhuǎn)為趨勢(shì)交易。
一個(gè)人不可能既賺到短線的錢，又賺到中長(zhǎng)線的錢，如果能賺到，也是靠運(yùn)氣。
因?yàn)閺谋举|(zhì)上來(lái)講，短線和中長(zhǎng)線的資金，其實(shí)是不一樣的，不是同一批。
不同資金的操盤方式不同，所以很難同時(shí)出現(xiàn)。
短期內(nèi)漲個(gè)30%-50%，短線資金看到了機(jī)會(huì)，仍然在不斷入場(chǎng)，追求更高的賺錢效應(yīng)。
而長(zhǎng)線資金，看到30-50%的漲幅后，就會(huì)意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)，適度地開(kāi)始減倉(cāng)，準(zhǔn)備落袋為安。
所以，短線中線長(zhǎng)線，交易模型是完全不一樣的。
魚和熊掌，肯定不可兼得。
即便情緒上已經(jīng)可以很好的控制，炒股的本質(zhì)還需要會(huì)選擇股票，并且準(zhǔn)確的把握買賣點(diǎn)。
交易系統(tǒng)必不可少，它并不是單純地抵抗情緒的工具，還是指揮交易的模型。
交易系統(tǒng)比較復(fù)雜，建立的步驟有四個(gè)，分別是建立、實(shí)踐、修正、體系化。
先說(shuō)建立。
交易模型的建立，需要的是交易策略。
簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是你想做什么，到底是短線、波段，還是長(zhǎng)線。
這個(gè)是可以自己做選擇的，也是所有交易模型建立的基礎(chǔ)。
如果你這都沒(méi)想好，那被割韭菜，也就是自然而然的了。
就拿絕大多數(shù)人都喜歡做的短線交易為例，短線交易的基礎(chǔ)模型，就是選股，買入，賣出。
需要的是短線強(qiáng)勢(shì)股的選擇能力，以及買入賣出的規(guī)則，或者說(shuō)止盈止損的規(guī)則。
建立模型的初期，不要把模型搞得特別負(fù)責(zé)，盡量簡(jiǎn)化交易規(guī)則。
就比如，短線最主要的是量?jī)r(jià)，即見(jiàn)量的同時(shí)，如果價(jià)格上漲，就買入。
這個(gè)模型很粗糙，但是已經(jīng)有50%以上的勝率了，那就可以作為模型的基礎(chǔ)了。
交易模型的建立，不要太復(fù)雜，只需要理論上的基礎(chǔ)知識(shí)，因?yàn)楹罄m(xù)還要做很多的精細(xì)化實(shí)踐和修正。
不要把大量的時(shí)間花在研究交易模型的理論上，完全沒(méi)有必要，理論只是基礎(chǔ)而已。
接下來(lái)就是實(shí)踐了。
所謂實(shí)踐出真知，理論到實(shí)踐，這一步是關(guān)鍵。
如果你是做短線的，那么實(shí)踐的頻率相對(duì)較高，試錯(cuò)速度比較快。
如果你是做中長(zhǎng)線的，那么實(shí)踐的頻率就會(huì)比較低，試錯(cuò)的速度就會(huì)比較慢。
但這并不代表短線的實(shí)踐就一定會(huì)比較快，因?yàn)槎叹€的偶然性，遠(yuǎn)比長(zhǎng)線要高。
所以，不論交易周期多長(zhǎng)，都有其利弊，都需要時(shí)間的積累。
實(shí)踐的核心，在于用結(jié)果來(lái)測(cè)試交易模型的概率，記錄對(duì)與錯(cuò)，進(jìn)行分析，為整個(gè)交易模型的修正，去打下基礎(chǔ)。
但凡是交易，沒(méi)有百分百的對(duì)錯(cuò)，但是試錯(cuò)可以知道錯(cuò)誤率，統(tǒng)計(jì)大概的結(jié)果。
