在證券期貨投資中，要想實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定快速的盈利，自己必須建立和執(zhí)行交易系統(tǒng)，貫徹把握趨勢(shì)、順勢(shì)而為的策略,發(fā)揮技術(shù)指標(biāo)的作用。
一、選擇趨勢(shì)性的技術(shù)指標(biāo)1--2種指標(biāo),簡(jiǎn)單實(shí)用，固定下來(lái)，不要經(jīng)常變換，終身運(yùn)用。
二、要修改技術(shù)指標(biāo)的時(shí)間參數(shù)，使指標(biāo)的線(xiàn)條拐點(diǎn)與價(jià)格波動(dòng)拐點(diǎn)同時(shí)間同方向變化，有實(shí)用價(jià)值。這是創(chuàng)新，細(xì)節(jié)決定成敗。先用小資金實(shí)盤(pán)驗(yàn)證操作幾年，統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率達(dá)到90%以上時(shí)，相信它，執(zhí)行它，可以排除主觀(guān)的臆想預(yù)測(cè)。
三、知行合一，看月線(xiàn)技術(shù)指標(biāo)做判定，按照月線(xiàn)技術(shù)指標(biāo)操作。這一條很重要，但長(zhǎng)期堅(jiān)持執(zhí)行很難做到。由于受利益的誘惑，受方方面面的影響和干擾，面對(duì)每天變化波動(dòng)的市場(chǎng)，投資人很容易犯錯(cuò)誤，貪婪與恐懼同時(shí)存在，知行不一，不會(huì)按照月線(xiàn)指標(biāo)操作，忍耐不住，搗短線(xiàn)，財(cái)迷心竅，有大路不走，走進(jìn)小胡同里。
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投資期貨，要向產(chǎn)業(yè)靠近，用做現(xiàn)貨生意的思路去做期貨，是做期貨而不是炒期貨，目光遠(yuǎn)大，立足于中長(zhǎng)線(xiàn)選擇品種和交易品種，大波段操作，不做頻繁交易，看月線(xiàn)趨勢(shì)方向，做周線(xiàn)節(jié)奏波段，期貨盈利是靠坐出來(lái)，而不是靠炒出來(lái)。 投資人要完全站在企業(yè)家和經(jīng)銷(xiāo)商的角度思考交易問(wèn)題，期貨贏(yíng)家需要具備做優(yōu)秀企業(yè)家和優(yōu)秀經(jīng)銷(xiāo)商的素質(zhì)和能力。
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我從2003年開(kāi)始研究投資中的技術(shù)分析方法，自己設(shè)計(jì)和建立交易系統(tǒng)。到今天為止，時(shí)間成本達(dá)10年之久，資金成本達(dá)數(shù)十萬(wàn)元?？梢哉f(shuō)，吃盡千辛萬(wàn)苦，探索和運(yùn)用了教科書(shū)上講的所有的技術(shù)分析方法，包括道氏理論、波浪理論、均線(xiàn)、成交量、主力籌碼、技術(shù)指標(biāo)等許多種技術(shù)分析方法，僅技術(shù)指標(biāo)就有幾十種，全部都運(yùn)用過(guò)。自己研究設(shè)計(jì)的統(tǒng)計(jì)表格，修改和復(fù)印次數(shù)可能達(dá)上千次,花的真金白銀,試驗(yàn)運(yùn)用中也出現(xiàn)過(guò)多次虧損，內(nèi)心很痛苦。我一直用愛(ài)迪生發(fā)明電燈泡的精神激勵(lì)自己，不放棄研究和探索。現(xiàn)在，我確定了交易系統(tǒng)，從2014年8月1日起嚴(yán)格執(zhí)行。
交易系統(tǒng)的精髓，概括為“四句話(huà)”： 月線(xiàn)判斷趨勢(shì)，月線(xiàn)操作買(mǎi)賣(mài)； 贏(yíng)在月線(xiàn)拐點(diǎn)，搶在第一時(shí)間。
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我經(jīng)過(guò)10多年的研究和實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證，十年磨一劍，在2014年8月8日，最終確定了期貨和股票的交易系統(tǒng)，其核心內(nèi)容概括為“六句話(huà)、三十六個(gè)字”：
堅(jiān)持順勢(shì)而為， 貫徹抓大放小；
