和訊期貨：和訊期貨的網(wǎng)友大家好，歡迎您收看本期的高手訪談節(jié)目，今天我們節(jié)目的嘉賓是在期貨界內(nèi)有著小李飛刀稱譽的高手李永強先生，我們歡迎李老師的做客，你好，李老師！
李永強：你好，主持人，和訊的網(wǎng)友大家好。
和訊期貨：李老師，你做交易也有10多年的時間了，您曾5次獲得期貨實盤擂臺賽的第一名，在全國某知名實盤大賽3個月的時間內(nèi)以940%的收益率也獲得了冠軍，2007年年初到2008年曾把2萬元的賬戶做到了248萬，這是一個非常神奇的收益率，一個傳奇。也獲得諸多實盤大賽的冠軍和名次。當(dāng)然也接受過許多媒體的采訪。像您這樣的期貨界的傳奇肯定是被媒體們所追捧的。今天我們想在節(jié)目里主要跟李老師您聊一聊您的人生經(jīng)歷感悟，因為當(dāng)人的一生達(dá)到了一種巔峰的時候是很難再突破了，會出現(xiàn)一種物極必反的自然現(xiàn)象。想請問您的人生中有沒有遇到這個物極必反，您又是怎么樣應(yīng)對這個時刻的情況呢？
李永強：這個提法也是對的，因為任何事物發(fā)展到一個最頂峰的時候一定是一個轉(zhuǎn)折，關(guān)于這方面的一個理解我也有自己的一個深刻的認(rèn)識。當(dāng)2008年拿到全國實盤大賽的冠軍之后我想自己可能就是達(dá)到了一個人生的階段性的高峰。怎么樣防止下滑呢？這個時候我就想要么就是分散一下投資，要么就是把自己的倉位降下來。只有這種方式才能夠避免自己走一個很快的，就是快速的一個下滑。后面的一個事實也證明了這一點就是我經(jīng)過一個調(diào)整把這個倉位不像原來比賽的時候都是滿倉去做，倉位降下來以后也是有效地避免了一個斷崖式的這種下滑，人生的一種下跌。這個也是我對當(dāng)人生達(dá)到一個頂峰的時候很多人或者很多事都會有一個快速的轉(zhuǎn)折。從我自己的人生來說我還是做到了這一點，就是說能夠及時地認(rèn)識了自己的風(fēng)險。當(dāng)時可能覺得自己好像是收益率也很高，覺得好像是很了不起，可能會大家有很多人會有這種認(rèn)識。我拿了這個全國冠軍以后我反而沒有這個認(rèn)識。我反而是把自己的一些QQ還有一些聯(lián)絡(luò)方式重新?lián)Q掉了，原因是什么呢？我就之前自己已經(jīng)是拿過很多次冠軍了，也就知道你拿了很好的名次以后會有很多資金各個方面的人來會找你，可能也不一定就是好事。所以我后來就是用這種方式來避免了自己的人生的可能一個下滑。
和訊期貨：就是拿到冠軍以后感覺也就是不過如此嗎？
李永強：對，不過如此。
和訊期貨：相信您這10多年以來的期貨風(fēng)雨路程也經(jīng)歷了無數(shù)的艱辛，因為凡是能夠走到最后的交易者們，不管是從心靈上還是從外界的感官上都是要承擔(dān)的非同尋常的壓力，您能不能跟我們分享一下您在這10多年來有沒有人生的痛點，就是做期貨的痛點，你是怎么樣度過人生中的那段歲月的？
李永強：要說痛點的話實際上也就是我從事期貨大概兩三年那個階段。因為自己沒有老師來帶，一切的一切都是靠自己去摸索，就是懷揣著很大的希望來到這個市場。結(jié)果兩三年的這種時間把自己折磨得可以說人不像人，鬼不像鬼了。本來是想著能夠賺人生第一桶金，能夠完成一個財富的積累，結(jié)果被期貨市場給摔打得沒有一點脾氣。我記得很清楚，到2005年的時候自己已經(jīng)虧得很慘了，當(dāng)年已經(jīng)是好幾百萬，對于我一個上班族來說是很大的一筆錢。
和訊期貨：當(dāng)時您這炒期貨的錢是借來的還是自有的？
李永強：全是借來的。
和訊期貨：你這利息還要付的？
李永強：是，所以說壓力是非常大，晚上可以說是成夜成夜的都睡不著。
和訊期貨：失眠了？
李永強：對，失眠。怎么樣能把這個錢能還掉呢？因為你如果離開這個市場去別的市場去比如說做現(xiàn)貨或者做其他的一些貿(mào)易你要去賺回這個錢那也沒這么簡單。我最后想還是要從這個市場，從哪里跌倒從哪里爬起來。因為前面的虧錢我也總結(jié)了一下經(jīng)驗，因為最主要的原因不是說自己沒有交易技巧，而是主要虧了錢以后急躁，急于翻本，這樣導(dǎo)致后面會有些動作失去你可能平時這種水準(zhǔn)。本來可以做到盈利的，可能最后你盈了一點點就跑了?；蛘呤潜緛碓撝箵p的，自己在這死抗，導(dǎo)致更大的虧損。我最艱難的時候已經(jīng)是站在懸崖邊，覺得可能就沒希望了，可能這樣會有一個解脫。
和訊期貨：你這一步都已經(jīng)想到了，絕望的人生？
李永強：對，就真是絕望了，因為你怎么做都無法把自己虧掉的錢賺回來，各方面這種壓力就是鋪天蓋地而來，最后就是站在懸崖邊想了一個上午，最后想的結(jié)果還是不能跳下去。原因是什么呢？你跳下去沒人幫你還這個賬，你可能自己的親人會更加痛苦。所以我在想就是別人能賺錢為什么自己就不能賺錢呢？這個方法肯定是自己有，但是別人也有一些賺錢的方法，自己也應(yīng)該能夠總結(jié)出這種賺錢的方法。自己原來的方法也曾經(jīng)都賺過錢，為什么后來就沒有積累下來，這個錢沒有守住。后來就想可能還是跟心態(tài)有關(guān)，最后把心態(tài)調(diào)整好以后比如說我當(dāng)時想著可能3個月都要翻好幾倍，因為自己剩的錢，然后你要扳回那好幾百萬，你必須在短時間內(nèi)要翻很多倍。當(dāng)時這種方法你要翻很多倍必須滿倉，滿倉的狀態(tài)你就會失去水準(zhǔn)，可能你會心理壓力也會受不了，有一個回蕩你可能本來方向是正確的，有一個回蕩你就拿不住了，最后我就想我把這個節(jié)奏放慢哪怕是一個月賺個10%，我一年差不多也是能夠翻倍的。一年翻倍的話我3到5年基本上我賺的比如說5年我就可以32倍，我剩20萬的話我從20萬起步我做個5年我也可以把自己虧損的錢全部扳回來。所以把這個心態(tài)調(diào)整好了以后再去做交易也發(fā)現(xiàn)就順暢了。這也是我人生最低谷的時候我還是冷靜下來去思考了一些問題，所以找到了一些方法和一些心態(tài)的調(diào)整的方法。最后就還完債了。
和訊期貨：再也不欠債了，這心里就踏實多了？
李永強：是的，沒錯，就是你把這個錢全部扳回來之后你再去做單心態(tài)是完全兩樣的。
和訊期貨：你花了多久把這個債扳回來的？
李永強：當(dāng)時就計劃，剛才提到的就是說我可能手上當(dāng)時就剩了二三十萬塊錢，我虧掉了有500萬，我算了一下我需要4到5年的時間，5年就是32倍，我每年翻一倍，是這樣的一種想法，我可能需要5年，但是我心態(tài)調(diào)整好以后了發(fā)現(xiàn)我可能就是一個月原來是想著賺10%，突然間可能會賺個20%、30%，這個是超額利潤，但是我也沒有激動，我還是按自己的這種節(jié)奏去做。再加上有行情的配合。我從2006年大概用了不到兩年的時間我全部把虧損的錢扳回來了，還有留了一大筆給我自己養(yǎng)老的錢。
和訊期貨：那個時候就感覺到人生一下出現(xiàn)了希望了？就是已經(jīng)完全走出絕望的低谷期了？
李永強：對。
和訊期貨：因為市場還是給了你最好的照顧？
李永強：這一點我要提一下就是你在最低谷的時候不光靠努力和你的聰明才智，我覺得還有一個最關(guān)鍵的因素也是靠機會有沒有降臨在你身邊，行情。我經(jīng)常有時候說笑話就是說你刀磨得很快，你準(zhǔn)備去搶劫，但是你站在荒山野嶺你等了幾天沒有一個人來。如果你拿一把刀到火車站你隨便耍兩下都能殺死幾個人，是一樣的道理。就是說你一定是要有行情的配合，你光有技術(shù)也不行。有的人說你這個技術(shù)很高超怎么樣。我一直不認(rèn)為我技術(shù)有多高超。我認(rèn)為就是一個自己的勤奮加上上天的眷顧，有行情的配合然后自己的方法又迎合了某個階段的一些行情，我可能就促成了自己的一個飛躍，這是我的理解。
