（接上）
還有，就是資金管理問題，當你的信號出現(xiàn)止損，那么第二次再出現(xiàn)信號時，你的倉位要擴大，因為第二次出現(xiàn)信號的成功率會提高；第三次出現(xiàn)信號時，你的倉位繼續(xù)擴大，第三次出現(xiàn)信號的成功率又大幅提高。等等，止損的次數(shù)越多，則下一次真突破的概率就高，你的倉位要相應(yīng)放大，則只要一次抓對了，則你的利潤就會很快來了。
我這次，我沒想到，我統(tǒng)計歷史，出錯的次數(shù)最多連續(xù)4次，所以我每次止損后，下一次有信號時，倉位都逐步增大，但誰都沒想到，竟然連續(xù)八次出現(xiàn)止損，超出了我的預(yù)期，老天故意與我做對，我覺得我的這個資金管理方法沒問題。
我前幾個月，都有很好的心態(tài)，我也很喜歡這種狀態(tài)，然后保持著月盈利6%這樣。但是到了11月，開始有各種信息傳輸進來“你這個月才賺6%啊，我一個朋友炒股1個月都翻番了”“你也該買房子結(jié)婚了”“你現(xiàn)在還不如出去做工，一個月還能有好幾萬收入”“如果你能再多賺點，我下個月給你2萬美金操作”“我想要臺新電腦”“哎現(xiàn)在結(jié)婚起碼要準備十萬”……......這種信息給我的大腦傳輸了4個月，最后只歸結(jié)一個信息——錢，我要錢，我要大量的錢。于是我開始，丟掉我的刀，后有放掉自己的盾，只想空著雙手使勁撈啊，能抓多少就多少。
我已經(jīng)陷入了魔鬼給我的錯覺，這個錯覺是什么？他知道我做了幾年，知道我心中有止損，所以他是慢慢來搞我。這個是十分重要的錯覺，我相信很多人都會經(jīng)歷到，他先讓我拋棄刀，因為我有盾，他不急的，他先給我抓點銅板，然后再讓我抓點銀子，然后再讓我抓點金子，只是一點而已。而當我準備丟掉盾的時候，他發(fā)威了。
現(xiàn)象是什么？現(xiàn)象是，我那時候把杠桿放大了4倍的時候，我的資金能抵御400點行情，因為我堅信，系統(tǒng)不會連續(xù)錯4次，而且一波下來，也不可能400點虧損，所以這是我最后的底線。但是我錯了，是的，行情不會下來400點，但是我錯在，它下來100點，就是讓我虧損掉25%的資金，再下100點我虧50%的資金，你會恐懼嗎？你一定會的，一單虧損50%，你肯定會怕的。我一開始就只想到，這波不會下來400點，但是我沒有考慮到下來100點我的心態(tài)會怎么樣，下200點會怎么樣，下300點又會怎么樣。當我那天一單虧了180點的時候，我巨虧1000多美金。已經(jīng)虧損了25%了，我十分的害怕，我知道錯了，我得馬上出來，結(jié)果我平倉出局。整個人都虛脫完。
而這個時候，魔鬼再次找上我，“輸?shù)袅税?，重新再賭嘛，你看，下來了30點了哦，下跌到底了，進去翻本，快進去”，我真的又進去了，我已經(jīng)是個賭徒的心態(tài)了，結(jié)果又虧10%，我氣憤的關(guān)掉電腦，我知道我的狀態(tài)再繼續(xù)被魔鬼纏身還是會虧損，干脆我就不看了。但是這種焦慮很難一下抹去，后面接連的虧損，造成我信心的喪失，最后倒地了。
所以我認為，要想減少賭徒心理，盡量少看盤，我們的心是肉做的，會隨著行情的波動而波動。那些高手所說的，要機械化交易，對很多人來說，是不可能做到的。他們都是到達了3階很長時間，才會說出這樣的話，他們的心中對行情的起伏已經(jīng)沒有感覺了，才這么說。但是很多人都沒到這個階段，怎么可能做到機械化交易呢？這不是強人所難么？所以少看盤，是讓自己看得更清楚。記得有個帖子說了“當你離得越遠，你就看得更清楚”就是這個道理。
我的失敗，就是這三個月整天沉迷在市場里，一天看10幾小時。而我原來一天看盤加起來的時間不超過30分鐘。當你的心波動的時候，你能不出錯么？就如你找到了老婆，但是你整天卻在接觸很多美女，你能不心動？一樣的道理。這就是魔鬼的誘惑。
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@期貨操盤手 的點評
