報表匯總
報表匯總功能可用于快速匯總下級組織機構單位報表，實現(xiàn)金蝶2000會計中心統(tǒng)管報表以及報表集中打印功能；
一、報表匯總設置
?。ㄒ唬┰O置參與匯總的報表單元格
在資產(chǎn)負債表或任意自定義報表的工具中，新增加了“匯總”按紐，使用方法是選中需要參與匯總的單元格后單擊此按紐，此時選中的單元格背景變成了淡藍色，再次單擊則取消參與匯總，單元格背景恢復成白色，如下圖；
?。ǘ﹫蟊韰R總角色設置
通過報表匯總設置界面的“使用報表匯總”選項，能夠控制是否啟用報表匯總功能；
選擇“上級組織機構”或“下級組織機構”選項，可以設置當前賬套成為匯總單位賬套或者被匯總單位賬套；如圖：
?。ㄈ┰O置組織機構
當前賬套設置成為上級組織機構時，可以新增、修改、刪除組織機構，第一次增加的組織機構默認成為擁有匯總功能的上級組織機構，其他均作為下級組織機構；當存在下級組織機構時不能刪除上級組織機構；
?。ㄋ模┌l(fā)放報表模板
上級組織機構可使用“導出模板”功能，如下圖所示，將需要參與匯總的報表保存成為.mms標準模板文件后，通過各種途徑寄發(fā)給各個下級組織機構；
?。ㄎ澹┙邮請蟊砟０?br>
下級組織機構可以使用“導入模板”功能，選擇組織機構名稱后，導入需要上報的報表；當系統(tǒng)中存在被引入報表時，系統(tǒng)將提示是否需要覆蓋現(xiàn)有報表；如下圖：
二、上報報表數(shù)據(jù)
通過上報報表數(shù)據(jù)功能，可以實現(xiàn)報表數(shù)據(jù)上報；如下圖：
系統(tǒng)支持上報以前會計期間的報表數(shù)據(jù)，但上報之前，須按將要上報的會計期間重算報表，然后才可以上報該期間的報表數(shù)據(jù)。
操作方法：（下級組織機構）進入上報報表數(shù)據(jù)界面，選擇上報報表所屬期間，選擇需要上報的報表，指定上報報表文件所在路徑，單擊“確定”，將保存好的報表文件寄送給上級組織機構便完成了上報報表數(shù)據(jù)功能。
三、接收報表數(shù)據(jù)
通過接收報表數(shù)據(jù)功能，可將下級組織機構上報數(shù)據(jù)導入到匯總賬套中，供報表匯總以及報表集中打印使用。
操作方法：（上級組織機構）進入接收報表數(shù)據(jù)界面，選擇下級單位報表數(shù)據(jù)文件路徑，界面上即顯示出上報單位及上報的報表信息，單擊“確定”，即完成了下級組織機構上報報表的導入，可進入報表匯總功能中查詢到導入結果。如下圖：
四、報表匯總
在報表匯總功能界面，既能夠查詢?nèi)我庀录壗M織機構任意年度和月份的報表，也能夠查詢和匯總任意個可選下級組織機構的匯總報表；
注意：匯總報表并不是合并報表，而是按指定參與匯總單元格的數(shù)據(jù)簡單加總，不能實現(xiàn)往來抵消等合并報表范疇的功能。如圖：
?。ㄒ唬┎榭春图写蛴∠录壗M織機構報表
當單位信息目錄樹中，選中非上級組織機構時，選中報表信息中的需要查看的報表，單擊打開“按鈕”，即可打開當前下級組織機構指定期間的相關報表，可隨時查詢和集中打印。
?。ǘ┎榭?、打印和匯總下級組織機構報表
當單位信息目錄樹中，選中上級組織機構時，選中報表信息中的需要查看的報表，此時出現(xiàn)所有已經(jīng)上報該報表的下級組織機構，通過SHIFT和CTRL鍵可實現(xiàn)選擇任意多個需要參與匯總的下級組織機構，單擊“打開匯總”按紐，即可打開當前指定參與匯總的所有下級組織機構指定期間的匯總報表，可隨時匯總和查看、打??；如圖：
資產(chǎn)負債分析
資產(chǎn)負債分析是對企業(yè)截止報告期的資產(chǎn)、負債及所有者權益的結構、比例及變化趨勢等情況進行分析。
對企業(yè)的資產(chǎn)負債分析又可分為結構分析、比較分析、趨勢分析、比率分析等四種分析方法。
一、結構分析
對企業(yè)資產(chǎn)、負債及所有者權益中每一具體項目占該類項目以及與總體項目的結構、比重進行分析，從而揭示該類財務指標的結構是否合理。
