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什么樣的品種，最適合做網(wǎng)格交易？

2022.05.08 河南省

前言：

本文為智能網(wǎng)格系列文章第2篇。
本系列文章旨在系統(tǒng)性地講清楚智能網(wǎng)格交易策略的理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)方法，希望可以讓每一個(gè)讀者都理解與掌握智能網(wǎng)格，并將其運(yùn)用到自己的實(shí)戰(zhàn)投資中。

在文章《網(wǎng)格交易策略的原理與優(yōu)缺點(diǎn)分析》里，我們?cè)敿?xì)分析了網(wǎng)格交易的原理和優(yōu)缺點(diǎn)。

網(wǎng)格交易的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)都比較突出，優(yōu)點(diǎn)是在震蕩行情中表現(xiàn)良好，可以和長(zhǎng)期配置策略、趨勢(shì)策略很好的互補(bǔ)使用，平滑總資金曲線(xiàn)，缺點(diǎn)是不適應(yīng)單邊下跌行情和單邊下跌行情。

基于這些原因可知，不是所有的品種都適合做網(wǎng)格，同一個(gè)品種，也不是在任何時(shí)候都適合做網(wǎng)格。

由于在遇到足夠大的下跌行情時(shí)，網(wǎng)格交易遲早會(huì)買(mǎi)完所有的份額，并且一定要止盈才會(huì)離場(chǎng)，沒(méi)有止損，所以拿來(lái)做網(wǎng)格的品種，首先必須不能是有可能歸零毀滅的品種，因?yàn)橐坏┯龅?，拿?lái)做網(wǎng)格的本金就會(huì)全部損失，這是網(wǎng)格最大的風(fēng)險(xiǎn)，必須回避。

因此，指數(shù)(指數(shù)基金/ETF)就遠(yuǎn)比個(gè)股適合做網(wǎng)格，因?yàn)橹笖?shù)長(zhǎng)生不死，而單個(gè)公司走向衰落，甚至退市或破產(chǎn)，都是經(jīng)濟(jì)社會(huì)中很正常的事情。

換句話(huà)說(shuō)，我們很難相信某個(gè)具體的公司一定不會(huì)走向滅亡，但是可以相信一個(gè)行業(yè)或者一個(gè)市場(chǎng)一定不會(huì)走向滅亡。

接下來(lái)，我們進(jìn)一步講，怎樣的指數(shù)，適合做網(wǎng)格：

1.潛在下跌空間小且確定性高的指數(shù)

這里的“確定性高”，意思是說(shuō)指數(shù)下跌到某個(gè)位置能止跌的概率很高，這個(gè)概念不一定好理解，所以我舉個(gè)實(shí)際例子來(lái)說(shuō)。

比如對(duì)上證指數(shù)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在3500點(diǎn)，如果它往下跌到了3300點(diǎn)，我會(huì)認(rèn)為因?yàn)樵谶@個(gè)位置止跌反彈的概率很高，因?yàn)?300點(diǎn)從技術(shù)分析的角度看，是一個(gè)強(qiáng)支撐位，而且估值低，也能增加一些支撐力。

再往下，到3000點(diǎn)，是底部的概率就更高了，因?yàn)?000點(diǎn)無(wú)論是從技術(shù)分析、估值，還是政策的角度看，都有強(qiáng)支持。到這種位置，我們完全敢重倉(cāng)買(mǎi)入，因?yàn)榇_定性很高。

但是對(duì)創(chuàng)業(yè)板指，現(xiàn)在2800點(diǎn)，往下到2600點(diǎn)、2400點(diǎn)、2200點(diǎn)，都會(huì)有一定支撐，但都不如前面說(shuō)的上證指數(shù)那么強(qiáng)，是底部的概率不是很高。