和訊期貨：是，這段理解我相信可能對現(xiàn)在更多做期貨投資的朋友們都會有很大的一個幫助和感悟的。關(guān)于期貨大賽這一塊您也參加了許多的比賽了，經(jīng)驗也非常的豐富。您對現(xiàn)在的期貨投資者或者是大賽選手您有沒有好的建議？
李永強：我的建議是這樣的，現(xiàn)在也有很多這種實盤比賽。
和訊期貨：你怎么看待這些實盤比賽？
李永強：實盤比賽它有一個好處是什么呢？比如說我做得不好的時候通過一個實盤的檢驗?zāi)軌虬炎约旱馁~戶公開化，讓別人看到你的交易，實際上也是把自己曝光在大眾的眼皮底下，你的每一筆交易你都要謹(jǐn)慎，你不能夠隨心所欲地去做，否則的話你做的單子人家覺得你的水平很差。這樣實際上參加實盤大賽的一個好處就是你公開化以后你會很謹(jǐn)慎，你的每一筆交易你都會很謹(jǐn)慎，我為什么進，為什么出你總要想一想，而不是說那種隨行的交易。我覺得這個可能是對我最大的一個幫助，就是參加比賽。
還有一個是參加比賽能夠把自己的一些方法得到實盤的檢驗，最后比如說我能拿到名次，這就是因為我這次用了什么樣的一個交易策略或者交易方法，這個方法可能就是很管用，我重復(fù)地在用，最后又拿到很好的一個名次，比如說我也是實際上就是參加比賽前面拿了很多冠軍就是有一些方法我把它重復(fù)地每天在用，或者是幾天這幾個方面的輪流用，取得了很好的一個效果。對于就是現(xiàn)在的一些實盤大賽的參賽選手來說我的建議是不能光沖著那個名次去的。當(dāng)然每個人都希望拿第一名，拿了第一名它會給你帶來很多，一個是光環(huán)，一個是榮譽，還有一些財富的效益。但是如果是僅僅是沖著這些來的，我想最后可能會讓你失望，你一定要有自己的方法，經(jīng)過沒有參加比賽之前的一個沉淀，你覺得你這種方法已經(jīng)是可以賺錢，無論在什么狀態(tài)下，是自己封閉地去做還是公開地去做，你都能用這個方法去賺錢,這個時候才可以去參加比賽，把心態(tài)放穩(wěn)，你就按自己的方法、自己的節(jié)奏去做。最后你取得的名次，你不用看別人在你的前和后，你就按你的方法去做,你回頭一看別人都在你后面了。
和訊期貨：你參加比賽都是這么干的？
李永強：對，我不管別人的，我根本不看報紙或者我現(xiàn)在處在第幾名，我就按自己的方法去做，比如說3個月，我做了2個多月了，可能有人就會給我打電話，他說你現(xiàn)在是第一名了怎么樣，我也不會太在乎，反正繼續(xù)按自己的方法做就可以了。你可能就是按照你的節(jié)奏一開始可能覺得沒有跑到最前面，可能你持續(xù)一段時間以后到了后半場的時候你就會脫穎而出，這是我的一個最后這個參賽選手或者一些投資者的一個忠告。
和訊期貨：就像您說的一定要把自己磨成真正的快槍，自己的武器要真正好了以后才能夠上戰(zhàn)場，如果是武器一般般的話就算你上戰(zhàn)場了也不持久？
李永強：對，還有就是你可能本來就沒有什么方法，就是想我參與一下比賽我可能就蒙到了。我可以這樣說不可能，這種實盤大賽你去看最后拿冠軍的沒有說一個新手到這個市場就能拿冠軍的。沒有偶然性，沒有僥幸。比如說一個暴跌你能抓住，那些老手也能抓住，他們經(jīng)驗又會比你更豐富。所以說你不要抱著僥幸的心理來參加這個比賽，最后能拿冠軍，那不可能?？梢詮闹锌慈珖鞣N實盤大賽最后的冠軍你可以去統(tǒng)計一下，基本上都是至少是做期貨兩三年以上了，沒有一個是剛?cè)胄械?，或者一年不到的最后拿冠軍，幾乎沒有。
和訊期貨：我們也知道李老師您的風(fēng)控在業(yè)界可是出了名的，您這種風(fēng)控的好習(xí)慣是怎么養(yǎng)成的呢？能不能被養(yǎng)成？
李永強：也可以，怎么養(yǎng)成的，實際上我是原來做股票就是追漲殺跌，我不能看到的虧錢，一看到虧錢我就想割掉，但是你做股票不能這樣，你一虧你就割，人家可能是在虧的時候是技術(shù)性回調(diào)，可能繼續(xù)再補倉，股票是可以繼續(xù)加倉的，降低成本的。我是一看到虧錢了我就會覺得怎么就不漲了呢？我就可能就割掉了。做股票不建議這樣做，因為這樣做的話你的財富會一點點地被吞食掉。但是這個在股票上的毛病結(jié)果我做了期貨以后發(fā)現(xiàn)變成一個優(yōu)勢了，為什么呢？因為期貨你就說你不可能虧了你還繼續(xù)抗，或者是加倉。最后我發(fā)現(xiàn)我止損快反而變成一個優(yōu)勢了。就是說我一做進去比如說虧了，我可能就是方向錯了。我稍微思考一下是方向錯了，還是自己的一些方法有問題，或者是自己的進倉點有問題。最后可能在某個點的時候我干脆就止損掉了，我止損很快，因為我虧的少，然后一旦被我抓住這種對的時候我一般情況是不動的。所以我的交易賬單你看到很多，好像做的單做的很多，是個短線交易者，實際上不是，我的短線更多的是止損。但是一旦做對的時候我可能就變成趨勢了，就是這樣一個交易過程。
和訊期貨：您也曾經(jīng)在采訪中說您要改變交易風(fēng)格，做長周期趨勢操作。但是小李飛刀都知道是業(yè)內(nèi)短線非?？爝M快出的這個角色，非?？欤壳暗霓D(zhuǎn)型情況怎么樣，能不能給我們介紹一下？
李永強：正好趁咱們和訊這個節(jié)目糾正一下我們可能在網(wǎng)絡(luò)上能看到的一些對我的認(rèn)識，可能更多人覺得你是小李飛刀可能小李飛刀應(yīng)該很快，錯了。所謂的小李飛刀我是這樣的，講究精準(zhǔn)?？梢杂袃蓪雍x，一種就是你飛的很多，你精確性不夠，就是也很快。我的理解是我這個飛刀是要精準(zhǔn)，我飛出去就要中了。比如說我做進去我追求的是一個準(zhǔn)確性，我不會輕易出手的，比如說我日內(nèi)的交易很少超過10筆，可能做得不好的時候會超過10筆，到最后的時候可能逐漸降低頻率。我一天如果只交易一次，一進一出的話今天可能是賺大錢的。如果我今天交易了5次甚至更多，今天肯定是虧錢的，一個看行情肯定是振蕩。之前大家看到的網(wǎng)上說小李飛刀以為就是日內(nèi)做短線的，不是的。是什么呢？我日內(nèi)的因為我可能看的是3分鐘，一個小時就是20根K線，一天有4個小時就有80根K線，80根K線如果我不告訴你它是3分鐘，日線也可以就相當(dāng)于有80個交易日，80個交易日就相當(dāng)于有4個月的時間，我實際上在捕捉K線的形態(tài)的交易機會。比如說符合什么樣的形態(tài)了我要進，3分鐘你找到的這種規(guī)律在日線上是完全可以用的。因為我們看得時候日內(nèi)的是3分鐘、5分鐘，你知道是3分鐘、5分鐘，如果我不告訴你，我只是把這個圖表打出來，K線打出來，你不知道是什么基點，但是形態(tài)你知道，比如說我說符合什么樣的形態(tài)的時候你進你就可能做的是日線，日線你做進去不就是趨勢嗎？如果是你在周線級別發(fā)現(xiàn)這種機會你可能是更大的一個行情，這個是我要多講兩句的意思就是什么呢？比如說我們?nèi)丝隙ㄊ菑膵雰洪_始長大的，慢慢地成人。小樹它慢慢地長大會長成一棵大樹，但是小樹的樹葉和大樹的樹葉你看它的形態(tài)是相似的，只是大小不同而已。所以說我們你要想成為趨勢交易者一定要從日內(nèi)的交易開始，日內(nèi)交易你看3分鐘并不是說做得很短，而是說要從這3分鐘你要發(fā)現(xiàn)更多的機會，因為K線一天就有80根K線，它可以有更多的機會給你驗證了你這個方法是不是有效的，如果是你看日線一年才200多根K線，我200多根K線我在3天之內(nèi)、4天之內(nèi)我就完成了。也就是說我能驗證我的方法是不是有效的，如果在3分鐘上是有效的，在日線上、在周線上、在月線上都是有效的，這就是自然界的規(guī)律，也是我一直有些報告或者培訓(xùn)學(xué)生的時候一直在講的，我講的這些方法是長期有效的，無論是現(xiàn)在還是未來都可以放進去，只要符合都能做的。
