90年代從事了幾年的股指期貨交易,加上近些年的股票操作使我感覺到交易行為的本質(zhì)就是一種人性之間的交鋒.你只要在市場(chǎng)中顯露了人性的弱點(diǎn),則市場(chǎng)就會(huì)給你以相應(yīng)的懲罰.因此,首先應(yīng)該了解自己,了解自身(人性)的弱點(diǎn),如貪婪,恐懼等等,然后找出合適的方法去克服它。而使用機(jī)械化交易系統(tǒng)就是最好的方法之一.能夠把自身的弱點(diǎn)限制在最小的程度,因?yàn)榻灰子?jì)劃是完整的,客觀的,有序的,定量的,所以它在某種程度上會(huì)讓人達(dá)到知行合一.唯有將自己的交易規(guī)則、策略統(tǒng)一才是成功交易的第一步。從如何進(jìn)場(chǎng)到如何出場(chǎng)，從止損到止盈，以及資金的分配，沒有含糊的灰色的審踱，一切量化！當(dāng)交易被條理化機(jī)械化后，我們確實(shí)的去執(zhí)行便是達(dá)到了機(jī)械化交易。惟有放棄自我主觀觀點(diǎn),完全機(jī)械式操盤執(zhí)行才有望成功!
經(jīng)常看到一些人對(duì)技術(shù)分析很困惑，自己覺得看過了不少的書，學(xué)了不少的均線、KDJ、通道、形態(tài)等等，也學(xué)了不少的理念，順勢(shì)、輕倉(cāng)、長(zhǎng)線等等，交易的十八般武藝都學(xué)得差不多了，為啥總是今天賺明天虧，一段時(shí)間之后算算總賬，竟然還虧了呢？我想這是很多交易者面臨的問題，該看得都看了，該學(xué)得都學(xué)了，書籍買了一大堆，就是不賺錢！這到底是為什么呢？！如果你在交易中依賴自己的判斷，你可能會(huì)發(fā)現(xiàn)恰恰應(yīng)該勇敢時(shí)你卻膽怯，而恰恰應(yīng)該小心翼翼時(shí)你卻勇氣十足。交易中最大的敵人不是市場(chǎng)而是我們自己,我們每一次失敗的經(jīng)歷都說明:不是市場(chǎng)太聰明,而是我們太自作聰明,太自以為是,我們?cè)诮灰字锌偸潜蛔约旱闹饔^情緒,欲望所擊敗.為了避免我們被主觀情緒所困擾,我們必須用機(jī)械式的交易系統(tǒng)來規(guī)范我們的交易。機(jī)械化交易可以訓(xùn)練我們就像一個(gè)狙擊手，冷靜的「等待」、「瞄準(zhǔn)」、「扣板機(jī)」…一氣呵成。
只有連續(xù)的使用相同方法,勝算率才能得以體現(xiàn);而失算部分則可以通過執(zhí)行止損指令加以彌補(bǔ),從而實(shí)現(xiàn)總體利潤(rùn)的最大化.首先,在剔除眾多情緒干擾的同時(shí),舒緩我們自己的心理壓力.交易者在操作時(shí)只需依照機(jī)械交易系統(tǒng)的信號(hào)入市就可以了,這樣的交易過程自然沒有情緒的干擾,也不會(huì)產(chǎn)生較大的心理壓力.當(dāng)你真正形成一個(gè)經(jīng)得起市場(chǎng)考驗(yàn)的機(jī)械化交易系統(tǒng)的時(shí)候，你就會(huì)有一種身心的真正的解放，真正的放松，因?yàn)槟阒滥?#8220;明天”一定會(huì)賺錢，因?yàn)槟阍跓o(wú)序的價(jià)格波動(dòng)中已經(jīng)建立起了你自己的秩序。