在前幾篇中，我分析到，該爆倉者之所以十年來在交易方面整體低迷，一直未取得實質(zhì)性的突破，主要原因是他的視野比較小，雖然在一些方面對交易的理解和剖析還是可以，但局限在零碎性的交易細節(jié)方面，也沒顯示出高瞻的分析，也未能抓到他交易失敗的最重要、最核心方面。之所以說他的視野狹小，除了他未能抓到他自身最大的問題和自身交易中最核心的弱點之外，他一直認為自己找到了圣杯，而且認為圣杯很好找，隨便就能找到，他一天就能弄出一個圣杯，只是執(zhí)行不行，可見他還是停留在交易的初始階段，沒有體會到交易的復(fù)雜性、難點性、系統(tǒng)構(gòu)造的難度和行情的變化多端，生活在自己狹小的交易世界中。
前幾篇中，我分析到，他未發(fā)現(xiàn)但又是他失敗的幾個關(guān)鍵原因：抄底摸高、風(fēng)險收益遠不成比例同時止損過大、攤平虧損和交易系統(tǒng)是垃圾系統(tǒng)。那么，本篇中，又暴露出的一個弱點，那就是資金管理方面：隨著止損次數(shù)的擴大，倉位逐步擴大。
通常來講，第一次信號是假信號后，第二次再出現(xiàn)信號時，突破的概率會提高；第二次是假信號，則第三次出現(xiàn)信號時，突破的成功率又再次提高。依次類推，止損的次數(shù)越多，則下一次真突破的概率就高。一般情況下，是這個道理，你出現(xiàn)止損后，下一次再出現(xiàn)信號，把倉位加大，因為“成功率越高，倉位越大”的本身是沒什么問題。但是，這個邏輯成立，是有兩個前提條件的：
第一，這個行情的震蕩時間必須有限，而不能震蕩很長時間，例如一兩年，否則這一兩年中出現(xiàn)的假信號，會不斷連續(xù)，你倉位越來越大，不用等到第十次，第五六次就可能死亡了，而一兩年的震蕩，出現(xiàn)的假信號，都不止十次，甚至幾十次。
雖然持續(xù)震蕩一兩年的品種不多，但也有，比如美元在過去兩三年就是在一個區(qū)間內(nèi)進行震蕩，棉花在2012-2013年就是在一個小區(qū)間內(nèi)進行震蕩，包括大豆，從2012年以來，就是一直震蕩，等等。所以，你一旦遇到這樣的品種，并且有這種止損一次、下次成功率越高的心態(tài)，當你連續(xù)幾次止損，你反而越不想離開，越就會和這個品種死磕，隨著倉位的逐步放大，則第五六次就大傷元氣了。
雖然持續(xù)震蕩一兩年的品種不多，但持續(xù)震蕩三四個月或半年的品種較多，如果你仍堅持這樣的做法，等到第五六次止損，你雖然不一定會死亡，但已經(jīng)大傷元氣，傷骨斷筋，比如虧損了50%，甚至更多，此時你就很難再賺回來了了，虧50%后，再賺回50%，你是要盈利100%，是非常艱難的，心態(tài)很容易失衡。
第二、你的這個系統(tǒng)，本身要具備這個功能，就是“這次假信號后，則下一次再出現(xiàn)信號的成功率要高”，因為說白了，你的系統(tǒng)要有內(nèi)在的邏輯來說明“這次假信號后，則下一次再出現(xiàn)信號的成功率要高”，否則如果沒有這個邏輯，為什么”這次假信號后，則下一次再出現(xiàn)信號的成功率要高”？說白了，如果我們的系統(tǒng)不具備，則這個觀點僅是我們的一廂情愿，或者是過去歷史的簡單復(fù)盤，但過去的歷史不會簡單重復(fù)過去，我們的一廂情愿不會代表事實。
綜合而言，為了讓我們能在交易中長期生存，任何的風(fēng)險、任何的可能都應(yīng)該考慮進來，在有杠桿性的交易世界中，資金管理的核心反而是“盈擴虧縮”，當你出現(xiàn)盈利的時候，你反而應(yīng)該讓盈利奔跑，倉位逐步加倉，逐步放大；但當你虧損的時候，你反而應(yīng)該逐步降低倉位，使虧損逐步縮小。 