和訊期貨：將各種月線、分鐘線、周線各種線可以結(jié)合起來看？不要太單一地去看？
李永強：對，你看3分鐘不是說為了交易這個3分鐘，因為我們很多人就是說我做短線我就要做日內(nèi)3分鐘，你要純粹地是為了這個3分鐘去交易你就錯了，因為你純粹是為了3分鐘上面的漲跌去賺錢，不是說為了用3分鐘來驗證你這個方法是不是有效，這個一定要糾正一下，有很多人他是不明白這個道理的。
和訊期貨：股指還看1分鐘呢？
李永強：對，他實際上看得短這些人就是為了博取那1分鐘的價差，很累，實際上他是一種隨機性的交易，你是不是有方法，你在1分鐘看出來這個規(guī)律，是不是用在3分鐘、15分鐘更大級別的都是適合的，這才是我們投資者需要深入地研究的一個東西。
和訊期貨：您在期貨市場的這么多年，10多年以來的經(jīng)驗沉淀到今天，您現(xiàn)在要是回過頭來看一看您覺得期貨是一個怎樣的市場？
李永強：我覺得期貨市場是這樣的，它有漲有跌，我們可以做多，可以做空，并且是T+0，有杠桿，這個市場我認(rèn)為如果是做投資的話只有這個市場能夠?qū)崿F(xiàn)一個長期穩(wěn)定的收益。比如說咱們的證券市場，牛市的時候你不需要有太多的能力，你買進以后就等它就能賺錢，今年可能你能翻一倍，但是不代表明年你還能翻一倍。因為明年可能他就是走熊了，你在熊市當(dāng)中能賺錢，能不能虧錢已經(jīng)是超高手了。更不用說是你要再翻一倍了。而我們的期貨市場比如說你定的目標(biāo)一年是盈利50%，我相信你有自己的方法的時候你每年都可以賺到50%，為什么呢？因為期貨市場不是漲就是跌，你總有交易機會。而股市除了漲，如果是下跌你沒有任何的交易機會，沒有任何的賺錢的機會。所以證券市場你無法做到每年的穩(wěn)定的收益，而我們期貨市場是可以實現(xiàn)這一點的。
和訊期貨：因為它有漲，有跌？
李永強：對，你只要定好目標(biāo)你會發(fā)現(xiàn)你每年能賺50%，所以這個市場是非常適合這種穩(wěn)健的投資者的。還適合什么呢？你錢少想在這個市場實現(xiàn)一個原始積累，當(dāng)然這個要有一點的這種方法，可能你拿幾萬塊錢最后賺了上千萬可能也有可能，但是這種概率可以說給大家說一句忠告比較低，更多的是被這個市場淘汰了。
和訊期貨：是鳳毛麟角的事？
李永強：對，賺大錢的可以說都是小概率事件，對于咱們這個期貨市場來說我的理解就是如果是你想實現(xiàn)一個原始積累或者你拿幾萬塊錢想賺幾千萬我還是奉勸不要來這個市場，因為這個市場確實你拿幾萬塊想賺幾千萬那個概率比中500萬還難。所以說你做到最后可能做得虧了很多錢，自己可能做很多事情你都不想去做了，把人生有毀了。
和訊期貨：是不是可以這樣理解，如果真的想來期貨市場賺錢還不如拿著錢去買彩票，可能還會中一些？
李永強：可以這樣理解。
和訊期貨：買彩票的止損也就2塊錢？
李永強：對，沒錯，主持人說得非常對。
和訊期貨：是，我也聽說過這樣的例子，剛才我們一直在聊期貨市場賺錢，怎么樣才能賺錢。有的人他說了聰明的人都是在期貨市場虧錢了，但是這些傻子反而在期貨市場上能賺到錢，您對這個傻子跟聰明的人，賺錢的跟虧錢的您有著怎樣的一個見解，或者說怎樣才能變得傻一點？
李永強：是這樣的，就是這個傻和聰明只是一個概念，就是聰明你總覺得自己能賺錢，你能賺錢你的前提是什么呢？覺得自己智商高，我就是能賺錢。大多數(shù)人都是這樣想的，可是咱們這個市場的結(jié)果是什么呢？就是少數(shù)人賺錢，而你最后發(fā)現(xiàn)的少數(shù)賺錢的人你覺得他好像并不聰明，為什么呢？可能之前是聰明，變得反而是覺得不聰明了，是什么意思呢？他可能是說原來我想賺很多錢的時候最后經(jīng)過磨煉他想我一年只要賺20%、或者30%就滿足了，而不是像沖進這個市場的時候那個時候想的我就翻個3倍甚至30倍或者300倍這樣想的。這幫人最后能夠留下來，最后把自己的一個盈利目標(biāo)每年可能定在三五十這樣的人你看看他好像變傻了，實際上就是我們的節(jié)奏變慢了。
和訊期貨：看上去變傻了？
李永強：對，看上去變傻了，但是最終這些人都是賺大錢的？
和訊期貨：他是一個累計式的增長？
李永強：對，沒錯。
和訊期貨：我們知道李老師您是每天有一個必修的功課就是復(fù)盤，通過統(tǒng)計自己每天的收益率變成圖形。您能不能給我們詳細(xì)介紹一下這門功課的流程是怎樣的，這樣長期做下去對您帶來哪些收獲？
李永強：我們做交易很多時候你沒有方法的時候，哪怕是有方法，更多的可能會受盤面的影響會有情緒化，就是一段時間你可能做得很順，很順的時候你可能就忘掉了風(fēng)險，因為你這一陣子可能一個星期，一個月就翻倍了，這個時候覺得自己好像能力很強，實際上我不這樣認(rèn)為，為什么呢？因為不是自己好像很厲害，而是市場給你的機會，正好你是巧合了。如果你資金曲線每天你把你的資金權(quán)宜畫成曲線的話，你會發(fā)現(xiàn)你那個資金曲線那一段時間可能很陡峭，就像股票天天漲停板一樣的，你就想天天漲停板的股票他可能面臨的就是有可能是跌停，因為它不可能永遠(yuǎn)上漲了，有了這個資金曲線它會提醒你，你現(xiàn)在的資金曲線漲得太快了，漲得太快了有可能就面臨回調(diào)，怎么樣解決這個問題呢？很簡單，就是我把倉位降下來，或者甚至全部平倉，這樣可能你的資金回撤就會小一點，有不會說暴賺，暴虧，很多人會出現(xiàn)這種你看他真把他的賬戶的資金曲線繪制成圖表的話你會發(fā)現(xiàn)它是圍繞著0軸上下波動就像心電圖一樣的，一會兒暴賺，一會兒暴虧。
和訊期貨：回撤很大？
李永強：他根本不叫回撤，簡直就是蹦極。如果有了這個資金曲線的時候，還有就是剛才講的是順境的時候，逆境的時候就是你連續(xù)做連續(xù)虧，有的人他就開始牛脾氣來了，我就不服了，難道我就做不好嗎？他可能就是停不下來，我一定要交易，我一定要把這個錢扳回來，可能就會導(dǎo)致更大的虧損，如果有了這個資金曲線你會發(fā)現(xiàn)你的資金曲線連續(xù)地是在高點在不斷地降低，是在往下走的時候?qū)嶋H上我們的行情是一樣的，你走在下降通道了，這時候你一定要停下來，不能交易了，因為你不順了，你不交易就是相當(dāng)于是在賺錢，因為你不虧錢了就相當(dāng)于賺錢。
和訊期貨：很多人這一點還都不明白？
李永強：對，很多人都不明白這一點，我把它理解成就是一個投資曲線。也就是說你用這個東西資金曲線能監(jiān)控你的投資情緒，這一點很重要，我也是用了這一點慢慢翻慢慢做起來的。
和訊期貨：可能很多人只是關(guān)心行情的變化和過去歷史的走勢？
李永強：沒錯，他只是關(guān)心我今天賺了多少錢，我今天怎么又虧了，你看他的資金曲線，最后到底什么原因，因為情緒造成的，還是因為你行情造成的。一定要做一個分析，有了這個資金曲線以后他就可以很清楚地知道是自己做得不好呢？改變行情不好，是該停下來還是該進場了？
