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　　本版撰文 信息時報記者 葉靜

　　去年年底廣發(fā)基金推出市場上第一只大數(shù)據(jù)基金之后，大數(shù)據(jù)基金紛至沓來，大數(shù)據(jù)投資已成為眾多基金公司追逐的焦點。目前已有8只大數(shù)據(jù)基金正在運行，此外9家基金公司合計申報了12只名稱中帶有“大數(shù)據(jù)”的基金，目前仍在走證監(jiān)會基金募集申請流程。

　　大數(shù)據(jù)基金跟蹤的數(shù)據(jù)庫也是百花齊放，既有主動投資型的，也有被動投資型的。大數(shù)據(jù)基金應(yīng)該如何選擇？大數(shù)據(jù)基金的收益到底如何？本文將做一個詳細(xì)的介紹。

　　各類大數(shù)據(jù)百花齊放

　　業(yè)內(nèi)量化投資的專家表示，通過大數(shù)據(jù)挖掘，可以更精準(zhǔn)地估算宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)景氣度、上市公司基本面，甚至一些前沿的行為金融學(xué)領(lǐng)域也可以進(jìn)行數(shù)據(jù)量化，是傳統(tǒng)投資的有益補充。

　　今年下半年，大數(shù)據(jù)指數(shù)發(fā)布速度明顯加快，7月起，中證電商大數(shù)據(jù)指數(shù)、三條銀聯(lián)大數(shù)據(jù)指數(shù)、中證雪球智選大數(shù)據(jù)100指數(shù)、中證房天下大數(shù)據(jù)指數(shù)等陸續(xù)公布。11月13日，中證指數(shù)有限公司宣布，將于12月7日正式發(fā)布中證艾瑞中國互聯(lián)網(wǎng)主題指數(shù)、中證東方財富(300059,股吧)大數(shù)據(jù)100指數(shù)和中證東方財富大數(shù)據(jù)188指數(shù)。這三條指數(shù)分別由廣發(fā)、博時和建信基金管理公司定制開發(fā)。

　　嘉實基金(博客,微博)近日推出嘉實騰訊自選股大數(shù)據(jù)策略股票的大數(shù)據(jù)基金，稱數(shù)據(jù)來源于“騰訊財經(jīng)和騰訊自選股上5000多萬用戶的行為”，“融合5000萬人選股智慧”。

　　多數(shù)跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　雖然各家的所宣傳的內(nèi)容各有千秋，但是總結(jié)關(guān)鍵的一點便是，漲時比大盤漲得多，跌時比大盤跌得少，那么真有這神奇的效果嗎？

　　根據(jù)同花順(300033,股吧)數(shù)據(jù)顯示，目前已經(jīng)存在的8只大數(shù)據(jù)產(chǎn)品并沒有出現(xiàn)明顯的優(yōu)勢。 8只產(chǎn)品中，分為主動型和被動型。5只被動管理的大數(shù)據(jù)基金，目前僅南方大數(shù)據(jù)100和南方大數(shù)據(jù)300跑贏了同期滬深300指數(shù)與中證500指數(shù)，其余3只基金均跑輸同期滬深300與中證500指數(shù)。

　　3只主動管理型的大數(shù)據(jù)基金分別是天弘云端生活、東方紅大數(shù)據(jù)靈活配置和廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略靈活配置基金。3只基金中僅天弘云端生活優(yōu)選成立滿3個月，已過建倉期，其余兩只的凈值暫時還沒有出現(xiàn)明顯的波動。

　　而從成立以來的收益率來看，5只有數(shù)據(jù)可查的被動型大數(shù)據(jù)基金分化比較明顯。根據(jù)較早前的統(tǒng)計，截至10月19日，中證騰安基金和百度百發(fā)基金成立至統(tǒng)計時點的收益率分別為79.5%和49.2%，而大數(shù)據(jù)100、大數(shù)據(jù)處300及淘金大數(shù)據(jù)100的收益率分別為-4.29%、-4.39%和-16.43%。

　　兩因素致收益率不如預(yù)期

　　北京一家做量化的基金經(jīng)理表示，整體來看，大數(shù)據(jù)基金的收益并不如預(yù)期的理想，這一是因為大數(shù)據(jù)設(shè)計的原理決定的，大數(shù)據(jù)跟蹤的數(shù)據(jù)往往是市場當(dāng)下最熱門的公司，而這些熱門公司之所以能成為熱門正是因為此前已經(jīng)被充分炒作，此時再被大數(shù)據(jù)關(guān)注到，多數(shù)情況已經(jīng)到了行情的中后期，收益自然可想而知；二是大數(shù)據(jù)跟蹤的模型之間也有優(yōu)劣，有些所謂的大數(shù)據(jù)其實并不是真正意義上的大數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)的股民已經(jīng)上億，而大數(shù)據(jù)在幾十萬甚至幾萬人的樣本中進(jìn)行篩選，數(shù)據(jù)失真是大概率事件。

　　不過財經(jīng)獵人的CEO李小姐認(rèn)為，大數(shù)據(jù)產(chǎn)品畢竟是個新生事物，存在一個完善的過程，總體來看大數(shù)據(jù)的業(yè)績雖然在單邊行情中，很難趕上指數(shù)基金，但在偏股型產(chǎn)品中處在中上游，可以作為投資者配置的一個標(biāo)的。

　　專家建議

　　如何選擇大數(shù)據(jù)基金？

　　對于如何選擇大數(shù)據(jù)基金，李小姐給出兩點建議：

　　一是選擇具有海量數(shù)據(jù)的模型。大數(shù)據(jù)最大的特點就是海量數(shù)據(jù)，目前個別大數(shù)據(jù)產(chǎn)品跟蹤模型的數(shù)據(jù)過少，十分容易失真，投資者要盡量回避。另外市場的機會瞬息萬變，大數(shù)據(jù)的股票池要能夠做到快速調(diào)整，如果一個月股票池都不去調(diào)整一次的產(chǎn)品也應(yīng)回避。

　　二是選擇被動型產(chǎn)品。大數(shù)據(jù)產(chǎn)品由于數(shù)據(jù)過多，人工篩選基本上是不可能的任務(wù)，人為操作反而弄巧成拙，從國際上的實例來看，完全被動型的產(chǎn)品在一個較長的時間段里跑出的業(yè)績要好于主動型。

　　資訊 11月20日，易方達(dá)基金發(fā)布公告稱，從當(dāng)日起提高公司官方網(wǎng)站、移動客戶端e錢包進(jìn)行的貨幣基金快速贖回業(yè)務(wù)限額，從單個基金賬戶單日累計快速贖回上限20萬提高到100萬。該快速贖回目前支持13家主流銀行卡，資金最快1分鐘即時到賬。

　　國投瑞銀國家安全基金精選正在發(fā)行，該基金主要投資與國家安全主題相關(guān)的上市公司，股票倉位為0%~95%，股債靈活配置，攻守兼?zhèn)洹?span>