把握中線(xiàn)趨勢(shì)， 交易短線(xiàn)走勢(shì)；
贏(yíng)在月線(xiàn)拐點(diǎn)， 搶在第一時(shí)間。
內(nèi)容補(bǔ)充： 不做預(yù)測(cè)，只做判斷，省心省時(shí)，準(zhǔn)確率高。相信指標(biāo)，抓住拐杖， 月線(xiàn)指標(biāo)反映中線(xiàn)趨勢(shì)，用于做判斷；日線(xiàn)指標(biāo)反映短線(xiàn)走勢(shì)，用于做交易。在確定的中線(xiàn)趨勢(shì)里做短線(xiàn)小波段，中線(xiàn)趨勢(shì)向上，只做多不做空；中線(xiàn)趨勢(shì)向下，只做空不做多。
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我自己研究的結(jié)果得知，在期貨股票市場(chǎng)里，投資人如果堅(jiān)持幾十年看月線(xiàn)大指標(biāo)，站得高看得遠(yuǎn)，有戰(zhàn)略眼光，并且知行合一，按照月線(xiàn)指標(biāo)操作交易，肯定是賠小線(xiàn)，賺大錢(qián)，成為大贏(yíng)家和大“壽星”。
相反，天天看著分時(shí)和日線(xiàn)小指標(biāo)，數(shù)波浪和作為依據(jù)交易買(mǎi)賣(mài)，鼠目寸光，只能賺點(diǎn)小錢(qián)，當(dāng)一時(shí)的“明星”，好景不長(zhǎng)久，有時(shí)可能會(huì)深套，賠大錢(qián)；有時(shí)會(huì)失去大行情大機(jī)會(huì)。其中的道理只有少數(shù)人自己失敗后悟出來(lái)，別人教是教不會(huì)的。
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一萬(wàn)元資金投資，復(fù)利增值滾雪球，如果保持每年盈利翻一倍，10年就可以變?yōu)?000萬(wàn)元，20年就可以變成105億元，這里的關(guān)鍵是要長(zhǎng)期穩(wěn)定保持每年盈利100%，做到這一點(diǎn)很難,需要有正確的思路、策略和交易系統(tǒng)，需要加強(qiáng)自身的修煉，提高自身的綜合素質(zhì)和多種能力,內(nèi)心要強(qiáng)大。
我多年來(lái)研究和總結(jié)期貨市場(chǎng)里的高手成功之道。他們中間多數(shù)做短線(xiàn)交易，資金滿(mǎn)倉(cāng)操作，短期內(nèi)一夜暴富。有人在炒期貨比賽中3個(gè)月盈利9.5倍，人稱(chēng)“九倍半”（杭州的李永強(qiáng)，看5分鐘K線(xiàn)操作）；有人一年盈利100倍（期貨比賽獲獎(jiǎng)?wù)?，一天交?00多次）；有人操盤(pán)，先是做多棉花，2年盈利220倍,把單位的資金600萬(wàn)元炒到13億元（80后的林廣茂，資金滿(mǎn)倉(cāng)操作），后來(lái)在高位做空棉花，1億元1年賺6億元（盈利6倍）；有人把資金5萬(wàn)元6年炒到2000多萬(wàn)元（上海的許盛）,有人3年把資金5萬(wàn)元炒到1000多萬(wàn)元（武漢一位女士）?？上?，其中有幾位沒(méi)能長(zhǎng)期保持盈利，賺的錢(qián)后來(lái)又回吐了,“常勝將軍”很少。
做大趨勢(shì)者賺大錢(qián)。期貨職業(yè)投資人楊洪斌，94年入市,前面10年也是虧損，自己領(lǐng)悟出道理，只做大趨勢(shì)交易，不搗短線(xiàn)，一年交易幾次，從2005年開(kāi)始每年保持盈利2--3倍，很了不起，他很快會(huì)成為億萬(wàn)富翁，他在2008年指導(dǎo)客戶(hù)參加炒期貨比賽，獲得第二名，3個(gè)月盈利3.9倍。
我的感悟，炒期貨，因人而宜。我自己只適宜于做大趨勢(shì)交易，盈利目標(biāo)定在每年能夠翻一倍。途徑是：資金50%開(kāi)倉(cāng)，5倍杠桿，風(fēng)險(xiǎn)率控制在50%以?xún)?nèi)，一年內(nèi)選擇幾個(gè)品種，操作3--4次，做多或做空，幾次相加的累計(jì)波動(dòng)價(jià)差20%就可以了，能夠確保實(shí)現(xiàn)資金每年盈利100%，20%* 50% =100%。不搗短線(xiàn)，不看小指標(biāo)，人活得輕松，生命不會(huì)提前折舊。我最近理清思路，做了痛苦而艱難的抉擇，只做大趨勢(shì)交易，向楊洪斌學(xué)習(xí)。建立趨勢(shì)交易系統(tǒng)，執(zhí)行趨勢(shì)交易系統(tǒng)，提高自控能力。精力放在研究和選擇波幅大的品種上，決策準(zhǔn)確，而不是忙于操作。
