每一個(gè)人都喊順勢(shì)交易，但也很少人能夠盈利，我們需要從邏輯層面上思考交易的成敗，我就說(shuō)一下個(gè)人這么多年的心得和體會(huì)。
80%的交易者都知道順勢(shì)而為，其中20%的人能夠做到順勢(shì)而為，但在這20%中，也會(huì)有25%的人會(huì)失敗，那么市場(chǎng)是如何消滅大多數(shù)順勢(shì)交易者以達(dá)到自身生存目的呢？答案或是如此：
1. 首先我們要明白什么是勢(shì)，勢(shì)就是對(duì)圖形的簡(jiǎn)單歸納，判斷圖形是向上還是向下。80%以上的交易者在教科書(shū)的幫助下，能夠判斷圖形的方向。問(wèn)題是僅僅會(huì)判斷圖形的方向根本不夠。
2. 任意的圖形，我們都可以做空間分析，他們都存在方向、波幅、中心點(diǎn)這三個(gè)要素。要做交易，我們就要有止損，這個(gè)止損要在波幅之外。
3. 現(xiàn)在的前提是，交易者已經(jīng)判斷對(duì)了勢(shì)，判斷對(duì)了方向。對(duì)于盈虧比交易者來(lái)說(shuō)，如果你的入場(chǎng)點(diǎn)在圖形的中心點(diǎn)之上，那么你的盈虧比是1:1，長(zhǎng)期來(lái)看，你的止盈會(huì)超過(guò)你的止損。漲勢(shì)中，如果你的入場(chǎng)點(diǎn)遠(yuǎn)高過(guò)中心點(diǎn)，那么你的盈虧比就大于1，長(zhǎng)期來(lái)看，你更加可能贏，但入場(chǎng)機(jī)會(huì)就少了很多。如果你的入場(chǎng)點(diǎn)在中心點(diǎn)之下，那么你的盈虧比就小于1，長(zhǎng)期來(lái)看你就會(huì)輸，即使你順勢(shì)了。也就是說(shuō)，對(duì)于盈虧比選手，即使你判斷對(duì)勢(shì)，即使你順勢(shì)交易，如果你的入場(chǎng)點(diǎn)在中心點(diǎn)之下，順勢(shì)交易的你一樣會(huì)死。
能否贏的關(guān)鍵是你能不能判斷對(duì)圖形，在圖形的上半部邊緣入場(chǎng)，在中心點(diǎn)之上入場(chǎng)。否則你即使順勢(shì)交易，一樣會(huì)死。
4. 我們?cè)賮?lái)看另一種交易網(wǎng)格交易。網(wǎng)格交易的特點(diǎn)是小止損、大盈利贏。順勢(shì)網(wǎng)格交易的特點(diǎn)是在下部區(qū)域止盈，在上部區(qū)域不止損，在波幅之外止損。這樣止盈的概率就遠(yuǎn)遠(yuǎn)的超過(guò)止損的概率。即使是網(wǎng)絡(luò)交易者，也要能判斷勢(shì)。否則他止盈的勝率就不夠，就不足以抵消止損。判斷對(duì)了勢(shì)之后，如果他的入場(chǎng)不能在中心點(diǎn)之上，長(zhǎng)期來(lái)看，他的止贏總額還是抵消不了止損額。
也就是說(shuō)，對(duì)于網(wǎng)格交易者來(lái)說(shuō)，即使他順勢(shì)了，但入場(chǎng)不能在中心點(diǎn)之上，還是會(huì)死。
5. 能夠判斷勢(shì)，能夠入場(chǎng)在中心點(diǎn)之上，就一定能贏嗎？答案是否定的。如果你的止損太小，不能在圖形波幅之外，或者說(shuō)你選擇入場(chǎng)的圖形的波幅經(jīng)常性地超過(guò)了你的止損，你仍然會(huì)輸。
所以贏的前提是，你要有足夠的圖形波幅判斷能力，要有足夠的止損。止損太小，如果對(duì)入倉(cāng)時(shí)機(jī)的把握能力不行，經(jīng)常止損也不行。很多人在這一根本道路上錯(cuò)了，所以沒(méi)有可能勝出，無(wú)論他如何努力。止損代表的是你將來(lái)可以放大盈利的能力，市場(chǎng)在整體上對(duì)止損大小有控制。過(guò)大的杠桿只能對(duì)應(yīng)極小止損，如果入倉(cāng)時(shí)機(jī)不好，入倉(cāng)能力不佳，極小止損的結(jié)果是輸，所以大杠桿必輸，過(guò)小止損必輸。不是交易能力的問(wèn)題，而是根本上錯(cuò)了，就像試圖打破能量守恒一樣，根本沒(méi)有機(jī)會(huì)。大多數(shù)交易者沒(méi)有辦法明白，大杠桿小止損穩(wěn)定盈利可以消滅市場(chǎng)。選擇了大杠桿或者小止損，都意味試圖打破守恒定律。
