原標(biāo)題：知名私募也愛(ài)網(wǎng)紅股 醫(yī)藥科技包攬前四！百億私募扎堆調(diào)研這些個(gè)股！ 來(lái)源：私募排排網(wǎng)
原標(biāo)題：知名私募也愛(ài)網(wǎng)紅股，醫(yī)藥科技包攬前四，百億私募扎堆調(diào)研這些個(gè)股！
雖然5月份A股市場(chǎng)的主基調(diào)是震蕩，但私募調(diào)研次數(shù)不減。根據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，5月共有985家私募機(jī)構(gòu)累計(jì)調(diào)研上市公司2198次，共涉及253只個(gè)股，其中一心堂(32.970, 0.87, 2.71%)、德賽西威(53.500, -3.80, -6.63%)、宏發(fā)股份(35.350, -0.69, -1.91%)在5月份被私募機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)均超過(guò)70次。
在私募機(jī)構(gòu)5月調(diào)研上市公司的行業(yè)分布中，主要還是計(jì)算機(jī)、電子等科技板居前，醫(yī)藥生物與食品飲料等消費(fèi)板塊次之。被私募調(diào)研的個(gè)股在5月份的股價(jià)平均漲幅為7.14%，大幅跑贏同期大盤(pán)指數(shù)，更有北摩高科(102.470, 3.89, 3.95%)、夢(mèng)潔股份(6.580, 0.14, 2.17%)、海鷗住工(9.630, 0.88, 10.06%)、御家匯(16.300, 1.12, 7.38%)等個(gè)股5月份漲幅超過(guò)50%。
私募調(diào)研聚焦中小創(chuàng)，科技消費(fèi)是重點(diǎn)
5月最勤奮調(diào)研私募是誰(shuí)？私募排排網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，5月調(diào)研上市公司次數(shù)最多的私募機(jī)構(gòu)是星石投資，共計(jì)調(diào)研30次，淡水泉與彤源投資在5月份也均調(diào)研25次，源乘投資、鴻道投資、同犇投資、千合資本調(diào)研次數(shù)也均在20次以上。
從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看，5月份私募更鐘愛(ài)計(jì)算機(jī)、電子、醫(yī)藥生物、食品飲料、電氣設(shè)備等板塊，尤其是對(duì)科技與消費(fèi)的調(diào)研更是不斷升溫。在被調(diào)研的253只個(gè)股中，屬于電子和計(jì)算機(jī)的股票有57只，醫(yī)藥生物行業(yè)也有23只，此外化工和機(jī)械設(shè)備也有超過(guò)30只個(gè)股迎來(lái)調(diào)研。
比如，一心堂在5月份就迎來(lái)私募機(jī)構(gòu)78次調(diào)研，數(shù)量在被私募調(diào)研上市公司中位居第一，根據(jù)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)分類(lèi)，一心堂屬于醫(yī)藥生物。私募對(duì)一心堂的調(diào)研內(nèi)容包括一心堂經(jīng)營(yíng)情況概要、2020年一季報(bào)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)闡述等。被私募調(diào)研次數(shù)排名第二的德賽西威屬于計(jì)算機(jī)行業(yè)，5月份被私募調(diào)研77次。德賽西威與一心堂在5月的股價(jià)漲幅分別是27.78%和20.91%。
百億私募調(diào)研熱度不減，淡水泉、高毅資產(chǎn)等私募5月調(diào)研次數(shù)均超20次。從百億私募調(diào)研動(dòng)向來(lái)看，創(chuàng)業(yè)板與中小板依舊是百億私募的“最?lèi)?ài)”，科創(chuàng)板則較少出現(xiàn)在百億私募調(diào)研名單，海鷗住工、?？低?/a>(29.500, 0.90, 3.15%)、兔寶寶(9.000, 0.03, 0.33%)、新產(chǎn)業(yè)(166.560, -0.45, -0.27%)更是獲得百億私募至少兩次以上調(diào)研。
近五成私募高倉(cāng)位運(yùn)行，知名私募6月布局主線浮出水面
6月以來(lái)的前三個(gè)交易日里，既有百股漲停，也有券商股王者歸來(lái)，更有貴州茅臺(tái)(1405.000, 1.12, 0.08%)市值盤(pán)中趕超工商銀行(5.260, -0.04, -0.75%)，北上資金也是百億掃貨A股，市場(chǎng)做多情緒愈發(fā)濃郁，上證指數(shù)連漲三日站上2900點(diǎn)。
