交易者可以使用多種突破策略，但是您將要學(xué)習(xí)的外匯突破策略是我個(gè)人最愛的。多年來，這種策略使我獲得了最大的收獲。
在本課程中，您將學(xué)習(xí)如何確定頭寸，何時(shí)進(jìn)入市場以及如何確定可能的目標(biāo)。我們還將看一下4小時(shí)圖和日線圖上的幾個(gè)示例。我發(fā)現(xiàn)在交易這種突破策略時(shí)，這兩個(gè)時(shí)間框架最有效。
在開始我最喜歡的外匯突破策略之前，讓我們首先定義術(shù)語“突破”。
突破是指價(jià)格超出定義的支撐或阻力區(qū)域。突破可能發(fā)生在水平或?qū)蔷€，具體取決于價(jià)格行為模式。
讓我們看一下外匯市場中較為常見的一種突破模式的兩個(gè)圖示。第一個(gè)插圖顯示了看漲突破模式。
請注意，在上圖中，我們有一個(gè)正在上升的市場，但在水平方向發(fā)現(xiàn)阻力。經(jīng)過兩次失敗的嘗試，市場終于突破了阻力。這表明從關(guān)鍵阻力位突破看漲。
我們要看的下一個(gè)插圖涉及看跌突破。
正如您所期望的那樣，看跌突破類似于看漲突破，只是這一次市場下跌。經(jīng)過兩次失敗的嘗試，市場終于突破了支撐。這表明從關(guān)鍵支撐位看跌突破。
這些突破之所以如此重要的交易策略，是因?yàn)樗鼈兺ǔ４聿▌?dòng)加劇的開始。通過等待關(guān)鍵水平的突破，我們可以通過加入新趨勢開始時(shí)利用這種波動(dòng)對我們有利。
我多年來一直使用這種特殊的外匯突破策略。它已成為我最喜歡的交易方式，部分是因?yàn)樗目煽啃?，部分是因?yàn)樗?jīng)常產(chǎn)生比回報(bào)率更高的回報(bào)。
此外匯突破模式分為四個(gè)部分。
上面的插圖與前兩個(gè)插圖非常相似。這里的主要區(qū)別是，我們沒有兩條趨勢線和一條水平線，而是兩條趨勢線。一根趨勢線充當(dāng)支撐，而另一趨勢線充當(dāng)阻力。這形成了所謂的“楔形物”。
當(dāng)市場最終突破一側(cè)或另一側(cè)時(shí)，便會(huì)突破這種模式。盡管楔形通常是一種延續(xù)模式，但我傾向于根據(jù)市場破裂的任何方式進(jìn)行交易。換句話說，在考慮未來價(jià)格走勢之前，我先讓市場伸出援手。
現(xiàn)在，將相同的模式應(yīng)用于USDJPY 4小時(shí)圖。
請注意，在上圖中，市場是如何進(jìn)入楔形的。隨著市場開始更緊密地盤整，最終突破了楔形支撐位，隨后將該支撐位重新測試為新阻力。
這次重新測試為交易者提供了做空的絕佳機(jī)會(huì)。
為了更好地了解實(shí)際的頭寸，讓我們看一下每個(gè)步驟，包括進(jìn)入策略和止損放置位置。
大多數(shù)情況下，您的入場將重新測試以前的支持或阻力。但是，需要注意的是，根據(jù)市場的強(qiáng)弱，您可能不會(huì)得到重新測試。我們將在本課程的后面部分對此進(jìn)行詳細(xì)討論?，F(xiàn)在，僅知道最好的方法是根據(jù)市場跌破的方式重新測試以前的支撐或阻力。
您的止損應(yīng)至少放置在突破蠟燭上方或下方。在下面的USDJPY突破模式的情況下，您的止損應(yīng)該放在突破支撐的蠟燭上方。
在上圖中，市場突破了突破蠟燭上的楔形支撐，隨后將之前的支撐重新測試為新的阻力。這次重新測試提供了在突破蠟燭上方做空且止損的機(jī)會(huì)。
現(xiàn)在我們知道了進(jìn)入止損點(diǎn)的位置和位置，讓我們討論如何設(shè)定目標(biāo)。如您所知，我非常喜歡使用簡單的價(jià)格操作水平。因此，您可能會(huì)猜到我們將如何設(shè)定利潤目標(biāo)。
這是對USDJPY圖表的更廣泛了解。這次，我們正在查看每日時(shí)間范圍，以查看是否可以確定突破交易的合理目標(biāo)。
您會(huì)注意到的第一件事是已經(jīng)存在了幾個(gè)月的強(qiáng)大支持區(qū)域。這為我們的貿(mào)易設(shè)置提供了理想的目標(biāo)區(qū)域。
那么，我們從這種交易設(shè)置中得到了什么樣的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率呢？讓我們來看看。
在上面的USDJPY 4小時(shí)圖表中，我們可以看到止損從入場點(diǎn)開始是13點(diǎn)，而止盈從入場點(diǎn)是50點(diǎn)。這給了我們3.8R（50/13）。換句話說，如果您在該交易中僅承擔(dān)2％的風(fēng)險(xiǎn)，則您將賺7.6％（3.8 x 2％）。
盡管這本身就是一個(gè)令人印象深刻的收益，但更令人印象深刻的是，您在短短32小時(shí)內(nèi)就可以賺到7.6％。
