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趨勢(shì)跟蹤交易者如何應(yīng)對(duì)價(jià)格突變
 
 時(shí)間：2012-09-18  
前天的QE3，反應(yīng)在部分外匯期貨股票品種上，對(duì)原來(lái)的趨勢(shì)而言，可能就是一個(gè)價(jià)格突變。如何理解并處理？總體趨勢(shì)突變，有二種變化，一種是有利于原先持倉(cāng)，另外一種是不利于持倉(cāng)。如果是重倉(cāng)期貨，做反了方向，可能就是一個(gè)回撤達(dá)40%的資金曲線。如果從系統(tǒng)，整體，全面的角度看價(jià)格突變，它其實(shí)是一個(gè)中性的東西。有時(shí)好，有時(shí)壞，總體平均下來(lái)，處理得好的話，可能影響不大。

《精明交易者-系統(tǒng)交易指南》這本書有專門論述，我就簡(jiǎn)單搬過(guò)來(lái)說(shuō)說(shuō)結(jié)果。當(dāng)一個(gè)價(jià)格突變之后價(jià)格按相反方向移動(dòng)時(shí)，跟蹤一個(gè)“趨勢(shì)”是不合理的，這就和嚴(yán)格的系統(tǒng)交易規(guī)則沖突了。為了解決這個(gè)進(jìn)退兩難的問(wèn)題，當(dāng)一個(gè)“價(jià)格突變?nèi)铡北淮_認(rèn)時(shí)，使用下列很清楚的規(guī)則：

1，鑒別突變，當(dāng)一個(gè)缺口或者交易區(qū)間大于某個(gè)極限時(shí)，一個(gè)價(jià)格突變就產(chǎn)生了。

2，如果有贏利，則獲利平倉(cāng)并等待一個(gè)新的趨勢(shì)信號(hào)。

3，如果虧損，在市場(chǎng)交易時(shí)持有虧損倉(cāng)位一天。在一個(gè)新的極端價(jià)格，一個(gè)50%回撤或一個(gè)相反的趨勢(shì)信號(hào)產(chǎn)生時(shí)出場(chǎng)。

小結(jié)一，（書本上的），通過(guò)接受價(jià)格突變的不確定性，你可以執(zhí)行另外的交易規(guī)則去限制進(jìn)一步的風(fēng)險(xiǎn)，并有可能補(bǔ)償某些虧損。一旦價(jià)格突變到來(lái)，它就啟動(dòng)一個(gè)新的交易計(jì)劃。趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)不能適用于一個(gè)剛經(jīng)歷過(guò)結(jié)構(gòu)性變化的市場(chǎng)，不管價(jià)格移動(dòng)是向那個(gè)方向。

小結(jié)二（個(gè)人總結(jié)），有經(jīng)驗(yàn)的短周期操作者，可以在當(dāng)日價(jià)格突變的動(dòng)量極值點(diǎn)出現(xiàn)后或者相應(yīng)規(guī)則判斷下，開反向交易單。簡(jiǎn)單說(shuō)，就是判斷是過(guò)于高開，可以開倉(cāng)做空，過(guò)于低開，可以開倉(cāng)作多。這條規(guī)則，一般人不要輕易用。因?yàn)樗牟僮骱拖到y(tǒng)客觀交易有一定沖突。有一定的主觀成份操作性，當(dāng)然如果經(jīng)過(guò)概率統(tǒng)計(jì)證明它是客觀可行的，反而是一條特殊的系統(tǒng)規(guī)則。這看各人理解和交易實(shí)證。