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今天講講新基建。
這是最近非常流行的詞，之前市場一直沒搞懂其具體內(nèi)容是什么，直到本周央視對(duì)新基建做了正式解讀。
概括來說，新基建包括5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
有別于傳統(tǒng)基建，新基建完全側(cè)重于網(wǎng)絡(luò)化、高速化以及智能化方向，是經(jīng)濟(jì)、社會(huì)以及生活革新迭代的底層基礎(chǔ)。
截至目前，國內(nèi)各地披露的新基建投資規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到25萬億，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2008年底的4萬億，當(dāng)時(shí)大盤從1664直奔3478成功翻倍，這次也很可能對(duì)行情產(chǎn)生很積極的作用。
雖然25萬億是未來多年的投資規(guī)劃總和，但落地到每年也有4-6萬億，足以推動(dòng)新基建領(lǐng)域產(chǎn)生一輪大行情，也很容易成長出新時(shí)代的明星企業(yè)，對(duì)我們投資二級(jí)市場來說，這意味著將產(chǎn)生很多超級(jí)大牛。
新基建屬于長期投資規(guī)劃，對(duì)上市公司的影響也是基于長線的，在這個(gè)過程中，各個(gè)細(xì)分行業(yè)的龍頭受益程度最深，也最值得我們關(guān)注。
在市場經(jīng)濟(jì)中，所有行業(yè)的天然屬性都是趨于寡頭化或者壟斷化的，極少出現(xiàn)越來越分散的行業(yè)。
因?yàn)樾袠I(yè)龍頭擁有絕對(duì)的資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)等等，和追趕著的差距一定會(huì)越來越大。
比如白酒行業(yè)的茅臺(tái)和五糧液，家電行業(yè)的格力和美的，調(diào)味劑行業(yè)的海天味業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的阿里和騰訊，都是活生生的例子。
新基建規(guī)劃給各行業(yè)龍頭提供了新的發(fā)展動(dòng)力，使它們?cè)谛袠I(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)更加明顯，理應(yīng)成為我們重點(diǎn)關(guān)注的目標(biāo)。
說白了，各個(gè)行業(yè)看短線不一定誰漲的多，但是看長線一定是龍頭最強(qiáng)，就像馬拉松比賽，剛開始誰都有可能領(lǐng)跑，但隨著比賽進(jìn)行，優(yōu)秀選手必然會(huì)跑在前邊，而且甩開其他人越來越遠(yuǎn)。
這是我要盤點(diǎn)七大行業(yè)細(xì)分龍頭的原因，也許短時(shí)間內(nèi)相關(guān)概念股的漲跌各不相同，但未來一定是龍頭具備更大的空間。
鋪墊這么多，下面正式進(jìn)入主題，介紹七大行業(yè)的基本情況，并且羅列出各自領(lǐng)域的細(xì)分龍頭。
城際高速鐵路和城市軌道交通
經(jīng)濟(jì)建設(shè)的本質(zhì)是人的流動(dòng)，高鐵和城市軌道交通是解決這個(gè)問題最有效的途徑，因此管理層過去多年才不遺余力的推進(jìn)相關(guān)建設(shè)。
而且，高鐵和城市軌道交通涉及的產(chǎn)業(yè)鏈非常龐大，對(duì)穩(wěn)住當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)也會(huì)有非常好的效果。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，這個(gè)領(lǐng)域總共涉及上中下三個(gè)環(huán)節(jié)，上游主要包括建設(shè)原材料、工程機(jī)械以及相關(guān)建筑企業(yè)，中游以高鐵和和軌道列車生產(chǎn)為主，下游屬于運(yùn)營環(huán)節(jié)。
新能源汽車充電樁
前兩年我曾經(jīng)說過，新能源汽車發(fā)展面臨兩大痛點(diǎn)，一個(gè)是電池續(xù)航，另一個(gè)是充電樁，目前各家車企正在著力解決前者，后者則是管理層需要考慮的新基建問題。
在一個(gè)新行業(yè)中，只有解決了痛點(diǎn)，才能實(shí)現(xiàn)行業(yè)的全面發(fā)展，反過來說，痛點(diǎn)也正是這個(gè)行業(yè)最有投資價(jià)值的區(qū)域。
之前市場已經(jīng)猛炒過一波鋰電池，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈炒作重心下沉以及新基建政策路徑逐漸清晰，充電樁將進(jìn)入非常重要的關(guān)注窗口期。
在充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中，上游主要涉及相關(guān)零部件和設(shè)備制造，中游以充電樁運(yùn)營為主，下游應(yīng)用環(huán)節(jié)面向各個(gè)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
我之前對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)做過詳細(xì)分析，這是一個(gè)堪比消費(fèi)電子的風(fēng)口級(jí)概念，區(qū)別在于消費(fèi)電子基于C端，而工業(yè)互聯(lián)基于B端。
