這是一個(gè)操蛋的行情，7月19日，創(chuàng)業(yè)板距離上次在放寬準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的消息后，在一片質(zhì)疑聲中又創(chuàng)了新高，可惜的是，被價(jià)值者所推崇的“大藍(lán)籌”實(shí)在是不給力，民生銀行，中國(guó)平安等價(jià)值代表不僅沒有實(shí)現(xiàn)所謂的價(jià)值回歸，還直接拖累創(chuàng)業(yè)板指數(shù)尾盤跳水。這是多么畸形的一個(gè)市場(chǎng)？
讓路過周圍一直玩弄資金的朋友們大呼看不懂這個(gè)行情了，如果真看不懂，我建議有三條路：1、沒有持股的，干脆不要做，放空倉(cāng)位，該生活生活，該打牌打牌；2、持有深套的，特別是持有大藍(lán)籌如中國(guó)平安這些價(jià)值藍(lán)籌的，裝死就得了，或許，他們?cè)谖磥淼哪囊惶爝€會(huì)東山再起，誰(shuí)知道呢，但一定會(huì)的；2、不甘于看著創(chuàng)業(yè)板呼啦啦大漲的，又想聽聽自己心跳和嘗試賺錢快感的，那就跟隨市場(chǎng)節(jié)奏跳舞吧。但是，你要知道，你是在玩泡泡，永遠(yuǎn)記得玩泡沫，要么會(huì)在泡沫中膨脹，要么會(huì)在泡沫中淹死。時(shí)刻保持一份清醒，不要豪賭，或者說，小賭怡情，大賭傷身吶。
創(chuàng)業(yè)板肯定會(huì)有一波大洗，或者叫獲利回吐，怎么個(gè)洗，什么時(shí)候洗，我不知道，如果有人跟你說現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)板閉著眼睛買，也不要相信，要說創(chuàng)業(yè)板沒有風(fēng)險(xiǎn)，那簡(jiǎn)直就癡人說夢(mèng)，始終記得，市場(chǎng)永遠(yuǎn)會(huì)漲多了跌，跌多了漲。
但這個(gè)市場(chǎng)也有一個(gè)規(guī)律，雖然說市場(chǎng)里的上市公司都他娘的是個(gè)股票，都他娘的是個(gè)公司，但是硬生生的被三六九等的用了不同的代碼，而3字頭的無(wú)疑最拉風(fēng)。最最拉風(fēng)的，又是那些和TMT挨邊的個(gè)股，什么是TMT，我想你先百度一下就大概會(huì)明白。雖然說這個(gè)板塊的上市公司良莠不齊，甚至有些就是個(gè)母豬鼻子里插大蔥的玩意，但是硬是被市場(chǎng)給予了極大的熱情，沒辦法，你怎么辦，要么持有，要么裝著不聞不看。但是我們就算不看這些股，也要明白，為什么市場(chǎng)要給這些股溢價(jià)？那些炒作的資金都瘋了么？還是說大家都是腦殘，2貨，跟著瞎炒？
我想我們還是把這些個(gè)股放在時(shí)代的大背景下去理解，這個(gè)時(shí)代，我們的經(jīng)濟(jì)需要什么？我想首當(dāng)其沖你會(huì)說是經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，我們要做結(jié)構(gòu)的調(diào)整。大老板都這么說了，你還能怎樣，難道你不知道，中國(guó)就是一個(gè)政策市？
為什么這些年，地產(chǎn)貌似房?jī)r(jià)還在漲，上市企業(yè)盈利也都不錯(cuò)，可股票市值比08年，09年還要低？因?yàn)椋蟛糠仲Y金明白了，國(guó)家打壓調(diào)控的，不玩，不炒。只有那些實(shí)在沒辦法的苦B基金才會(huì)去無(wú)奈的配置，因?yàn)椴毁I這些，你讓它買什么。一個(gè)缺乏資金進(jìn)出關(guān)照的標(biāo)的，你讓他怎么在市場(chǎng)上有表現(xiàn)？而當(dāng)這些苦B基金開始買一點(diǎn)點(diǎn)中小盤，創(chuàng)業(yè)板的股，這些市值就飛了，這也是你目前看到的狀態(tài)。
好了，我們上面說的規(guī)律第一條：聽黨的話，明顯，很多基金現(xiàn)在進(jìn)駐了創(chuàng)業(yè)板，聽黨的話，因?yàn)槁犃耍赡苓€有好果子吃，不聽，一定沒有好果子吃。
規(guī)律二：做政策需要做的股。
TMT為什么火？
因?yàn)樗切滦偷慕?jīng)濟(jì)發(fā)展方式，它衍生了新型的消費(fèi)方式和消費(fèi)渠道，甚至擴(kuò)充了傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域的份額，所以，它被市場(chǎng)高度預(yù)期，雖然明白人都知道，它們很多都要成為這個(gè)轉(zhuǎn)型浪潮中的炮灰，但是抵不住，在成為炮灰這段過程中奔跑的激情。我們有時(shí)候說，快樂總是短暫的，激情總是容易消逝，所以，激情來了的時(shí)候，你就放輕松，享受一下又何妨。但是記得，離場(chǎng)的時(shí)候，一定有人哭。我希望，你不要貪得無(wú)厭，不要在個(gè)股高高擼起的時(shí)候成為炮灰。雖然，這個(gè)市場(chǎng)一定會(huì)有炮灰存在！