之所以會這樣，因為要考慮到我們的系統(tǒng)和行情節(jié)奏的適應(yīng)性，因為任何一個系統(tǒng)，都會有盲區(qū)，而且這個盲區(qū)有的時候會很長，所以當你的系統(tǒng)發(fā)生虧損，則表明你的系統(tǒng)有可能步入到盲區(qū)，當然也可能未步入到盲區(qū)，但是風(fēng)險是第一的，我們?yōu)榱碎L期生存，必須將最壞的可能當做可能，所以此時，你的系統(tǒng)步入到盲區(qū)后，你逐步降低倉位，止損會越來越小，從而使你的系統(tǒng)在盲區(qū)中，虧損會比較小，能夠等到黎明的到來；但你的系統(tǒng)開始盈利后，表明你的系統(tǒng)開始和市場行情的節(jié)奏踩上節(jié)拍，則此時應(yīng)該抓住這么好的時機放大盈利，調(diào)高倉位。 如同賭博一樣，人的運氣總是時好時壞，則應(yīng)該在運氣好的時候加大賭注，而在運氣壞的時候縮小賭注，以等到好運氣的到來。
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我這次，我沒想到，我統(tǒng)計歷史，出錯的次數(shù)最多連續(xù)4次，所以我每次止損后，下一次有信號時，倉位都逐步增大，但誰都沒想到，竟然連續(xù)八次出現(xiàn)止損，超出了我的預(yù)期，老天故意與我做對，我覺得我的這個資金管理方法沒問題。
我前幾個月，都有很好的心態(tài)，我也很喜歡這種狀態(tài)，然后保持著月盈利6%這樣。但是到了11月，開始有各種信息傳輸進來“你這個月才賺6%啊，我一個朋友炒股1個月都翻番了”“你也該買房子結(jié)婚了”“你現(xiàn)在還不如出去做工，一個月還能有好幾萬收入”“如果你能再多賺點，我下個月給你2萬美金操作”“我想要臺新電腦”“哎現(xiàn)在結(jié)婚起碼要準備十萬”……......這種信息給我的大腦傳輸了4個月，最后只歸結(jié)一個信息——錢，我要錢，我要大量的錢。于是我開始，丟掉我的刀，后有放掉自己的盾，只想空著雙手使勁撈啊，能抓多少就多少。
我已經(jīng)陷入了魔鬼給我的錯覺，這個錯覺是什么？他知道我做了幾年，知道我心中有止損，所以他是慢慢來搞我。這個是十分重要的錯覺，我相信很多人都會經(jīng)歷到，他先讓我拋棄刀，因為我有盾，他不急的，他先給我抓點銅板，然后再讓我抓點銀子，然后再讓我抓點金子，只是一點而已。而當我準備丟掉盾的時候，他發(fā)威了。
現(xiàn)象是什么？現(xiàn)象是，我那時候把杠桿放大了4倍的時候，我的資金能抵御400點行情，因為我堅信，系統(tǒng)不會連續(xù)錯4次，而且一波下來，也不可能400點虧損，所以這是我最后的底線。但是我錯了，是的，行情不會下來400點，但是我錯在，它下來100點，就是讓我虧損掉25%的資金，再下100點我虧50%的資金，你會恐懼嗎？你一定會的，一單虧損50%，你肯定會怕的。我一開始就只想到，這波不會下來400點，但是我沒有考慮到下來100點我的心態(tài)會怎么樣，下200點會怎么樣，下300點又會怎么樣。當我那天一單虧了180點的時候，我巨虧1000多美金。已經(jīng)虧損了25%了，我十分的害怕，我知道錯了，我得馬上出來，結(jié)果我平倉出局。整個人都虛脫完。
而這個時候，魔鬼再次找上我，“輸?shù)袅税?，重新再賭嘛，你看，下來了30點了哦，下跌到底了，進去翻本，快進去”，我真的又進去了，我已經(jīng)是個賭徒的心態(tài)了，結(jié)果又虧10%，我氣憤的關(guān)掉電腦，我知道我的狀態(tài)再繼續(xù)被魔鬼纏身還是會虧損，干脆我就不看了。但是這種焦慮很難一下抹去，后面接連的虧損，造成我信心的喪失，最后倒地了。
所以我認為，要想減少賭徒心理，盡量少看盤，我們的心是肉做的，會隨著行情的波動而波動。那些高手所說的，要機械化交易，對很多人來說，是不可能做到的。他們都是到達了3階很長時間，才會說出這樣的話，他們的心中對行情的起伏已經(jīng)沒有感覺了，才這么說。但是很多人都沒到這個階段，怎么可能做到機械化交易呢？這不是強人所難么？所以少看盤，是讓自己看得更清楚。記得有個帖子說了“當你離得越遠，你就看得更清楚”就是這個道理。
