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個股投資分析框架

在做個股匯報時,個人經(jīng)常使用的一套分析框架,這也是作為一個買方研究員的必修課程。個人認(rèn)為,這套框架基本兼顧了公司基本面分析和A股的交易特性,也挺適合個人投資者使用。

一般來講,在做個股研究時,其實就是一個不斷提出問題并回答問題的過程,就像打游戲一樣,一關(guān)一關(guān)的過,個股分析也是類似,需要一層一層的深入。之前也說過,研究都是套路,下面套路來了(包括但不限于以下方面):


【1. 核心投資邏輯】

# 投資要點:

# 與市場不同的認(rèn)識:


【2. 行業(yè)分析】

# 行業(yè)概況:

# 行業(yè)空間:

# 行業(yè)未來增速(1-3年):

# 行業(yè)發(fā)展趨勢:

# 行業(yè)進入壁壘:

# 行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈位置:

# 行業(yè)內(nèi)競爭:

# 行業(yè)替代品風(fēng)險:


【3. 公司競爭力分析】

# 公司概況:

# 關(guān)鍵數(shù)據(jù)歷史回顧:

# 管理層&股東情況(關(guān)注各方訴求):

# 產(chǎn)品&服務(wù):

# 主要客戶:

# 市場份額&主要競爭對手:

# 主要競爭對手未來產(chǎn)能計劃:

# 公司競爭優(yōu)勢(技術(shù)or規(guī)模or價格or研發(fā)等):

# 公司下一階段戰(zhàn)略:

1)背景&原因:

2)具體規(guī)劃&前景:

3)優(yōu)勢:

4)執(zhí)行進度:

# 15年&16年上半年經(jīng)營情況:


【4. 財務(wù)分析及預(yù)測】

# 歷史財務(wù)情況:

# 歷史分紅情況:

# 盈利預(yù)測:

1)原有業(yè)務(wù)&服務(wù)(營收)的增速:

2)新產(chǎn)品&服務(wù)(營收)的增速:

3)毛利率變化趨勢:

4)利潤預(yù)測表:


【5. 微觀市場結(jié)構(gòu)】

# 資金籌碼分布情況:

# 技術(shù)面走勢(市場的聲音):

# 資本運作:


【6. 估值比較分析】

# 歷史估值比較:

1)最近3年:

2)最近1年:

# 同行業(yè)估值比較:

# 估值變化空間(+/-)及原因:


【7. 期望收益率匡算】

# 計算過程(PE法、股息率法、自由現(xiàn)金流法等):

# 未來一年目標(biāo)價格:


【8. 主要風(fēng)險提示】

# 行業(yè)風(fēng)險:

# 公司風(fēng)險:


【9. 其他】

# 其他事項:

# 資料來源:

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