交易能力包含分析行情、評估當(dāng)前多空強(qiáng)弱力道、衡量潛在風(fēng)險據(jù)此定出止損位置及開倉-持倉-出倉過程這四大部分。本文意圖并不在于完全解釋上述這四部分的內(nèi)涵，僅就常見的交易者的必要能力與素質(zhì)方面的問題方面做一探討。
交易者的分析和專門做評述的分析有不同的側(cè)重。評述只需說對大方向，找出論點支持論據(jù)，詞句結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)就是一篇好文章。交易者的分析重點則在要衡量當(dāng)前的交易機(jī)會是否值得交易。甚至說，做短線的交易者看懂當(dāng)下力道就可以開倉。傳統(tǒng)理念的趨勢和延遲滯后確認(rèn)的誤區(qū)在制約著交易者思維和能力的發(fā)揮，而這一點卻被廣為忽略。趨勢并不是一趟永遠(yuǎn)單邊的列車，交易者的資金也不可能無限制的承擔(dān)趨勢回蕩風(fēng)險。往往某一段行情被廣大交易者認(rèn)可到“確認(rèn)”程度的時候，就是另一波行情的開始。行情是自始至終展現(xiàn)給大家的，并不是掩蓋了左面直到才在右面顯露。能否看懂和把握當(dāng)下并力求與行情同步的能力是考評交易者的臨門一腳功夫的交易技能的成熟度標(biāo)志之一。交易者思路和行為與行情的吻合程度越高，回報也就越高，超前和滯后都影響回報率。甚至?xí)驗樘げ粶?zhǔn)節(jié)奏而左右挨抽。期貨按金交易的特點決定了風(fēng)險和收益的放大，相對精確的尋找進(jìn)出機(jī)會是交易者值得重點把握的交易功力之一。另外，交易者對風(fēng)險評估的正確性也和分析能力及交易經(jīng)驗密切相關(guān)，比如，定性位置止損設(shè)定是需要一定功力才能正確設(shè)置。止損定性位置和操作周期的級別相對應(yīng)。
交易者一般要有相對于操作周期的高一檔周期級別的大局觀。先把握宏觀再找入場機(jī)會。沒有大局觀的人，沒有相對宏觀的判斷，頻繁被枝節(jié)影響決策的人只能賺小錢，甚至賠大錢（炒單除外）。這里要注意的是，有大局觀不等于表達(dá)觀點，不善于操作卻善于歸納總結(jié)的人說起來頭頭是道，宏觀思路清晰卻未必會做盤，往往臨場傻眼的人并不少見。這是因為期貨交易確確實實是一種實戰(zhàn)的功夫，和會說是兩碼事。即使同樣的分析結(jié)論，也是有人賺錢，有人賺不到錢。為什么？只有分析能力，沒有魄力和膽略進(jìn)而影響執(zhí)行力的人照樣與贏利無緣。內(nèi)心沖突大的人也容易因為困惑程度高而錯失機(jī)會，過后發(fā)現(xiàn)當(dāng)初的判斷當(dāng)中有一項是正確的，而后悔不已。能夠穩(wěn)定盈利的人的素質(zhì)中，下列特征是共通的，就是——把握簡單、把握力所能及、把握主導(dǎo)因素。
對于超短線以上的周期的交易者來說，因為持有頭寸時間的延長，走勢變化更加復(fù)雜，將考驗交易者的綜合能力中最關(guān)鍵的一環(huán)——跟隨性的定性能力。簡單的說就是，行情走到什么位置處于哪個階段，我該如何做？
在持倉過程中，不僅要求交易者具有相對平靜的心理狀態(tài)及情緒的穩(wěn)定性，更要求交易者具有臨危不懼的冷靜客觀的評判能力，以清晰的思路處理隨時可能發(fā)生的意外。價格的走勢是以線性（規(guī)律）和隨機(jī)兩種模式交替運行演繹的過程，不可能一切都在交易者的掌握之中，臨場評判能力此時顯得相對重要。一個情緒化的交易者往往被走勢的毛刺和氣勢所左右，就有可能臨陣脫逃丟失頭寸。這就是常說的那種“心動”現(xiàn)象。冷靜、客觀是獨立交易者的必要素質(zhì)。
交易能力是在不斷的經(jīng)受挫折和試錯中成熟的，這種代價的付出是必要的學(xué)習(xí)過程，也無法省略。任何對此代價估計不足和不認(rèn)可的行為都無助于交易者的成熟?？墒?，在期市里因為買賣過程表象上的簡單，人們以為期貨這門行業(yè)可以不用學(xué)習(xí)小學(xué)知識就能升大學(xué)，對學(xué)習(xí)所需付出的成本和代價的估計嚴(yán)重不足！這一點往往是嚴(yán)重受挫后才能體味。
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