二、比較分析
能對企業(yè)同口徑(指標名稱相同、計算方法相同)指標在任意兩個會計期間(或一個會計期間與它的預算值之間)進行比較，借以反映其增減變動情況。
三、趨勢分析
反映企業(yè)某一財務指標。如資產(chǎn)總計、流動資產(chǎn)合計、銀行存款等在年度內(nèi)月份之間、季度之間和年度之間變化的趨勢。
四、比率分析
反映企業(yè)資金運作和財務狀況的主要指標。如：流動資金周轉(zhuǎn)率等。
五、報表操作
以報告式資產(chǎn)負債表為分析基礎進行各種財務分析。對企業(yè)截止報告期的資產(chǎn)、負債及所有者權益的結構、比例及變化趨勢等情況進行分析。
在報表與分析處理窗口單擊資產(chǎn)負債分析，系統(tǒng)即首先顯示資產(chǎn)負債表的結構分析表。如圖所示：
圖8-31在此就可以對財務狀況進行分析了。下面對常用按鈕及功能進行描述。
² 顯示報表
以報表形式顯示分析結果。從其他狀態(tài)切換到如上圖所示的顯示報表狀態(tài)。以查詢報表各項數(shù)值。
單擊工具條中的 按鈕或從查看菜單中選擇“報表”。
² 顯示圖形
以圖形形式顯示分析結果。從其他狀態(tài)切換到顯示圖形狀態(tài)。
在報表中選中要分析的項目，單擊工具條中的按鈕或從查看菜單中選擇“圖形”。結果如圖所示：
圖8-32² 打印
將報表或圖形在打印機打印輸出。
在要打印的資料窗口，單擊工具條中的打印按鈕或從文件菜單中選擇打印。
² 打印預覽
將報表按打印輸出格式在屏幕上模擬顯示。
單擊工具條中打印預覽按鈕或從文件菜單中選擇打印預覽。
² 分析條件
設置分析條件，以得到需要的分析結果。
單擊工具條中〈條件〉按鈕或從查看菜單中選擇“分析條件”進入資產(chǎn)負債分析選項窗口，如圖所示。分析條件分為結構分析、比較分析及趨勢分析條件選擇。
ü 結構分析
在報表分析選項窗口中單擊〈結構分析〉單選按鈕，進行結構分析選項設置。
圖8-33ü 比較分析
在報表分析選項窗口單擊“比較分析”單選按鈕，進行比較分析選項設置。
ü 趨勢分析
在報表分析選項窗口單擊“趨勢分析”單選按鈕，進行趨勢分析選項設置。
² 其他操作
打印設置：從文件菜單中選擇打印設置。
刷新：按〈F9〉或從查看菜單中選擇刷新。
設置字體：從查看菜單中選擇字體。
² 關閉
關閉當前窗口，返回上一級窗口。
單擊工具條中關閉按鈕或從文件菜單中選擇關閉。
財務指標分析
金蝶KIS標準版為您設置了能反映企業(yè)財務狀況、資金運作能力、償債能力及盈利能力的二十個財務指標。通過對這些指標的分析，您可以對企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果作一總結，并為以后的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供寶貴的經(jīng)驗和素材。
一、報表操作
財務指標顯示反映企業(yè)財務狀況、資金運作情況、償債能力、盈利能力等方面的二十個常用財務指標。
在報表與分析處理窗口，單擊財務指標分析進入主要財務指標顯示窗口。如圖所示：
圖8-34² 選擇會計期間
單擊會計期間下拉按鈕選擇要查看的會計期間，顯示該會計期間的主要財務指標。
其他操作與資產(chǎn)負債分析相同。
利潤分析
利潤情況分析是對企業(yè)本期、本年累計及任一會計期間的盈利狀況和盈利能力進行分析。對企業(yè)的利潤分析也可分為結構分析、比較分析、趨勢分析、比率分析等四種分析方法。
一、結構分析
能揭示企業(yè)本期或本年累計利潤結構和盈利狀況。
二、比較分析
對企業(yè)同口徑指標在任意兩個會計期間(或一個會計期間與它的預算值之間)進行比較，說明其增減變動情況。
三、趨勢分析
對任何一個利潤指標如營業(yè)收入、毛利、利潤總額、凈利潤在年度內(nèi)、年度間的變化趨勢進行分析。
四、比率分析
對反映企業(yè)盈利能力的主要指標如銷售利潤率、流動資金利用率、全部資金利用率、資本利用率進行分析。
五、報表操作
