原創(chuàng)】俺的股市鐵律
以下的每一個(gè)字,都是俺做股票六年來用無數(shù)的真金白銀碼出來的. 今天把它形成文字, 是為了讓這些帶血的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)來更好的規(guī)范自己的交易行為.另一方面,也 是拋磚引玉,和大家交流下心得體會(huì).
做股票必須遵守的鐵律
宗旨:在注重資金安全,規(guī)避重大風(fēng)險(xiǎn)的原則下,尋求長期持續(xù)穩(wěn)健的贏利.
核心:以價(jià)值投資為核心,堅(jiān)持中長線波段持有具有較強(qiáng)股本擴(kuò)張能力的價(jià)值成長股為主要套利模式.
要點(diǎn):遵守交易紀(jì)律,保持客觀和清醒,杜絕交易中的僥幸心理.
八個(gè)必須:
1.必須在交易前研究,發(fā)現(xiàn),并跟蹤目標(biāo)個(gè)股,做出交易計(jì)劃并在之后的操作中嚴(yán)格執(zhí)行,決不允許做沒計(jì)劃的臨時(shí)性操作.
2.必須設(shè)立止損價(jià)(A.基本面+中長線選股:15%止損;技術(shù)面+短線選股:8%止損),只要碰到止損價(jià),必須無條件停損.
3.必須建立合理有效的資金管理:>80%的資金做中長線波段操作價(jià)值成長股,<20%的資金可以捕捉機(jī)會(huì)明顯的短線股(含a.波段性
熱點(diǎn) b.主題性投資機(jī)會(huì) c.階段性題材股)
4.必須在大盤出現(xiàn)明顯趨勢(shì)拐點(diǎn)信號(hào)時(shí)作出及時(shí)的判斷和操作:
A.當(dāng)大盤處在階段性高位時(shí),日K線上出現(xiàn)單日放量長陰或長上影線時(shí)(輔與隨后兩日的走勢(shì)來確認(rèn)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的判斷),必須做出減倉或者清倉
的操作,不可心存僥幸,要當(dāng)作鐵律來執(zhí)行.
B.當(dāng)大盤處在階段性底部時(shí),日K線上出現(xiàn)單日放量巨陽或長下影線時(shí)(輔與隨后兩日的走勢(shì)來確認(rèn)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的判斷),可以分批進(jìn)場(chǎng)操作.
5.必須賣出的三種條件(出現(xiàn)以下三種條件之一就必須賣出):
A.大盤出現(xiàn)上漲趨勢(shì)轉(zhuǎn)為下跌趨勢(shì)時(shí),也既大盤出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí);
B.所持個(gè)股基本面變壞或出現(xiàn)突發(fā)性重大利空時(shí);
C.技術(shù)面上出現(xiàn)明顯賣出信號(hào)時(shí):
[基本面+中長線操作]:5日線下叉(死叉)10日線時(shí)減倉30%,10日線死叉20日線時(shí)減倉60%,20日線死叉30日線時(shí)則必須無條件清倉.如果是
在標(biāo)準(zhǔn)上升趨勢(shì)中,5日10日及20日均線的死叉和金叉可以結(jié)合上升通道的上下軌支壓線來靈活做高拋底吸,以降低成本和增加籌碼(可動(dòng)
用60%以內(nèi)的籌碼來做).
[技術(shù)面+短線操作]:除以上的基本技術(shù)條件外另加:a.利好或題材兌現(xiàn)前及時(shí)退出 b.動(dòng)能(成交量)衰退時(shí)及時(shí)退出 c.快進(jìn)快出,及時(shí)止
贏及時(shí)停損是短線操作的要點(diǎn).
6.必須克服并杜絕任何時(shí)候都滿倉操作的毛病,特別是在大盤下跌趨勢(shì)中要空倉耐心等待再次進(jìn)場(chǎng)的時(shí)機(jī);不在下跌勢(shì)時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)底,不輕易搶
反彈.在大勢(shì)不明時(shí)遵循右手交易原則.
7.必須堅(jiān)決執(zhí)行五不買原則:a.垃圾股不買(有明確實(shí)質(zhì)性重組題材的除外) b.漲幅過高的股不買 c.基本面無特點(diǎn)的不買 d.莫名爆跌爆漲股
不買 e.不熟悉的股不買.
8.必須在股市中不斷的學(xué)習(xí)進(jìn)步,總結(jié)并完善自己的交易能力, 同時(shí)培養(yǎng)鍛煉自己良好的心態(tài).
一些心得:
關(guān)于選股(僅針對(duì)中長線操作):選股票,只選兩類股:
1.企業(yè)具有很好成長性和較強(qiáng)股本擴(kuò)張能力.企業(yè)本身及企業(yè)所處的行業(yè)都有很大的成長空間,以及持續(xù)穩(wěn)定增長的業(yè)績(jī),這才能很好的對(duì)沖股本不斷擴(kuò)張所帶來的業(yè)績(jī)稀釋.這兩點(diǎn)基本決定了你中長線操作所選目標(biāo)股能否成功和獲利的空間.之前有蘇寧和思源電器為典型,目前有保利和雙鷺正走在這樣的路上,相信之后的遠(yuǎn)望谷和綿世也會(huì)走上這樣的路(我個(gè)人非常看好這兩只).