和訊期貨：如果說到這個我相信和訊的大賽還是蠻好的，因為他會把你的資金的曲線圖都會畫上去，你只要參加比賽就可以一目了然知道自己的情況如何了？
李永強：所以咱們和訊的比賽我看了也有了這方面的一些分析，甚至每個品種的盈虧情況都有一個分析，這樣的話對投資者可能會相當(dāng)于一個助手一樣的功能在那里。
和訊期貨：您在很多的采訪中也提到了做交易需要心如止水，心境無欲，您是一開始就是會這樣嗎？還是說通過怎樣的方法來修煉到一一步，沉下心來的呢？
李永強：一開始肯定不會這樣，一開始都非常的沖動。
和訊期貨：毛躁？
李永強：對，就是毛躁，就是非常情緒化，因為行情它變化非常快，特別是2003年、2004年這一段時間，行情特別是橡膠它的波動是分分鐘都有可能會跌停甚至是漲停，這種波動是非常的快的，自己又喜歡做交易，喜歡做波動率比較大的品種。所以當(dāng)時確實對自己的心理是一個煎熬，也是一個磨煉。那個階段也是在橡膠上虧了不少錢，就是它這種行情的突然性，忽上忽下對自己造成了一個心理極大的沖擊，你就無法控制自己的情緒。結(jié)果是什么？就是很毛躁，每天心不靜，看誰就想發(fā)火，回到家也不開心。后來就是到2005年自己經(jīng)過一個到了最低谷的時候就剛才前面已經(jīng)提到的一些把自己的一些方法提煉出來，然后把盈利預(yù)期把它降下來，每個月分段去實現(xiàn)，這樣慢慢地心就靜下來了，再一個就是多看看佛學(xué)方面或者是咱們的傳統(tǒng)的這種哲學(xué)方面的書籍，可能會對自己的一個修心會起到一個很大的作用，實際上我們很多人信佛并不是說我要讓菩薩來怎么幫我，而不是這一塊。主要是什么？你要知道我們國家的佛學(xué)實際上就是做到了一個儒釋道三者結(jié)合了，實際上我們現(xiàn)在信的這個佛教已經(jīng)是把我們?nèi)遽尩澜Y(jié)合在一起了，我們傳統(tǒng)的文化都在里面了，你看了這方面的一些書籍以后你就會心慢慢地靜下來，我不要去跟別人爭了，只要做好自己的事情就行了。實際上佛就在我們每個人心中，而不是你天天去燒香，去磕頭，那個起不到作用的，而是你坐在那里哪怕你焚上一炷香聽聽佛樂，《心經(jīng)》讀一讀，然后把自己的心靜下來，你的欲求不要太高，你這個時候再去做交易可能就會成功了一半了，這是我的一個理解。
和訊期貨：放低對人生的要求和自我的欲望？
李永強：沒錯。
和訊期貨：所以有一句話也說做期貨的高手幾乎都是勇敢面對自己的人，面對自己身上的缺點，因為您也說過做期貨時間越長感覺到身上毛病也越多，身上毛病越多才要想辦法去克服它，您當(dāng)時是怎么樣體會到這一點的？
李永強：我的理解是這樣的，就是說人生當(dāng)你成年以后我覺得毛病已經(jīng)是固定好了，就像我們比如說玩一個桌面游戲叫排地雷，實際上這個地雷你在這個游戲一開始的時候這個地雷是有多少地雷是固定的，當(dāng)你挖掉一個地雷的時候就離勝利就前進了一步，我覺得人生也一樣，我們身上可能長成了以后這個缺點是已經(jīng)是在你身上了，不會多出來，它只會少下去，怎么少？很多人可能沒有發(fā)現(xiàn)自己的缺點，覺得我沒有太多的缺點，而我們的期貨市場是讓你發(fā)現(xiàn)缺點的一個市場，只有這個市場才能讓你發(fā)現(xiàn)更多你的缺點，實際上這個缺點你把它排除掉就是你離成功是更近了一步。而我們大多數(shù)沒有做過期貨的這些普通人他不認(rèn)為自己有缺點，他很多時候他會怨天尤人，他說你沒做好，而我們做期貨的從來不會怨天尤人，都怨自己，為什么呢？你多怨自己的時候你才會發(fā)現(xiàn)自己離成功越來越近了，你反省的多了你會把自己身上的毛病一個一個剔除掉了，就像排雷一樣的，你把它排完以后這一局你就勝利了，而別人還都認(rèn)為我沒有毛病，而他的地雷還都在他身上，在某一天可能就會爆炸了，把自己給炸掉了。
和訊期貨：這也是個人的風(fēng)險隱患，所以做期貨能夠完全地看到自己的弱點，并且能夠克服改正，這樣才能做到交易的巔峰。李老師您對于培訓(xùn)這塊這么多年可能合作的機構(gòu)可能并不多，但是我們知道您現(xiàn)在在金手指培訓(xùn)機構(gòu)現(xiàn)在擔(dān)任講師，請問您這么做的原因是什么呢？
李永強：自己經(jīng)過這么多年的交易也是沉淀下來一些交易方法，自己也是參加過有些人組織的一些培訓(xùn)，學(xué)員都反映實戰(zhàn)性還是比較強的，所以金手指這個培訓(xùn)機構(gòu)，這個平臺我覺得可能他們整個師資隊伍還有這個團隊都還是比較強的，我想通過這些的一個機構(gòu)一起合作能夠把一些我自己掌握的東西，我覺得能夠運用到實戰(zhàn)方面比較好的方法傳授給大家，我覺得也是一種分享，做期貨我覺得就是可能跟做股票的最大的不同就是做期貨的人喜歡分享。這個也是我的一個初衷，就覺得有緣人大家能夠在一起交流，我把我的方法告訴你，你能夠去賺錢，這是最好的，因為你賺的錢絕對不是賺我的錢，你用的我的方法，你要做多這個方法我肯定也是做多，大家是戰(zhàn)友。所以說我很愿意去分享自己多年來總結(jié)下來的經(jīng)驗。
和訊期貨：也希望他們能夠少走一些彎路？
李永強：也希望其他的一些投資者盡早地從這個交易不順的逆境中也能夠走出來。
和訊期貨：最后一個問題，李老師您對自己人生的未來規(guī)劃是怎樣的，是打算一直從事期貨這一條道路嗎？
李永強：一旦你做了期貨以后可能你要離開它還真的是一件不容易的事情。我目前來說交易肯定是沒有放棄，當(dāng)然我想也不能全靠交易，因為你還是每天沉浸在這個交易當(dāng)中可能你會忽略你身邊很多有意義的事情也需要你來去做。比如我現(xiàn)在可以把我的一些理念和方法還有別人的一些理念和方法變成一些程序化。
和訊期貨：又開始轉(zhuǎn)型到程序化上去了？
李永強：然后我可以寫成一個軟件，比如說我們現(xiàn)在在做的一個，本月底可能就推出一個交易軟件，當(dāng)然這里就不做廣告了，只是說有這樣一款軟件在各大期貨公司網(wǎng)站會上線，免費供大家下載，免費使用。因為這個解決了很多可能投資者就是說想用程序化，但是自己又不會寫，我們解決了這個問題，你不用寫了，我都給你寫好了，你之需要勾選就可以了，就是實現(xiàn)你不懂計算機語言又能程序化交易的這樣一個思路。
還有就是可能我會后面做一些資產(chǎn)管理這一塊的一些業(yè)務(wù)，比如說一些資金的對接，還有對實體的一些投資，最近也在談收購一家上市公司，我們可能就實業(yè)這一塊也會涉足一些，因為你光靠金融肯定是比如說我們就相當(dāng)于什么呢？就是玩得比較高大上，也需要有一些接地氣的實體的支持，這可能會是更好的一個良性的結(jié)合。
和訊期貨：大概的情況我們也清楚了，就是說除了期貨以外您可能還更多的涉足一些商業(yè)化包括程序化的一些多方向的結(jié)合，就是元素都融合在一起？
李永強：是的。
和訊期貨：非常感謝今天李老師給我們帶來了這么多的精彩分享，可能我們也需要消化一下，人生的成功不是一朝一夕完成的，而是要通過不斷地努力，還有要有一個正確的投資心態(tài)來面對人生在期貨從業(yè)當(dāng)中最低谷的時期，心態(tài)的位置要擺正，現(xiàn)在我們也非常感謝李老師給我們帶來的精彩分享，本期的高手訪談節(jié)目也就到這里了，我們下期節(jié)目再見！