操作方法與資產(chǎn)負債分析報表相同。
自定義報表分析
考慮到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動各具特色，企業(yè)可能按自己的方式設置分析內(nèi)容。本系統(tǒng)給您提供了自定義報表分析功能，滿足您這方面的需求。
可以根據(jù)您的需要設置任何分析報表的分析指標(只要賬務系統(tǒng)可取到數(shù))系統(tǒng)即可對您所設的報表進行分析，并相應顯示直方圖、圓餅圖等對應的圖示。
例：企業(yè)如果想設一張成本趨勢分析表，則只要在自定義報表分析設置里設項目，按系統(tǒng)設定的方式定義每個項目的取數(shù)來源。設置完畢，打開報表即可得到分析報表并可作分析圖。
一、報表操作
?。ㄒ唬?strong>命令按鈕及功能：
(報表設計)：切換到報表設計窗口、定義分析報表項目及計算公式。
(報表)：切換到顯示報表窗口。
(圖形)：切換到顯示圖形窗口。
(新建報表)：建立新分析報表、切換到報表設計窗口。
(打開報表)：打開已建好的分析報表，進入簡易分析報表處理窗口。
(保存報表)：保存新建報表或保存對報表所作的修改。對新建報表要求輸入報表名稱。
(剪切)：將屏幕中選定內(nèi)容剪切到剪切板上。
(復制)：將屏幕中選定內(nèi)容復制到剪切板上。
(粘貼)：將剪切板中的內(nèi)容粘貼到您需要的地方。
(分析明細科目)：自動產(chǎn)生任一非明細科目的分析報表。
(結構基數(shù)/自動求和)：指定結構分析基數(shù)項目及對選中范圍求和。
在報表與分析窗口，單擊〈自定義報表分析〉按鈕，進入分析報表處理窗口。在此可以新建、打開(修改)、刪除分析報表操作。如圖所示。
圖8-35新建、打開將在以下操作窗口中進行。
?。ǘ?strong>報表設計窗口
完成報表格式的設計、修改。
單擊工具條中〈報表設計〉按鈕或從查看菜單中選擇“報表設計”進入報表設計窗口、或從自定義報表分析處理窗口中單擊〈新建〉或〈打開〉按鈕。如下圖所示。
圖8-361. 項目名稱：
定義分析報表中項目名稱。
2. 計算公式：
對應項目的取數(shù)公式。
3. 設置行數(shù)：
系統(tǒng)預設了20行，用戶可根據(jù)需要進行增減。
單擊行號標志即選中一行，拖動鼠標可選中多行。從編輯菜單中選擇“增加行”或“刪除行”，即可增加或刪除選中的行數(shù)。
4. 輸入項目名稱
在項目名稱欄目，輸入分析報表的分析項目名稱。
5. 輸入計算公式
在計算公式欄目，輸入與項目名稱對應的計算取數(shù)公式。
取數(shù)公式說明：
a) 科目取數(shù)公式：從本系統(tǒng)中取得各賬戶數(shù)據(jù)。
〈科目代碼1〉：〈科目代碼2〉
科目代碼1：從該賬戶取數(shù)。
科目代碼2：由科目代碼1到科目代碼2賬戶數(shù)據(jù)之和。本項是可選的。
如：〈101〉 表示取101科目的數(shù)據(jù)。
〈101〉：〈109〉 表示取101至109科目數(shù)據(jù)之和。
b) 表內(nèi)取數(shù)公式：取分析報表中某些行數(shù)據(jù)。
[行號1：[行號2]]
如：[1] 表示取第1行的數(shù)據(jù)。
[1：4] 表示取第1行至第4行數(shù)據(jù)之和。
以上公式可用+、-、*、/、( )進行組合運算。
6. 設定結構基數(shù)與自動求和
選中作為分析結構基數(shù)的項目行，單擊工具條中〈結構基數(shù)自動求和〉按鈕，則此行設定為合計項。
拖動鼠標選中需要求和的范圍，單擊〈結構基數(shù)自動求和〉按鈕即將選中范圍的下一行設定為結構基數(shù)并自動設置求和公式。
7. 分析非明細科目
分析某科目下設的明細科目，自動設置該科目分析報表項目及計算公式。
將光標移至第一行，單擊工具條中〈分析非明細科目〉按鈕，進入會計科目處理窗口，選中要分析的科目，按回車鍵即可。
8. 保存
設置完畢后，單擊保存按鈕或從文件菜單中選擇保存或另存為將報表保存。
