欄目：股民日記 時(shí)間：2023-08-28 作者：張辰曄（資格證書號(hào)：A0170617010001） 查看：874 次
風(fēng)險(xiǎn)提示：本文所有觀點(diǎn)不構(gòu)成任何投資買賣建議，據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！
今天是本周高級(jí)易學(xué)堂第四課，前面課解決了什么問題？第一課給大家講了當(dāng)前市場(chǎng)在政策底確認(rèn)后的市場(chǎng)底構(gòu)筑階段，我們要做好準(zhǔn)備，梳理好選股和選時(shí)的思路和操作軟件功能的使用方法，后面兩節(jié)課解決了當(dāng)前市場(chǎng)底構(gòu)筑中，如果出現(xiàn)群體性超跌的機(jī)會(huì)怎么抓超跌反彈的機(jī)會(huì)，要盯緊CYS13數(shù)值，如果超跌信號(hào)出現(xiàn)，就要做好準(zhǔn)備，但注意是不要抄底抄在半山腰上，操作時(shí)要看信號(hào)出擊。近期市場(chǎng)整體處于低位探底走勢(shì)，雖然盤面上還沒有形成主流熱點(diǎn)，但已經(jīng)有部分資金開始逐步進(jìn)場(chǎng)。如何跟蹤資金流向?qū)ふ抑髁▊}(cāng)重點(diǎn)？昨晚課教了如何用資金動(dòng)向來找到主力增倉(cāng)的板塊。
做股票想賺錢，選股、買賣和倉(cāng)位管理都要做好才行。選好股票后如何做好買賣？不同的行情走勢(shì)要用什么樣的買賣策略？當(dāng)前行情買賣上有哪些誤區(qū)需要規(guī)避？
一、為什么要專門講買賣？
股市中，經(jīng)常聽到有人說“會(huì)買的是徒弟，會(huì)賣的是師傅”，有沒有聽說過？這是老股民的經(jīng)驗(yàn)，這個(gè)說法有一定的道理，但是也是有問題的。
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什么問題？如果你選到股票有問題，一直下跌，你能賺嗎？你也賺不了，做的再好也就是少虧點(diǎn)不被套牢，是吧，但是如果你想賺錢或賺的多一些就很難了。這是什么問題？選股的問題。
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反過來，如果你選的股好，選到牛股，如果買賣做不好，能賺大錢嗎？同樣也賺不了。
做股票選股、選時(shí)和倉(cāng)位管理這三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，都要做好才能賺，如果有一個(gè)環(huán)節(jié)出了問題，都會(huì)影響到投資結(jié)果。所以，今天我們專門拿出一節(jié)課的時(shí)間給大家梳理如何做好買賣的問題。
二、做好買賣的策略和原則是什么？都有哪幾個(gè)武器
1、買賣的策略是什么？不同行情的買賣策略也不同。
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比如說現(xiàn)在，空頭下跌的走勢(shì)，你能用長(zhǎng)線策略嗎？不行。為什么？想下跌行情中如果你做長(zhǎng)線就會(huì)做電梯，有時(shí)賺錢了如果沒及時(shí)止盈的話也跌回來了，是不是？如果你買的震蕩或下跌的股票，如何你做長(zhǎng)線，就會(huì)被套，而且還會(huì)被深套。是不是這樣？所以，下跌的時(shí)候要以短線為主。
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震蕩行情能做長(zhǎng)線嗎？也不行，為什么？看趨勢(shì)突破走強(qiáng)了你就追，大概率會(huì)追在高點(diǎn)上被套。震蕩行情要以波段和短線高拋低吸為主。
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如果到了單邊牛市，你還能做短線嗎？不行，為什么？很容易放跑大牛股，在牛市做短線只能賺小錢，浪費(fèi)牛市行情。所以，在單邊牛市要以長(zhǎng)線為主。