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和訊期貨：和訊期貨的網(wǎng)友大家好，歡迎您收看本期的高手訪談節(jié)目，今天我們節(jié)目的嘉賓是在期貨界內(nèi)有著小李飛刀稱譽的高手李永強先生，我們歡迎李老師的做客，你好，李老師！
李永強：你好，主持人，和訊的網(wǎng)友大家好。
和訊期貨：李老師，你做交易也有10多年的時間了，您曾5次獲得期貨實盤擂臺賽的第一名，在全國某知名實盤大賽3個月的時間內(nèi)以940%的收益率也獲得了冠軍，2007年年初到2008年曾把2萬元的賬戶做到了248萬，這是一個非常神奇的收益率，一個傳奇。也獲得諸多實盤大賽的冠軍和名次。當(dāng)然也接受過許多媒體的采訪。像您這樣的期貨界的傳奇肯定是被媒體們所追捧的。今天我們想在節(jié)目里主要跟李老師您聊一聊您的人生經(jīng)歷感悟，因為當(dāng)人的一生達(dá)到了一種巔峰的時候是很難再突破了，會出現(xiàn)一種物極必反的自然現(xiàn)象。想請問您的人生中有沒有遇到這個物極必反，您又是怎么樣應(yīng)對這個時刻的情況呢？
李永強：這個提法也是對的，因為任何事物發(fā)展到一個最頂峰的時候一定是一個轉(zhuǎn)折，關(guān)于這方面的一個理解我也有自己的一個深刻的認(rèn)識。當(dāng)2008年拿到全國實盤大賽的冠軍之后我想自己可能就是達(dá)到了一個人生的階段性的高峰。怎么樣防止下滑呢？這個時候我就想要么就是分散一下投資，要么就是把自己的倉位降下來。只有這種方式才能夠避免自己走一個很快的，就是快速的一個下滑。后面的一個事實也證明了這一點就是我經(jīng)過一個調(diào)整把這個倉位不像原來比賽的時候都是滿倉去做，倉位降下來以后也是有效地避免了一個斷崖式的這種下滑，人生的一種下跌。這個也是我對當(dāng)人生達(dá)到一個頂峰的時候很多人或者很多事都會有一個快速的轉(zhuǎn)折。從我自己的人生來說我還是做到了這一點，就是說能夠及時地認(rèn)識了自己的風(fēng)險。當(dāng)時可能覺得自己好像是收益率也很高，覺得好像是很了不起，可能會大家有很多人會有這種認(rèn)識。我拿了這個全國冠軍以后我反而沒有這個認(rèn)識。我反而是把自己的一些QQ還有一些聯(lián)絡(luò)方式重新?lián)Q掉了，原因是什么呢？我就之前自己已經(jīng)是拿過很多次冠軍了，也就知道你拿了很好的名次以后會有很多資金各個方面的人來會找你，可能也不一定就是好事。所以我后來就是用這種方式來避免了自己的人生的可能一個下滑。
和訊期貨：就是拿到冠軍以后感覺也就是不過如此嗎？
李永強：對，不過如此。
和訊期貨：相信您這10多年以來的期貨風(fēng)雨路程也經(jīng)歷了無數(shù)的艱辛，因為凡是能夠走到最后的交易者們，不管是從心靈上還是從外界的感官上都是要承擔(dān)的非同尋常的壓力，您能不能跟我們分享一下您在這10多年來有沒有人生的痛點，就是做期貨的痛點，你是怎么樣度過人生中的那段歲月的？
李永強：要說痛點的話實際上也就是我從事期貨大概兩三年那個階段。因為自己沒有老師來帶，一切的一切都是靠自己去摸索，就是懷揣著很大的希望來到這個市場。結(jié)果兩三年的這種時間把自己折磨得可以說人不像人，鬼不像鬼了。本來是想著能夠賺人生第一桶金，能夠完成一個財富的積累，結(jié)果被期貨市場給摔打得沒有一點脾氣。我記得很清楚，到2005年的時候自己已經(jīng)虧得很慘了，當(dāng)年已經(jīng)是好幾百萬，對于我一個上班族來說是很大的一筆錢。
和訊期貨：當(dāng)時您這炒期貨的錢是借來的還是自有的？
李永強：全是借來的。
和訊期貨：你這利息還要付的？
李永強：是，所以說壓力是非常大，晚上可以說是成夜成夜的都睡不著。
和訊期貨：失眠了？
李永強：對，失眠。怎么樣能把這個錢能還掉呢？因為你如果離開這個市場去別的市場去比如說做現(xiàn)貨或者做其他的一些貿(mào)易你要去賺回這個錢那也沒這么簡單。我最后想還是要從這個市場，從哪里跌倒從哪里爬起來。因為前面的虧錢我也總結(jié)了一下經(jīng)驗，因為最主要的原因不是說自己沒有交易技巧，而是主要虧了錢以后急躁，急于翻本，這樣導(dǎo)致后面會有些動作失去你可能平時這種水準(zhǔn)。本來可以做到盈利的，可能最后你盈了一點點就跑了。或者是本來該止損的，自己在這死抗，導(dǎo)致更大的虧損。我最艱難的時候已經(jīng)是站在懸崖邊，覺得可能就沒希望了，可能這樣會有一個解脫。
和訊期貨：你這一步都已經(jīng)想到了，絕望的人生？
李永強：對，就真是絕望了，因為你怎么做都無法把自己虧掉的錢賺回來，各方面這種壓力就是鋪天蓋地而來，最后就是站在懸崖邊想了一個上午，最后想的結(jié)果還是不能跳下去。原因是什么呢？你跳下去沒人幫你還這個賬，你可能自己的親人會更加痛苦。所以我在想就是別人能賺錢為什么自己就不能賺錢呢？這個方法肯定是自己有，但是別人也有一些賺錢的方法，自己也應(yīng)該能夠總結(jié)出這種賺錢的方法。自己原來的方法也曾經(jīng)都賺過錢，為什么后來就沒有積累下來，這個錢沒有守住。后來就想可能還是跟心態(tài)有關(guān)，最后把心態(tài)調(diào)整好以后比如說我當(dāng)時想著可能3個月都要翻好幾倍，因為自己剩的錢，然后你要扳回那好幾百萬，你必須在短時間內(nèi)要翻很多倍。當(dāng)時這種方法你要翻很多倍必須滿倉，滿倉的狀態(tài)你就會失去水準(zhǔn)，可能你會心理壓力也會受不了，有一個回蕩你可能本來方向是正確的，有一個回蕩你就拿不住了，最后我就想我把這個節(jié)奏放慢哪怕是一個月賺個10%，我一年差不多也是能夠翻倍的。一年翻倍的話我3到5年基本上我賺的比如說5年我就可以32倍，我剩20萬的話我從20萬起步我做個5年我也可以把自己虧損的錢全部扳回來。所以把這個心態(tài)調(diào)整好了以后再去做交易也發(fā)現(xiàn)就順暢了。這也是我人生最低谷的時候我還是冷靜下來去思考了一些問題，所以找到了一些方法和一些心態(tài)的調(diào)整的方法。最后就還完債了。
和訊期貨：再也不欠債了，這心里就踏實多了？
李永強：是的，沒錯，就是你把這個錢全部扳回來之后你再去做單心態(tài)是完全兩樣的。
和訊期貨：你花了多久把這個債扳回來的？
李永強：當(dāng)時就計劃，剛才提到的就是說我可能手上當(dāng)時就剩了二三十萬塊錢，我虧掉了有500萬，我算了一下我需要4到5年的時間，5年就是32倍，我每年翻一倍，是這樣的一種想法，我可能需要5年，但是我心態(tài)調(diào)整好以后了發(fā)現(xiàn)我可能就是一個月原來是想著賺10%，突然間可能會賺個20%、30%，這個是超額利潤，但是我也沒有激動，我還是按自己的這種節(jié)奏去做。再加上有行情的配合。我從2006年大概用了不到兩年的時間我全部把虧損的錢扳回來了，還有留了一大筆給我自己養(yǎng)老的錢。
和訊期貨：那個時候就感覺到人生一下出現(xiàn)了希望了？就是已經(jīng)完全走出絕望的低谷期了？
李永強：對。
和訊期貨：因為市場還是給了你最好的照顧？
李永強：這一點我要提一下就是你在最低谷的時候不光靠努力和你的聰明才智，我覺得還有一個最關(guān)鍵的因素也是靠機會有沒有降臨在你身邊，行情。我經(jīng)常有時候說笑話就是說你刀磨得很快，你準(zhǔn)備去搶劫，但是你站在荒山野嶺你等了幾天沒有一個人來。如果你拿一把刀到火車站你隨便耍兩下都能殺死幾個人，是一樣的道理。就是說你一定是要有行情的配合，你光有技術(shù)也不行。有的人說你這個技術(shù)很高超怎么樣。我一直不認(rèn)為我技術(shù)有多高超。我認(rèn)為就是一個自己的勤奮加上上天的眷顧，有行情的配合然后自己的方法又迎合了某個階段的一些行情，我可能就促成了自己的一個飛躍，這是我的理解。