（三）顯示報表窗口
以報表形式顯示分析結果。
?。ㄋ模?strong>進入顯示報表窗口
單擊工具條中報表按鈕或從查看菜單中選擇報表。
?。ㄎ澹?strong>選擇數(shù)據(jù)來源
單擊數(shù)據(jù)來源下拉按鈕進行選擇。
余額：取科目期末余額。
借方發(fā)生額：取指定期間借方發(fā)生額。
貸方發(fā)生額：取指定期間貸方發(fā)生額。
實際發(fā)生額：指損益類科目的實際發(fā)生額。
對于收入類科目：貸方發(fā)生額－借方發(fā)生額。
對于支出類科目：借方發(fā)生額－貸方發(fā)生額。
二、其他操作
參見資產(chǎn)負債分析。
三、顯示圖形窗口
以報表形式顯示分析結果。
操作方法請參見資產(chǎn)負債分析。
出納管理
本章內(nèi)容提要：
Ø 初始化數(shù)據(jù)錄入
Ø 現(xiàn)金日記賬
Ø 現(xiàn)金盤點與對賬
Ø 銀行日記賬
Ø 銀行對賬單
Ø 銀行存款對賬
Ø 出納軋賬
Ø 出納報表
Ø 支票管理
出納管理是金蝶KIS標準版用于出納理財?shù)妮o助管理系統(tǒng)。
金蝶KIS標準版出納管理系統(tǒng)結合單位的會計出納制度，使您真正將出納系統(tǒng)步入全面正規(guī)化的管理。它能及時地了解掌握某期間或某時間范圍的現(xiàn)金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結，隨時查詢、打印有關出納報表。
出納管理使用流程圖：
在會計之家窗口，單擊〈出納管理〉，進入出納管理處理窗口，如下圖所示。
圖9-1從該界面中，您可以清晰地看出出納管理的主要業(yè)務流程：現(xiàn)金/銀行初始余額——>現(xiàn)金/銀行日記賬——>對賬 ——>出納軋賬，以及有關的出納報表和支票管理。
以下將對這些內(nèi)容逐一詳細講述：
初始化數(shù)據(jù)錄入
出納管理初始化設置，主要要求定義好出納系統(tǒng)的起始期間并進行“現(xiàn)金余額初始錄入”和“銀行存款初始錄入”，下面就初始設置的有關問題分別說明如下：
一、案例說明：
首先我們先通過一個案例來了解一下如何進行出納的初始化工作。
案例：某單位2004.11開始使用出納系統(tǒng)，期初現(xiàn)金為10000元，銀行存款企業(yè)賬面為50000元，10.31取得銀行對賬單，銀行賬面為52000元，發(fā)現(xiàn)銀行已經(jīng)收到但企業(yè)未入賬的金額為1500元，銀行已付但企業(yè)未入賬的金額為4500元，企業(yè)賬面已經(jīng)支付但銀行未支付的金額為5000元。
1、 我們首先到“系統(tǒng)維護—賬套選項—稅務、銀行”中設置出納系統(tǒng)啟用期間為2004.11，如下圖：
2、 設置好出納啟用期間，我們進入“出納系統(tǒng)—現(xiàn)金初始余額”錄入現(xiàn)金的期初余額為10000，并點擊“確定”，這樣我們就完成了現(xiàn)金的初始化。如下圖：
3、 進入“出納系統(tǒng)—銀行初始余額”，錄入銀行存款的期初余額。我們首先在銀行日記賬和銀行對賬單的“啟用期初余額”中分別錄入50000和52000。如下圖：
4、 由于還存在銀行已經(jīng)收到但企業(yè)未入賬的金額為1500元，銀行已付但企業(yè)未入賬的金額為4500元。因此我們在“企業(yè)未達”中錄入這部分金額，點擊“企業(yè)未達”按鈕，進入“銀行對賬單”錄入界面，點擊“新增”按鈕，我們新增兩張銀行對賬單，如下圖：
5、 由于存在企業(yè)賬面已經(jīng)支付但銀行未支付的金額為5000元，因此我們還必須輸入銀行未達賬，點擊“銀行未達”按鈕，進入“銀行日記賬”錄入界面，點擊“新增”按鈕，我們新增一條銀行日記賬記錄，如下圖：
6、 錄入完畢后，我們可以看到通過調(diào)整，余額達到平衡，點擊“確定”按鈕，我們就完成了銀行存款初始化工作，至此我們就完成了出納的初始化工作。當然如果您的現(xiàn)金和銀行存款科目如果下設多個明細科目，您必須對各個明細科目逐一進行初始化。
