作者之前的那本《以交易為生》非常經(jīng)典，走進(jìn)我的交易室也不錯(cuò)，有非常多能實(shí)戰(zhàn)的例子，今天讀的這邊以交易為生二更是前兩本的延續(xù)，講解的更深入，四個(gè)部分之后還有一些練習(xí)題及答案，加深對(duì)具體感念的理解。在熊市中在讀這本書(shū)，，原來(lái)還可以這樣啊，是錯(cuò)過(guò)了很多機(jī)會(huì)，國(guó)內(nèi)期貨、融資融券還是可以做的。
其中兩點(diǎn)是可以堅(jiān)持做的：
1、新高新低指標(biāo)進(jìn)行交易，NH-NL指標(biāo) 是最好的股票市場(chǎng)領(lǐng)先指標(biāo)
2、我把跌幅超過(guò)90%的股票叫做“跌落的天使”，并經(jīng)常在這些股票中尋找交易品種
以下是讀書(shū)筆記：
序言
成功的交易取決于3個(gè)M
1、思想 Mind
2、方法 Method
3、資金 Money
他們所反映的是心理學(xué)、分析以及風(fēng)險(xiǎn)控制三個(gè)維度。
壓力是正確決策的天地，人們處于壓力之下就很難保持客觀，所以我建議你在開(kāi)始一筆交易前就寫(xiě)下計(jì)劃，計(jì)劃必須列明買(mǎi)入的原因，并且包含三個(gè)重要的價(jià)格：入場(chǎng)價(jià)格、止損價(jià)格、盈利目標(biāo)價(jià)格。在買(mǎi)入前就做好賣出計(jì)劃，這是為了讓你運(yùn)用理智，如果不理智地去交易，小心自己變成煮熟了的青蛙。
對(duì)于一個(gè)認(rèn)真的交易者而言，雖然交易計(jì)劃會(huì)耗費(fèi)很多的時(shí)間和精力，但他仍然會(huì)堅(jiān)持去做。
本書(shū)分為四個(gè)部分
1、心態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)管理和做好交易記錄
2、如何賣出
3、如何做空
4、熊市課程
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Part One 心態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)管理和做好交易記錄
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要成為一名成功的交易者，你需要一種辦法，這種辦法會(huì)幫你發(fā)現(xiàn)交易機(jī)會(huì)，并且這種方法可付諸實(shí)踐。方法加上紀(jì)律會(huì)讓你走上交易的成功之路。
《機(jī)械交易系統(tǒng)》 趨勢(shì)跟蹤型、平均反轉(zhuǎn)型和日內(nèi)交易的區(qū)別
把心態(tài)當(dāng)做交易工具
你的情緒、期望和恐懼，會(huì)直接影響交易結(jié)果，過(guò)度情緒波動(dòng)會(huì)讓你一敗涂地。因此，你的決策制定過(guò)程必須清晰且沒(méi)有偏見(jiàn)，這樣才能夠讓你增加交易經(jīng)驗(yàn)，使你成為一名更好的交易者。
我堅(jiān)信能否處理好個(gè)人情緒是交易成功的關(guān)鍵。
在制定和實(shí)施自己的交易計(jì)劃時(shí)，必須和外界保持距離。當(dāng)一次交易仍在進(jìn)行的時(shí)候，你不要告訴他人你的交易計(jì)劃，你需要與自己的交易一起保持孤獨(dú)，學(xué)習(xí)你所能學(xué)習(xí)的，制定決策，記錄計(jì)劃，默默地實(shí)施計(jì)劃。
資金管理的意義和方法
兩個(gè)有效原則：
每筆虧損不超過(guò)2%
每月虧損不超過(guò)6%
在一次新的交易時(shí)，交易者必須定下兩個(gè)目標(biāo)，首先是盈利，其次是要在交易中成長(zhǎng)。而交易的真相是不可能每次盈利，所以交易者最基本的目標(biāo)是交易后能得到提高。無(wú)論盈虧，交易者都必須不斷地吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，必須在每次交易后變得更好。如果沒(méi)有，就白白浪費(fèi)了一次提高的機(jī)會(huì)。最好的學(xué)習(xí)方法是做好每次的交易記錄。
交易日記： 持續(xù)盈利的關(guān)鍵
犯錯(cuò)可以，但不要重復(fù)犯錯(cuò)，喜歡探索和學(xué)習(xí)的人經(jīng)常會(huì)犯錯(cuò)。犯錯(cuò)是探索和學(xué)習(xí)的表現(xiàn)，重復(fù)犯錯(cuò)卻是粗心或者其他心理活動(dòng)的標(biāo)志。
持續(xù)做好交易日志是從錯(cuò)誤中學(xué)習(xí)的最好方法。
當(dāng)圖表擺在我面前，我就能把先前交易經(jīng)歷回想起來(lái)，曾經(jīng)做什么是對(duì)的，做什么是錯(cuò)的，已經(jīng)如何提高我的入場(chǎng)能力。