和訊期貨：是，這段理解我相信可能對現(xiàn)在更多做期貨投資的朋友們都會有很大的一個幫助和感悟的。關(guān)于期貨大賽這一塊您也參加了許多的比賽了，經(jīng)驗也非常的豐富。您對現(xiàn)在的期貨投資者或者是大賽選手您有沒有好的建議？
李永強：我的建議是這樣的，現(xiàn)在也有很多這種實盤比賽。
和訊期貨：你怎么看待這些實盤比賽？
李永強：實盤比賽它有一個好處是什么呢？比如說我做得不好的時候通過一個實盤的檢驗?zāi)軌虬炎约旱馁~戶公開化，讓別人看到你的交易，實際上也是把自己曝光在大眾的眼皮底下，你的每一筆交易你都要謹(jǐn)慎，你不能夠隨心所欲地去做，否則的話你做的單子人家覺得你的水平很差。這樣實際上參加實盤大賽的一個好處就是你公開化以后你會很謹(jǐn)慎，你的每一筆交易你都會很謹(jǐn)慎，我為什么進，為什么出你總要想一想，而不是說那種隨行的交易。我覺得這個可能是對我最大的一個幫助，就是參加比賽。
還有一個是參加比賽能夠把自己的一些方法得到實盤的檢驗，最后比如說我能拿到名次，這就是因為我這次用了什么樣的一個交易策略或者交易方法，這個方法可能就是很管用，我重復(fù)地在用，最后又拿到很好的一個名次，比如說我也是實際上就是參加比賽前面拿了很多冠軍就是有一些方法我把它重復(fù)地每天在用，或者是幾天這幾個方面的輪流用，取得了很好的一個效果。對于就是現(xiàn)在的一些實盤大賽的參賽選手來說我的建議是不能光沖著那個名次去的。當(dāng)然每個人都希望拿第一名，拿了第一名它會給你帶來很多，一個是光環(huán)，一個是榮譽，還有一些財富的效益。但是如果是僅僅是沖著這些來的，我想最后可能會讓你失望，你一定要有自己的方法，經(jīng)過沒有參加比賽之前的一個沉淀，你覺得你這種方法已經(jīng)是可以賺錢，無論在什么狀態(tài)下，是自己封閉地去做還是公開地去做，你都能用這個方法去賺錢,這個時候才可以去參加比賽，把心態(tài)放穩(wěn)，你就按自己的方法、自己的節(jié)奏去做。最后你取得的名次，你不用看別人在你的前和后，你就按你的方法去做,你回頭一看別人都在你后面了。
和訊期貨：你參加比賽都是這么干的？
李永強：對，我不管別人的，我根本不看報紙或者我現(xiàn)在處在第幾名，我就按自己的方法去做，比如說3個月，我做了2個多月了，可能有人就會給我打電話，他說你現(xiàn)在是第一名了怎么樣，我也不會太在乎，反正繼續(xù)按自己的方法做就可以了。你可能就是按照你的節(jié)奏一開始可能覺得沒有跑到最前面，可能你持續(xù)一段時間以后到了后半場的時候你就會脫穎而出，這是我的一個最后這個參賽選手或者一些投資者的一個忠告。
和訊期貨：就像您說的一定要把自己磨成真正的快槍，自己的武器要真正好了以后才能夠上戰(zhàn)場，如果是武器一般般的話就算你上戰(zhàn)場了也不持久？
李永強：對，還有就是你可能本來就沒有什么方法，就是想我參與一下比賽我可能就蒙到了。我可以這樣說不可能，這種實盤大賽你去看最后拿冠軍的沒有說一個新手到這個市場就能拿冠軍的。沒有偶然性，沒有僥幸。比如說一個暴跌你能抓住，那些老手也能抓住，他們經(jīng)驗又會比你更豐富。所以說你不要抱著僥幸的心理來參加這個比賽，最后能拿冠軍，那不可能?？梢詮闹锌慈珖鞣N實盤大賽最后的冠軍你可以去統(tǒng)計一下，基本上都是至少是做期貨兩三年以上了，沒有一個是剛?cè)胄械模蛘咭荒瓴坏降淖詈竽霉谲?，幾乎沒有。
和訊期貨：我們也知道李老師您的風(fēng)控在業(yè)界可是出了名的，您這種風(fēng)控的好習(xí)慣是怎么養(yǎng)成的呢？能不能被養(yǎng)成？
李永強：也可以，怎么養(yǎng)成的，實際上我是原來做股票就是追漲殺跌，我不能看到的虧錢，一看到虧錢我就想割掉，但是你做股票不能這樣，你一虧你就割，人家可能是在虧的時候是技術(shù)性回調(diào)，可能繼續(xù)再補倉，股票是可以繼續(xù)加倉的，降低成本的。我是一看到虧錢了我就會覺得怎么就不漲了呢？我就可能就割掉了。做股票不建議這樣做，因為這樣做的話你的財富會一點點地被吞食掉。但是這個在股票上的毛病結(jié)果我做了期貨以后發(fā)現(xiàn)變成一個優(yōu)勢了，為什么呢？因為期貨你就說你不可能虧了你還繼續(xù)抗，或者是加倉。最后我發(fā)現(xiàn)我止損快反而變成一個優(yōu)勢了。就是說我一做進去比如說虧了，我可能就是方向錯了。我稍微思考一下是方向錯了，還是自己的一些方法有問題，或者是自己的進倉點有問題。最后可能在某個點的時候我干脆就止損掉了，我止損很快，因為我虧的少，然后一旦被我抓住這種對的時候我一般情況是不動的。所以我的交易賬單你看到很多，好像做的單做的很多，是個短線交易者，實際上不是，我的短線更多的是止損。但是一旦做對的時候我可能就變成趨勢了，就是這樣一個交易過程。
和訊期貨：您也曾經(jīng)在采訪中說您要改變交易風(fēng)格，做長周期趨勢操作。但是小李飛刀都知道是業(yè)內(nèi)短線非常快進快出的這個角色，非?？?，您目前的轉(zhuǎn)型情況怎么樣，能不能給我們介紹一下？
李永強：正好趁咱們和訊這個節(jié)目糾正一下我們可能在網(wǎng)絡(luò)上能看到的一些對我的認(rèn)識，可能更多人覺得你是小李飛刀可能小李飛刀應(yīng)該很快，錯了。所謂的小李飛刀我是這樣的，講究精準(zhǔn)。可以有兩層含義，一種就是你飛的很多，你精確性不夠，就是也很快。我的理解是我這個飛刀是要精準(zhǔn)，我飛出去就要中了。比如說我做進去我追求的是一個準(zhǔn)確性，我不會輕易出手的，比如說我日內(nèi)的交易很少超過10筆，可能做得不好的時候會超過10筆，到最后的時候可能逐漸降低頻率。我一天如果只交易一次，一進一出的話今天可能是賺大錢的。如果我今天交易了5次甚至更多，今天肯定是虧錢的，一個看行情肯定是振蕩。之前大家看到的網(wǎng)上說小李飛刀以為就是日內(nèi)做短線的，不是的。是什么呢？我日內(nèi)的因為我可能看的是3分鐘，一個小時就是20根K線，一天有4個小時就有80根K線，80根K線如果我不告訴你它是3分鐘，日線也可以就相當(dāng)于有80個交易日，80個交易日就相當(dāng)于有4個月的時間，我實際上在捕捉K線的形態(tài)的交易機會。比如說符合什么樣的形態(tài)了我要進，3分鐘你找到的這種規(guī)律在日線上是完全可以用的。因為我們看得時候日內(nèi)的是3分鐘、5分鐘，你知道是3分鐘、5分鐘，如果我不告訴你，我只是把這個圖表打出來，K線打出來，你不知道是什么基點，但是形態(tài)你知道，比如說我說符合什么樣的形態(tài)的時候你進你就可能做的是日線，日線你做進去不就是趨勢嗎？如果是你在周線級別發(fā)現(xiàn)這種機會你可能是更大的一個行情，這個是我要多講兩句的意思就是什么呢？比如說我們?nèi)丝隙ㄊ菑膵雰洪_始長大的，慢慢地成人。小樹它慢慢地長大會長成一棵大樹，但是小樹的樹葉和大樹的樹葉你看它的形態(tài)是相似的，只是大小不同而已。所以說我們你要想成為趨勢交易者一定要從日內(nèi)的交易開始，日內(nèi)交易你看3分鐘并不是說做得很短，而是說要從這3分鐘你要發(fā)現(xiàn)更多的機會，因為K線一天就有80根K線，它可以有更多的機會給你驗證了你這個方法是不是有效的，如果是你看日線一年才200多根K線，我200多根K線我在3天之內(nèi)、4天之內(nèi)我就完成了。也就是說我能驗證我的方法是不是有效的，如果在3分鐘上是有效的，在日線上、在周線上、在月線上都是有效的，這就是自然界的規(guī)律，也是我一直有些報告或者培訓(xùn)學(xué)生的時候一直在講的，我講的這些方法是長期有效的，無論是現(xiàn)在還是未來都可以放進去，只要符合都能做的。
