盡管是小試牛刀，第一次參加期貨日?qǐng)?bào)舉辦的全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)交易大賽，但莊東輝的成績(jī)卻令人羨慕。在大賽中，莊東輝名為“zhdh”的參賽賬戶獲得基金組第六名，累計(jì)凈值2.40，歷史最大回撤率僅有7.36%。
順勢(shì)交易，錯(cuò)即減倉(cāng)止損
莊東輝是第一次參加實(shí)盤(pán)交易大賽，他覺(jué)得實(shí)盤(pán)賽能促使盤(pán)手嚴(yán)格遵守交易規(guī)則，合理安排資金，做好交易風(fēng)險(xiǎn)和倉(cāng)位控制，是對(duì)自己交易思路的一次集中檢驗(yàn)。在這個(gè)匯集全國(guó)頂尖期貨交易高手的平臺(tái)上，通過(guò)長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月的賽事磨煉，莊東輝覺(jué)得自己在不少方面都有了新突破。比如，對(duì)基本面和技術(shù)面的分析研究、風(fēng)險(xiǎn)控制能力的提升等。
莊東輝獲得本屆大賽的基金組第六名，對(duì)于第一次參賽就取得這樣的成績(jī)，他表示很滿意，同時(shí)認(rèn)為還有一些進(jìn)步的空間。大賽期間，他一般最多只動(dòng)用一半資金，大部分資金集中在股指、橡膠、螺紋鋼上。而如果以后繼續(xù)參賽，他說(shuō)會(huì)考慮對(duì)看好的品種加重比例交易，以提高回報(bào)率。
在大賽中，莊東輝取得了不錯(cuò)的收益曲線，他總結(jié)保持盈利的秘訣就是順勢(shì)交易，錯(cuò)即減倉(cāng)止損，減小回撤。其交易策略的特點(diǎn)是，長(zhǎng)線追逐趨勢(shì)，短線根據(jù)均線進(jìn)行滾動(dòng)交易，同時(shí)根據(jù)價(jià)差做部分套利。入場(chǎng)則根據(jù)均線，采取逐步加倉(cāng)、逐步平倉(cāng)的方式。在交易品種的選擇上，通常選擇成交活躍的品種，一天交易的品種也不固定，有時(shí)候全品種交易，有時(shí)候根據(jù)外盤(pán)或相關(guān)股市的變動(dòng)選擇品種。
如果一筆單子出現(xiàn)虧損，莊東輝一般會(huì)把虧損控制在總資金的10%。如果連續(xù)多天虧損，則會(huì)逐步減倉(cāng)，甚至清倉(cāng)觀察行情后再入場(chǎng)。“做期貨要當(dāng)斷則斷，有的人怕一止損就是最高點(diǎn)或最低點(diǎn)，所以總是抱著再看看的想法，但期貨市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，萬(wàn)一是個(gè)極端行情，不止損就可能直接穿倉(cāng)，而止損至少還可以讓自己有繼續(xù)交易的機(jī)會(huì)。”莊東輝說(shuō)。
投資者參與期貨交易要保持耐心
莊東輝說(shuō)，期貨的魅力是讓人總能保持清醒的頭腦去判斷行情，從行情的走勢(shì)中得到成就感，或者能使人在交易中不斷學(xué)習(xí)相關(guān)市場(chǎng)。而投資者在期貨市場(chǎng)最重要的交易基本功應(yīng)該是“重勢(shì)不重價(jià)”。
期貨交易最主要的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)，因此莊東輝對(duì)期貨日?qǐng)?bào)記者解釋說(shuō)，要分析各種市場(chǎng)信息，洞悉市場(chǎng)波動(dòng)方向，形成正確的投資策略，才能不斷提高判斷和交易的準(zhǔn)確度。而且，投資者參與期貨交易要保持耐心，控制情緒。當(dāng)機(jī)會(huì)來(lái)臨時(shí)，要決心和果斷，該忍耐時(shí)要潛伏不動(dòng)，該出擊時(shí)要果斷出擊，抓住機(jī)會(huì)在于精而不在于多。他覺(jué)得交易中心態(tài)應(yīng)放在第一，倉(cāng)位管理第二，市場(chǎng)分析第三。學(xué)會(huì)倉(cāng)位管理，即使判斷出錯(cuò)，可以在錯(cuò)的時(shí)候賠得少，判斷正確的時(shí)候賺得多。
莊東輝說(shuō)，期貨市場(chǎng)中的每個(gè)人其實(shí)都抱有相同的目的，即追求盈利的最大化。但期貨交易賠錢(qián)是不可避免的，虧損也是交易過(guò)程的組成部分，應(yīng)該關(guān)注交易的全過(guò)程，而不是是否賺錢(qián)。遭到虧損時(shí)要當(dāng)機(jī)立斷，縮小交易規(guī)模，保持資本，限制虧損的程度，交易中最重要的不是去預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走向和起伏，而是跟著趨勢(shì)走，直到這一趨勢(shì)結(jié)束。
他認(rèn)為，投資者如果想在期貨市場(chǎng)長(zhǎng)期生存，至少要做到以下三點(diǎn)：追逐趨勢(shì)不逆市，資金管理科學(xué)合理化，設(shè)好止損且執(zhí)行。
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