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投機(jī)交易，建立交易系統(tǒng)，做技術(shù)分析過(guò)程中，技術(shù)指標(biāo)有重要的作用。在走勢(shì)圖表中，月線(xiàn)、周線(xiàn)、日線(xiàn)以及分時(shí)指標(biāo)，反映的市場(chǎng)內(nèi)涵、狀況各不相同。
3種等級(jí) 3種指標(biāo) 趨勢(shì)方向 波段空間 時(shí)間周期
大 月線(xiàn)指標(biāo) 大趨勢(shì) 大波段 大周期
中 周線(xiàn)指標(biāo) 中趨勢(shì) 中波段 中周期
小 日線(xiàn)指標(biāo) 小趨勢(shì) 小波段 小周期
運(yùn)用時(shí)，3種等級(jí)（月線(xiàn)、周線(xiàn)、日線(xiàn)）的技術(shù)指標(biāo)都要看，3者方向一致時(shí)執(zhí)行，下單操作。小的要服從大的。
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我經(jīng)過(guò)實(shí)踐總結(jié)，得出的體會(huì)是：資本市場(chǎng)受消息面等影響，短期內(nèi)走勢(shì)變化無(wú)常、無(wú)序，難以預(yù)測(cè)。炒期貨等交易品種，因?yàn)橛昧烁軛U，賬戶(hù)上的資金波動(dòng)很大，會(huì)引起心理壓力，來(lái)回止損，規(guī)避這種情況，需要對(duì)短期走勢(shì)準(zhǔn)確把握，做正確的判斷。如果把精力放在預(yù)測(cè)上，效果并不好，而且容易犯錯(cuò)誤?？梢圆扇『?jiǎn)單而實(shí)用的贏(yíng)利模式。
一、交易思路和策略：不做預(yù)測(cè)，只做判斷。看交易系統(tǒng)交易，即時(shí)決策，冷靜應(yīng)對(duì)，順勢(shì)而為。
二、交易系統(tǒng)核心要點(diǎn)：抓住一根拐杖---技術(shù)指標(biāo)。確定2--3種技術(shù)指標(biāo)，修改時(shí)間參數(shù)。運(yùn)用過(guò)程中，以月線(xiàn)指標(biāo)為主，確定趨勢(shì)方向，周線(xiàn)和日線(xiàn)技術(shù)指標(biāo)服從月線(xiàn)指標(biāo)，當(dāng)大、中、小方向一致時(shí)行動(dòng)開(kāi)新倉(cāng)，當(dāng)小指標(biāo)與大指標(biāo)的方向相反時(shí)平倉(cāng)，止盈止損。
三、炒期貨，在確定的大趨勢(shì)下，做小波段。大趨勢(shì)向上，只做多不做空；大趨勢(shì)向下，只做空不做多。
注：關(guān)于技術(shù)指標(biāo)的作用，我在博文179中詳細(xì)寫(xiě)了，兩篇文章是一個(gè)整體，結(jié)合起來(lái)看。
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炒股票和股指期貨，執(zhí)行右側(cè)交易的策略很重要，落實(shí)也很難，需要堅(jiān)持一個(gè)字：“忍”！
“忍”字---心字頭上有一把刀，心里要經(jīng)受折磨和煎熬，投資實(shí)戰(zhàn)中需要耐心等待價(jià)格趨勢(shì)拐點(diǎn)出現(xiàn)，月線(xiàn)、周線(xiàn)技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)勾頭或者掉頭了才作判斷，下單操作，做多或做空，開(kāi)倉(cāng)或平倉(cāng)。
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炒期貨，由于資金運(yùn)用了杠桿，放大了幾倍甚至10倍，期貨價(jià)格的波動(dòng)引起賬上資金大幅波動(dòng)，心理承受的壓力很大。交易時(shí)，正確的策略，適宜于“月線(xiàn)把握，周線(xiàn)操作”。看月線(xiàn)指標(biāo)，中線(xiàn)指標(biāo)，反映趨勢(shì)方向，用周線(xiàn)指標(biāo)買(mǎi)賣(mài)交易。
