有效的外匯交易計(jì)劃是外匯交易者持續(xù)盈利的起點(diǎn)。然而不幸的是，大多數(shù)交易者在他們爆倉了幾個(gè)帳戶之前都不寫。即使這樣，寫一個(gè)交易計(jì)劃的任務(wù)也常常屬于"當(dāng)我有時(shí)間的時(shí)候我才考慮它"的類別。

如果交易計(jì)劃很重要的話，然而，為什么大多數(shù)交易者仍然不愿意花時(shí)間寫一個(gè)呢？

答案很簡單 - 我們不喜歡規(guī)則。

事實(shí)上而這并不僅僅適用于交易者。我換個(gè)詞來說，我們寬泛地指所有的人類。

想想，你們當(dāng)中有多少人喜歡每天早九晚五地工作？人都不喜歡被束縛，向往自由自在，這無所謂對(duì)錯(cuò)。更高的自由度也意味著更嚴(yán)格的自律。

進(jìn)入外匯市場(chǎng)，一個(gè)沒有很多規(guī)則的無限環(huán)境。除了您的平臺(tái)商設(shè)定的規(guī)則外，您可以隨意做任何你想要的。對(duì)于一直受規(guī)則束縛的人來說，這是一個(gè)可怕的，如同一個(gè)未獲得駕照就上路的"馬路殺手"

我把這一點(diǎn)歸結(jié)為為什么這么多交易者失敗的現(xiàn)象 - 他們沒有可以遵循的規(guī)則?；蛘哒f，他們沒有給自己設(shè)定規(guī)則。

在本文中，我們將看看外匯交易計(jì)劃是什么，為什么它是如此重要，以及在您撰寫交易計(jì)劃時(shí)需要考慮的問題。

什么是外匯交易計(jì)劃？

外匯交易計(jì)劃是您作為交易者所做的一切事情的藍(lán)圖，以最簡潔而且描述性的方式總結(jié)出來。您的交易計(jì)劃應(yīng)包括交易的時(shí)間和方式，以及交易前后的交易思路。

然而，撰寫你的外匯交易計(jì)劃并不困難。困難的部分是盡可能全面地編寫計(jì)劃，同時(shí)盡可能簡潔，最好是單頁。

畢竟，八頁長的交易計(jì)劃需要十五分鐘的時(shí)間來讀取，這是不可能的。

最后，隨著交易技能的提高，外匯交易計(jì)劃需要修改。請(qǐng)不要以為您的交易計(jì)劃被定為磐石，牢不可破。

隨著您在交易生涯的進(jìn)步，開放修訂，記住只需始終遵循最新版本。

為什么外匯交易計(jì)劃重要？

簡單的說，外匯交易計(jì)劃有助于保持你的紀(jì)律。交易是一種業(yè)務(wù)，需要對(duì)待。正如一個(gè)業(yè)務(wù)有標(biāo)準(zhǔn)的操作程序來保持事情順利運(yùn)行，你有一個(gè)交易計(jì)劃來保持紀(jì)律。

如前所述，外匯市場(chǎng)是一個(gè)沒有很多規(guī)則的無限環(huán)境。因此，您的交易計(jì)劃需要作為您的規(guī)則，以幫助您擺脫困境。

交易計(jì)劃也是測(cè)試策略的好方法。一個(gè)成功的實(shí)驗(yàn)總是涉及一個(gè)控制和多個(gè)變量，通過該變量可以進(jìn)行對(duì)照測(cè)試。您的外匯交易計(jì)劃成為您測(cè)試變量的控制（進(jìn)入和退出方法，各種價(jià)格行為模式等）

建立外匯交易計(jì)劃

現(xiàn)在是時(shí)候開始講重點(diǎn)了。下面我闡述我覺得在您的交易計(jì)劃中包含的一些最重要的方法，以及一些有用的提示。

定義你的交易策略

每個(gè)獲勝的外匯交易計(jì)劃始于明確的交易策略。下面的每一個(gè)主題將反映出你以何種方式進(jìn)入交易。外匯策略作為外匯交易計(jì)劃非常重要的一部分

對(duì)于我來說，這個(gè)話題包括針桿交易策略以及內(nèi)部針桿交易策略。概述您將使用的每個(gè)策略，并概述驗(yàn)證交易設(shè)置所需的市場(chǎng)條件很重要。

市場(chǎng)是否趨于趨勢(shì)，還是震蕩的？針桿蠟燭是否必須在支撐或阻力水平發(fā)生，或者您還會(huì)考慮延續(xù)針桿交易？

定義時(shí)間框架

這是直接的，但也至關(guān)重要。您將需要定義您將要交易的時(shí)間范圍。

省略這一簡單的規(guī)則是許多交易者頭痛的原因。我不能為所有人說話，但是當(dāng)我在2007年開始交易時(shí)，我不斷地在時(shí)間之間切換。一個(gè)星期我在一個(gè)小時(shí)的圖表，然后我會(huì)覺得無聊，所以我會(huì)在下個(gè)星期切換到五分鐘的圖表。