2.稀缺資源類股;又分為有形資源稀缺如礦產(chǎn)等,和無形資源稀缺如品牌市場(chǎng)渠道等. 前者如鹽湖鉀肥,后者有貴州矛臺(tái),兩者的歷史走勢(shì)說明了一切.這一類股,可以跟蹤留意云白藥,當(dāng)云白藥企業(yè)順利搬遷并突破產(chǎn)能瓶頸同時(shí)有效拓展市場(chǎng)后,應(yīng)該又到它綻放魅力時(shí).
關(guān)于操作點(diǎn):個(gè)股選擇上升趨勢(shì)之初起時(shí)(堆量);主升浪股見頂而出(放量),切不可貪;失手個(gè)股止損于下跌初起時(shí)(帶量),切不可心存僥幸;選股重勢(shì)重質(zhì)不重價(jià),寧可初升之漲停買,亦不幻想買在最低,追求初漲之勢(shì)確立;箱體態(tài)勢(shì)股見好就收，積小勝而不貪.
關(guān)于做股票:成功并不是看你在一個(gè)股票上賺了多少錢,而是看你有沒有穩(wěn)定的盈利模模式.一個(gè)優(yōu)秀交易者的定義應(yīng)該是:能夠連續(xù)獲得穩(wěn)定持續(xù)的復(fù)利回報(bào),經(jīng)年累月地賺錢而不是一朝暴富,常賺而不是偶爾大賺,股市的利潤應(yīng)來源于長期累積低風(fēng)險(xiǎn)下的持續(xù)利潤的結(jié)果.成熟的交易者只追求最可靠的收益,只有不成熟的才只關(guān)注利潤最大化(而往往忽視了更大的風(fēng)險(xiǎn))和滿足于短暫的輝煌中.這也是多數(shù)人易現(xiàn)輝煌,難有成就的根本原因.(知易行難,是因?yàn)槟莻€(gè)"知"還不夠深入)
關(guān)于股票價(jià)格:任何時(shí)候不要忘了股票價(jià)格是由企業(yè)的價(jià)值和市場(chǎng)的供求決定,也就是質(zhì)(企業(yè)質(zhì)地)與量(資金與籌碼關(guān)系)來決定的,特別是在還不成熟的中國股市,更不能迷失,任何時(shí)候只看到影響股價(jià)的其中一種因素,都是很容易犯錯(cuò)誤的.中長線捂一只認(rèn)定質(zhì)優(yōu)的股是因?yàn)榭吹搅速|(zhì),而短線根據(jù)個(gè)股資金動(dòng)量跟進(jìn)做一只股票是因?yàn)榭吹搅肆?如果能把兩者(質(zhì)和量,通俗點(diǎn)說就是公司本身質(zhì)地比較好而又有大資金的關(guān)照)都好的選出來做豈不是最理想.
關(guān)于高手:如果你看見一位游刃有余的操盤手,我想他必然經(jīng)歷過不為人知的太多的痛苦與教訓(xùn),他在市場(chǎng)中任何及時(shí)有效的動(dòng)作(買入或者賣出),都是建立在對(duì)過去失誤的反思.總結(jié)基礎(chǔ)上的經(jīng)驗(yàn)升華!(所有有用的經(jīng)驗(yàn)都是來自于親身參與市場(chǎng)的無數(shù)失敗與成功的積淀.我思故我進(jìn))
關(guān)于修心:與自我的心魔作戰(zhàn),戰(zhàn)勝貪婪與恐懼,同時(shí)習(xí)慣并享受走這條路時(shí)的孤獨(dú),那么,你離成功就又近了一大步.做股票要修心，這個(gè)不是一句空話，所謂工夫在股外,你的心態(tài)才是你能否在股市這條路上成功走下去的關(guān)鍵，交易技能與心態(tài)就如武學(xué)中的招式與內(nèi)力,招式?jīng)Q定你能不能學(xué)以致用,而內(nèi)力則決定了你武功修為的高度,兩者缺一不可.
關(guān)于大道至簡(jiǎn):最簡(jiǎn)單的也許就是最管用的,例如技術(shù)指標(biāo),也許簡(jiǎn)單的均線系統(tǒng)就是最管用的,關(guān)鍵是你是否制定了交易紀(jì)律并嚴(yán)格遵守了它.
關(guān)于紀(jì)律和規(guī)則:許多人類很難遵守的紀(jì)律或規(guī)則,對(duì)動(dòng)物來說是一種簡(jiǎn)單的習(xí)性,冷血?dú)⑹主{魚,不會(huì)追擊,卻能在某段河的隱蔽處靜靜等待食物撞到嘴邊.順勢(shì)就是這樣的簡(jiǎn)單法則.凡是食物鏈高階的殺手都具有某種空靈的心境,保留在兩次出擊的中間,而我們要領(lǐng)悟此種境界卻要身經(jīng)百戰(zhàn)。
關(guān)于買與賣:買入動(dòng)作以小事大,賣出動(dòng)作以大事小.在操作中不斷容入自己作為交易者的體會(huì)與感悟,買入之時(shí)做智者做的事情,就是深入細(xì)節(jié);賣出則做仁者所思,仁者的胸懷是寬廣坦蕩的.
