財務部崗位職責
（一）財務總監(jiān)\經(jīng)理
[管理層級關系]
直接上級：酒店總經(jīng)理
直接下級：主管會計、收銀主管、成本財產(chǎn)主管、采購部經(jīng)理
[崗位職責]
1、 執(zhí)行酒店總經(jīng)理的經(jīng)營管理指令，向其負責并報告工作。全面負責酒店的計劃和財務管理工作和計劃財務部的日常管理工作，并實施會計基礎工作的規(guī)范化和強化計劃財務監(jiān)管力度。
2、 參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設投資、更新改造等重大問題的決策，監(jiān)督并控制各項資金的使用，確保各投資項目的資金合理使用。參與對重大投資、重大經(jīng)濟合同與協(xié)議的事前研究，認真做好可行性報告，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。
3、 認真貫徹執(zhí)行“會計法”等國家有關財經(jīng)政策和法規(guī)，嚴格遵守財經(jīng)紀律和有關行業(yè)的財務制度，并根據(jù)有關精神制定具體的實施辦法，補充規(guī)定和財務核算流程。
4、 參與酒店年度綜合計劃的編制，組織和負責酒店經(jīng)營計劃和財務收支計劃的編制。檢查各項計劃的執(zhí)行情況，督促各部門貫徹實施計劃以保證酒店的各項經(jīng)濟指標全面完成。
5、 組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平。
6、 負責做好資金管理，正確合理調(diào)度資金，加速回籠應收賬款，提高資金使用效率。
7、 加強成本核算、費用控制和財產(chǎn)物資的管理，組織定期開展對在用固定資產(chǎn)、低值易耗品和在庫物資的檢查盤點，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
8、 負責審批酒店的采購計劃、費用開支等各項付款計劃，對重大開支項目報總經(jīng)理審批。
9、 參與酒店信用政策和物價政策的制定。負責信用權限的審批，定期組織物價檢查。
10、組織制定財務部各崗位的崗位責任制，負責考核、監(jiān)控員工的工作質(zhì)
量，并負責組織指導和協(xié)助各部門做好計劃、預算、成本、資金、財
產(chǎn)等財務管理工作。
11、負責本部門員工的服務宗旨教育和崗位業(yè)務培訓工作，做好對員工的
任用、晉升、調(diào)動、獎勵工作。
12、負責本部門員工的思想教育和業(yè)務提高，并深入開展“批判、創(chuàng)新”
活動，定期組織召開本部門的政治學習和業(yè)務學習會議，抓好本部門
的內(nèi)部管理工作和精神文明建設。
（三）收銀主管
[管理層級關系]
直接上級：財務部經(jīng)理
直接下級：后臺領班、前臺收銀員
[崗位職責]
1、 執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作。負責結帳收款部的日常管理工作，做好本部門各項工作的組織、指揮和協(xié)調(diào)，保證結帳收款工作有條不紊、準確及時。
2、 堅持“讓客人完全滿意”的服務宗旨，負責督導結帳收款規(guī)章制度和工作程序的執(zhí)行，做到高效優(yōu)質(zhì)。
3、 負責審核各項營業(yè)收入與報表，對于本部門工作完成的質(zhì)量、報表的正確與否負全面責任。
4、 做好對客戶信用的評估工作，督導本部門信用政策的執(zhí)行。
5、 組織人員認真做好應收賬款的催收工作，及時處理各種逃賬和疑難問題，并負責與各營業(yè)部門業(yè)務的協(xié)調(diào)工作。
6、 負責檢查和控制各項收費的折扣、優(yōu)惠以及沖帳、調(diào)整等帳務處理，并審核相關的報表。
7、 負責編制客帳分析表，及時反映月末的結帳、對帳、盤點工作，每月向總經(jīng)理、財務部經(jīng)理提供酒店應收帳款、客帳余額報告。
8、 負責本部門員工的培訓、考核工作，提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動、獎勵的資料。
9、 督促檢查本部門員工執(zhí)行備用金和外匯管理規(guī)定以及營業(yè)款的按時解交，定期、不定期地抽查各項業(yè)務周轉金。
10、做好安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作，抓好班組精神文明建設。
（四）前臺收銀員
[管理層級關系]
直接上級：收銀主管
[崗位職責]
1、 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。負責住店賓客各項費用的結算工作。輸入并核對住宿費用及餐飲、客房酒吧、電話、康樂、洗衣、理發(fā)、鮮花等費用單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時通知有關部門。
2、 負責住宿預收款的足額收取，及欠款催收工作，并做好催收記錄。
3、 負責超信用限額的信用卡的授權工作。
4、 負責編制收銀日報并確保帳單、交款單與收銀員日報一致。
5、 按時解交營業(yè)款項，認真做好交接班手續(xù)和情況記錄。
6、 認真細致地做好客人貴重物品的保管、存取工作。
7、 按照銀行的有關規(guī)定做好外幣兌換工作。
8、 準確掌握當日外幣牌價，嚴格執(zhí)行外幣兌換制度和操作規(guī)程。