不僅如此，但我習(xí)慣于進(jìn)入一小時(shí)圖，然后在4小時(shí)圖，日線圖，十五分鐘圖表甚至五分鐘圖表之間切換，只是看看行情是否"一切安好"。我不知道我在找什么，但我決心確保每個(gè)時(shí)間框架看起來都很有利。

聽起來很熟悉？

選擇你最舒適的一兩個(gè)時(shí)間框架，在這些時(shí)間框架上查找合適的機(jī)會(huì)進(jìn)行交易，并堅(jiān)持下去。

定義您的觀察列表

作為外匯交易計(jì)劃的一部分，您將需要定義您要交易的貨幣對(duì)。與您的交易計(jì)劃完全一樣，您的觀察名單會(huì)隨著時(shí)間而變化。我通常建議從大約10種貨幣對(duì)開始在任何給定的時(shí)間觀看。即使在較高的時(shí)間框架內(nèi)，這也將為您提供大量的機(jī)會(huì)。

隨著您的交易技能的提高和信心的增長，您可以擴(kuò)展此列表以包含其他的品種，甚至一些商品。我的觀察名單目前包含大約25種，平均每周給我一個(gè)或兩個(gè)固定的交易機(jī)會(huì)。

心理準(zhǔn)備

你不必打坐，雖然我強(qiáng)烈推薦它！外匯心理準(zhǔn)備作為外匯交易計(jì)劃的一部分，心理準(zhǔn)備毫無疑問是交易計(jì)劃中最常忽略的。也許是因?yàn)榻灰渍咴诙x自己的策略時(shí)太過分了?；蛘咭苍S只是因?yàn)槿藗儾幌矚g談?wù)撟约旱母惺?。無論如何，這一個(gè)是必須的！

今天你感覺怎么樣？你晚上睡好了嗎？你感覺精力充沛，遲鈍還是在中間？我們都有那樣的早晨，無論是因?yàn)榕c朋友的深夜派對(duì)，或者生活的壓力讓你無心睡眠。這些都是需要作為交易計(jì)劃一部分的問題。

你的工作是評(píng)估情況，弄清楚你是否準(zhǔn)備好面對(duì)市場(chǎng)。如果不是，最好先好好休息一下。相信我，市場(chǎng)將永遠(yuǎn)在明天，并且我告訴你，你是等待更好的交易，直到你是精神上已經(jīng)準(zhǔn)備充分，你不會(huì)有其他損失的。

記住，不開倉也是一種策略，它是最安全的。

建立你的風(fēng)險(xiǎn)

許多人知道，我們習(xí)慣以百分比表示風(fēng)險(xiǎn)。但有一個(gè)更有效的方法是直接將風(fēng)險(xiǎn)水平轉(zhuǎn)換為具體貨幣數(shù)量。

為什么會(huì)這樣！

這是我為何將風(fēng)險(xiǎn)定義為交易計(jì)劃的一部分。首先，我想確定我的風(fēng)險(xiǎn)閾值是以百分比表示。我推薦在1％至5％之間，2％是最常見的。

所以現(xiàn)在我知道我每次交易只能冒2％的風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在是轉(zhuǎn)換成貨幣數(shù)量閾值的時(shí)候了。

假設(shè)你有一個(gè)$ 10,000的帳戶，你很樂意使用我上面提到的2％規(guī)則，使用這個(gè)規(guī)則意味著你會(huì)冒著200美元的風(fēng)險(xiǎn)。

但是，在多少美元數(shù)額的風(fēng)險(xiǎn)你開始感到有點(diǎn)焦慮？換句話說，你準(zhǔn)備在一筆交易中輸?shù)舳嗌馘X？這是一個(gè)重要問題，要問的原因是它與您在上面定義的百分比感覺不是一碼事，事實(shí)上大多數(shù)時(shí)候用百分比它不會(huì)完美表達(dá)直觀的感受。

假設(shè)你的門檻是$ 100，如果損失超過$100可能就會(huì)引起你的不安了。但是$ 100只有你賬戶2％的一半...

這就是為什么將風(fēng)險(xiǎn)百分比轉(zhuǎn)換成貨幣數(shù)量非常重要的原因。那你選哪個(gè)？大多數(shù)交易者都按照2％的規(guī)則去做，因?yàn)檫@是每個(gè)人都使用的。記住，不管你選擇哪個(gè)，定義風(fēng)險(xiǎn)都是必要的。

定義你的R（風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比）

用R的倍數(shù)表示潛在利潤比跟風(fēng)險(xiǎn)的比例。例如，如果您的交易風(fēng)險(xiǎn)為50美元，您的潛在利潤為100美元（根據(jù)您的目標(biāo)），則您的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率為1：2。換句話說，風(fēng)險(xiǎn)是潛在利潤的一半。