和訊期貨：將各種月線、分鐘線、周線各種線可以結(jié)合起來看？不要太單一地去看？
李永強：對，你看3分鐘不是說為了交易這個3分鐘，因為我們很多人就是說我做短線我就要做日內(nèi)3分鐘，你要純粹地是為了這個3分鐘去交易你就錯了，因為你純粹是為了3分鐘上面的漲跌去賺錢，不是說為了用3分鐘來驗證你這個方法是不是有效，這個一定要糾正一下，有很多人他是不明白這個道理的。
和訊期貨：股指還看1分鐘呢？
李永強：對，他實際上看得短這些人就是為了博取那1分鐘的價差，很累，實際上他是一種隨機性的交易，你是不是有方法，你在1分鐘看出來這個規(guī)律，是不是用在3分鐘、15分鐘更大級別的都是適合的，這才是我們投資者需要深入地研究的一個東西。
和訊期貨：您在期貨市場的這么多年，10多年以來的經(jīng)驗沉淀到今天，您現(xiàn)在要是回過頭來看一看您覺得期貨是一個怎樣的市場？
李永強：我覺得期貨市場是這樣的，它有漲有跌，我們可以做多，可以做空，并且是T+0，有杠桿，這個市場我認(rèn)為如果是做投資的話只有這個市場能夠?qū)崿F(xiàn)一個長期穩(wěn)定的收益。比如說咱們的證券市場，牛市的時候你不需要有太多的能力，你買進以后就等它就能賺錢，今年可能你能翻一倍，但是不代表明年你還能翻一倍。因為明年可能他就是走熊了，你在熊市當(dāng)中能賺錢，能不能虧錢已經(jīng)是超高手了。更不用說是你要再翻一倍了。而我們的期貨市場比如說你定的目標(biāo)一年是盈利50%，我相信你有自己的方法的時候你每年都可以賺到50%，為什么呢？因為期貨市場不是漲就是跌，你總有交易機會。而股市除了漲，如果是下跌你沒有任何的交易機會，沒有任何的賺錢的機會。所以證券市場你無法做到每年的穩(wěn)定的收益，而我們期貨市場是可以實現(xiàn)這一點的。
和訊期貨：因為它有漲，有跌？
李永強：對，你只要定好目標(biāo)你會發(fā)現(xiàn)你每年能賺50%，所以這個市場是非常適合這種穩(wěn)健的投資者的。還適合什么呢？你錢少想在這個市場實現(xiàn)一個原始積累，當(dāng)然這個要有一點的這種方法，可能你拿幾萬塊錢最后賺了上千萬可能也有可能，但是這種概率可以說給大家說一句忠告比較低，更多的是被這個市場淘汰了。
和訊期貨：是鳳毛麟角的事？
李永強：對，賺大錢的可以說都是小概率事件，對于咱們這個期貨市場來說我的理解就是如果是你想實現(xiàn)一個原始積累或者你拿幾萬塊錢想賺幾千萬我還是奉勸不要來這個市場，因為這個市場確實你拿幾萬塊想賺幾千萬那個概率比中500萬還難。所以說你做到最后可能做得虧了很多錢，自己可能做很多事情你都不想去做了，把人生有毀了。
和訊期貨：是不是可以這樣理解，如果真的想來期貨市場賺錢還不如拿著錢去買彩票，可能還會中一些？
李永強：可以這樣理解。
和訊期貨：買彩票的止損也就2塊錢？
李永強：對，沒錯，主持人說得非常對。
和訊期貨：是，我也聽說過這樣的例子，剛才我們一直在聊期貨市場賺錢，怎么樣才能賺錢。有的人他說了聰明的人都是在期貨市場虧錢了，但是這些傻子反而在期貨市場上能賺到錢，您對這個傻子跟聰明的人，賺錢的跟虧錢的您有著怎樣的一個見解，或者說怎樣才能變得傻一點？
李永強：是這樣的，就是這個傻和聰明只是一個概念，就是聰明你總覺得自己能賺錢，你能賺錢你的前提是什么呢？覺得自己智商高，我就是能賺錢。大多數(shù)人都是這樣想的，可是咱們這個市場的結(jié)果是什么呢？就是少數(shù)人賺錢，而你最后發(fā)現(xiàn)的少數(shù)賺錢的人你覺得他好像并不聰明，為什么呢？可能之前是聰明，變得反而是覺得不聰明了，是什么意思呢？他可能是說原來我想賺很多錢的時候最后經(jīng)過磨煉他想我一年只要賺20%、或者30%就滿足了，而不是像沖進這個市場的時候那個時候想的我就翻個3倍甚至30倍或者300倍這樣想的。這幫人最后能夠留下來，最后把自己的一個盈利目標(biāo)每年可能定在三五十這樣的人你看看他好像變傻了，實際上就是我們的節(jié)奏變慢了。
和訊期貨：看上去變傻了？
李永強：對，看上去變傻了，但是最終這些人都是賺大錢的？
和訊期貨：他是一個累計式的增長？
李永強：對，沒錯。
和訊期貨：我們知道李老師您是每天有一個必修的功課就是復(fù)盤，通過統(tǒng)計自己每天的收益率變成圖形。您能不能給我們詳細(xì)介紹一下這門功課的流程是怎樣的，這樣長期做下去對您帶來哪些收獲？
李永強：我們做交易很多時候你沒有方法的時候，哪怕是有方法，更多的可能會受盤面的影響會有情緒化，就是一段時間你可能做得很順，很順的時候你可能就忘掉了風(fēng)險，因為你這一陣子可能一個星期，一個月就翻倍了，這個時候覺得自己好像能力很強，實際上我不這樣認(rèn)為，為什么呢？因為不是自己好像很厲害，而是市場給你的機會，正好你是巧合了。如果你資金曲線每天你把你的資金權(quán)宜畫成曲線的話，你會發(fā)現(xiàn)你那個資金曲線那一段時間可能很陡峭，就像股票天天漲停板一樣的，你就想天天漲停板的股票他可能面臨的就是有可能是跌停，因為它不可能永遠(yuǎn)上漲了，有了這個資金曲線它會提醒你，你現(xiàn)在的資金曲線漲得太快了，漲得太快了有可能就面臨回調(diào)，怎么樣解決這個問題呢？很簡單，就是我把倉位降下來，或者甚至全部平倉，這樣可能你的資金回撤就會小一點，有不會說暴賺，暴虧，很多人會出現(xiàn)這種你看他真把他的賬戶的資金曲線繪制成圖表的話你會發(fā)現(xiàn)它是圍繞著0軸上下波動就像心電圖一樣的，一會兒暴賺，一會兒暴虧。
和訊期貨：回撤很大？
李永強：他根本不叫回撤，簡直就是蹦極。如果有了這個資金曲線的時候，還有就是剛才講的是順境的時候，逆境的時候就是你連續(xù)做連續(xù)虧，有的人他就開始牛脾氣來了，我就不服了，難道我就做不好嗎？他可能就是停不下來，我一定要交易，我一定要把這個錢扳回來，可能就會導(dǎo)致更大的虧損，如果有了這個資金曲線你會發(fā)現(xiàn)你的資金曲線連續(xù)地是在高點在不斷地降低，是在往下走的時候?qū)嶋H上我們的行情是一樣的，你走在下降通道了，這時候你一定要停下來，不能交易了，因為你不順了，你不交易就是相當(dāng)于是在賺錢，因為你不虧錢了就相當(dāng)于賺錢。
和訊期貨：很多人這一點還都不明白？
李永強：對，很多人都不明白這一點，我把它理解成就是一個投資曲線。也就是說你用這個東西資金曲線能監(jiān)控你的投資情緒，這一點很重要，我也是用了這一點慢慢翻慢慢做起來的。
和訊期貨：可能很多人只是關(guān)心行情的變化和過去歷史的走勢？
李永強：沒錯，他只是關(guān)心我今天賺了多少錢，我今天怎么又虧了，你看他的資金曲線，最后到底什么原因，因為情緒造成的，還是因為你行情造成的。一定要做一個分析，有了這個資金曲線以后他就可以很清楚地知道是自己做得不好呢？改變行情不好，是該停下來還是該進場了？