要想做好買賣，首先什么樣的行情用什么策略你要先搞清楚，否則的話你買賣的時(shí)候就很容易出錯(cuò)，為什么有人老是買賣做錯(cuò)，這個(gè)思路沒搞清楚。
2、原則是什么？順勢(shì)而為的操作原則。無(wú)論是長(zhǎng)線、波段還是短線，操作上記住一點(diǎn)，只有做上漲的機(jī)會(huì)才能賺，回避掉下跌的風(fēng)險(xiǎn)賺的錢才不會(huì)被還回去，才會(huì)是你的錢，否則的話那不是你的。
三、我們軟件有哪些武器？這些武器怎么用？
前幾天做了升級(jí)，現(xiàn)在有四套買賣策略，原先我們有長(zhǎng)線決策和紅綠鎖，這次給大家升級(jí)了波段決策和價(jià)值決策。這樣我們的買賣策略就全了，長(zhǎng)線的、波段的、短線的、價(jià)值的都有了。
1、現(xiàn)在用哪個(gè)策略信號(hào)？怎么用？
上面我們說了，不同行情買賣策略不同，現(xiàn)在是下跌走勢(shì)，要以短線為主，做短線就用我們的短線決策信號(hào)系統(tǒng)，也就是我們?cè)鹊内厔?shì)活金三把戰(zhàn)法中的紅綠鎖信號(hào)。
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為什么它適合做短線？我們可以從設(shè)計(jì)原理上來找原因。從買入來說，它需要3個(gè)條件，3把鎖都出現(xiàn)，才出現(xiàn)買入信號(hào)。大部分買賣信號(hào)，是單一條件、單一維度選時(shí)，多個(gè)條件多個(gè)維度，好處是什么？做股票做的就是概率，要做大概率事件，不做小概率事件，多維決策，條件更嚴(yán)格了，好處是可以提高短線的成功率。
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三把鎖要滿足哪3個(gè)條件？第一把是趨勢(shì)鎖，長(zhǎng)線決策開倉(cāng)，最新升級(jí)之后，加上了波段決策開倉(cāng)，趨勢(shì)向好的時(shí)候買，才能買入以后不用等太久。第二把是股性鎖。股性活躍階段，有波動(dòng)空間，才容易做出差價(jià)。第三把是資金鎖。資金是動(dòng)力，有持續(xù)的動(dòng)力，上漲的概率更高。三個(gè)維度、三個(gè)條件都滿足再買，比單一維度選時(shí)可靠性更高。
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大家用這個(gè)功能到時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn)，小綠鎖的賣出非常靈敏，有的時(shí)候就在股價(jià)波段高點(diǎn)上，及時(shí)提示我們賣出。為什么這么靈敏？它的設(shè)計(jì)原理是什么？叫做回落止盈賣出。
什么是回落止盈賣出？買入以后股價(jià)上漲賺錢了，一旦股價(jià)開始下跌，我不能讓賺到錢全部吐回去，怎么辦？設(shè)置一個(gè)回落止盈線，如果跌破我的止盈線就賣，這就是回落止盈法，好處是可以保住已有盈利不會(huì)全部會(huì)吐。
三把鎖買，回落止盈賣，目的只有一個(gè)，提高短線買賣的成功概率。所以它是最適合做短線的工具。
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這個(gè)買賣方法特點(diǎn)是什么？一年出擊的機(jī)會(huì)比較多，持股周期短，經(jīng)過我們?cè)u(píng)測(cè)，它的平均持股周期是5-10天，這是一把短槍，適合短平快的打法。
它的優(yōu)缺點(diǎn)是什么？先說優(yōu)點(diǎn)，買賣點(diǎn)比較靈敏，回撤比較小，成功率比較高，回落止盈賣出可以讓我們?cè)谖覀冑嶅X之后，盡可能保住勝利果實(shí)，提高我們買賣的成功率。
