彭俊英
福州隨勢投資有限公司創(chuàng)始人、董事長。2012年開始進(jìn)行股票交易，2014年轉(zhuǎn)戰(zhàn)期貨市場，并獲得第六屆、第八屆藍(lán)海密劍年度凈值總排名第4，并于2016年實現(xiàn)交易凈值21.76。以中長線主觀手工交易為主，基本面與技術(shù)面相結(jié)合，設(shè)計擁有自己獨立的交易系統(tǒng)。
微訪談精華版
1、行為是我們思考后的結(jié)果反饋。
2、做好總資金的風(fēng)險控制，盤中該怎么做就怎么做。
3、價格只要不出合理的區(qū)間就可以看作近似無序的波動。
4、虧錢是策略的一部分。
5、資金增長方式和資金規(guī)模掛鉤，對于小資金而言，要珍惜爆發(fā)的機(jī)會。
6、價格可以看作是商品兌貨幣的匯率，而貨幣又是一種特殊的商品。
精彩語錄
訪談精華
一提到趨勢交易，很多人最直觀的感覺就是“復(fù)雜”，因為交易的時間周期對理念、技術(shù)、心態(tài)有著不同程度的考驗，周期越長，持倉過程中的波動也就越大，相應(yīng)地風(fēng)險度也會提升。面對變化莫測的市場，不同境遇下對倉位不同的處理策略，讓交易顯得格外復(fù)雜。
難道趨勢交易就真的沒有化繁為簡的方法嗎？帶著這樣的疑問，本期微訪談特意為大家請到了福州隨勢投資有限公司創(chuàng)始人、董事長彭俊英，和大家一起聊一聊簡單粗暴的趨勢交易法。
▌基本面與技術(shù)面相結(jié)合
彭俊英的交易手法是基本面與技術(shù)面相結(jié)合，尋找品種矛盾點，并在技術(shù)分析的配合下完成趨勢跟蹤策略。他表示，因為自己的趨勢交易方法會結(jié)合基本面信息，所以在品種選擇上有一定的要求：1、品種走勢變化符合自己邏輯思維的底層基礎(chǔ)；2、在自己交易的時間周期之內(nèi)；3、矛盾沖突比較激烈，有可能醞釀出一波較大的單邊走勢；4、品種流動性充足。
而對于如何將基本面與技術(shù)面相結(jié)合的問題，彭俊英認(rèn)為技術(shù)面會給出相對具體的進(jìn)出場點位，而基本面則提供品種未來大概率走向的判斷依據(jù)。另外，他還補(bǔ)充道：“我的基本面數(shù)據(jù)都是來自于公開的數(shù)據(jù)報表，最近的數(shù)據(jù)也是在半個月前左右，而技術(shù)指標(biāo)則主要關(guān)注價格和量、倉此三項，雖然簡單，但這對于我而言已經(jīng)足夠了”。
他認(rèn)為交易中很難通過過去的數(shù)據(jù)來對未來進(jìn)行預(yù)測，所以應(yīng)該結(jié)合基本面數(shù)據(jù)，并立足于當(dāng)前價格來對未來進(jìn)行謹(jǐn)慎的試探，當(dāng)過一段時間可以驗證當(dāng)初預(yù)測的數(shù)據(jù)出來后，如果真的符合預(yù)期就繼續(xù)持有，如果不符合就要考慮處理倉位了，這其中沒有什么萬能的方法以保證預(yù)測的高度準(zhǔn)確性。
▌如何構(gòu)建交易系統(tǒng)
當(dāng)談到交易系統(tǒng)這一話題時，彭俊英表示自己的交易系統(tǒng)是在實際做單、學(xué)習(xí)過程中不斷磨合出來的。并且他還認(rèn)為雖然每個人的交易系統(tǒng)都不太一樣，但基本性原則還是應(yīng)該遵守的，從交易的時間周期、價格判斷標(biāo)準(zhǔn)、倉位控制等方面做到各個環(huán)節(jié)間的匹配，是構(gòu)建交易系統(tǒng)不可或缺的過程。
彭俊英說：“行為是我們思考后的結(jié)果，開倉、加倉、止盈、止損都應(yīng)該是認(rèn)真思考后作出的決定。甚至，在我們要做這一筆交易前就已經(jīng)把這些策略想好了”。他認(rèn)為趨勢交易的入場依據(jù)一定要具備兩點要素作為支撐：1、對該品種的基本面有了一定時間的跟蹤與研究；2、該品種確實存在矛盾點，且行情給出了小倉位嘗試的機(jī)會。而出場也要有以下四點要素中任何一點作為支撐：1、小倉位進(jìn)場后就明顯出現(xiàn)破位的情況；2、價格運(yùn)行過程中，與自己的預(yù)期相悖，基本面數(shù)據(jù)的更新變化也和預(yù)期不同；3、總倉位比例回撤的技術(shù)性止損被觸發(fā)；4、行情符合預(yù)期，順利達(dá)到價格的目標(biāo)區(qū)間。
訪談中，彭俊英還向大家解釋了如何整理基本面數(shù)據(jù)，推演價格變化邏輯。他說：“品種基本面信息紛繁復(fù)雜，但往往推動行情啟動的只有一兩條線索。因此，我們只用抓住影響價格變動的主要矛盾就可以了。比如工業(yè)品是需求推動型，農(nóng)產(chǎn)品是供應(yīng)推動型，不同的品種不同的時期，影響價格變化的因素并不復(fù)雜”。
▌資金增長的三種模式
資金根據(jù)規(guī)模不同可以大致分作小資金、千百萬級別資金、上億資金三類，不同的資金有不同的增長模式，而不應(yīng)該是一成不變的。對此，彭俊英作出了詳細(xì)的比較。
他認(rèn)為，對于小資金而言，復(fù)利并不是資金快速積累的有效方式，由于小資金具有靈活多變、沒有進(jìn)出場的沖擊成本等優(yōu)勢，所以應(yīng)該珍惜爆發(fā)的機(jī)會，并且行情和市場兩個方面也會有一定程度的配合。千百萬資金相較于小資金而言，靈活性和沖擊成本的優(yōu)勢大大降低，但資金規(guī)模的助力使得穩(wěn)定盈利模式變得更為可觀，加之爆發(fā)行情的把握，交易者可以在爆發(fā)和穩(wěn)定間做出選擇。不過，隨著資金的繼續(xù)累積，達(dá)到上億規(guī)模后增長模式也會慢慢摒棄掉“暴利”，資金池容量、進(jìn)出場沖擊成本等各方面因素使得上億資金的增長模式基本只有“復(fù)利”這一種模式較為可靠。
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