我的失敗，就是這三個月整天沉迷在市場里，一天看10幾小時。而我原來一天看盤加起來的時間不超過30分鐘。當你的心波動的時候，你能不出錯么？就如你找到了老婆，但是你整天卻在接觸很多美女，你能不心動？一樣的道理。這就是魔鬼的誘惑。
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在前幾篇中，我分析到，該爆倉者之所以十年來在交易方面整體低迷，一直未取得實質(zhì)性的突破，主要原因是他的視野比較小，雖然在一些方面對交易的理解和剖析還是可以，但局限在零碎性的交易細節(jié)方面，也沒顯示出高瞻的分析，也未能抓到他交易失敗的最重要、最核心方面。之所以說他的視野狹小，除了他未能抓到他自身最大的問題和自身交易中最核心的弱點之外，他一直認為自己找到了圣杯，而且認為圣杯很好找，隨便就能找到，他一天就能弄出一個圣杯，只是執(zhí)行不行，可見他還是停留在交易的初始階段，沒有體會到交易的復(fù)雜性、難點性、系統(tǒng)構(gòu)造的難度和行情的變化多端，生活在自己狹小的交易世界中。
前幾篇中，我分析到，他未發(fā)現(xiàn)但又是他失敗的幾個關(guān)鍵原因：抄底摸高、風(fēng)險收益遠不成比例同時止損過大、攤平虧損和交易系統(tǒng)是垃圾系統(tǒng)。那么，本篇中，又暴露出的一個弱點，那就是資金管理方面：隨著止損次數(shù)的擴大，倉位逐步擴大。
通常來講，第一次信號是假信號后，第二次再出現(xiàn)信號時，突破的概率會提高；第二次是假信號，則第三次出現(xiàn)信號時，突破的成功率又再次提高。依次類推，止損的次數(shù)越多，則下一次真突破的概率就高。一般情況下，是這個道理，你出現(xiàn)止損后，下一次再出現(xiàn)信號，把倉位加大，因為“成功率越高，倉位越大”的本身是沒什么問題。但是，這個邏輯成立，是有兩個前提條件的：
第一，這個行情的震蕩時間必須有限，而不能震蕩很長時間，例如一兩年，否則這一兩年中出現(xiàn)的假信號，會不斷連續(xù)，你倉位越來越大，不用等到第十次，第五六次就可能死亡了，而一兩年的震蕩，出現(xiàn)的假信號，都不止十次，甚至幾十次。
雖然持續(xù)震蕩一兩年的品種不多，但也有，比如美元在過去兩三年就是在一個區(qū)間內(nèi)進行震蕩，棉花在2012-2013年就是在一個小區(qū)間內(nèi)進行震蕩，包括大豆，從2012年以來，就是一直震蕩，等等。所以，你一旦遇到這樣的品種，并且有這種止損一次、下次成功率越高的心態(tài)，當你連續(xù)幾次止損，你反而越不想離開，越就會和這個品種死磕，隨著倉位的逐步放大，則第五六次就大傷元氣了。
雖然持續(xù)震蕩一兩年的品種不多，但持續(xù)震蕩三四個月或半年的品種較多，如果你仍堅持這樣的做法，等到第五六次止損，你雖然不一定會死亡，但已經(jīng)大傷元氣，傷骨斷筋，比如虧損了50%，甚至更多，此時你就很難再賺回來了了，虧50%后，再賺回50%，你是要盈利100%，是非常艱難的，心態(tài)很容易失衡。
第二、你的這個系統(tǒng)，本身要具備這個功能，就是“這次假信號后，則下一次再出現(xiàn)信號的成功率要高”，因為說白了，你的系統(tǒng)要有內(nèi)在的邏輯來說明“這次假信號后，則下一次再出現(xiàn)信號的成功率要高”，否則如果沒有這個邏輯，為什么”這次假信號后，則下一次再出現(xiàn)信號的成功率要高”？說白了，如果我們的系統(tǒng)不具備，則這個觀點僅是我們的一廂情愿，或者是過去歷史的簡單復(fù)盤，但過去的歷史不會簡單重復(fù)過去，我們的一廂情愿不會代表事實。