缺點(diǎn)是什么？次均收益比較低，一次出擊可能賺3個(gè)點(diǎn)5個(gè)點(diǎn)就賣了。 還有沒有？大家用小綠鎖的時(shí)候，會(huì)發(fā)現(xiàn)有時(shí)候提示賣出以后，股價(jià)會(huì)繼續(xù)漲，有沒有發(fā)現(xiàn)？可能會(huì)賣丟一些盤中震蕩幅度大的股票。賣完又漲了：
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為什么有這個(gè)問題？由它的設(shè)計(jì)原理決定的，小綠鎖追求的是成功率，回落止盈目的是已經(jīng)賺到的錢先保住利潤(rùn)。
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看賣出分時(shí)，當(dāng)天盤中沖高回落大幅震蕩。觸發(fā)回落止盈線，就會(huì)提示賣出。
剛才說過，有一得必有一失，成功率、收益率不能什么都想要，最后可能是什么都得不到。當(dāng)然，我們也不能只盯著它賣丟的時(shí)候，在最近的行情，更多的情況是它提示以后股價(jià)下跌，為我們回避了風(fēng)險(xiǎn)。
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看這個(gè)股票，后面這次雖然沒賺，點(diǎn)及時(shí)止損，回避掉了后面的下跌。好的武器放在適合的環(huán)境，才最大程度發(fā)揮它的威力。
短線決策適合什么行情，什么股票上使用？下跌行情和震蕩行情可以用，在窄幅震蕩的行情和股票上，長(zhǎng)線打不到的地方，它能打到。
窄幅震蕩的個(gè)股波動(dòng)比較頻繁，很多朋友因?yàn)橘I賣沒有做好被套，而用好短線決策信號(hào)，能讓我們抓住短線機(jī)會(huì)，回避下跌風(fēng)險(xiǎn)。
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這個(gè)股票，如果按照小綠鎖買賣，下跌之前小綠鎖提示賣出，是不是就能回避掉風(fēng)險(xiǎn)？
當(dāng)前行情買賣上有哪些誤區(qū)需要規(guī)避？
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不能拿著下跌的不放，要根據(jù)短線決策信號(hào)做好調(diào)倉(cāng)。小綠鎖信號(hào)現(xiàn)回避風(fēng)險(xiǎn)，小紅鎖出現(xiàn)再接回來，來回多操作幾次，可以探底成本。
小結(jié)：當(dāng)前下跌行情，用短線決策。短線決策信號(hào)靈敏度高，適合什么投資者使用？偏好做短線，有盯盤時(shí)間的投資者。
2、注冊(cè)制背景下，齊漲共跌的單邊行情少了，市場(chǎng)更多是結(jié)構(gòu)性分化的震蕩行情，特點(diǎn)是什么？市場(chǎng)往往是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，個(gè)股波段機(jī)會(huì)增加，單純的做短線行不行？結(jié)構(gòu)性行情來了，只做短線賺3個(gè)點(diǎn)，5個(gè)點(diǎn)，也有點(diǎn)虧，這時(shí)候光使用手槍就不夠用了，還要配上一把沖鋒槍，咱們的波段決策就是一把沖鋒槍，威力更大。大家跟我一起打開軟件K線界面右上角“波段決策”。
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怎么用？很簡(jiǎn)單，電腦版軟件上，在K線界面，鼠標(biāo)單擊波段決策，會(huì)看到紅色“圓+號(hào)”和綠色“圓-號(hào)”，紅色加號(hào)表示開倉(cāng)，綠色減號(hào)表示閉倉(cāng)。
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課后大家還可以點(diǎn)擊左上角波段決策前面的？號(hào)，看一看指標(biāo)說明的視頻。