有人說新經(jīng)濟(jì)的提法有問題，我琢磨著，經(jīng)濟(jì)這個(gè)范疇，確實(shí)也不應(yīng)該分新舊。
雖然，一年前我們就開始布局這方面的個(gè)股，但收獲也參差不起，有些很早就起來了，有些最近才成氣候，但是我的體會(huì)是：要學(xué)會(huì)做概念的發(fā)掘者，而不是后知后覺的跟風(fēng)者。那應(yīng)該怎么提呢，應(yīng)該提符合政策需要的概念股，但這個(gè)名字太長(zhǎng)，還是籠統(tǒng)點(diǎn)說新經(jīng)濟(jì)吧。
新經(jīng)濟(jì)，包含了一下幾個(gè)范疇：新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，新的產(chǎn)業(yè)，新的技術(shù)，新的管理方式，新的經(jīng)營(yíng)方式等等，也就是克強(qiáng)同志提到的創(chuàng)新！
我前面發(fā)過文章說過，未來的投資重點(diǎn)在于改革和創(chuàng)新。離開了改革談發(fā)展，離開了創(chuàng)新談?lì)}材，都會(huì)是空中樓閣！所以，各位注意了，現(xiàn)在很多熱炒的TMT概念股，他們真的是開創(chuàng)未來的個(gè)股么？是否有新意，是否有引領(lǐng)一方的能力？如果沒有，三思喲。
其實(shí)談市場(chǎng)，我們總是關(guān)注著那些漲得好的標(biāo)的，而忘記了一些可能也會(huì)成為后續(xù)熱點(diǎn)的潛力馬。
中國(guó)有兩大紅利蘊(yùn)藏了寶貴的財(cái)富，一個(gè)就是我們說的政策紅利，這個(gè)為什么是財(cái)富，有點(diǎn)智商的人基本都懂了，也也是為什么炒股要聽黨的話的根源。另外一個(gè)紅利就是人口。我們是一個(gè)泱泱大國(guó)，所以，談什么問題，都不要忘記這個(gè)龐大的人口基數(shù)，而由此衍生出來的消費(fèi)，就是一個(gè)大大大的市場(chǎng)。
所以，這么多年以來，我們發(fā)現(xiàn)，涉及大消費(fèi)的，只要是營(yíng)造了品牌和渠道競(jìng)爭(zhēng)力的，都不賴，如美的，格力，上海家化等等，當(dāng)然，也有混得死去活來的，如TCL，長(zhǎng)虹等，這些為什么混得差，我想還是前面說的，他們沒有跟隨時(shí)代創(chuàng)新的步伐。
而人口紅利影響最深遠(yuǎn)和廣泛的，還是醫(yī)藥消費(fèi)，不管你是富貴顯赫，還是貧下中農(nóng)，病魔來臨的時(shí)候，你想的是吃藥，看病，除非你真的有勇氣找個(gè)烏江，松花江啥的自刎，否則，不管是你還是家人，都死活賴活讓你吃藥打針。你能不生病么，你能不看病么？于此，那些在一些大病種有核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司，在這幾十年里估計(jì)都能活得很瀟灑。而一些在這方面有研發(fā)和創(chuàng)新專利的公司，更是獲得了市場(chǎng)的追捧，無(wú)不用高股價(jià)來彰顯公司的魅力。我想這也是為什么長(zhǎng)春高新，云南白藥，天士力這些個(gè)股總是勇攀高峰的原因。
于此，我的大方向也無(wú)非就是兩個(gè)，一個(gè)TMT，一個(gè)醫(yī)藥。
雖然，大部分認(rèn)為在中國(guó)A股上市的TMT都是垃圾，但是，并不阻擋這些垃圾被溢價(jià)的熱情。不管是掌趣科技，還是中青寶，這種可能在某個(gè)科技園一抓一把的公司都升天了。包括我們前面提到過的中科金財(cái)，便是如此，雖然一直默默無(wú)聞，但是其與銀聯(lián)的電商合作平臺(tái)，而且是作為銀聯(lián)的官方平臺(tái)，怎么的市場(chǎng)都該給溢價(jià)。當(dāng)然，這種忽然連續(xù)漲停，遠(yuǎn)離啟動(dòng)平臺(tái)的個(gè)股，我也不建議你去追，觀摩就好，因?yàn)椋阋呀?jīng)失去了最佳的建倉(cāng)良機(jī)。他們都是帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板全球漲幅第一的“罪魁禍?zhǔn)住薄?br>
那我們既然提了創(chuàng)新，又提了相關(guān)的行業(yè)。就我個(gè)人目前跟蹤的標(biāo)的而言，還是有一些處于估值平臺(tái)的底部，在很多所謂創(chuàng)業(yè)板塊個(gè)股翻倍再翻倍的背景下，他們的漲幅還很小，還值得我們?nèi)サ却?br>