月線(xiàn)指標(biāo)反映中期趨勢(shì)，時(shí)間長(zhǎng)，1年12個(gè)月的走勢(shì)圖，12根K線(xiàn)，指標(biāo)變化小，看得清楚，容易把握，操作成功的概率大。周線(xiàn)指標(biāo)買(mǎi)賣(mài)操作,比較適中。日線(xiàn)指標(biāo)變化多而快,經(jīng)常要平倉(cāng)止損，操作失誤多，操作不看日線(xiàn)以下的小指標(biāo)。
期貨下單時(shí)，容易產(chǎn)生恐懼感，糾結(jié)和忐忑不安：做多時(shí)擔(dān)心害怕回調(diào)，做空時(shí)擔(dān)心害怕反彈。
期貨看月線(xiàn)指標(biāo)，把握趨勢(shì)，用周線(xiàn)指標(biāo)交易，做中線(xiàn)波段行情，抓大放小，符合“看大勢(shì)，賺大錢(qián)”的盈利法寶，也符合穩(wěn)健盈利、復(fù)利增值、“滾雪球”的贏(yíng)利模式。
運(yùn)用“三大法則”，建立交易系統(tǒng)。“三大法則”，是指技術(shù)分析中常用的均線(xiàn)、技術(shù)指標(biāo)，運(yùn)用時(shí)要遵循“三大法則”，即：高低法則，交叉法則，背離法則。
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期貨----財(cái)富永動(dòng)機(jī)，永遠(yuǎn)有賺錢(qián)的機(jī)會(huì)，價(jià)格下跌時(shí)可以做空，價(jià)格上漲時(shí)可以做多，無(wú)限循環(huán)。實(shí)際交易中，賺錢(qián)的真本事是抓準(zhǔn)時(shí)機(jī)，在日落西山時(shí)做空，在旭日東升時(shí)做多。
一、日落西山時(shí)做空。 3個(gè)條件：
1、基本面分析，商品的供求關(guān)系發(fā)生從量變到質(zhì)變，由前期的供不應(yīng)求將變化為供過(guò)于求，數(shù)量上分析供大于求10%以上；
2、技術(shù)面分析，月K線(xiàn)、周K線(xiàn)大幅上漲，象高山一樣，剛開(kāi)始下跌，月K線(xiàn)掉頭畫(huà)出了山頭的右垂線(xiàn)，好比太陽(yáng)落山，日落西山；
3、月線(xiàn)技術(shù)指標(biāo)的大小指標(biāo)都已經(jīng)掉頭向下，后市下跌的概率準(zhǔn)確率達(dá)90%以上。 3個(gè)條件都符合，及時(shí)做空。
二、旭日東升時(shí)做多。 3個(gè)條件：
1、基本面分析，商品的供求關(guān)系發(fā)生從量變到質(zhì)變，由前期的供過(guò)于求將變化為供不應(yīng)求，數(shù)量上分析供小于求10%以上；
2、技術(shù)面分析，月K線(xiàn)、周K線(xiàn)大幅下跌，跌落大海的水平面，周K線(xiàn)開(kāi)始勾頭向上，好比太陽(yáng)在海平面剛露出個(gè)頭，旭日東升；
3、月線(xiàn)技術(shù)指標(biāo)的大小指標(biāo)都已經(jīng)勾頭向上，后市上漲的概率準(zhǔn)確率達(dá)90%以上。3個(gè)條件都符合，及時(shí)做多。
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我是一名探路者,在期貨和股票市場(chǎng)里探索了20多年?，F(xiàn)在，
我的理想是: 挑戰(zhàn)自我,再奮戰(zhàn)20年，實(shí)現(xiàn)資金盈利平均每年翻1倍的目標(biāo)。盈利途徑：炒大宗商品期貨和股指期貨等,做多做空雙向交易；
盈利模式：做好功課,基本面分析和技術(shù)面分析相結(jié)合，執(zhí)行自己構(gòu)建的交易系統(tǒng)，靠細(xì)節(jié)決定成功, 簡(jiǎn)單的盈利模式和盈利方法重復(fù)做。
盈利方法: 把握趨勢(shì)，季線(xiàn)判斷方向；踏準(zhǔn)節(jié)奏，月線(xiàn)操作波段。
盈利理念：期貨盈利靠坐出來(lái)，而不是靠做出來(lái)。
挑戰(zhàn)自我:內(nèi)心要強(qiáng)大,保持平常心和定力，用開(kāi)公司辦企業(yè)的心態(tài)做投資和炒期貨，注重長(zhǎng)期的效益，抓住大機(jī)會(huì)，確立期貨的本質(zhì)就是現(xiàn)貨的觀(guān)念。學(xué)習(xí)動(dòng)物鱷魚(yú)和壁虎，做到進(jìn)退自如。