雖有“五窮六絕”懸頂，但私募信心不減。私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，截至5月22日，股票私募倉(cāng)位指數(shù)為72.99%，環(huán)比下滑了0.67個(gè)百分點(diǎn)，但依舊處于近一年的高位，倉(cāng)位超過(guò)8成的私募占比高達(dá)49.71%，另外有31.78%的私募倉(cāng)位在5-8成之間。分規(guī)模來(lái)看，除了10億規(guī)模的股票私募倉(cāng)位環(huán)比有上升外，其余規(guī)模私募均環(huán)比出現(xiàn)了下降，但整體降幅都不大，69.83%的百億私募倉(cāng)位依舊在8成以上。
展望六月，私募也給出了自己的態(tài)度。
拾貝投資認(rèn)為，不確定中相對(duì)確定的定價(jià)能力和壁壘在資金相對(duì)充裕的情況下會(huì)是一個(gè)長(zhǎng)期的方向，這些定價(jià)能力和壁壘也不一定限于某一些行業(yè)，在數(shù)字化以后客觀上促進(jìn)了贏家通吃，同時(shí)一些領(lǐng)域也隨著流量的碎片化出現(xiàn)了去中心化的跡象，這增加了經(jīng)營(yíng)的難度，對(duì)企業(yè)的組織調(diào)整和應(yīng)變提出了更高的要求。相對(duì)看好互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、教育、有定價(jià)權(quán)或者能夠應(yīng)付新變化的消費(fèi)公司，偏消費(fèi)屬性的醫(yī)藥醫(yī)療、消費(fèi)電子和優(yōu)秀的銀行。
豐嶺資本認(rèn)為，從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，醫(yī)藥、消費(fèi)品、以及TMT類(lèi)等熱門(mén)板塊，由于短期受疫情影響程度較小，表現(xiàn)相對(duì)突出。無(wú)論是回顧歷史還是預(yù)測(cè)未來(lái)，當(dāng)前這部分公司的股價(jià)，都已經(jīng)隱含了較高的預(yù)期，交易已經(jīng)趨于擁擠。但在這之外，比如金融、物流、本地生活服務(wù)，以及部分高端制造業(yè)等方向上，依然能夠看到很多性?xún)r(jià)比較好的投資機(jī)會(huì)。
泰旸資產(chǎn)認(rèn)為，隨著全年經(jīng)濟(jì)政策基調(diào)的確定，各項(xiàng)規(guī)模性政策和經(jīng)濟(jì)工作將有條不紊開(kāi)展，預(yù)計(jì)上市公司業(yè)績(jī)也將在5月基礎(chǔ)上進(jìn)一步恢復(fù)正常。公司仍將聚焦于醫(yī)藥/科技/消費(fèi)三個(gè)黃金賽道，通過(guò)深度研究篩選高潛力和高景氣度細(xì)分子行業(yè)和其中公司佼佼者，與卓越的公司和管理層長(zhǎng)期為伍，砥礪前行，不負(fù)時(shí)代機(jī)遇。
純達(dá)基金認(rèn)為，展望六月，隨著會(huì)議對(duì)2020年國(guó)家全年工作目標(biāo)的定調(diào)，政策層面逐漸由預(yù)期轉(zhuǎn)向落地，基本面改善邏輯進(jìn)入兌現(xiàn)階段，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，預(yù)計(jì)市場(chǎng)有望維持震蕩上行的格局。制度層面方面，近期資本市場(chǎng)改革步伐加快，為A股實(shí)現(xiàn)“長(zhǎng)?！碧峁┲贫缺Ｕ?。如創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革，漲跌幅放寬至20%，科創(chuàng)板T+0制度、上證指數(shù)完善編制方法等近期密集討論的制度建設(shè)計(jì)劃，以及未來(lái)可能進(jìn)一步完善的退市制度等，都將強(qiáng)化資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新的政策預(yù)期，釋放政策紅利。同時(shí)監(jiān)管層強(qiáng)化價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資理念等，給資本市場(chǎng)的“長(zhǎng)?！睅?lái)持續(xù)、穩(wěn)定的力量。
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