7、 調(diào)整后的余額平衡后，我們就可以正式開始出納系統(tǒng)的日常工作。
下面我們就初始化工作中的一些功能進行詳細講述：
二、定義出納系統(tǒng)起始期間
出納系統(tǒng)與賬務系統(tǒng)的期間界面方式完全相同，但出納系統(tǒng)的啟用期間與賬務系統(tǒng)的啟用期間(賬套啟用會計期間)卻可以是不同的。出納系統(tǒng)的啟用期間在“系統(tǒng)維護—賬套選項”里的“稅務、銀行”進行設置。
出納系統(tǒng)的啟用期間最好能與賬務系統(tǒng)期間同步。如果出納系統(tǒng)的期間與賬務系統(tǒng)分離，則會對出納和會計之間的數(shù)據(jù)共享造成一定困難，并使得二者的期末處理缺乏直觀性。
在設置好出納系統(tǒng)的啟用期間后，才可以使用出納系統(tǒng)的其它功能。
三、現(xiàn)金余額初始錄入
現(xiàn)金余額初始錄入是指某一時點賬簿現(xiàn)金科目余額。
在會計之家單擊“出納管理”模塊〈現(xiàn)金初始余額〉，此時系統(tǒng)彈出下圖所示窗口；現(xiàn)金啟用期初余額設置僅僅錄入啟用期初余額即可。
圖9-2四、銀行存款初始余額設置
銀行日記賬和銀行對賬單啟用期初余額要求輸入某時點的銀行存款科目余額數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)必須是當前賬套前一期間的銀行存款科目余額。
具體運作可參照如下：
假設當前賬套期間為2000年第3期，在第2期28日取得銀行對賬單，并輸入銀行對賬單啟用期初余額；同樣，在銀行日記賬準備好的前提下，從賬簿或科目余額取得銀行存款余額，并輸入下圖中的啟用期初余額。這樣一來，您就可按照稍后的描述錄入“企業(yè)未達賬”、“銀行未達賬”，直至全部輸入完畢，并查看初始數(shù)據(jù)余額兩邊是否相等。
圖9-3
在上圖中，您必須錄入銀行存款日記賬和銀行對賬單的啟用期初余額，其他諸如“加：銀收企未收”、“減：銀付企未付”、“調(diào)整后余額”等6項將通過功能選項「企業(yè)未達」、「銀行未達」錄入后由系統(tǒng)自動算出。
單擊〈企業(yè)未達〉，系統(tǒng)將顯示出企業(yè)期初未達賬序時簿，并可使用“過濾條件”對序時簿進行過濾篩選，在該窗口中可對序時簿進行修改、打印、預覽、增加及刪除等操作；在增加“企業(yè)未達”項資料時，可單擊〈新增〉按鈕，系統(tǒng)進入錄入窗口，如圖9-4所示：
圖9-4
在此窗口中，您可根據(jù)銀行對賬單記錄錄入相應的企業(yè)未達賬資料。系統(tǒng)將根據(jù)您錄入的企業(yè)未達賬相關資料即可調(diào)整圖9-3中“銀收企未收”和“銀付企未付”發(fā)生額和“調(diào)整后余額”數(shù)據(jù)。
說明一點，企業(yè)未達賬項資料錄入窗口中，“銀行借方”和“銀行貸方”是指銀行對賬單中“借方”和“貸方”相應數(shù)據(jù)。
單擊〈銀行未達〉，系統(tǒng)將顯示出銀行日記賬期初未達賬序時簿，在該窗口中可對序時簿分錄進行修改、打印、預覽、增加、刪除及從憑證中引入銀行日記賬等操作；當增加銀行存款日記賬期初未達賬時，單擊〈新增〉按鈕，系統(tǒng)進入銀行日記賬期初未達賬記錄錄入窗口。
圖9-5在此窗口中，您可根據(jù)企業(yè)銀行存款日記賬記錄確認錄入銀行未達賬項資料。系統(tǒng)將根據(jù)錄入的銀行未達賬相關資料及時調(diào)整圖9-3中的“企收銀未收”、“企付銀未付”發(fā)生額和“調(diào)整后余額”數(shù)據(jù)。
當天順序號：指對賬單中銀行存款科目、幣別和日期都相同的每條記錄的順序號碼。
余額：由系統(tǒng)根據(jù)期初余額及序時簿自動算出。
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