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10年期美債收益率觸及1.75%,現(xiàn)貨黃金失守1720關(guān)口

周四(3月18日)午后,美國(guó)10年期國(guó)債收益率出現(xiàn)短線跳升,站上1.7%關(guān)口,最高觸及1.73%,為去年1月以來(lái)首次。美國(guó)30年期國(guó)債收益率升至2.5%上方,續(xù)刷2019年8月以來(lái)新高。美元指數(shù)跳漲20點(diǎn),非美貨幣回落。英國(guó)10年期國(guó)債收益率與美國(guó)10年期國(guó)債收益率之差擴(kuò)大至85個(gè)基點(diǎn),為2020年2月底以來(lái)最高。 

受此影響,現(xiàn)貨黃金短線下挫近15美元,下破1740關(guān)口。COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間3月18日15:36一分鐘內(nèi)買(mǎi)賣(mài)盤(pán)面瞬間成交2807手,交易合約總價(jià)值4.87億美元。

截至19:37,美國(guó)10年期國(guó)債收益率持續(xù)走高,升至1.75%,現(xiàn)貨黃金失守1730美元/盎司,日內(nèi)跌0.85%。 

21:10左右,金銀再現(xiàn)一波短線下挫,美元指數(shù)和美債收益率繼續(xù)抬升。COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間3月18日21:10一分鐘內(nèi)買(mǎi)賣(mài)盤(pán)面瞬間成交2127手,交易合約總價(jià)值3.66億美元。現(xiàn)貨黃金下破1720美元/盎司,日內(nèi)跌超1.3%,較日高回落35美元;現(xiàn)貨白銀跌1%,失守26美元/盎司。 

此前就有分析提到,從美股的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)水平來(lái)看,美債有幾個(gè)關(guān)鍵位置對(duì)應(yīng)了美股市場(chǎng)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。

其中第二個(gè)關(guān)鍵位置就是1.7%-1.8%,對(duì)應(yīng)了標(biāo)普500的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)低于歷史分位數(shù)1.5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差,同時(shí)道瓊斯工業(yè)指數(shù)的靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)低于歷史分位數(shù)1.0個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。這個(gè)位置是標(biāo)普的壓力位,一旦突破波動(dòng)率將明顯上升,此時(shí)聯(lián)儲(chǔ)可能出手干預(yù)美債長(zhǎng)端利率的上升速度。

周四凌晨美聯(lián)儲(chǔ)官員重申直到2023年末都將維持利率在零附近的預(yù)測(cè)后,債券交易員加大對(duì)經(jīng)濟(jì)加速增長(zhǎng)和通脹上升的押注。美聯(lián)儲(chǔ)維持超寬松政策的信號(hào)促使美國(guó)國(guó)債收益率曲線趨陡,衡量市場(chǎng)通脹預(yù)期的指標(biāo)升至數(shù)年高位,美元隨較短期國(guó)債收益率下跌,交易員收回對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)最早將于明年底開(kāi)始縮緊政策的押注。道明證券高級(jí)美國(guó)利率策略師Gennadiy Goldberg稱,美聯(lián)儲(chǔ)將允許通脹超調(diào),這將使收益率曲線趨陡,因?yàn)橥顿Y者會(huì)預(yù)期通脹風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)升高,這將對(duì)長(zhǎng)期收益率形成上行壓力。

法國(guó)巴黎銀行駐東京的策略師Yusuke Ikawa在報(bào)告中稱,當(dāng)前美國(guó)利率上升的預(yù)期使1.71%成為10年期美債收益率的公允價(jià)值。OIS市場(chǎng)反映的聯(lián)邦基金利率路徑與上周基本相當(dāng),即美國(guó)將在從現(xiàn)在起的一年半后加息,每年加息兩次,每次25個(gè)基點(diǎn)。如果10年期國(guó)債的收益率在年底前升至2%以上,則表明每年的加息步伐需要加快到3-4次。每年加息的步伐將是決定美國(guó)收益率的關(guān)鍵,而且將于今年晚些時(shí)候發(fā)布的美聯(lián)儲(chǔ)2024年點(diǎn)陣圖將變得更加重要。

此前富國(guó)銀行就預(yù)計(jì),因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)立場(chǎng)鴿派,10年期美國(guó)國(guó)債收益率可能在“幾周后”達(dá)到1.75%,到年中突破2%?,F(xiàn)在都不用幾周后,10年期美債收益率已觸及1.75%。

財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Forexlive指出,迄今為止,債券市場(chǎng)正在向美聯(lián)儲(chǔ)傳遞一個(gè)信息,即如果美聯(lián)儲(chǔ)希望長(zhǎng)期債券收益率繼續(xù)走高,那就隨它所愿吧。10年期美債收益率目前已上破1.7%,至去年1月以來(lái)的最高水平,30年期國(guó)債收益率已站上2.5%。盡管美聯(lián)儲(chǔ)FOMC的利率決定導(dǎo)致美元走軟,但鑒于債券市場(chǎng)的波動(dòng)速度,債市的情緒難以忽視。隨著美元兌日元抹去了此前日本央行消息的跌幅,美元出現(xiàn)全面買(mǎi)盤(pán)。 

興業(yè)證券宏觀首席分析師王涵指出,未來(lái)或仍是市場(chǎng)與聯(lián)儲(chǔ)博弈的高波動(dòng)期。此次會(huì)議上鮑威爾實(shí)際上并未給出真正采取行動(dòng)(如YCC、OT)的線索??紤]到當(dāng)前美債隱含波動(dòng)仍高,當(dāng)前仍是市場(chǎng)與聯(lián)儲(chǔ)博弈的階段,需持續(xù)密切關(guān)注未來(lái)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、疫苗推進(jìn)進(jìn)程及基建加稅等政策推進(jìn)。

若未來(lái)美國(guó)實(shí)際通脹走高,則意味著美聯(lián)儲(chǔ)需要進(jìn)一步區(qū)分通脹水平是否“合理”(是基數(shù)效應(yīng)等短期因素導(dǎo)致、還是美國(guó)經(jīng)濟(jì)過(guò)熱導(dǎo)致)。屆時(shí)市場(chǎng)的緊張感可能升溫,美聯(lián)儲(chǔ)與市場(chǎng)的溝通將遇到更大挑戰(zhàn)。即美聯(lián)儲(chǔ)的平均通脹目標(biāo)制,究竟是一種可置信承諾,還是留有“后門(mén)”的權(quán)宜之計(jì),會(huì)成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

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