9、 熟悉掌握各種外幣現(xiàn)金票面額、支票和信用卡，熟悉現(xiàn)鈔、支票、信用卡的真?zhèn)巫R別方法。如有疑問立即同銀行有關部門聯(lián)系。
10、妥善保管好各種貨幣、憑證，按時復核，每天做好兌換日報表，并及
時與銀行做好收款的交換。
11、兌換中發(fā)生差錯，應及時匯報，及時處理。
（
（七）夜審員
[管理層級關系]
直接上級：財務部經(jīng)理
[崗位職責]
1、 執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令并報告工作。
2、 稽核酒店當日各營業(yè)點交來的各種帳單、票據(jù)和每班的收款報表。
3、 稽核當日各種消費項目明細表。
4、 稽核各種簽單、掛帳及信用卡，并與應收帳款明細帳核對。
5、 稽核各種優(yōu)惠折扣、手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表。
6、 完成各營業(yè)部門的夜間核算報表。
7、 完成每日營業(yè)收益情況報表。
8、 完成每日現(xiàn)金結算情況報表，包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等情況，交成本管理部據(jù)以填制成本報表。
9、 負責每日營業(yè)點收銀機的清機工作。
10、記錄收款工作中存在的問題，對夜間未能處理的事項作好交班記錄。
（八）日審員
[管理層級關系]
直接上級：財務部經(jīng)理
[崗位職責]
1、 執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報告工作。
2、 審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表、電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。
3、 審核昨日夜審員完成的報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整。
4、 審核前臺當天未結客帳的余額是否正確。
5、 審核酒店營業(yè)收益情況報告表和現(xiàn)金結算情況報告表。
6、 完成各部門收入明細表，做收入憑證。
7、 檢查入住登記表上的簽字是否一致。
8、 對各旅行社、掛帳單位的帳目進行整理復核，并轉送財務部催收。
9、 對夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時了解和處理，并將處理結果報財務部經(jīng)理。
10、每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。
11、認真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進意見，杜絕弊端苗子。
（九）采購部經(jīng)理
[管理層級關系]
直接上級：財務部經(jīng)理
直接下級：食品采購員、物資采購員
[崗位職責]
1、 執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作。全面負責酒店物資食品采購工作。
2、 熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規(guī)定，努力降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。
3、 熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學地編制年度、季度、月度采購計劃。
4、 積極配合搞好物資食品管理工作，加強成本財產(chǎn)管理部聯(lián)系，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。
5、 制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責任制和考核的獎懲措施。
6、 主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進采購工作。
7、 加強采購合同的管理，嚴格合同條款的把關，認真執(zhí)行合同法，確保經(jīng)濟合同的合法履行。
8、 負責審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經(jīng)理和財務經(jīng)理審批。
9、 抓好采購部門的日常管理工作，抓好部門員工的日常培訓，加強員工的組織紀律性，認真貫徹財務部經(jīng)理下達的各項工作指令。
（十）食品采購員
[管理層級關系]
直接上級：采購部經(jīng)理
[崗位職責]
1、 執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報告工作。負責酒店日常食品原料，包括：鮮貨，干貨，酒水等采購。
2、 熟悉酒店的經(jīng)營情況，掌握對各類食品原料的需用要求，及時了解市場的供應情況，掌握季節(jié)性的產(chǎn)品特性和價格變換，對市場上的新產(chǎn)品、新價格及時向領導匯報。
3、 要確保每樣采購的食品原料的質(zhì)量、規(guī)格、等級、包裝、份量、數(shù)量、價格均符合采購要求，對產(chǎn)品質(zhì)量有較高的鑒別能力。
4、 在食品原料進庫前，要嚴格驗收制度，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應立即采取退貨措施。
