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實(shí)訓(xùn)　存貨核算與庫存管理系統(tǒng)

配套視頻可見播客:

10存貨核算與庫存管理系統(tǒng)A

10存貨核算與庫存管理系統(tǒng)B

一、實(shí)訓(xùn)目的

通過實(shí)訓(xùn)掌握存貨核算與庫存管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理及月末處理的操作，全面理解供應(yīng)鏈各系統(tǒng)集成使用的情況下系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。

二、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容

1.初始設(shè)置；

2.存貨資金流業(yè)務(wù)處理；

3.存貨物流業(yè)務(wù)處理；

4.存貨核算與庫存管理系統(tǒng)月末處理；

5.賬套數(shù)據(jù)備份。

三、實(shí)訓(xùn)準(zhǔn)備

引入實(shí)訓(xùn)十一完成后的賬套備份數(shù)據(jù)。

四、實(shí)訓(xùn)資料

（一）初始設(shè)置資料

1.系統(tǒng)啟用

賬套主管李明注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)門戶，在基本信息的系統(tǒng)啟用功能中，以2010年2月1日啟用存貨核算系統(tǒng)和庫存管理系統(tǒng)。（采購系統(tǒng)不可能單獨(dú)啟用的，因?yàn)橛胁少彉I(yè)務(wù)就必然跟庫存有聯(lián)系，所以要先啟用庫存，再啟用采購。模塊的啟用時(shí)講先后順序的，在業(yè)務(wù)鏈部分一定是先啟用庫存，然后是采購或者銷售（采購和銷售無先后順序），最后是存貨核算部分。所以我們要用新的月份來處理數(shù)據(jù)。）

2.增加操作員權(quán)限

3.科目設(shè)置（提示：主管身份進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，單擊“初始設(shè)置-科目設(shè)置”。）

（1）存貨科目

（2）對(duì)方科目設(shè)置

（3）稅金科目

4.錄入存貨期初余額并記賬（一定要記賬，要不然后面將沒有業(yè)務(wù)核算和財(cái)務(wù)核算功能菜單）

5.庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)從存貨核算系統(tǒng)取數(shù)（主管身份進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，單擊“初始設(shè)置-期初數(shù)據(jù)-期初結(jié)存”，在期初庫存錄入界面上選擇原料倉庫，然后單擊菜單欄中“修改”按鈕，在單擊數(shù)據(jù)框中倉庫欄的空白出，待系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)“原料倉庫”字樣后，單擊菜單欄中的“取數(shù)”按鈕即可。產(chǎn)成品操作同理。）。

庫存選項(xiàng)設(shè)置中允許超可用量發(fā)貨。

（二）日常業(yè)務(wù)處理

旺旺公司2010年2月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：

1.2月1日，市場部張揚(yáng)向金枝公司訂購A材料10噸，3100元。

操作向?qū)В河蓮垞P(yáng)在采購管理系統(tǒng)錄入采購訂單并審核。

2.2月2日，金枝公司發(fā)來A材料10噸，驗(yàn)收入原材料庫。部門：市場部；業(yè)務(wù)員：張揚(yáng)；入庫類型：采購入庫。

操作向?qū)В哼M(jìn)入采購管理系統(tǒng)，由張揚(yáng)開出到貨單，由李明在庫存管理系統(tǒng)單擊“生單”，參照到貨單生成采購入庫單；王芳在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行正常單據(jù)記賬，然后在財(cái)務(wù)核算功能中生成記賬憑證。（注意：只要啟用了庫存管理系統(tǒng)，就不能由采購系統(tǒng)輸入入庫單了。）

3.2月2日，市場部張揚(yáng)向玉葉公司訂購B材料300件，單價(jià)75元，要求2月6日到貨。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在管理系統(tǒng)錄入采購訂單，保存后審核。

4.2月1日，匯給金枝公司貨款36270元。

操作向?qū)В和醴荚趹?yīng)付款管理系統(tǒng)錄入付款單，審核后生成憑證。

5.2月3日，收到金枝公司專用發(fā)票，貨款31000元，稅款5270元，共計(jì)36270元。

操作向?qū)В河蓮垞P(yáng)在采購管理系統(tǒng)開出專用采購發(fā)票，并辦理結(jié)算；由王芳在應(yīng)付款系統(tǒng)審核應(yīng)付單據(jù)并進(jìn)行發(fā)票制單并核銷。

6.2月3日，玄武公司訂購甲產(chǎn)品30臺(tái)，雙方協(xié)議單價(jià)2900元，要求2月10日發(fā)貨。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在銷售管理系統(tǒng)錄入銷售訂單（銷售類型：委托代銷）并審核。

7.2月6日，收到玉葉公司發(fā)來B材料300件驗(yàn)收入庫。同時(shí)收到采購專用發(fā)票，貨款22500元，增值稅3825元，共計(jì)26325元。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在采購管理系統(tǒng)參照訂單生成采購到貨單；李明在庫存管理系統(tǒng)參照到貨單生成采購入庫單；王芳在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行正常單據(jù)記賬，然后在財(cái)務(wù)核算功能中生成記賬憑證；王芳同時(shí)在應(yīng)付系統(tǒng)中審核應(yīng)付單據(jù)并制單。

