7月是上市公司的業(yè)績披露期，同時(shí)也是主力抓緊調(diào)倉換股、布局下半年行情的重要時(shí)期。其中主力大肆扎推"押注"的方向，將大概率成為下階段熱點(diǎn)，值得投資者跟隨挖掘。
一直以來，年中是主力優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)、為下半年布局的重要的時(shí)間段。據(jù)報(bào)道，不同機(jī)構(gòu)看好的具體板塊雖有不同，但今年主力的調(diào)倉方向卻與上半年的布局配置呈現(xiàn)高度的一致性：即共同看好中報(bào)業(yè)績漲幅超預(yù)期的成長股，無論是券商資管、保險(xiǎn)、公募等機(jī)構(gòu)均大多如此，紛紛積極調(diào)倉。
反映在盤面上，諸如達(dá)安基因、尤夫股份等業(yè)績有暴漲預(yù)期的個(gè)股走勢(shì)強(qiáng)勁，甚至創(chuàng)出歷史新高。而在上半年行情中，敢于創(chuàng)歷史新高的百家個(gè)股，也大多集中在轉(zhuǎn)型成長類概念中，如兆日科技、歐比特、爾康制藥等。
我們廣州萬隆認(rèn)為，在改革轉(zhuǎn)型的大背景下，那些符合未來發(fā)展大勢(shì)的新興產(chǎn)業(yè)成長股，逐漸獲得市場(chǎng)認(rèn)可而成為資金熱捧的對(duì)象；而那些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)大盤股，雖藍(lán)籌標(biāo)簽護(hù)身卻由于行業(yè)低迷、以及產(chǎn)業(yè)資本喪失運(yùn)作動(dòng)力等原因，反而在低位徘徊無人問津。因此，在下半年較長時(shí)間大盤仍將低迷的背景下，投資者唯有跟隨有實(shí)力資金運(yùn)作參與的主題，才有望獲得良好收益。
短期來看，盤面繼續(xù)放量活躍，雖然局部炒作風(fēng)險(xiǎn)在累積，但另一方面也反映出部分資金正積極調(diào)倉換股，為下階段行情提前布局。那么，投資者也可趁機(jī)跟隨主力方向，仔細(xì)甄別行業(yè)個(gè)股，優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)。
除了激進(jìn)的投資者可跟隨事件刺激的最熱題材快進(jìn)快出操作外，穩(wěn)健的投資者應(yīng)更加傾向于產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作股中長期持有。不過，由于忌憚大盤重新低迷尋底，因此值得跟隨的應(yīng)是非一般的產(chǎn)業(yè)資本主力，而是實(shí)力更強(qiáng)、動(dòng)機(jī)更強(qiáng)烈，占據(jù)新興行業(yè)領(lǐng)先地位及優(yōu)質(zhì)資源的主力。例如近期大牛股成飛集成、鳳凰光學(xué)等，外有政策推動(dòng)，內(nèi)有實(shí)力資金運(yùn)作，一旦啟動(dòng)則快速脫離成本區(qū)，成為弱市中的另類品種，俯視大盤。
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