并不是說我要去鼓吹某個(gè)標(biāo)的，因?yàn)槲谊P(guān)注的標(biāo)的本來就不多，而且我認(rèn)為，好的標(biāo)的，大家分享，不管誰(shuí)有小心思，都阻擋不了市場(chǎng)對(duì)價(jià)值的認(rèn)可，公司自身的成長(zhǎng)和溢價(jià)的發(fā)生。
既然下一步的政策重點(diǎn)是改革和創(chuàng)新，那么所有一些富有創(chuàng)新精神，且富含科技含量的標(biāo)的，都應(yīng)該受到市場(chǎng)的關(guān)注，我們這個(gè)國(guó)家，不能只靠一個(gè)TMT而活著，它應(yīng)該是百花齊放，在各個(gè)領(lǐng)域銳意進(jìn)取的一個(gè)狀態(tài)。特別是TMT壓根還沒辦法扛起經(jīng)濟(jì)大旗的時(shí)候，更需要其它實(shí)體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)更多的產(chǎn)值。
我們只在牛股板塊里找牛股，醫(yī)藥醫(yī)療類板塊里找，無(wú)疑成功的概率更大，這已被歷史所確認(rèn)。
那么，我的思路就很簡(jiǎn)單：
1、這個(gè)公司市值得小，不能呼啦就是百億，那樣得多有多少創(chuàng)新才能帶得起來，所以，理想市值停留在20~30億左右，稍微大點(diǎn)也沒關(guān)系；
2、距離之前的底部漲幅不能太大，最好是沒有翻倍；
3、公司主營(yíng)健康，現(xiàn)金流穩(wěn)定，不能有太高的負(fù)債；
4、銷售毛利率越高越好，這意味著產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力；
5、公司注重研發(fā)，這是關(guān)鍵，要不然，怎么談創(chuàng)新；
6、符合社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)，能充分享受人口紅利；
于是乎，我又把之前整理出來的《創(chuàng)業(yè)板里的醫(yī)療醫(yī)藥淘金》再看了一遍，各位，沒有什么選的了，評(píng)完星的，該漲的都張了，剩下的就只剩下冠昊生物300238和佐力藥業(yè)300181以及博輝創(chuàng)新300318，而其中佐力藥業(yè)的創(chuàng)新實(shí)在是不給力，只能說，它只能享受基本業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的估值，新品來得太慢了，博輝創(chuàng)新還可以，但是也被大家說成在微量元素檢測(cè)這一塊就是個(gè)偽科學(xué)的產(chǎn)物，主營(yíng)業(yè)務(wù)受到媒體輿論的影響，我不做點(diǎn)評(píng)，但其業(yè)績(jī)每年都還是不錯(cuò)的。
而目前的冠昊生物，幾乎是這個(gè)模型里最完美的標(biāo)的：
1、市值24億；
2、歷史最低價(jià)13.03，目前股價(jià)20.02；
3、現(xiàn)金流相當(dāng)穩(wěn)定，目前的主營(yíng)產(chǎn)品市場(chǎng)需求穩(wěn)定，技術(shù)壁壘高，負(fù)債率14.41%，隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，這個(gè)比例還會(huì)下降；
4、毛利潤(rùn)高達(dá)91.98%，
5、公司每年把營(yíng)收的15%投入研發(fā)，是目前所有上市公司中占比最高的存在，沒有之一！
6、產(chǎn)品符合人口老齡化趨勢(shì)，享受人口紅利，特別是布局醫(yī)療美容行業(yè)，產(chǎn)品是目前A股上市公司中，醫(yī)療美容品種研發(fā)的公司，沒有之一！
要看看，連芙蓉姐姐都變成白富美了，還有什么能阻擋國(guó)人變美的決心和毅力？美容行業(yè)，將是未來GDP占比中，新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中，不可或缺的一個(gè)重要組成。
最關(guān)鍵得是，其所在的行業(yè)，是再生醫(yī)學(xué)。是人類醫(yī)療的最終目標(biāo)。不管你信不信，這個(gè)是目前所有國(guó)家的醫(yī)療科研方向??！
沒有什么能阻擋冠昊生物的雄起，因?yàn)?，這個(gè)是時(shí)代所需要的創(chuàng)新，是人類醫(yī)學(xué)未來發(fā)展的必然方向！
謹(jǐn)以此文：獻(xiàn)給一直關(guān)注中科金財(cái)和冠昊生物的所有博友！
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