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它的特點(diǎn)是什么？它是根據(jù)趨勢(shì)理論的拐點(diǎn)來定買賣，持股周期是多少？平均持股15個(gè)交易日左右，當(dāng)然，這是平均值，長(zhǎng)的時(shí)候一個(gè)月，短的兩三天也會(huì)有。相對(duì)于短線買賣來說，它的成功率低一些，但次均收益要更高。適合什么樣的行情？?jī)煞N，第一個(gè)，寬幅震蕩行情，比如去年初到今年這種行情。
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第二個(gè)，結(jié)構(gòu)性牛市行情。比如18年到22年。包括16年17年這種行情。
所以，我們開始跟大家講，當(dāng)吃飯行情出現(xiàn)，有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的時(shí)候，這時(shí)候，你的主武器，要切換到波段策略上。
當(dāng)個(gè)股出現(xiàn)波段機(jī)會(huì)，紅色加號(hào)開倉(cāng)，我們及時(shí)跟進(jìn)把握波段機(jī)會(huì)。比如：
圖22
這樣的股票，你說用趨勢(shì)活金三步戰(zhàn)法做短線行不行？不是不行。調(diào)出三步戰(zhàn)法看一下：
圖23
這段波段上漲行情，三把鎖出擊少的賺3-5 個(gè)點(diǎn)，但還是那句話，機(jī)會(huì)來了，3個(gè)點(diǎn)5個(gè)點(diǎn)10個(gè)點(diǎn)我們就看不上了，這時(shí)候用手槍威力不夠，我們得換上沖鋒槍干，沖鋒槍的威力更大。
圖24
把圖壓縮一下，看歷史的上幾個(gè)波段行情，基本上都抓到了。當(dāng)然， 你說它成功率是不是百分之百？剛才我們說過，跟短線比它的特點(diǎn)是什么？相對(duì)短線決策，它次均高，但成功率比短線三步戰(zhàn)法還要低一些。什么時(shí)候是它的盲點(diǎn)？一旦股票進(jìn)入窄幅震蕩或者下跌階段，它的成功率會(huì)下降。
圖25
再看這個(gè)，幾個(gè)上漲波段有沒有抓到？都抓到了。但一旦進(jìn)入窄幅震蕩或調(diào)整期，進(jìn)入它的盲區(qū)，在太窄的空間，做不出波段來。會(huì)頻繁出信號(hào)，而且成功率不高。
所以，它是以犧牲一定的成功率，來?yè)Q取更高的次均，更高的收益率，雖然做不到百分之百，它能幫我們做什么？有了行情，能大賺小虧不被套。上漲波段能抓到，有行情賺把大的，如果做錯(cuò)了，怎么辦？
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股市里誰(shuí)也不可能說每次都賺錢，做錯(cuò)了，綠色減號(hào)及時(shí)提示我們止損，如果波段沒踏準(zhǔn)，不讓我們套進(jìn)去。
小結(jié)：波段策略特點(diǎn)是什么？這是一把沖鋒槍，持股周期偏中短，成功率比短線低一些，但次均比較高。適合偏中短線，風(fēng)險(xiǎn)收益均衡的投資者。
3、長(zhǎng)線決策，是一把長(zhǎng)槍。
圖27
能回避大波段的下跌，抓住大波段的上漲，特點(diǎn)是次均高、靈敏度較低，要求次均高的代價(jià)就是回撤大，成功率較低。所以，適合單邊大牛市或大牛股使用。
小結(jié)：在技術(shù)上我們有長(zhǎng)槍、沖鋒槍和短槍，適合什么行情用，適合什么人用？大家看這個(gè)表。
圖28
上漲牛市行情，用長(zhǎng)線和波段決策，
震蕩階段、結(jié)構(gòu)牛，用波段決策，窄幅震蕩用短線決策。
下跌行情，用短線決策
4、價(jià)值決策設(shè)計(jì)思路是什么？怎么用？?jī)r(jià)值決策設(shè)計(jì)原理是基于估值三條線，但它不是選股，也不是到了估值空間的紫線就買，不是到了紅線就賣，依然遵循趨勢(shì)理論，當(dāng)價(jià)值的趨勢(shì)出現(xiàn)拐點(diǎn)才會(huì)買賣。
圖29