如果有一個(gè)好的交易習(xí)慣，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)你采用的交易方法中的缺陷并彌補(bǔ)這些缺陷，如果這項(xiàng)工作夠久，你可能都不會(huì)在犯錯(cuò)了，那時(shí)你的資產(chǎn)曲線一定會(huì)不斷上升。
給交易評(píng)分，量化一切
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Part 2 如何賣出
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你應(yīng)該在買(mǎi)入前做好賣出計(jì)劃，書(shū)面計(jì)劃對(duì)人的心理會(huì)有強(qiáng)烈的影響，它會(huì)減輕交易壓力，避免情緒緊張。人只有在放松時(shí)才能做出最好的決策。事先將出場(chǎng)計(jì)劃寫(xiě)在紙上就是把分析和交易這兩項(xiàng)工作分割開(kāi)來(lái)，達(dá)到緩解緊張情緒的目的。
賣出策略分為三種
1、止盈賣出
2、保護(hù)性止損賣出
3、在止盈和止損之間賣出，因?yàn)槭袌?chǎng)變化，不希望持有
設(shè)置止損的交易工具
1、移動(dòng)平均線 適用于超賣超買(mǎi)
2、通道線 適用于短線交易
3、支撐和壓力水平 適用于長(zhǎng)線交易
我把跌幅超過(guò)90%的股票叫做“跌落的天使”，并經(jīng)常在這些股票中尋找交易品種。
交易的目標(biāo)是從錯(cuò)誤中學(xué)習(xí)，不是用錯(cuò)誤去懲罰自己
止損把交易者和現(xiàn)實(shí)連接起來(lái)。你可能有很好的獲利方法，但決定在哪里止損會(huì)讓你有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
潛在的利潤(rùn)是否值得去冒險(xiǎn)
交易需要止損，沒(méi)有止損的交易無(wú)異于賭博。
設(shè)置止損首要目標(biāo)是避免行情不利時(shí)損失超過(guò)預(yù)期，第二個(gè)目標(biāo)是保護(hù)浮盈，第三個(gè)目標(biāo)毫無(wú)疑問(wèn)是控制和資金管理有密切關(guān)系的總金額虧損
需要通過(guò)計(jì)算最大可虧損去買(mǎi)入對(duì)應(yīng)的份額 2% * 總資產(chǎn)
《走進(jìn)我的交易室》
如果在上漲趨勢(shì)中把所有噪音部分都標(biāo)出來(lái)并匯總，除以噪音發(fā)生的總次數(shù)，就得出回測(cè)期的噪音均值，它反映了當(dāng)前上升趨勢(shì)中的平均噪音水平。把止損設(shè)的太近容易弄巧成拙，所以要把止損設(shè)在遠(yuǎn)離噪音均值的地方.
用數(shù)學(xué)的方式去計(jì)算移動(dòng)止損，對(duì)目標(biāo)股票進(jìn)行定量分析
有一天一位股票操盤(pán)手走出辦公室，一位擦鞋工向他推薦了一只股票，他意識(shí)到這是危險(xiǎn)信號(hào)，如果最底層的人都開(kāi)始買(mǎi)股票，社會(huì)上就沒(méi)人不買(mǎi)股票了。他開(kāi)始賣出股票，在不同的年代不同的經(jīng)濟(jì)體下，日本空乘也給我過(guò)這樣的信號(hào)
新高新低指標(biāo)進(jìn)行交易，NH-NL指標(biāo) 是最好的股票市場(chǎng)領(lǐng)先指標(biāo)，新高—股價(jià)創(chuàng)出過(guò)去52周的新高點(diǎn)是多頭力量的象征，新低—股價(jià)跌到過(guò)去52周的新低點(diǎn)是空頭力量的象征。
決策樹(shù)是一組規(guī)則，這組規(guī)則可以幫你決策在特定條件下該做什么和不該做什么。專家們通過(guò)訓(xùn)練、學(xué)習(xí)和實(shí)踐來(lái)形成決策樹(shù)，只要還活著，我們就該不斷發(fā)展決策樹(shù)。
只有飛行專家才總帶著他們的決策樹(shù) 飛行手冊(cè)，上面有各種飛行問(wèn)題的解決方法。 作者也提到了《清單革命》
無(wú)論你做什么，都把決策和行動(dòng)記錄下來(lái)。做好交易記錄會(huì)提升你的學(xué)習(xí)效率，在必經(jīng)的苦難之路活下來(lái)，并最終獲得穩(wěn)定盈利的方法。
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Part 3 如何做空
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交易規(guī)模是情緒的放大器，規(guī)模越大，壓力越大。為了減少壓力，尤其是在交易總期，只要還在學(xué)習(xí)做空，就用小頭寸進(jìn)行交易。
戰(zhàn)略性決策在周線圖標(biāo)上制定，戰(zhàn)術(shù)性計(jì)劃在日線圖上制定
技術(shù)分析中，MACD 的背離是最重要的信號(hào)之一。
使用通道進(jìn)行交易降低了風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也減少了潛在匯報(bào)