綜合而言，為了讓我們能在交易中長期生存，任何的風(fēng)險、任何的可能都應(yīng)該考慮進來，在有杠桿性的交易世界中，資金管理的核心反而是“盈擴虧縮”，當你出現(xiàn)盈利的時候，你反而應(yīng)該讓盈利奔跑，倉位逐步加倉，逐步放大；但當你虧損的時候，你反而應(yīng)該逐步降低倉位，使虧損逐步縮小。 之所以會這樣，因為要考慮到我們的系統(tǒng)和行情節(jié)奏的適應(yīng)性，因為任何一個系統(tǒng)，都會有盲區(qū)，而且這個盲區(qū)有的時候會很長，所以當你的系統(tǒng)發(fā)生虧損，則表明你的系統(tǒng)有可能步入到盲區(qū)，當然也可能未步入到盲區(qū)，但是風(fēng)險是第一的，我們?yōu)榱碎L期生存，必須將最壞的可能當做可能，所以此時，你的系統(tǒng)步入到盲區(qū)后，你逐步降低倉位，止損會越來越小，從而使你的系統(tǒng)在盲區(qū)中，虧損會比較小，能夠等到黎明的到來；但你的系統(tǒng)開始盈利后，表明你的系統(tǒng)開始和市場行情的節(jié)奏踩上節(jié)拍，則此時應(yīng)該抓住這么好的時機放大盈利，調(diào)高倉位。 如同賭博一樣，人的運氣總是時好時壞，則應(yīng)該在運氣好的時候加大賭注，而在運氣壞的時候縮小賭注，以等到好運氣的到來。
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我這次，我沒想到，我統(tǒng)計歷史，出錯的次數(shù)最多連續(xù)4次，所以我每次止損后，下一次有信號時，倉位都逐步增大，但誰都沒想到，竟然連續(xù)八次出現(xiàn)止損，超出了我的預(yù)期，老天故意與我做對，我覺得我的這個資金管理方法沒問題。
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我已經(jīng)陷入了魔鬼給我的錯覺，這個錯覺是什么？他知道我做了幾年，知道我心中有止損，所以他是慢慢來搞我。這個是十分重要的錯覺，我相信很多人都會經(jīng)歷到，他先讓我拋棄刀，因為我有盾，他不急的，他先給我抓點銅板，然后再讓我抓點銀子，然后再讓我抓點金子，只是一點而已。而當我準備丟掉盾的時候，他發(fā)威了。
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所以我認為，要想減少賭徒心理，盡量少看盤，我們的心是肉做的，會隨著行情的波動而波動。那些高手所說的，要機械化交易，對很多人來說，是不可能做到的。他們都是到達了3階很長時間，才會說出這樣的話，他們的心中對行情的起伏已經(jīng)沒有感覺了，才這么說。但是很多人都沒到這個階段，怎么可能做到機械化交易呢？這不是強人所難么？所以少看盤，是讓自己看得更清楚。記得有個帖子說了“當你離得越遠，你就看得更清楚”就是這個道理。
我的失敗，就是這三個月整天沉迷在市場里，一天看10幾小時。而我原來一天看盤加起來的時間不超過30分鐘。當你的心波動的時候，你能不出錯么？就如你找到了老婆，但是你整天卻在接觸很多美女，你能不心動？一樣的道理。這就是魔鬼的誘惑。
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前幾篇中，我分析到，他未發(fā)現(xiàn)但又是他失敗的幾個關(guān)鍵原因：抄底摸高、風(fēng)險收益遠不成比例同時止損過大、攤平虧損和交易系統(tǒng)是垃圾系統(tǒng)。那么，本篇中，又暴露出的一個弱點，那就是資金管理方面：隨著止損次數(shù)的擴大，倉位逐步擴大。
通常來講，第一次信號是假信號后，第二次再出現(xiàn)信號時，突破的概率會提高；第二次是假信號，則第三次出現(xiàn)信號時，突破的成功率又再次提高。依次類推，止損的次數(shù)越多，則下一次真突破的概率就高。一般情況下，是這個道理，你出現(xiàn)止損后，下一次再出現(xiàn)信號，把倉位加大，因為“成功率越高，倉位越大”的本身是沒什么問題。但是，這個邏輯成立，是有兩個前提條件的：