5、 食品原料進貨要嚴格按酒店業(yè)務的實際情況出發(fā)，根據(jù)不同品種的不同要求，一次性批量不宜大，防止原料積壓、變質(zhì)，要確保食品原料的新鮮度。
6、 食品原料進貨要注意儀器的生產(chǎn)期，不進即將到期的食品，過期食品一律不進，確保食品衛(wèi)生。
7、 積極參加業(yè)務培訓，不斷提高工作質(zhì)量，遵守酒店的各項規(guī)章制度，及時完成領導下達的每項工作任務。
8、 對各部門的申購單和申購計劃做好報價，核價和填制工作，并報有關人員審批。
9、 做好食品的月度、季度、年度采購計劃。
10、審核各廚房每天報來的鮮活原料和蔬菜申購單。
11、與廚房以及各使用部門保持密切聯(lián)系，并及時了解庫存物資儲備和耗
用情況。
（十一）物品采購員
[管理層級關系]
直接上級：采購部經(jīng)理
[崗位職責]
1、 執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報告工作。負責酒店物品采購工作和各種物品月度、季度、年度采購計劃的編制。
2、 熟悉酒店各部門對物品需用要求以及倉庫存貨情況，掌握物品市場的供應情況以及各類物品的價格行情和信息。
3、 物品采購以采購計劃為依據(jù)，對計劃的急需物品應嚴格按追加計劃和限額申購等有關手續(xù)齊全后方可實施采購。
4、 批量大的訂制物品要簽訂購貨合同，并嚴格審核合同條款報領導審批后方可實施訂貨。
5、 采購的物品要確保價格合理、質(zhì)量可靠，對不符合采購要求的物品負責辦理退貨或調(diào)換工作。
6、 與倉庫保管員經(jīng)常溝通，及時了解庫存情況，發(fā)現(xiàn)物品積壓現(xiàn)象即向采購部經(jīng)理匯報，及時采取措施，防止盲目采購而造成的庫存積壓。
7、 采購完畢，要匯同倉庫搞好物品入庫的驗收工作，及時將發(fā)票、驗收單、入庫單一并交財務會計部辦理結清手續(xù)，不得隨意拖賬和掛賬。
8、 遵守酒店各項規(guī)章制度，服從采購部經(jīng)理的工作安排，保質(zhì)保量地完成各項采購任務。
9、 對各部門申購單和申購計劃做好價格的估價，核價和填制工作，堅持貨比三家的規(guī)定，并報有關人員審批。
10、負責對所有物品的商標、包裝，各種許可證的檢查，防止假冒偽劣商
流入酒店。
11、對酒店大修改造用材料，要求供貨商實行報價，報價單送總經(jīng)理審批。
12、采購中遇到最多、體積大、份量重的貨物要注意運輸安全和物資安全。
13、嚴格執(zhí)行財務制度，把好購貨合同關，辦理好結賬手續(xù)，驗收入庫要
做到：貨物數(shù)量、質(zhì)量與采購要求相符。
（十二）主管會計
[管理層級關系]
直接上級：財務部經(jīng)理
直接下級：應收帳款核算員、總稽核員等
[崗位職責]
1、 執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作。負責財務會計部的日常管理工作。
2、 堅持貫徹、執(zhí)行各項財務制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，協(xié)助財務經(jīng)理制定酒店財務會計制度，不斷提高財務會計的工作質(zhì)量。
3、 配合財務部經(jīng)理抓好財務管理、預算管理、會計核算等工作，參與酒店重大經(jīng)濟活動的預測和經(jīng)營決策，提供可靠的會計決策信息，為總經(jīng)理和財務部經(jīng)理當好參謀助手。
4、 組織編制酒店財務收支預算和酒店總預算。
5、 負責酒店各項計劃指標的分解落實，加強計劃完成情況的控制監(jiān)督和檢查考核。做好經(jīng)濟活動分析工作。
6、 加強對資金的管理。組織編制資金計劃，考核資金使用情況。合理運用資金，提高資金使用效率。
7、 協(xié)助財務部經(jīng)理審批計劃內(nèi)各項費用支出和物資采購等款項的支付。按權限控制計劃外費用的支付。
8、 負責完成各項稅金等上繳工作。
9、 參與擬訂重要經(jīng)濟合同和協(xié)議。
10、組織編制會計報表，負責向總經(jīng)理、財務部經(jīng)理報告財務狀況和經(jīng)營
成果，審查對外提供的會計資料。
11、負責督促合同和會計檔案管理工作。
12、加強與銀行、稅務及有關部門的聯(lián)系，做好籌資融資等資金運作工作。13、組織本部門員工的政治、業(yè)務學習培訓，負責員工的工作質(zhì)量考核，
提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動、獎勵的資料，關心員工的思想情
況，抓好班組文明建設。
（十三）應收帳核算員
[管理層級關系]
直接上級：財務會計部經(jīng)理
[崗位職責]
1、 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。
2、 負責全酒店的應收帳款收款結算工作。
3、 熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結帳方式，并負責保管這些協(xié)議、合同或紀要。
4、 審核前臺收銀轉來的有關轉帳發(fā)票是否與有關協(xié)議、合同、紀要價相符，復核帳單金額，并與夜審報表核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
5、 負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收帳款帳目，及時登帳并反映客戶欠款情況，確保應收帳款帳戶的正確性。