價(jià)值決策是基于估值和成長(zhǎng)性基本面的拐點(diǎn)判斷買賣點(diǎn)的。優(yōu)點(diǎn)是什么？從次均收益來說，它是一個(gè)高收益率的信號(hào)，然后從成功率來說，也是一個(gè)高成功率的信號(hào)，這個(gè)成功率比短線策略還高。
圖30
看皖通高速，第一次價(jià)值決策開倉(cāng)到閉倉(cāng)漲了好幾倍，第二次開倉(cāng)到現(xiàn)在也翻倍了。
圖31
如果你用長(zhǎng)線、波段和短線決策買賣，一個(gè)是成功率沒有價(jià)值決策買賣高，再一個(gè)是次均也沒有價(jià)值決策高，而且如果沒及時(shí)買回來的話，還有可能就給賣丟了。成功率高、次均收益率高，這是它的優(yōu)勢(shì)。
圖32
代價(jià)是什么？一個(gè)是持股周期長(zhǎng)，機(jī)會(huì)少，要幾年買賣一次，所以要有耐心。它適合什么樣的人？操作頻率低，看重基本面，對(duì)成功率要求高的。第一次價(jià)值決策開倉(cāng)是08年8月26日，閉倉(cāng)是15年6月25日，持倉(cāng)7年的時(shí)間。這次開倉(cāng)是18年6月20日，到現(xiàn)在也有5年的時(shí)間了，是把。如果你沒有耐心，中途可能就賣了。
圖33
再一個(gè)就是回撤大?？?2年這次回撤40%以上，20年這次回撤也有25%。
圖34
圖35
看東鵬控股，去年8月24日價(jià)值決策開倉(cāng)，一直在持倉(cāng)中，基本面好，這次波段開倉(cāng)后上漲機(jī)會(huì)大。
適合什么樣的行情？大盤和個(gè)股和經(jīng)濟(jì)基本面相關(guān)的，只要基本面發(fā)揮作用的時(shí)候都能用。
適合什么樣的人？操作頻率低，看重基本面，對(duì)成功率要求高的。
前面有的用戶說老師，短線的成功率高但是次均收益率低，長(zhǎng)線的次均收益率高但是成功率低，那么有沒有成功率高次均收益也高的？有啊，看價(jià)值策略成功率高次均收益也高。但是代價(jià)是什么？持股周期長(zhǎng)，要有足夠的耐心。什么事情總是有代價(jià)的，股市沒有簡(jiǎn)單的獲利方法，每個(gè)獲利方法一定會(huì)有它的使用障礙。價(jià)值策略是障礙就是持股時(shí)間太長(zhǎng)，機(jī)會(huì)太少了，三五年做一次，你能接受，它就是一個(gè)成功率次均收益率雙高的投資策略。
小結(jié)：這次給大家升級(jí)的四種策略使用方法都教大家了，四種策略的特點(diǎn)是什么？適合什么行情使用，適合什么人用，給大家做個(gè)總結(jié)，看這個(gè)圖：
圖36
現(xiàn)在我有四把武器，有四套買賣點(diǎn)，那我聽誰(shuí)的？四把武器沒有絕對(duì)的好壞，各有所長(zhǎng)，同時(shí)也各有所短，它們不是互斥的，是互補(bǔ)的。不同行情不同買賣策略，這四把槍都要配。為什么？一是因?yàn)檫@四套策略成功率有高有低，沒有一個(gè)策略是百分之百的，次均收益率有高有低，但也沒有絕對(duì)保證你翻翻的。因?yàn)楣墒兄芯筒淮嬖诮^對(duì)的東西。所以就不能說我只聽誰(shuí)的。如果有一個(gè)方法成功率是百分百的，或者一個(gè)方法保證次次翻翻，我就不考慮其它的只用這一個(gè)，既然沒有百分百成功率的、沒有百分百保證你翻翻的，就不能只用一個(gè)。
選好股票后，同樣也要做好買賣。這四種策略，在什么行情下用、怎么用，把思路和使用方法學(xué)會(huì)了，你適合用哪一個(gè)，自己找到適合自己的。
總結(jié)：
做股票想要賺的多，選股、買賣和倉(cāng)位管理都要做好才行。
現(xiàn)在有四套買賣點(diǎn)，聽誰(shuí)的？四把武器沒有絕對(duì)的好壞，各有所長(zhǎng)，同時(shí)也各有所短，它們不是互斥的，是互補(bǔ)的。再次強(qiáng)調(diào)，不同行情適合不同策略是有區(qū)別的。這四把槍都要配，根據(jù)不同的行情不同的投資偏好選擇適合自己的。
注：本文中所涉及的股票僅為案例展示，不推薦、不暗
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