?來(lái)自謝博士20201101長(zhǎng)線投資群
十大戰(zhàn)略級(jí)標(biāo)的的亮眼表現(xiàn)相信大家都看到了，那么這些股背后的邏輯到底是什么呢？在2019年10月底，長(zhǎng)線群鄭州分享會(huì)上我專門分享了這些個(gè)股的投資邏輯，當(dāng)然時(shí)間有限，只分享了一部分個(gè)股的邏輯。這些戰(zhàn)略級(jí)標(biāo)的，雖然漲了這么多，但是未來(lái)5年仍然是我們重點(diǎn)跟蹤的標(biāo)的，視頻建議大家看一下（附：2019年10月27日我的十年投資追夢(mèng)路https://b23.tv/9UvTFA），只有真正了解才能拿得住。長(zhǎng)線持倉(cāng)建議優(yōu)先考慮的標(biāo)的：十大戰(zhàn)略級(jí)標(biāo)，再加上東方財(cái)富、國(guó)瓷材料、健帆生物、泰格醫(yī)藥這些發(fā)展空間大堪稱戰(zhàn)略級(jí)的標(biāo)的。
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十大戰(zhàn)略股漲得更靠前的都是競(jìng)爭(zhēng)格局非常清晰，可以說(shuō)是行業(yè)中耀眼的月亮級(jí)老大，同時(shí)行業(yè)空間、增速都非常景氣，比如CRO板塊看著有集中爆發(fā)態(tài)勢(shì)，行業(yè)景氣度太高了，未來(lái)3～5年行業(yè)增速超過(guò)30%的真是太少了，稀缺啊，而且CRO是既有景氣度又有技術(shù)門檻又能長(zhǎng)壽的行業(yè)。
投資最重要的選擇稀缺、獨(dú)特、壟斷或者有能力走向壟斷的企業(yè)！又想起段永平的話：我覺得創(chuàng)業(yè)最重要的是創(chuàng)業(yè)者會(huì)覺得自己的產(chǎn)品或想法能夠提供點(diǎn)別人提供不了的東西。此所謂有差異化才有定價(jià)權(quán)嘛，做企業(yè)最怕同質(zhì)化，你做的大家都能做，最后的結(jié)果就是相互競(jìng)爭(zhēng)互相壓價(jià)，到頭來(lái)誰(shuí)也沒利潤(rùn)。
我覺得行業(yè)賽道、生意屬性、生命周期、競(jìng)爭(zhēng)格局這些因素在選股時(shí)是非常重要的，行業(yè)景氣度高不高，是不是稀缺獨(dú)特，是不是剛性需求，有沒有可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有沒有長(zhǎng)期定價(jià)能力，這些都是評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)在價(jià)值和市場(chǎng)定價(jià)時(shí)非常重要的考量，往往行業(yè)高景氣+稀缺獨(dú)特+剛性需求+有長(zhǎng)期定價(jià)能力的企業(yè)市場(chǎng)給的估值更高，業(yè)績(jī)的可持續(xù)性更好，股價(jià)走勢(shì)也更強(qiáng)，像腫瘤賽道的恒瑞醫(yī)藥和艾德生物，像眼科賽道的愛爾眼科和歐普康視，像新藥研發(fā)服務(wù)賽道的昭衍新藥、泰格醫(yī)藥和凱萊英，像醫(yī)療器械賽道的邁瑞醫(yī)療等等
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