6、 按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結算清單、帳單書面通知付款單位付帳，并加強檢查的收款情況，做好催收工作，防止錯結、漏結、遲結。
7、 每月編制應收帳款報告志和帳齡分析志。分析應收賬款的回收情況，準備每月信貸會議所需資料。
8、 對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把帳款匯交酒店的客戶，應積極采取措施，組織催討，并將欠款情況和催討情況書面報告部門經(jīng)理。
（十四）總稽核員
[管理層級關系]
直接上級：財務會計部經(jīng)理
[崗位職責]
1、 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。具體負責酒店的會計核算工作。
2、 根據(jù)各項財務支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計劃標準范圍等。
3、 在規(guī)定的權限范圍內(nèi)，對各項預算開支進行審核，對包括基建購量、維修等經(jīng)過審計和領導批準的預算項目按合同條款把好關，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用。
4、 檢查所有收款憑證、付款憑證和轉帳憑證的會計核算內(nèi)容是否準確規(guī)范和完整、附件是否齊全。
5、 審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。
6、 審核各項費用、稅金的計提是否正確。
7、 檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。
8、 審核各類會計報表、統(tǒng)計報表是否符合規(guī)定的編報要求。
9、 審核工資標準及發(fā)放變動情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、手續(xù)是否完備。
10、收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟
活動分析工作。
11、協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓、工作考核并做好相應記錄。
12、分析資金運作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金
占用，提供有關分析資料。
13、檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。
（十六）總帳員
[管理層級關系]
直接上級：財務會計部經(jīng)理
[崗位職責]
1、 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。負責核算總分類帳戶，處理核算過程中的帳務溝通。
2、 進行月底會計核算轉帳、計算利潤或虧損。
3、 完成總帳與明細帳、一級帳與二級帳會計核對，做好相應調(diào)帳記錄，保證帳帳相符。
4、 做好轉帳憑證的電腦輸入，記帳和會計帳簿打印工作。
5、 負責各項稅金及應繳款項的核算、計提，辦理結算手續(xù)。
6、 負責酒店保險業(yè)務，做好續(xù)保承付保費和索賠工作。
7、 編制各類會計報表，保證帳表相符。
8、 根據(jù)酒店和部門需要，提供會計核算數(shù)據(jù)。
（十七）往來帳核算員
[管理層級關系]
直接上級：財務會計部經(jīng)理
[崗位職責]
1、 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令，并報告工作。
2、 負責酒店暫收、暫付、應收、應付等往來帳戶核算，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況。
3、 加強對往來帳款結算的管理，尤其應壓縮各類應收暫付款余款，加速資金回籠。
4、 負責及時對營業(yè)收入及應收帳戶進行登記核對，做到帳帳相符。
5、 與供應商的借貸付款合同，合理安排付款計劃，辦理有關財務結算手續(xù)。
6、 負責對已收回款項的收據(jù)進行核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定期限而未經(jīng)核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定期限而未經(jīng)核銷的收款收據(jù)，要及時查詢簽收人。
7、 做好往來帳戶憑證的制作、電腦輸入、記帳和打印帳簿工作。
8、 月末對其他應收帳款明細帳的結余金額制表反映，報送財務部經(jīng)理。
9、 配合部門經(jīng)理不定期對酒店各部門備用金進行檢查。
（十八）銀行出納員
[管理層級關系]
直接上級：財務會計部經(jīng)理
[崗位職責]
1、 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。
2、 負責酒店的營業(yè)收支和一切往來款項的銀行結算業(yè)務。
3、 嚴格執(zhí)行銀行有關結算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)。