表示為R倍數(shù)，這變成"2R"。另一個(gè)例子是50美元的潛在利潤為160美元。當(dāng)我們將160除以50，我們得到3.2R。

將交易計(jì)劃的R值設(shè)置一個(gè)最小值，我個(gè)人至少使用2R，所以我知道我的風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)不會(huì)超過潛在利潤的一半。當(dāng)然，R倍數(shù)越高越好，所以不需要在這里設(shè)置最大值。

設(shè)置入場(chǎng)、出場(chǎng)規(guī)則

您將如何在交易計(jì)劃中定義您的交易策略？例如，如果您的交易策略之一是針桿蠟燭，您將使用什么進(jìn)場(chǎng)法？你喜歡50％的針桿進(jìn)入，還是在收盤價(jià)進(jìn)入？

每個(gè)人都很癡迷于找到交易的機(jī)會(huì)，他們完全忘記在進(jìn)入交易之前尋找退出方法。

讓我重申，大多數(shù)交易者很快就找到一個(gè)可以出場(chǎng)的方法- 利潤目標(biāo)。每個(gè)人都喜歡看到他們?cè)谌魏谓o定的交易中能賺多少錢。但是，如果在設(shè)置止損的情況下設(shè)定出場(chǎng)規(guī)則，則無法正確定義您的R倍數(shù)。

在您的交易計(jì)劃的這一部分中，您將需要定義您的止損位置，以及如何定義目標(biāo)。說到目標(biāo)，你還要詳細(xì)描述你如何計(jì)劃退出已盈利的頭寸。你會(huì)在達(dá)到第一個(gè)目標(biāo)退出全部的頭寸嗎？還是你會(huì)退出一半的頭寸，把另一半繼續(xù)留著？

這些都是接下來需要回答的問題。

風(fēng)險(xiǎn)管理

制定風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則是每個(gè)良好交易計(jì)劃的重要組成部分。雖然你已經(jīng)建立起你最初的止損位置，但是您也可以概述如何計(jì)劃跟蹤你的止損。

例如在我自己的交易計(jì)劃中，我將前幾天的高點(diǎn)和低點(diǎn)作為我的止損位置。但是，我通常會(huì)不斷跟蹤止損，直到市場(chǎng)有機(jī)會(huì)讓止損設(shè)置在我的進(jìn)場(chǎng)位置以上。相信你也會(huì)想做同樣的事情。

風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是防止交易者頻繁爆倉。正如我之前所說，這不是你的勝率，使你一貫盈利。一定程度上是因?yàn)槟銓?duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理。唯一辦法就是要有一個(gè)堅(jiān)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，以及有紀(jì)律地執(zhí)行計(jì)劃。

交易后

在交易之后你做的事情與交易前的精神準(zhǔn)備一樣重要，可以說，最重要的規(guī)則是，你完成了一次交易在進(jìn)入下一個(gè)交易之前，你會(huì)用多少時(shí)間？這是非常重要的！

經(jīng)過一場(chǎng)失敗的交易，你可能會(huì)非常想在市場(chǎng)上報(bào)復(fù)并彌補(bǔ)失去的一切。這就是報(bào)復(fù)交易，也是為什么這么多交易者失敗的原因之一。在贏得交易之后立即回到市場(chǎng)的沖動(dòng)也是一樣強(qiáng)勁。這種沖動(dòng)是由兩種想法引起的。

你感到無敵。當(dāng)一切都順利的時(shí)候，你會(huì)得到這種感覺，那么為什么不再換一個(gè)交易，賺更多的錢呢？建立信心是一回事，但沒有認(rèn)識(shí)到關(guān)鍵情況的過度自信就被稱為傲慢。傲慢在外匯市場(chǎng)沒有地位。

你覺得你現(xiàn)在有錢花了。最后一筆交易就像"反正已經(jīng)賺了"，最多你把它交還市場(chǎng)就行了。我稱之為"賭徒心態(tài)"。賭場(chǎng)玩家獲得500美元后，得到的感覺也一樣。就是不走開，他們立即下注500美元，直到失去所有。

使用交易計(jì)劃的這一部分來定義您需要如何為下一個(gè)交易做出準(zhǔn)備。每個(gè)人都有所不同，但是我沒有見過一個(gè)成功的交易者，在贏得或失去交易之后，他們不需要離開市場(chǎng)一段時(shí)間。

后話

撰寫外匯交易計(jì)劃最困難的部分不是規(guī)定您的規(guī)則。事實(shí)上，一旦你開始寫作，你會(huì)發(fā)現(xiàn)各種規(guī)則很容易就到位。困難的部分是包括足夠的細(xì)節(jié)，使其有效，但足夠簡潔，以便您實(shí)際使用它。

記住，建立交易計(jì)劃背后的整個(gè)想法是每天閱讀。這意味著將其保留到同一個(gè)頁面（最多兩個(gè)），并將其懸掛在您的交易平臺(tái)上很容易看到的地方。

我希望這篇文章能夠給您在寫一個(gè)獲勝的外匯交易計(jì)劃時(shí)有所啟發(fā)。我的目標(biāo)不僅僅是提供一些重要的建議，更是給你一些想法來幫助你開始。