如果錯(cuò)誤率超過(guò)50%，那么可能這套交易理論本身就有問(wèn)題，如果低于50%，那就可以開(kāi)始進(jìn)一步打磨了。
因?yàn)橹辽偈且惶状蟾怕寿嶅X的交易系統(tǒng)，不賺錢的原因，可能是細(xì)節(jié)上的一些變化。
第三步，一定是修正，“技術(shù)”上的修正。
所謂技術(shù)上的修正，并不單純的是指交易技術(shù)，也可以是基本面的選股修正，買賣點(diǎn)的修正。
實(shí)踐之后，一定會(huì)有總結(jié)。
錯(cuò)誤的交易，漏洞在哪里，正確的交易，成功的地方又在哪兒。
很多人犯的最大錯(cuò)誤，其實(shí)就是不做總結(jié)，賺了虧了，反正都過(guò)去了，覺(jué)得不重要。
為什么你的交易，已經(jīng)沒(méi)有情緒化了，依然時(shí)而賺錢，時(shí)而虧錢。
其實(shí)，本質(zhì)原因就是一些方式方法，在不同的環(huán)境下，適用程度是不一樣的。
所以，所有的交易原則也好，交易模型也罷，都是需要根據(jù)實(shí)踐的結(jié)果，進(jìn)一步精進(jìn)的。
如果在牛市適用，熊市不適用，那一旦進(jìn)入下跌的通道，就得管住手。
只有把原則不斷修正，才能達(dá)到最后，交易模型的體系化。
之所以說(shuō)是體系化，而不是固化，主要原因，是因?yàn)槭袌?chǎng)環(huán)境還在變化，交易系統(tǒng)需要與時(shí)俱進(jìn)。
市場(chǎng)10萬(wàn)億，30萬(wàn)億，80萬(wàn)億，股票的家數(shù)不同，市場(chǎng)的容量也不同。
市場(chǎng)里的股票多了，選股的思路自然就會(huì)變化。
市場(chǎng)的總市值變大了，資金變多了，交易方式自然也就會(huì)有變化。
體系化，其實(shí)就是在修正之后，把整個(gè)交易系統(tǒng)的條條框框給固定了。
擁有成熟的交易體系，是大多數(shù)交易者，走向“穩(wěn)定”盈利的必經(jīng)之路。
而且，更重要的是，交易體系必須且只能采用一套，采用得越多，越分散，錯(cuò)誤率就越高。
從源頭上想明白自己要賺什么錢，才是能夠賺到這部分錢的根本依據(jù)和方法。
超出認(rèn)知范圍的錢，也就是超出自己交易體系的錢，是不可能賺到的。
交易系統(tǒng)能否很好的執(zhí)行，又需要交易者對(duì)于情緒的把控，并且轉(zhuǎn)化為執(zhí)行力，這是一個(gè)基礎(chǔ)的素養(yǎng)。
所以，交易系統(tǒng)和交易心態(tài)，兩者相輔相成，缺一不可。
很多人感嘆，2022一上來(lái)，又虧了一大把。
有很多人已經(jīng)完全躺平，不再有任何的幻想，只是在感嘆自己為什么成了韭菜。
本質(zhì)上下跌并不可怕，可怕的是你的情緒已經(jīng)崩潰，你的交易系統(tǒng)在熊市里又失靈。
交易領(lǐng)域里，資金博弈的現(xiàn)象就是本質(zhì)，但并不是所有的博弈都是零和博弈。
對(duì)于散戶來(lái)說(shuō)，尋找和合博弈的機(jī)會(huì)，這一點(diǎn)很重要。
所謂的和合博弈，其實(shí)是一種多贏的方式，而上市公司的發(fā)展，就是和合博弈的基礎(chǔ)。
你所買的股票，它本質(zhì)上值錢了，那就真的是值錢了，所謂炒作，只是浮在表面上的東西。
放平心態(tài)，控制好情緒，然后盡快打磨自己的交易系統(tǒng)，才是最該做的。
切記，熊市也是對(duì)交易系統(tǒng)修正的一種好方式。
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