4、 審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、 配合財務會計部經(jīng)理根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預算表。
6、 加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、 監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉效率。
8、 辦理資金報批手續(xù)，審核應付款帳單，檢查合同結算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結算時間。
9、 負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀
行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對
帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有
序進行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規(guī)定做好支票的領用
記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業(yè)務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系，
協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。
（十九）現(xiàn)金出納員
[管理層級關系]
直接上級：財務會計部經(jīng)理
[崗位職責]
1、 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令，并報告工作。負責酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總和解交銀行。
2、 嚴格執(zhí)行有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理現(xiàn)金付款手續(xù)。
3、 編制現(xiàn)金出納報告和打印觀念日記帳簿。
4、 按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒?，保證一定量零票，確保各種日常經(jīng)營的需要。
5、 負責庫存現(xiàn)金的安全。
（二十一）成本財產(chǎn)主管
[管理層級關系]
直接上級：財務部經(jīng)理
直接下級：成本計劃員、保管員等
[崗位職責]
1、 執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作。
2、 負責成本控制部的日常管理領導工作，做好成本核算、成本預測、成本控制、成本計劃及成本分析工作，并負責指導各責任部門做好相關工作。
3、 負責酒店在用、在庫固定資產(chǎn)及各種財產(chǎn)物資的管理及固定資產(chǎn)增加、轉移、報廢、調(diào)撥、外借的審核，并報財務部經(jīng)理或總經(jīng)理作最后審批。
4、 組織材料和成本的核算，做到數(shù)據(jù)真實、及時、完整、帳帳、帳表、帳物三相符，及時反饋信息，為成本預測和控制工作提供依據(jù)。
5、 負責組織編制年度、月度的成本計劃和費用預算工作，并分解指標到各負責部門。
6、 組織本部門各崗位做好成本管理的基礎工作，建立各項原始記錄，嚴格計量驗收，負責各項消耗定額的修訂、檢查和分析。
7、 做好費用的審核、核算和控制工作。
8、 做好月度、季度、年度成本費用的定期分析和專題分析，考核成本費用計劃的執(zhí)行情況，隨時揭示問題、分析原因，提出改過措施或在授權范圍內(nèi)行使成本費用否決權。
9、 掌握庫存物資動態(tài)，控制物資庫存儲備量，按時組織編制年度、季度、月度的物資申購計劃，在保證供應、合理儲備的基礎上，加速庫存資金的周轉，負責呆滯物資的處理考核，落實存貨資金周轉天數(shù)的指標。
10、嚴格按照規(guī)定要求，負責組織落實外購物資的驗收、入庫工作，加強
與采購部門的工作聯(lián)系，監(jiān)督、控制采購成本。
11、負責對本部門的員工的考核，提供對下屬員工的任用、晉升、調(diào)動、
獎勵的資料。
12、負責本部門員工的思想教育和業(yè)務接待培訓，提高部門員工整體素質(zhì)，
協(xié)調(diào)、組織好各崗位工作。
（二十二）保管員
[管理層級關系]
直接上級：成本財產(chǎn)主管
[崗位職責]
1、 執(zhí)行主管工作指令并報告工作。
2、 入庫物資到貨后，根據(jù)入庫單，發(fā)票或驗收單認真進行數(shù)量和質(zhì)量的復驗。
3、 負責物資的保管、發(fā)放工作，做到保證供應，合理儲備，安全衛(wèi)生，合理利用倉庫，分門別類保管好各類物品保持庫房整潔、衛(wèi)生、要做到先進先出，防止損耗變質(zhì)，每月向主管報告呆滯物品信息。
4、 嚴格執(zhí)行領發(fā)制度，發(fā)放物資一定要憑手續(xù)齊全的領料單，直接進廚房的鮮活貨要負責落實收貨人簽字認可。
5、 與供應部門及時溝通信息，制訂各種物資存量的最高、最低儲備定額，并及時根據(jù)定額督促申購進貨。
6、 建立一物一卡制度和永續(xù)盤存制度，根據(jù)入庫單和領料單及時登記貨卡，經(jīng)常核對實物，做到日清、旬對、月盤，保持卡、物相符，月底與材料核算員核對做到賬物相符。
