“七禾網(wǎng)資管排行榜優(yōu)秀賬戶”——順然好運來長期復(fù)利1號
七禾網(wǎng)2021-2022年年度資管排行榜季軍
操作人：海寧順然理財
海寧順然理財是海寧首家第三方理財機構(gòu)。自成立以來，公司便專注于股票二級市場、金融衍生品、大宗商品期貨的各種套利交易，在期現(xiàn)套利、跨市場套利、跨期套利、量化對沖套利以及程序化交易領(lǐng)域，積累了豐富經(jīng)驗。
不做交易明星，只做市場壽星
“順然好運來長期復(fù)利1號”以期貨交易為主，在投資方法上，主要是基于商品的供求關(guān)系及自身屬性，依托宏觀研究，貼近產(chǎn)業(yè)背景，挖掘市場中存在突出矛盾的品種機會。
在投資風(fēng)格上，海寧順然更傾向于追求確定性，也會將更多的倉位集中在具有確定性的品種機會上。靜若處子，動若脫兔，將更多的時間和精力花在研究市場的重大機會上，不會頻繁跟隨盤面交易。
做出進場決策后，海寧順然的每一步交易也走得十分謹慎。在交易初期，海寧順然會先輕倉尋找市場機會，獲得安全利潤墊后再逐步加大倉位和操作力度，保證本金安全?！拔覀兛梢藻e失機會，但不可以讓損失增長，控制風(fēng)險的唯一方法是及時止損且倉位較輕?！?/span>
值得一提的是，在交易中實現(xiàn)大幅盈利后，海寧順然也不會像大多數(shù)投資者一樣乘勝追擊，而是會選擇階段性提取利潤，做一次清零，以戒驕戒躁，平和心態(tài)。海寧順然認為，市場永遠有機會，不用擔(dān)心輕倉或止損錯過行情，前期少量輕倉控制風(fēng)險，中長線趨勢投資，拿住盈利，長期來看也可以用復(fù)利的方式跑贏市場。
海寧順然稱，自己永遠做著迎接黑天鵝的準(zhǔn)備，不懼怕風(fēng)險，但極度厭惡風(fēng)險。對海寧順然來說，追求穩(wěn)健持續(xù)的盈利是交易的絕對紀(jì)律，公司并不追求做交易明星，只想做市場上的老壽星。
賬戶概況
“順然好運來長期復(fù)利1號”自2019年3月20日在七禾網(wǎng)資管排行榜注冊，次日開始交易，初始資金670萬。截至2022年9月6日，“順然好運來長期復(fù)利1號”累計盈利天數(shù)460天，累計虧損天數(shù)373天，累計收益率為916.67%，累計凈利潤4849.31萬，最大回撤23.03%，交易勝率56.02%。
從該賬戶的累計凈值凈值表現(xiàn)來看，在2020年6月之前，賬戶整體表現(xiàn)平平，基本都在1上下徘徊。到了2020年6月中旬，賬戶凈值出現(xiàn)爆發(fā)，并呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲態(tài)勢，同時也將回撤控制在了較小的范圍內(nèi)。整體走勢也基本符合上文提到的“前期輕倉尋找機會，獲得安全利潤墊后再逐步加大倉位和操作力度”的操作原則。
當(dāng)前，“順然好運來長期復(fù)利1號”的最新凈值已經(jīng)來到歷史高位，為10.1667，整體風(fēng)格穩(wěn)健。
投資結(jié)構(gòu)
從“順然好運來長期復(fù)利1號”的投資結(jié)構(gòu)可以看出，該賬戶是多品種交易，以農(nóng)產(chǎn)品為主。賬戶主要盈利來自蘋果、豆油、豆粕和菜粕，其中蘋果利潤最高，946萬元。虧損最多的品種是棕櫚油，虧損金額達593萬。
今年上半年，蘋果驅(qū)動明確，期價主要圍繞冷庫去庫節(jié)奏以及新作產(chǎn)量預(yù)期運行，價格中樞在波動中向上移動，并于3月8月觸及階段高點。在經(jīng)過短暫的回調(diào)后，蘋果行情再因清明得到提振。清明節(jié)前后，水果市場空白期、疫情導(dǎo)致的耐儲性水果剛性需求增加、階段性地區(qū)物流運輸受阻帶來蘋果價格出現(xiàn)回升。進入5月，隨著時令水果的陸續(xù)上市，疊加剛性需求邊際轉(zhuǎn)弱，蘋果價格承壓下跌，此后便進入震蕩區(qū)間。
虧損品種方面，今年以來，棕櫚油期貨整體呈現(xiàn)出“上躥下跳”的大波動走勢。年初，受主產(chǎn)國限制出口，及俄烏沖突影響，棕櫚油“紅極一時”，整體處于上漲通道，屢屢刷新歷史高位，市場多頭氛圍異常濃烈。然而，進入6月以后，隨著印尼逐步放開棕櫚油出口，以及美國超預(yù)期加息加重全球經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂，大宗商品普遍回落，棕櫚油市場也承壓回調(diào)，區(qū)間最大跌幅接近40%。7月中旬，棕櫚油止住跌勢，區(qū)間震蕩至今。在年內(nèi)行情的劇烈波動下，棕櫚油的操作難度也明顯加大。
勝率和回撤
“順然好運來長期復(fù)利1號”的勝率為56.02%，近年勝率表現(xiàn)穩(wěn)定。
從連續(xù)回撤圖可以看出，該賬戶的最大回撤發(fā)生在2021年3月19日，最大回撤23.03%，其次是2020年4月10日，回撤率為20.29%。
每月盈虧
“順然好運來長期復(fù)利1號”從2019年3月展示至今，共計43個月，每月均有交易，其中盈利28個月，虧損15個月。盈利最多的月份為2020年9月，盈利金額為64.69萬；虧損最多的月份為2021年5月，虧損金額為20.87萬。
注：以上內(nèi)容僅供參考，不作為投資建議，市場有風(fēng)險，投資需謹慎！
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