6. 因?yàn)辄c(diǎn)差的關(guān)系，如果交易圖形波幅過(guò)小，那么中心點(diǎn)就離邊緣點(diǎn)太近，這樣你的高于中心點(diǎn)概率就太低。所以，過(guò)頻交易和極短線交易沒(méi)有辦法獲勝。除非你能找到市場(chǎng)的BUG，利用確定性，利用概率獲取勝利。
也就是說(shuō)，過(guò)頻交易和極短線交易，因?yàn)辄c(diǎn)差的原因，即使順勢(shì)了，也會(huì)死。
7. 圖形是什么？圖形是市場(chǎng)參與者交易行為的涅合結(jié)果。每一種圖形，都有它的形成原理。每一種圖形，在一定時(shí)間后，都有可能變異。每一種圖形的標(biāo)準(zhǔn)形態(tài)，出現(xiàn)都有它的概率。
能否長(zhǎng)久的生存在市場(chǎng)之上，決定因素是他是否有理解現(xiàn)有圖形的能力，理解新圖形的能力。交易比拼的就是對(duì)圖形的判斷能力，判斷好圖形的波幅和邊緣，是對(duì)圖形的預(yù)測(cè)。如果一個(gè)人歸納圖形和演繹圖形的能力太低，即使他在教科書(shū)或別人的幫助下勝出，一般一兩年之后，幾年之后，他還是會(huì)加入失敗者的行列。
也就是說(shuō)，即使你是順勢(shì)交易者，如果你不能理解未來(lái)出現(xiàn)的新圖形，你將來(lái)還是會(huì)死在新圖形的手上，不過(guò)對(duì)于未見(jiàn)過(guò)的圖形，你可以放棄這種機(jī)會(huì)，只選擇自己熟知的圖形。
8. 有趨勢(shì)理念，但沒(méi)有做趨勢(shì)的能力，照樣死。光有正確的投資理念，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。以價(jià)值投資為例，價(jià)值投資的理念是最正宗、最正確的理念，因?yàn)閺目茖W(xué)邏輯上講，它最符合科學(xué)，邏輯性最強(qiáng)。但是，如果你沒(méi)有價(jià)值投資的能力，照樣是死。
價(jià)值投資要求的條件很高， 你必須有高度的眼光和淵博的知識(shí)，以及嚴(yán)密科學(xué)的邏輯思維，還有一些客觀的條件，能夠獲得這個(gè)企業(yè)的盡可能多的真實(shí)信息。
巴菲特做價(jià)值投資之所以能成功，更關(guān)鍵的是因?yàn)樗咳斩甲x書(shū)，知識(shí)極淵博，前瞻性眼光很好，經(jīng)常和上市公司的CEO、董事長(zhǎng)一起吃飯，能及時(shí)了解企業(yè)的真實(shí)情況，等等。但是大多人只看上了他的價(jià)值投資理念，而沒(méi)有看到他有價(jià)值投資的能力。
國(guó)內(nèi)的基金經(jīng)理都一個(gè)個(gè)高喊價(jià)值投資，一個(gè)比一個(gè)喊的響，深怕別人不知道自己是做價(jià)值投資的， 但能挖掘出有價(jià)值投資企業(yè)的能力和眼光不行，所以整體業(yè)績(jī)不佳，他們雖然有正確的理念，但沒(méi)有價(jià)值投資的能力。
如同做趨勢(shì)一樣，你是做趨勢(shì)，趨勢(shì)理念很正確，但是你沒(méi)有做趨勢(shì)的能力，也是死。
順勢(shì)的能力，包括用什么工具來(lái)判斷趨勢(shì)，什么時(shí)候進(jìn)，什么時(shí)候出等等， 這些都需要扎實(shí)的技術(shù)分析理論和體系，以及配套的倉(cāng)位管理、加減倉(cāng)策略，等等。
上面的若干種死法就順勢(shì)交易失敗的匯總。逆勢(shì)必?cái)?，但順?shì)的絕大部分也會(huì)失敗。我的觀點(diǎn)很簡(jiǎn)單，上帝是公平的，要想在這個(gè)市場(chǎng)收獲，你需要具備的能力和努力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出你的想象，而不是說(shuō)你順勢(shì)你就會(huì)贏。
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