7、 清倉盤點中如發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。
8、 負責編制年度、季度、月度物資申購計劃。
（二十三）成本計劃員
[管理層級關系]
直接上級：成本財產(chǎn)主管
[崗位職責]
1、 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。
2、 負責準確核算成本費用，確保報表質(zhì)量。
3、 會同有關部門建立和健全各項原始記錄，定額管理、計量檢驗、正規(guī)記帳等制度，為準確計算成本，加強成本管理提供可靠依據(jù)。
4、 負責編制成本計劃和費用預算，并按年、季、月分解指標，層層落實，保證年度計劃的實現(xiàn)。
5、 深入經(jīng)營部門，分析成本、費用計劃執(zhí)行情況和升降原因，預測成本發(fā)展趨勢，對照同行業(yè)資料，提出降低成本費用的途徑和加強成本管理的建立建議。
6、 負責成本費用的會計核算工作，編制成本費用的會計報表。
7、 采取各種形式開展部門、班組的經(jīng)濟核算，劃小核算單位，督促控制成本費用計劃的執(zhí)行。
8、 兼任物價員，負責執(zhí)行有關物價政策。
9、 負責控制社會集團購買力的審查報批和登記工作。
10、協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓和考核工作，并做好相應記錄。
（二十四）成本核算員
[管理層級關系]
直接上級：成本財產(chǎn)主管
[崗位職責]
1、 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。
2、 按時、保質(zhì)完成各部門的成本費用核算。
3、 每日及時按廚房測算菜點毛利率，按餐廳測算酒水毛利率。
4、 配合協(xié)助本部門經(jīng)理與各部門核算員做好各項成本費用管理工作。
（二十五）材料核算員
[管理層級關系]
直接上級：成本財產(chǎn)主管
[崗位職責]
1、 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。
2、 負責各項材料物資明細賬的傳遍和核算。
3、 負責對入庫單、進貨單與發(fā)票驗收單進行核對。發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，做到制單有依據(jù)，收、付賬手續(xù)齊全。
4、 每月末編制進、銷、存月報，與一級賬核對，做到賬賬相符，賬表相符，同時與倉庫實物進行核對，如有損益如實上報。
5、 每月及時歸集記賬憑據(jù)，打印賬冊，裝訂存檔，妥善保存。
6、 根據(jù)酒店綜合經(jīng)營計劃，各部門物資申購計劃、消耗定額及實際消耗量、供貨方生產(chǎn)日期及實際庫存情況，會同采購部及各有關部門編制物資申購年度計劃和月度計劃。
（二十六）財產(chǎn)管理員
[管理層級關系]
直接上級：成本財產(chǎn)主管
[崗位職責]
1、 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。
2、 具體負責酒店在用、在庫固定資產(chǎn)及各種財產(chǎn)物資的管理，并指導各部門二、三級財物賬的建賬記賬工作。
3、 嚴格按照規(guī)定辦理固定資產(chǎn)增加，轉移，報廢，調(diào)撥，外借等手續(xù)。
4、 負責季末、年末與使用部門核對實物賬。
5、 組織各使用部門每年進行一次固定資產(chǎn)的全面清點，并及時督促和協(xié)助處理清點中出現(xiàn)的盤盈、盤虧和其他問題。
6、 加強對在庫物資的管理，及時反饋在庫物資的狀況，向部門領導和財務經(jīng)理報告。
7、 參與固定資產(chǎn)更新、改造及大修理計劃的編制。
8、 配合做好倉庫管理，確保倉庫財產(chǎn)物資的安全。
（二十七）票據(jù)復核員
[管理層級關系]
直接上級：成本財產(chǎn)主管
[崗位職責]
1、 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。
2、 負責核對餐廳（包括酒吧、咖啡室等）賬單所附取菜單，酒水單與廚房和酒水柜臺存根核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時了解和處理，并將處理結果寫入工作日記，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時報告主管。
3、 負責及時核對各餐廳、酒吧酒水的收、付、存日報，其酒水收入數(shù)量要與當日倉庫領料單相符，其付出數(shù)量要與酒水單總數(shù)相符，其結存數(shù)量要與實物保持一致。在月終盤點時發(fā)現(xiàn)盈虧要及時了解情況，區(qū)分處理，屬于正常消耗范圍內(nèi)的，要填制盈虧報告單進行調(diào)賬處理，如發(fā)現(xiàn)異常情況，要及時報告。確保在酒水賬、表、物一致的前提下結算酒水成本，保證成本計算的正確性。
4、 負責酒店所有發(fā)票和正式收據(jù)的銷號工作，根據(jù)發(fā)放記錄，及時與已復核賬單銷號，發(fā)現(xiàn)漏號、跳號應及時查問清楚，對較長時間未出現(xiàn)號碼（包括整本發(fā)票）要認真清理，負責解決，并將情況報告部經(jīng)理。
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