第一，這個行情的震蕩時間必須有限，而不能震蕩很長時間，例如一兩年，否則這一兩年中出現(xiàn)的假信號，會不斷連續(xù)，你倉位越來越大，不用等到第十次，第五六次就可能死亡了，而一兩年的震蕩，出現(xiàn)的假信號，都不止十次，甚至幾十次。
雖然持續(xù)震蕩一兩年的品種不多，但也有，比如美元在過去兩三年就是在一個區(qū)間內(nèi)進行震蕩，棉花在2012-2013年就是在一個小區(qū)間內(nèi)進行震蕩，包括大豆，從2012年以來，就是一直震蕩，等等。所以，你一旦遇到這樣的品種，并且有這種止損一次、下次成功率越高的心態(tài)，當你連續(xù)幾次止損，你反而越不想離開，越就會和這個品種死磕，隨著倉位的逐步放大，則第五六次就大傷元氣了。
雖然持續(xù)震蕩一兩年的品種不多，但持續(xù)震蕩三四個月或半年的品種較多，如果你仍堅持這樣的做法，等到第五六次止損，你雖然不一定會死亡，但已經(jīng)大傷元氣，傷骨斷筋，比如虧損了50%，甚至更多，此時你就很難再賺回來了了，虧50%后，再賺回50%，你是要盈利100%，是非常艱難的，心態(tài)很容易失衡。
第二、你的這個系統(tǒng)，本身要具備這個功能，就是“這次假信號后，則下一次再出現(xiàn)信號的成功率要高”，因為說白了，你的系統(tǒng)要有內(nèi)在的邏輯來說明“這次假信號后，則下一次再出現(xiàn)信號的成功率要高”，否則如果沒有這個邏輯，為什么”這次假信號后，則下一次再出現(xiàn)信號的成功率要高”？說白了，如果我們的系統(tǒng)不具備，則這個觀點僅是我們的一廂情愿，或者是過去歷史的簡單復(fù)盤，但過去的歷史不會簡單重復(fù)過去，我們的一廂情愿不會代表事實。
綜合而言，為了讓我們能在交易中長期生存，任何的風(fēng)險、任何的可能都應(yīng)該考慮進來，在有杠桿性的交易世界中，資金管理的核心反而是“盈擴虧縮”，當你出現(xiàn)盈利的時候，你反而應(yīng)該讓盈利奔跑，倉位逐步加倉，逐步放大；但當你虧損的時候，你反而應(yīng)該逐步降低倉位，使虧損逐步縮小。 之所以會這樣，因為要考慮到我們的系統(tǒng)和行情節(jié)奏的適應(yīng)性，因為任何一個系統(tǒng)，都會有盲區(qū)，而且這個盲區(qū)有的時候會很長，所以當你的系統(tǒng)發(fā)生虧損，則表明你的系統(tǒng)有可能步入到盲區(qū)，當然也可能未步入到盲區(qū)，但是風(fēng)險是第一的，我們?yōu)榱碎L期生存，必須將最壞的可能當做可能，所以此時，你的系統(tǒng)步入到盲區(qū)后，你逐步降低倉位，止損會越來越小，從而使你的系統(tǒng)在盲區(qū)中，虧損會比較小，能夠等到黎明的到來；但你的系統(tǒng)開始盈利后，表明你的系統(tǒng)開始和市場行情的節(jié)奏踩上節(jié)拍，則此時應(yīng)該抓住這么好的時機放大盈利，調(diào)高倉位。 如同賭博一樣，人的運氣總是時好時壞，則應(yīng)該在運氣好的時候加大賭注，而在運氣壞的時候縮小賭注，以等到好運氣的到來。
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（接上）
還有，就是資金管理問題，當你的信號出現(xiàn)止損，那么第二次再出現(xiàn)信號時，你的倉位要擴大，因為第二次出現(xiàn)信號的成功率會提高；第三次出現(xiàn)信號時，你的倉位繼續(xù)擴大，第三次出現(xiàn)信號的成功率又大幅提高。等等，止損的次數(shù)越多，則下一次真突破的概率就高，你的倉位要相應(yīng)放大，則只要一次抓對了，則你的利潤就會很快來了。
我這次，我沒想到，我統(tǒng)計歷史，出錯的次數(shù)最多連續(xù)4次，所以我每次止損后，下一次有信號時，倉位都逐步增大，但誰都沒想到，竟然連續(xù)八次出現(xiàn)止損，超出了我的預(yù)期，老天故意與我做對，我覺得我的這個資金管理方法沒問題。