底部確定了，網(wǎng)的覆蓋范圍就好確定了，最后的那層網(wǎng)，對(duì)應(yīng)的就是確定性最高的底。

同時(shí)，指數(shù)的潛在下跌空間小，我們買(mǎi)入之后即使被套，浮虧也不會(huì)很大。

2.處于震蕩走勢(shì)的

這個(gè)應(yīng)該好理解，因?yàn)榫W(wǎng)格策略本來(lái)就是在震蕩市發(fā)揮作用的。

結(jié)合第1點(diǎn)，在低位震蕩的指數(shù)，比在高位震蕩、或者處于下跌和上漲的趨勢(shì)更適合。

之前說(shuō)過(guò)，即使股價(jià)是震蕩走勢(shì)，也可能是不規(guī)則的震蕩走勢(shì)，這會(huì)導(dǎo)致我們預(yù)設(shè)的網(wǎng)格范圍和價(jià)格波動(dòng)范圍不匹配。

如果設(shè)置的網(wǎng)格范圍太小，就不能將價(jià)格波動(dòng)全部納入網(wǎng)中，不能充分利用市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)賺取利潤(rùn)，而且在價(jià)格震蕩區(qū)間的底部和頂部，還會(huì)面臨滿(mǎn)倉(cāng)下跌和空倉(cāng)踏空的窘境。

如果設(shè)置的網(wǎng)格范圍太大，買(mǎi)入價(jià)格低于震蕩區(qū)間底部?jī)r(jià)格的網(wǎng)格，將沒(méi)有機(jī)會(huì)被觸發(fā)，這樣會(huì)降低資金利用率。

指數(shù)的震蕩規(guī)律性要比股票好很多，因?yàn)楣善睆椥源?，往上漲幾倍甚至上十倍，往下腰斬之后再腰斬，都很正常，而指數(shù)的波動(dòng)程度就小多了，特別是一些寬基指數(shù)，上下20%都很難，這也是指數(shù)比股票更適合做網(wǎng)格的一個(gè)原因。

3.長(zhǎng)期必漲的指數(shù)

長(zhǎng)期必漲，對(duì)于買(mǎi)入多份額后，出現(xiàn)超預(yù)期大幅殺跌破網(wǎng)的情況很重要，因?yàn)檫@可以保證價(jià)格在低位只是暫時(shí)的，網(wǎng)格買(mǎi)入的所有份額，都遲早有機(jī)會(huì)止盈退出。

總的來(lái)說(shuō)，這個(gè)條件對(duì)絕大多數(shù)指數(shù)都不成問(wèn)題，部分盈利能力很差的指數(shù)、或者商品類(lèi)指數(shù)，要注意一下。

4.ETF流動(dòng)性充足的指數(shù)

只要跟蹤指數(shù)的ETF日均成交額在3000萬(wàn)以上，對(duì)絕大多數(shù)投資者來(lái)說(shuō)，流動(dòng)性都是完全足夠的。

場(chǎng)外指數(shù)基金不如場(chǎng)內(nèi)指數(shù)基金(ETF/LOF)適合做網(wǎng)格，因?yàn)閳?chǎng)外指數(shù)基金每天只有一個(gè)價(jià)格，而場(chǎng)內(nèi)基金每天有一個(gè)價(jià)格波動(dòng)范圍，更容易獲得觸網(wǎng)買(mǎi)入和止盈的機(jī)會(huì)。

此外，A股市場(chǎng)LOF的流動(dòng)性普遍不好，目前日均成交在3000萬(wàn)以上的還不到5只，而ETF有兩三百只。

所以，網(wǎng)格策略的最佳交易對(duì)象，就是ETF。

而且ETF的交易成本很低，也不需要印花稅，一般來(lái)回買(mǎi)賣(mài)1萬(wàn)塊錢(qián)的ETF，總成本只要2元左右甚至更低，而同等情況下，來(lái)回買(mǎi)賣(mài)1萬(wàn)塊錢(qián)的股票要15元的交易成本(買(mǎi)入5元、賣(mài)出5元，再加印花稅5元)。

總結(jié)：

潛在下跌空間小且確定性高的、處于震蕩走勢(shì)的、長(zhǎng)期必漲的、ETF流動(dòng)性高的指數(shù)，是最適合網(wǎng)格交易的品種。

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