和訊期貨：如果說到這個我相信和訊的大賽還是蠻好的，因為他會把你的資金的曲線圖都會畫上去，你只要參加比賽就可以一目了然知道自己的情況如何了？
李永強：所以咱們和訊的比賽我看了也有了這方面的一些分析，甚至每個品種的盈虧情況都有一個分析，這樣的話對投資者可能會相當(dāng)于一個助手一樣的功能在那里。
和訊期貨：您在很多的采訪中也提到了做交易需要心如止水，心境無欲，您是一開始就是會這樣嗎？還是說通過怎樣的方法來修煉到一一步，沉下心來的呢？
李永強：一開始肯定不會這樣，一開始都非常的沖動。
和訊期貨：毛躁？
李永強：對，就是毛躁，就是非常情緒化，因為行情它變化非?？?，特別是2003年、2004年這一段時間，行情特別是橡膠它的波動是分分鐘都有可能會跌停甚至是漲停，這種波動是非常的快的，自己又喜歡做交易，喜歡做波動率比較大的品種。所以當(dāng)時確實對自己的心理是一個煎熬，也是一個磨煉。那個階段也是在橡膠上虧了不少錢，就是它這種行情的突然性，忽上忽下對自己造成了一個心理極大的沖擊，你就無法控制自己的情緒。結(jié)果是什么？就是很毛躁，每天心不靜，看誰就想發(fā)火，回到家也不開心。后來就是到2005年自己經(jīng)過一個到了最低谷的時候就剛才前面已經(jīng)提到的一些把自己的一些方法提煉出來，然后把盈利預(yù)期把它降下來，每個月分段去實現(xiàn)，這樣慢慢地心就靜下來了，再一個就是多看看佛學(xué)方面或者是咱們的傳統(tǒng)的這種哲學(xué)方面的書籍，可能會對自己的一個修心會起到一個很大的作用，實際上我們很多人信佛并不是說我要讓菩薩來怎么幫我，而不是這一塊。主要是什么？你要知道我們國家的佛學(xué)實際上就是做到了一個儒釋道三者結(jié)合了，實際上我們現(xiàn)在信的這個佛教已經(jīng)是把我們?nèi)遽尩澜Y(jié)合在一起了，我們傳統(tǒng)的文化都在里面了，你看了這方面的一些書籍以后你就會心慢慢地靜下來，我不要去跟別人爭了，只要做好自己的事情就行了。實際上佛就在我們每個人心中，而不是你天天去燒香，去磕頭，那個起不到作用的，而是你坐在那里哪怕你焚上一炷香聽聽佛樂，《心經(jīng)》讀一讀，然后把自己的心靜下來，你的欲求不要太高，你這個時候再去做交易可能就會成功了一半了，這是我的一個理解。
和訊期貨：放低對人生的要求和自我的欲望？
李永強：沒錯。
和訊期貨：所以有一句話也說做期貨的高手幾乎都是勇敢面對自己的人，面對自己身上的缺點，因為您也說過做期貨時間越長感覺到身上毛病也越多，身上毛病越多才要想辦法去克服它，您當(dāng)時是怎么樣體會到這一點的？
李永強：我的理解是這樣的，就是說人生當(dāng)你成年以后我覺得毛病已經(jīng)是固定好了，就像我們比如說玩一個桌面游戲叫排地雷，實際上這個地雷你在這個游戲一開始的時候這個地雷是有多少地雷是固定的，當(dāng)你挖掉一個地雷的時候就離勝利就前進了一步，我覺得人生也一樣，我們身上可能長成了以后這個缺點是已經(jīng)是在你身上了，不會多出來，它只會少下去，怎么少？很多人可能沒有發(fā)現(xiàn)自己的缺點，覺得我沒有太多的缺點，而我們的期貨市場是讓你發(fā)現(xiàn)缺點的一個市場，只有這個市場才能讓你發(fā)現(xiàn)更多你的缺點，實際上這個缺點你把它排除掉就是你離成功是更近了一步。而我們大多數(shù)沒有做過期貨的這些普通人他不認(rèn)為自己有缺點，他很多時候他會怨天尤人，他說你沒做好，而我們做期貨的從來不會怨天尤人，都怨自己，為什么呢？你多怨自己的時候你才會發(fā)現(xiàn)自己離成功越來越近了，你反省的多了你會把自己身上的毛病一個一個剔除掉了，就像排雷一樣的，你把它排完以后這一局你就勝利了，而別人還都認(rèn)為我沒有毛病，而他的地雷還都在他身上，在某一天可能就會爆炸了，把自己給炸掉了。
和訊期貨：這也是個人的風(fēng)險隱患，所以做期貨能夠完全地看到自己的弱點，并且能夠克服改正，這樣才能做到交易的巔峰。李老師您對于培訓(xùn)這塊這么多年可能合作的機構(gòu)可能并不多，但是我們知道您現(xiàn)在在金手指培訓(xùn)機構(gòu)現(xiàn)在擔(dān)任講師，請問您這么做的原因是什么呢？
李永強：自己經(jīng)過這么多年的交易也是沉淀下來一些交易方法，自己也是參加過有些人組織的一些培訓(xùn)，學(xué)員都反映實戰(zhàn)性還是比較強的，所以金手指這個培訓(xùn)機構(gòu)，這個平臺我覺得可能他們整個師資隊伍還有這個團隊都還是比較強的，我想通過這些的一個機構(gòu)一起合作能夠把一些我自己掌握的東西，我覺得能夠運用到實戰(zhàn)方面比較好的方法傳授給大家，我覺得也是一種分享，做期貨我覺得就是可能跟做股票的最大的不同就是做期貨的人喜歡分享。這個也是我的一個初衷，就覺得有緣人大家能夠在一起交流，我把我的方法告訴你，你能夠去賺錢，這是最好的，因為你賺的錢絕對不是賺我的錢，你用的我的方法，你要做多這個方法我肯定也是做多，大家是戰(zhàn)友。所以說我很愿意去分享自己多年來總結(jié)下來的經(jīng)驗。
和訊期貨：也希望他們能夠少走一些彎路？
李永強：也希望其他的一些投資者盡早地從這個交易不順的逆境中也能夠走出來。
和訊期貨：最后一個問題，李老師您對自己人生的未來規(guī)劃是怎樣的，是打算一直從事期貨這一條道路嗎？
李永強：一旦你做了期貨以后可能你要離開它還真的是一件不容易的事情。我目前來說交易肯定是沒有放棄，當(dāng)然我想也不能全靠交易，因為你還是每天沉浸在這個交易當(dāng)中可能你會忽略你身邊很多有意義的事情也需要你來去做。比如我現(xiàn)在可以把我的一些理念和方法還有別人的一些理念和方法變成一些程序化。
和訊期貨：又開始轉(zhuǎn)型到程序化上去了？
李永強：然后我可以寫成一個軟件，比如說我們現(xiàn)在在做的一個，本月底可能就推出一個交易軟件，當(dāng)然這里就不做廣告了，只是說有這樣一款軟件在各大期貨公司網(wǎng)站會上線，免費供大家下載，免費使用。因為這個解決了很多可能投資者就是說想用程序化，但是自己又不會寫，我們解決了這個問題，你不用寫了，我都給你寫好了，你之需要勾選就可以了，就是實現(xiàn)你不懂計算機語言又能程序化交易的這樣一個思路。
還有就是可能我會后面做一些資產(chǎn)管理這一塊的一些業(yè)務(wù)，比如說一些資金的對接，還有對實體的一些投資，最近也在談收購一家上市公司，我們可能就實業(yè)這一塊也會涉足一些，因為你光靠金融肯定是比如說我們就相當(dāng)于什么呢？就是玩得比較高大上，也需要有一些接地氣的實體的支持，這可能會是更好的一個良性的結(jié)合。
和訊期貨：大概的情況我們也清楚了，就是說除了期貨以外您可能還更多的涉足一些商業(yè)化包括程序化的一些多方向的結(jié)合，就是元素都融合在一起？
李永強：是的。
和訊期貨：非常感謝今天李老師給我們帶來了這么多的精彩分享，可能我們也需要消化一下，人生的成功不是一朝一夕完成的，而是要通過不斷地努力，還有要有一個正確的投資心態(tài)來面對人生在期貨從業(yè)當(dāng)中最低谷的時期，心態(tài)的位置要擺正，現(xiàn)在我們也非常感謝李老師給我們帶來的精彩分享，本期的高手訪談節(jié)目也就到這里了，我們下期節(jié)目再見！
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