10萬元國債逆回購計息收益一覽
國債
逆回購
年化利率
3.00%
年化利率
4.00%
年化利率
5.00%
年化利率
6.00%
年化利率
7.00%
年化利率
8.00%
年化利率
9.00%
年化利率
10.00%
品種：GC001
代碼：204001
7.33
10.11
12.89
15.67
18.44
21.22
24.00
26.78
品種：GC002
代碼：204002
14.67
20.22
25.78
31.33
36.89
42.44
48.00
53.56
品種：GC003
代碼：204003
22.00
30.33
38.67
47.01
55.32
63.67
72.00
80.34
品種：GC004
代碼：204004
29.33
40.44
51.56
62.67
73.76
84.88
96.00
107.12
品種：GC007
代碼：204007
53.33
72.78
92.22
111.67
131.11
150.56
170.00
189.45
品種：GC014
代碼：204014
106.67
145.56
184.45
223.33
262.22
301.11
340.00
378.89
品種：GC028
代碼：204028
213.33
291.11
368.89
446.67
524.44
602.22
680.00
757.378
品種：GC091
代碼：204091
728.33
981.11
1233.89
1486.67
1739.44
1922.22
2245.00
2497.378
品種：GC182
代碼：204182
1486.671992.22
2497.78
3003.33
3508.88
4014.44
4520.00
5025.56
備注：資本金：100,000.00【10萬元】
上交所回購品種傭金收取標(biāo)準(zhǔn)：
204001 GC001 0.001‰
204002 GC002 0.002‰
204003 GC003 0.003‰
204004 GC004 0.004‰
204007 GC007 0.005‰
204014 GC014 0.010‰
204028 GC028 0.020‰
204091 GC091 0.030‰
204182 GC182 0.030‰
計算公式：
發(fā)生額*年化利率/100=年化收益
年化收益/360=日均收益
日均收益*回購天數(shù)=應(yīng)得收益
發(fā)生額*傭金比/100=交易費用
應(yīng)得收益-交易費用=實得收益
例：100,000.00元【10萬元】購得7天期逆回購 年化利率5.86%
100000×5.86÷100=5860 （年化收益）
5860÷360=16.27778 （日均收益）
16.27778×7=113.94446 （應(yīng)得收益）
100000×0.005÷100=5 （交易費用）
113.94446－5=108.95元 （實得收益）
計算公式還可以簡化為：
發(fā)生額×年化利率÷100÷360×回購天數(shù)－交易費用，即：
100000×5.86÷100÷360×7－5=108.95.
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