管理層將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)納入新基建體系，一方面是5G商用化讓傳統(tǒng)工業(yè)有了全面互聯(lián)的基礎(chǔ)，另一方面新冠疫情也起到了催化劑的效果。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈非常復(fù)雜，涉及國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，總的來說分成設(shè)備、平臺(tái)、軟件和應(yīng)用四個(gè)層級(jí)，我之前發(fā)過一個(gè)涵蓋股票比較多的產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，這次做了精簡，重要的龍頭企業(yè)都在下邊。
5G產(chǎn)業(yè)鏈
隨著5G商用拍照落地，相關(guān)建設(shè)全面開啟，按4G建設(shè)周期推導(dǎo)，5G建設(shè)高峰期將維持3-5年，這同樣也是相關(guān)上市公司的業(yè)績爆發(fā)期。
從去年開始，市場對(duì)5G的炒作完全是基于概念層面，并沒有特別清晰的路徑，于是才會(huì)出像東方通信這樣莫名其妙翻10倍的公司。
當(dāng)5G進(jìn)入建設(shè)期，相關(guān)上市公司的業(yè)績將會(huì)逐漸兌現(xiàn)，度過了之前群魔亂舞階段，接下來才是走出超級(jí)慢牛的階段。
在5G產(chǎn)業(yè)鏈中，新基建關(guān)注的是上游基站設(shè)備和中游網(wǎng)絡(luò)搭建，我統(tǒng)計(jì)了相關(guān)的細(xì)分行業(yè)龍頭，同時(shí)附加了下游關(guān)鍵領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。
特高壓
特高壓是指電壓等級(jí)在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的輸電技術(shù)，具有輸送容量大、距離遠(yuǎn)、效率高和損耗低等技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
從能源消費(fèi)情況看，我國三分之二以上的能源需求集中在中東部地區(qū)，而發(fā)電卻集中在中西部地區(qū)，采用特高壓輸電能很好地解決我國能源分布和能源需求不匹配、不均衡的問題。
特高壓輸電工程可分為特高壓交流輸電和特高壓直流輸電，每種類型的應(yīng)用場景和配套設(shè)備都有區(qū)別，下邊是具體情況。
大數(shù)據(jù)中心
進(jìn)入5G時(shí)代，數(shù)據(jù)是最重要的資源，大數(shù)據(jù)中心是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、分析、加工以及決策的重要應(yīng)用場景。
將大數(shù)據(jù)中心納入新基建范疇，這是管理層提高社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)效率的必要舉措，從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，大數(shù)據(jù)中心包括采集、存儲(chǔ)、分析、服務(wù)以及應(yīng)用幾個(gè)環(huán)節(jié)，以下是相關(guān)的龍頭公司。
人工智能
考慮到我國的人口紅利逐漸消失，人工智能是維持我國競爭力的最重要方式，而且只有在5G網(wǎng)絡(luò)下，人工智能才有充足的發(fā)揮空間。
按照產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分，人工智能包括基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層。
基礎(chǔ)層涉及數(shù)據(jù)收集與運(yùn)算，是人工智能的基礎(chǔ)，主要包括智能芯片、智能傳感器、大數(shù)據(jù)與云計(jì)算。
技術(shù)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的核心，主要依托基礎(chǔ)層的運(yùn)算平臺(tái)和數(shù)據(jù)資源進(jìn)行海量識(shí)別訓(xùn)練和機(jī)器學(xué)習(xí)建模，以開發(fā)面向不同領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)，包括感知智能和認(rèn)知智能。
應(yīng)用層是建立在基礎(chǔ)層與技術(shù)層之上，實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展以及不同場景的應(yīng)用，例如智慧醫(yī)療、智能安防、工業(yè)機(jī)器人等。
以上對(duì)新基建七大行業(yè)分別做了簡單介紹，同時(shí)統(tǒng)計(jì)了個(gè)行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域龍頭，希望對(duì)各位了解新基建，找到新基建的投資機(jī)會(huì)有幫助。
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