各股票軟件的標(biāo)準(zhǔn)差函數(shù)STD是不同的，而布林線的上下軌是以STD為基礎(chǔ)計算出來的，所以使用布林線應(yīng)小心。
以2008/3/28的上證綜指為例，利用如下代碼：'收盤價3日STD:STD(CLOSE,3);'，三日收盤價分別是：3606.86，3580.15，3411.49，在飛狐交易師中顯示的3日收盤價標(biāo)準(zhǔn)差是105.928，大智慧新一代中顯示的是105.932，通達(dá)信中是86.49，同花順中顯示74.90。用EXCEL中的函數(shù)STDEV計算的樣本方差是105.9316，STDEVP計算總體方差是86.49。
可見大智慧和飛狐使用的算法是樣本方差，二者數(shù)據(jù)基本一致，大智慧的更精確一點(diǎn)，通達(dá)信使用的是總體方差，同花順就不知所謂了。
這里最關(guān)鍵的是要明白總體方差與樣本方差的區(qū)別。
總體方差(population variance) ： 如果這組數(shù)據(jù)本身便構(gòu)成一個總體, 均差平方和除以數(shù)據(jù)中觀察值的數(shù)目， 稱為總體方差。如一組數(shù)據(jù)X1,X2,..., Xn：其平均值M=(X1+X2+...+Xn)/n ，總體方差為 [ (X1-M)^2+...(Xn-M)^2 ]/n 的平方根。
對于無限總體，N為無限大。
樣本是由總體中任意抽取而形成的，樣本的各種數(shù)量關(guān)系(包括平均值和方差)都是總體的相關(guān)數(shù)量的估計值。
數(shù)理統(tǒng)計學(xué)已經(jīng)證明了，對于從總體中抽取的樣本，用前面的總體方式公式計算出來的方差值來估計總體的方差 總是偏小的。 樣本方差有時也稱為樣本均方（mean square, 簡記為MS），是總體方差的無偏估計，計算公式是
[ (X1-M)^2+...(Xn-M)^2 ]/(n-1)的平方根，也就是說用(n-1)取代n作為分母。
為什么用n-1而不是n呢？
這可以從自由度來解釋。這樣看，X1,X2,...Xn是n個可以自由變化的樣本，互不影響。
而X1-M, X2-M,...Xn-M是否也是n個自由變化的呢？不是……因為這n個統(tǒng)計量受到一個約束條件的影響就是之和等于0。如果我們記 yi=Xi-M,也就是說y1+y2+...yn=0,
這樣我們可以任意變動其中n－1值，比如取定了y1,y2,...y(n-1)，那么yn就不能任意變化。
樣本方差與樣本均值，都是隨機(jī)變量，都有自己的分布，也都可能有自己的期望與方差（由此進(jìn)一步討論估計量的無偏性與有效性）。取分母n-1，可使樣本方差的期望等于總體方差，即這種定義的樣本方差是總體方差的無偏估計。
對于股票，我理解由于是無限總體中取的有限樣本，應(yīng)該使用樣本方差而不是總體方差，這樣的話大智慧和飛狐中的布林線上下軌比較科學(xué)，通達(dá)信的會誤差幾十個點(diǎn)，同花順就更不用說了。從前面我們可以看出，實際上總體方差=樣本方差* a，其中a為[n/(n-1)]的平方根。一般布林線默認(rèn)值n為20，因此a=1.026。如果使用5天均線(系數(shù)由2改為1.9),則a=1.118。
因此通達(dá)信的使用者如果想用更科學(xué)的樣本方差代替總體方差，應(yīng)修改布林線公式，在STD函數(shù)前加一個系數(shù)1.026（如用5天均線則應(yīng)用1.118）。如此校正后，通達(dá)信的布林線上下軌與大智慧、飛狐的都基本相同。
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