讓我們把注意力轉(zhuǎn)向外匯突破策略的另一個(gè)例子。GBPNZD 4小時(shí)圖上出現(xiàn)了這種楔形。這里的一個(gè)主要區(qū)別是，一旦市場下跌，就不會(huì)重新測試以前的支撐。
請注意，在上面的GBPNZD圖表中，市場未能在下跌430點(diǎn)之前重新測試先前的支撐位。但是，僅僅因?yàn)槭袌鰶]有重新測試以前的支撐并不意味著我們就必須錯(cuò)過交易。
作為此外匯突破策略的一部分，我們希望進(jìn)行的重新測試通常會(huì)在接下來的幾支蠟燭中進(jìn)行。因此，如果市場開始橫向波動(dòng)超過三個(gè)或四個(gè)周期，則很有可能市場不會(huì)進(jìn)行全面的重新測試。
讓我們仔細(xì)看看GBPNZD交易設(shè)置。
在上面的GBPNZD 4小時(shí)圖表中，請注意市場在幾個(gè)時(shí)期內(nèi)開始橫盤整理。這充分表明市場缺乏重新測試之前楔形支撐的力量。當(dāng)您看到這種情況時(shí)，通常是使用市場訂單來加入即將到來的趨勢的好時(shí)機(jī)。
這是從頭到尾的GBPNZD突破交易。
對于此頭寸，我們的止損距離入場點(diǎn)45點(diǎn)。請記住，您希望止損高于或低于突破蠟燭。因?yàn)檫@是一個(gè)短暫的頭寸，所以我們的止損位于突破蠟燭上方。
另一方面，從入場起，我們的獲利為175點(diǎn)。通過幾周前創(chuàng)下的近期低點(diǎn)確定了目標(biāo)。請注意，市場在接下來的一周下跌，并在反轉(zhuǎn)之前又跑了150點(diǎn)。
盡管事后看來不錯(cuò)，但當(dāng)時(shí)的邏輯目標(biāo)是175點(diǎn)，這仍然產(chǎn)生了非常健康的3.9R交易。因此，如果您在此交易中承擔(dān)2％的風(fēng)險(xiǎn)，您將獲得7.8％的利潤。這種特殊的設(shè)置從頭到尾只用了36個(gè)小時(shí)-不錯(cuò)，能夠在36個(gè)小時(shí)內(nèi)賺取7.8％的利潤，而只冒險(xiǎn)2％。
當(dāng)我結(jié)束本課程時(shí)，我想給您最后的交易。USDJPY日線圖上發(fā)生了這一特殊突破，它代表了您今天學(xué)習(xí)的外匯突破策略所能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。
您會(huì)注意到的第一件事是，市場在突破該高點(diǎn)之前在這種楔形模式中鞏固的時(shí)間長度。上面的設(shè)置在日線圖上形成，因此從開始到結(jié)束，此合并期持續(xù)了180天。
這使我對外匯突破策略有一個(gè)重要的觀察–市場整合的時(shí)間越長，突破的波動(dòng)就越大。情況并非總是如此，但十分之九的市場尊重這種將合并時(shí)間與波動(dòng)水平相匹配的想法。
對于那些能夠在突破點(diǎn)進(jìn)行交易并駕馭交易直到合并期（獲利水平）的人來說，是巨大的收益。突破蠟燭下方的止損意味著止損50點(diǎn)，潛在收益為600點(diǎn)。這可以說是非常健康的12R交易。風(fēng)險(xiǎn)只有2％，您本可以賺取驚人的24％利潤。
盡管很少見，但這些10R +交易確實(shí)會(huì)不時(shí)發(fā)生。借助您在本課程中學(xué)到的知識(shí)，您將能夠輕松地識(shí)別這些模式并從中受益。
我希望本課讓您對簡單的外匯突破策略可能發(fā)生的事情敞開心扉。請記住，像其他任何交易策略一樣，這種突破策略也不是沒有缺陷。因此，始終要確保保持適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率，并 在每筆交易中使用有利的止損策略。
在本課程中，我們涵蓋了很多內(nèi)容。當(dāng)您開始在游戲計(jì)劃中實(shí)施此交易策略時(shí)，請牢記以下一些要點(diǎn)。
最好的突破策略是什么？
我喜歡交易突破的簡單方法，例如楔形或通道斷裂。請記住，沒有兩個(gè)交易者是相同的，這意味著“最佳”策略是最適合您的策略。
突破策略是否可靠？
絕對！只要您花時(shí)間發(fā)展交易優(yōu)勢并保持耐心，突破策略（如在此講授的策略）就可以可靠且獲利驚人。
交易突破的最佳時(shí)機(jī)是什么？
這是主觀的，但我發(fā)現(xiàn)每天4小時(shí)和每天的時(shí)間段在交易突破時(shí)表現(xiàn)最佳。
您需要指標(biāo)來交易突破嗎？
您只需采取價(jià)格行為交易。有人會(huì)爭辯，那沒關(guān)系。但是以我的經(jīng)驗(yàn)來看，沒有什么能打敗原始的價(jià)格波動(dòng)。
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