回想起操作香港恒生指數(shù)期貨的時(shí)候，有時(shí)大家經(jīng)常收市后一起總結(jié)。最后找到了一種方式，大家認(rèn)為會(huì)百分百獲利。就是找一套切實(shí)可行的交易模式，制定好嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)體系，找兩個(gè)不懂期貨的人替你去執(zhí)行，再找個(gè)認(rèn)死理兒負(fù)責(zé)人的人來給你監(jiān)控，然后你遠(yuǎn)離市場(chǎng)去旅游，回來就等著收錢吧。呵呵，說起來很簡(jiǎn)單吧！但又有幾人真正去做了呢？據(jù)我知道，沒有一人，包括我。我還知道到90年代么，我所能夠聯(lián)系到的從事恒生指數(shù)交易的人無(wú)一獲利，傾家蕩產(chǎn)的不在少數(shù)，包括我，這就是殘酷的血淋淋現(xiàn)實(shí)。
在實(shí)際操作中,人們最容易犯的錯(cuò)誤就是急功近利,總是試圖傾其所有的投入,希望短時(shí)期取得優(yōu)異的戰(zhàn)果.這種急于求戰(zhàn)求功的浮躁心態(tài),導(dǎo)致危險(xiǎn),恐懼與失敗的陰影從未離開其左右,直至被徹底打敗.其實(shí),掙錢的奧秘在于時(shí)間與平和的心態(tài),在于投資者耐心等待與分享趨勢(shì)的伸展.空間的打開需要時(shí)間,時(shí)間才是最為關(guān)鍵的因素.事實(shí)證明要想在交易中立于不敗之地,就必須用機(jī)械式的交易系統(tǒng)來規(guī)范我們的交易行為,防止我們迷失于直覺交易的"陷阱"中.它的作用應(yīng)當(dāng)是我們思想的明燈,行動(dòng)的指南.機(jī)械式的交易系統(tǒng)意味著約束,而我們必須接受這種約束,并使之成為投資生活的一個(gè)部分,一個(gè)自然的習(xí)慣.每一次交易的執(zhí)行，首先要看的不是它能賺多少錢，而是它會(huì)虧掉多少，這是交易者的長(zhǎng)久生存之道。
我現(xiàn)在運(yùn)用于股票交易中的機(jī)械化交易模式可以說是傻瓜式交易，因?yàn)樗械觅I入和賣出都是預(yù)埋好的價(jià)位，觸及了就成交。只有止損是要是要現(xiàn)價(jià)操作的。當(dāng)然，對(duì)于每一只股票買賣點(diǎn)的把握是要事前做好充分的研究和精算的。交易中資金的運(yùn)用對(duì)于所產(chǎn)生的結(jié)果會(huì)起到至關(guān)重要的作用。買入和賣出的模式是建立在你對(duì)大盤的研判上的。比如，研判大盤是震蕩行情，那么你的三個(gè)買入點(diǎn)的投入的資金就應(yīng)當(dāng)是越跌買入的量越大，反而在盈利賣出時(shí)應(yīng)先保證絕對(duì)利潤(rùn)落袋，既先賣大頭，第3個(gè)賣點(diǎn)時(shí)你只有20%的籌碼了。我最近在和一個(gè)朋友談及讓她來幫我執(zhí)行交易計(jì)劃，就是我計(jì)劃公開的這個(gè)交易賬戶。她只要堅(jiān)決執(zhí)行我的交易計(jì)劃就行，早盤就按計(jì)劃埋單買入，買入成交后我會(huì)給他止損和止盈的具體價(jià)位，止盈是要每天預(yù)埋的，止損是要現(xiàn)價(jià)操作的。實(shí)際上不管是公墓還是私募基金，都是把交易計(jì)劃制定出來，操盤手只是按計(jì)劃執(zhí)行罷了。不同的是資金的大小而已。相信你只要能夠做到堅(jiān)決按計(jì)劃交易，長(zhǎng)期堅(jiān)持一種模式，你一定能走在持續(xù)盈利的金光大道上，讓我們都努力做烏龜不要羨慕兔子，因?yàn)樽罱K勝利才是最關(guān)鍵的！