交易者必須對(duì)短期交易進(jìn)行評(píng)級(jí)，通道評(píng)級(jí)法是不錯(cuò)的選擇。
使用通道指標(biāo)進(jìn)行交易，交易者必須實(shí)時(shí)盯盤(pán)，以在達(dá)到盈利目標(biāo)后及時(shí)退出
通常情況下，如果股票下跌時(shí)伴隨著巨大的向下跳空缺口，就沒(méi)必要著急平倉(cāng)，價(jià)格會(huì)在缺口附近停留一陣以檢驗(yàn)支撐強(qiáng)度，這會(huì)給交易者很多平倉(cāng)機(jī)會(huì)
可視化交易日志是非常有用的學(xué)習(xí)工具，如果做好交易記錄，當(dāng)回頭看這些日記時(shí)，你會(huì)從經(jīng)驗(yàn)中受益，回顧交易日記會(huì)讓你成為更好的交易者。
當(dāng)尋找做空目標(biāo)時(shí)，我首先想看到是最貴的股票，當(dāng)想買(mǎi)入股票時(shí)，我想先從最便宜的股票入手
交易是唯一一門(mén)聰明與回報(bào)成正比的生意，所以你必須努力工作，人們總讓我教他們?nèi)绾钨u出期權(quán)，我給他們一些股票讓他們追蹤并告訴他們做好股價(jià)和對(duì)應(yīng)期權(quán)的每日記錄。沒(méi)有人把這項(xiàng)工作做好，哪怕做好一個(gè)月的也沒(méi)有，都是懶惰的原因。
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Part 4 熊市課程
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通常，我們從虧錢(qián)中學(xué)到的比賺錢(qián)中學(xué)到的要多。
當(dāng)MACD 柱背離、MACD 線背離（尤其強(qiáng)烈的看跌信號(hào)）、還有兩日EMA（強(qiáng)力指標(biāo)）背離，它們都在對(duì)我說(shuō)“做空，做空！”
和所有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰渍咭粯樱乙粩鄬W(xué)習(xí)并保留明天比今天更聰明的權(quán)利。
牛市經(jīng)典價(jià)格走勢(shì)是上漲，跌回移動(dòng)平均線后再度上漲。熊市的情況于此相反，熊市毀滅價(jià)值。如果股價(jià)在熊市中回拉到價(jià)值區(qū)，就是做空的機(jī)會(huì)，交易者可以從下一次價(jià)值毀滅的過(guò)程中賺錢(qián)。
更現(xiàn)實(shí)的目標(biāo)是使用周線來(lái)定義趨勢(shì)并用日線圖按照周線圖指示的方向展開(kāi)短期交易。
請(qǐng)記住周線頂背離是做空及賣出的信號(hào)，兩條移動(dòng)平均線向下交叉是市場(chǎng)走熊的信號(hào)。一旦長(zhǎng)期圖表給出賣出及做空的戰(zhàn)略信號(hào)，就該在日線圖中制定入場(chǎng)和出場(chǎng)有關(guān)的戰(zhàn)術(shù)決策，這是三重濾網(wǎng)系統(tǒng)的精髓。
在下降通道中找交易機(jī)會(huì)
牛市不言頂，熊市不言底
周線MACD底背離的情況很少出現(xiàn)，可能每隔幾年才出現(xiàn)一次。
當(dāng)正?？煽康哪Ｊ剑ㄖ芫€底背離）失效時(shí)，如果你看到底背離后市場(chǎng)不漲反跌，表明基本面的情況已經(jīng)發(fā)生重大變化，此時(shí)建議看空并做空。
尋找一種方法以適應(yīng)自己的脾性是一件非常重要的事，為自己選擇合適的時(shí)間框架并堅(jiān)持在這個(gè)時(shí)間框架內(nèi)做交易是一件很重要的事。
在交易生涯的早期，我常在日記中大篇幅記錄我的心理狀態(tài)，常寫(xiě)下入場(chǎng)和出場(chǎng)的感受，這讓我受益匪淺。把頭腦當(dāng)初交易工具，并關(guān)注其運(yùn)行規(guī)律會(huì)幫你成為成功的交易者。在獲得經(jīng)驗(yàn)之后，心理狀態(tài)會(huì)很好，而此時(shí)交易者也該把關(guān)注的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理
成功的交易要求思路清晰、嚴(yán)守紀(jì)律，多數(shù)交易者和投資者思路不清而優(yōu)柔寡斷，他們?cè)谏钪幸餐沁@樣。他們不斷推遲做出決定的時(shí)間，好像他們是全時(shí)間最不缺時(shí)間的人，而事實(shí)上他們時(shí)間有限，由于這種輕佻的決策方式，明天可能比今天更糟。
本書(shū)主旨并非教你如何生活，但可從教你如何做好交易做起。下一個(gè)交易日入場(chǎng)、出場(chǎng)的計(jì)劃明確了嗎？如何管理交易風(fēng)險(xiǎn)并做好交易記錄？何時(shí)賣出股票？準(zhǔn)備好做空并以此獲利嗎？
成功與否的唯一重要的因素是交易記錄的質(zhì)量。如何遵守并做出自己的改造升級(jí)？
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