我前幾個月，都有很好的心態(tài)，我也很喜歡這種狀態(tài)，然后保持著月盈利6%這樣。但是到了11月，開始有各種信息傳輸進來“你這個月才賺6%啊，我一個朋友炒股1個月都翻番了”“你也該買房子結(jié)婚了”“你現(xiàn)在還不如出去做工，一個月還能有好幾萬收入”“如果你能再多賺點，我下個月給你2萬美金操作”“我想要臺新電腦”“哎現(xiàn)在結(jié)婚起碼要準備十萬”……......這種信息給我的大腦傳輸了4個月，最后只歸結(jié)一個信息——錢，我要錢，我要大量的錢。于是我開始，丟掉我的刀，后有放掉自己的盾，只想空著雙手使勁撈啊，能抓多少就多少。
我已經(jīng)陷入了魔鬼給我的錯覺，這個錯覺是什么？他知道我做了幾年，知道我心中有止損，所以他是慢慢來搞我。這個是十分重要的錯覺，我相信很多人都會經(jīng)歷到，他先讓我拋棄刀，因為我有盾，他不急的，他先給我抓點銅板，然后再讓我抓點銀子，然后再讓我抓點金子，只是一點而已。而當我準備丟掉盾的時候，他發(fā)威了。
現(xiàn)象是什么？現(xiàn)象是，我那時候把杠桿放大了4倍的時候，我的資金能抵御400點行情，因為我堅信，系統(tǒng)不會連續(xù)錯4次，而且一波下來，也不可能400點虧損，所以這是我最后的底線。但是我錯了，是的，行情不會下來400點，但是我錯在，它下來100點，就是讓我虧損掉25%的資金，再下100點我虧50%的資金，你會恐懼嗎？你一定會的，一單虧損50%，你肯定會怕的。我一開始就只想到，這波不會下來400點，但是我沒有考慮到下來100點我的心態(tài)會怎么樣，下200點會怎么樣，下300點又會怎么樣。當我那天一單虧了180點的時候，我巨虧1000多美金。已經(jīng)虧損了25%了，我十分的害怕，我知道錯了，我得馬上出來，結(jié)果我平倉出局。整個人都虛脫完。
而這個時候，魔鬼再次找上我，“輸?shù)袅税?，重新再賭嘛，你看，下來了30點了哦，下跌到底了，進去翻本，快進去”，我真的又進去了，我已經(jīng)是個賭徒的心態(tài)了，結(jié)果又虧10%，我氣憤的關(guān)掉電腦，我知道我的狀態(tài)再繼續(xù)被魔鬼纏身還是會虧損，干脆我就不看了。但是這種焦慮很難一下抹去，后面接連的虧損，造成我信心的喪失，最后倒地了。
所以我認為，要想減少賭徒心理，盡量少看盤，我們的心是肉做的，會隨著行情的波動而波動。那些高手所說的，要機械化交易，對很多人來說，是不可能做到的。他們都是到達了3階很長時間，才會說出這樣的話，他們的心中對行情的起伏已經(jīng)沒有感覺了，才這么說。但是很多人都沒到這個階段，怎么可能做到機械化交易呢？這不是強人所難么？所以少看盤，是讓自己看得更清楚。記得有個帖子說了“當你離得越遠，你就看得更清楚”就是這個道理。
我的失敗，就是這三個月整天沉迷在市場里，一天看10幾小時。而我原來一天看盤加起來的時間不超過30分鐘。當你的心波動的時候，你能不出錯么？就如你找到了老婆，但是你整天卻在接觸很多美女，你能不心動？一樣的道理。這就是魔鬼的誘惑。
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@期貨操盤手 的點評
在前幾篇中，我分析到，該爆倉者之所以十年來在交易方面整體低迷，一直未取得實質(zhì)性的突破，主要原因是他的視野比較小，雖然在一些方面對交易的理解和剖析還是可以，但局限在零碎性的交易細節(jié)方面，也沒顯示出高瞻的分析，也未能抓到他交易失敗的最重要、最核心方面。之所以說他的視野狹小，除了他未能抓到他自身最大的問題和自身交易中最核心的弱點之外，他一直認為自己找到了圣杯，而且認為圣杯很好找，隨便就能找到，他一天就能弄出一個圣杯，只是執(zhí)行不行，可見他還是停留在交易的初始階段，沒有體會到交易的復(fù)雜性、難點性、系統(tǒng)構(gòu)造的難度和行情的變化多端，生活在自己狹小的交易世界中。