8.2月8日，收到白虎公司匯來前欠貨款78220元。

操作向?qū)В和醴荚趹?yīng)收款管理系統(tǒng)錄入收款單，審核后立即生成記賬憑證；并對(duì)白虎公司進(jìn)行核銷。

9.2月10日，根據(jù)協(xié)議約定（委托代銷），向玄武公司發(fā)運(yùn)甲產(chǎn)品30臺(tái)，開出3245＃轉(zhuǎn)賬支票代墊運(yùn)費(fèi)1200元。當(dāng)天開出銷售專用發(fā)票。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在銷售管理系統(tǒng)參照訂單錄入發(fā)貨單并審核，然后錄入并審核代墊費(fèi)用單，參照錄入銷售專用發(fā)票并審核；王芳在應(yīng)收款管理系統(tǒng)審核銷售發(fā)票及代墊費(fèi)用單，再進(jìn)行發(fā)票制單和應(yīng)收單制單；李明在庫存管理系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單并將甲產(chǎn)品的出庫價(jià)格按照結(jié)存價(jià)1650元/臺(tái)輸入系統(tǒng)生成銷售出庫單，并審核；王芳在存貨核算系統(tǒng)對(duì)銷售出庫單進(jìn)行記賬，然后在財(cái)務(wù)核算功能中生成記賬憑證。

10.2月13日，生產(chǎn)部門領(lǐng)用A材料20噸，單價(jià)3180元，B材料300件，單價(jià)75元，用于產(chǎn)品生產(chǎn)。

操作向?qū)В豪蠲髟趲齑婀芾硐到y(tǒng)錄入材料出庫單并進(jìn)行審核；王芳在存貨核算系統(tǒng)對(duì)材料出庫單進(jìn)行正常單據(jù)記賬，然后在財(cái)務(wù)核算功能中生成記賬憑證。

11.2月14日，向金枝公司訂購A材料5噸，單價(jià)3200元。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在管理系統(tǒng)錄入采購訂單，保存后審核。

12.2月16日，收到玄武公司匯來代銷商品款30607.2元，貨款50000元，其余貨款下月付清。

操作向?qū)В和醴荚趹?yīng)收款管理系統(tǒng)錄入收款單，審核后生成記賬憑證并進(jìn)行核銷操作。

13.2月17日，朱雀公司訂購甲產(chǎn)品50臺(tái)，協(xié)議單價(jià)2850元。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在銷售管理系統(tǒng)錄入銷售訂單并審核。

14.2月20日，收到金枝公司發(fā)來的5噸A材料，經(jīng)驗(yàn)收無誤入庫。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在采購管理系統(tǒng)參照訂單生成采購到貨單；李明在庫存管理系統(tǒng)參照到貨單生成采購入庫單；王芳在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行正常單據(jù)記賬，然后在財(cái)務(wù)核算功能中生成記賬憑證。

15.2月21日，收到金枝公司開來的采購專用發(fā)票，貨款當(dāng)即以銀行存款結(jié)清，結(jié)算方式：支票；票據(jù)號(hào)：5168#。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在采購管理系統(tǒng)參照錄入采購專用發(fā)票并進(jìn)行現(xiàn)付、結(jié)算處理；王芳在應(yīng)付款管理系統(tǒng)審核采購發(fā)票并進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單。

16.2月22日，朱雀公司自備車輛提貨，由產(chǎn)成品庫發(fā)貨，并開出銷售專用發(fā)票，貨款142500元，增值稅24225元，共計(jì)166725元，收到銀行匯票交存銀行，票據(jù)號(hào)2196。按結(jié)存單價(jià)出庫。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在銷售管理系統(tǒng)填制發(fā)貨單并審核；填制銷售專用發(fā)票，進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理后復(fù)核；王芳在應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收單據(jù)審核，查詢時(shí)過濾條件應(yīng)包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票，審核后立即制單。李明在庫存管理系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單并將甲產(chǎn)品的出庫價(jià)格按照結(jié)存價(jià)1650元/臺(tái)輸入系統(tǒng)生成銷售出庫單并審核；王芳在存貨核算系統(tǒng)對(duì)銷售出庫單進(jìn)行記賬，然后在財(cái)務(wù)核算功能中生成記賬憑證。

17.2月27日，零售甲產(chǎn)品8臺(tái)，含稅單價(jià)3450元，乙產(chǎn)品10臺(tái)，含稅單價(jià)2580元，貨款均已收存銀行。按結(jié)存單價(jià)出庫。

操作向?qū)В簭垞P(yáng)在銷售管理系統(tǒng)填制發(fā)貨單并審核；填制普通銷售發(fā)票，進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理后復(fù)核；王芳在應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收單據(jù)審核，查詢時(shí)過濾條件應(yīng)包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票，審核后立即制單。李明在庫存管理系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單并將甲產(chǎn)品的出庫價(jià)格按照結(jié)存價(jià)1650/臺(tái)，乙產(chǎn)品結(jié)存價(jià)1380/臺(tái)輸入系統(tǒng)生成銷售出庫單并審核；王芳在存貨核算系統(tǒng)對(duì)銷售出庫單進(jìn)行記賬，然后在財(cái)務(wù)核算功能中生成記賬憑證。

（三）月末處理

1.張揚(yáng)進(jìn)行采購管理、銷售管理、庫存管理系統(tǒng)月末結(jié)賬。

2.王芳進(jìn)行應(yīng)收款、應(yīng)付款、存貨核算系統(tǒng)月末結(jié)賬。

3.李明對(duì)各系統(tǒng)傳遞到總賬系統(tǒng)的憑證進(jìn)行審核、記賬，對(duì)賬后進(jìn)行結(jié)賬。

4.將賬套數(shù)據(jù)輸出到E:\××賬套備份\××文件夾中。