前幾篇中，我分析到，他未發(fā)現(xiàn)但又是他失敗的幾個關(guān)鍵原因：抄底摸高、風(fēng)險收益遠不成比例同時止損過大、攤平虧損和交易系統(tǒng)是垃圾系統(tǒng)。那么，本篇中，又暴露出的一個弱點，那就是資金管理方面：隨著止損次數(shù)的擴大，倉位逐步擴大。
通常來講，第一次信號是假信號后，第二次再出現(xiàn)信號時，突破的概率會提高；第二次是假信號，則第三次出現(xiàn)信號時，突破的成功率又再次提高。依次類推，止損的次數(shù)越多，則下一次真突破的概率就高。一般情況下，是這個道理，你出現(xiàn)止損后，下一次再出現(xiàn)信號，把倉位加大，因為“成功率越高，倉位越大”的本身是沒什么問題。但是，這個邏輯成立，是有兩個前提條件的：
第一，這個行情的震蕩時間必須有限，而不能震蕩很長時間，例如一兩年，否則這一兩年中出現(xiàn)的假信號，會不斷連續(xù)，你倉位越來越大，不用等到第十次，第五六次就可能死亡了，而一兩年的震蕩，出現(xiàn)的假信號，都不止十次，甚至幾十次。
雖然持續(xù)震蕩一兩年的品種不多，但也有，比如美元在過去兩三年就是在一個區(qū)間內(nèi)進行震蕩，棉花在2012-2013年就是在一個小區(qū)間內(nèi)進行震蕩，包括大豆，從2012年以來，就是一直震蕩，等等。所以，你一旦遇到這樣的品種，并且有這種止損一次、下次成功率越高的心態(tài)，當你連續(xù)幾次止損，你反而越不想離開，越就會和這個品種死磕，隨著倉位的逐步放大，則第五六次就大傷元氣了。
雖然持續(xù)震蕩一兩年的品種不多，但持續(xù)震蕩三四個月或半年的品種較多，如果你仍堅持這樣的做法，等到第五六次止損，你雖然不一定會死亡，但已經(jīng)大傷元氣，傷骨斷筋，比如虧損了50%，甚至更多，此時你就很難再賺回來了了，虧50%后，再賺回50%，你是要盈利100%，是非常艱難的，心態(tài)很容易失衡。
第二、你的這個系統(tǒng)，本身要具備這個功能，就是“這次假信號后，則下一次再出現(xiàn)信號的成功率要高”，因為說白了，你的系統(tǒng)要有內(nèi)在的邏輯來說明“這次假信號后，則下一次再出現(xiàn)信號的成功率要高”，否則如果沒有這個邏輯，為什么”這次假信號后，則下一次再出現(xiàn)信號的成功率要高”？說白了，如果我們的系統(tǒng)不具備，則這個觀點僅是我們的一廂情愿，或者是過去歷史的簡單復(fù)盤，但過去的歷史不會簡單重復(fù)過去，我們的一廂情愿不會代表事實。
綜合而言，為了讓我們能在交易中長期生存，任何的風(fēng)險、任何的可能都應(yīng)該考慮進來，在有杠桿性的交易世界中，資金管理的核心反而是“盈擴虧縮”，當你出現(xiàn)盈利的時候，你反而應(yīng)該讓盈利奔跑，倉位逐步加倉，逐步放大；但當你虧損的時候，你反而應(yīng)該逐步降低倉位，使虧損逐步縮小。 之所以會這樣，因為要考慮到我們的系統(tǒng)和行情節(jié)奏的適應(yīng)性，因為任何一個系統(tǒng)，都會有盲區(qū)，而且這個盲區(qū)有的時候會很長，所以當你的系統(tǒng)發(fā)生虧損，則表明你的系統(tǒng)有可能步入到盲區(qū)，當然也可能未步入到盲區(qū)，但是風(fēng)險是第一的，我們?yōu)榱碎L期生存，必須將最壞的可能當做可能，所以此時，你的系統(tǒng)步入到盲區(qū)后，你逐步降低倉位，止損會越來越小，從而使你的系統(tǒng)在盲區(qū)中，虧損會比較小，能夠等到黎明的到來；但你的系統(tǒng)開始盈利后，表明你的系統(tǒng)開始和市場行情的節(jié)奏踩上節(jié)拍，則此時應(yīng)該抓住這么好的時機放大盈利，調(diào)高倉位。 如同賭博一樣，人的運氣總是時好時壞，則應(yīng)該在運氣好的時候加大賭注，而在運氣壞的時候縮小賭注，以等到好運氣的到來。
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