跟莊理論一:莊家和散戶選股的不同思維
跟莊理論二:技術(shù)分析，簡(jiǎn)單實(shí)用才是真
跟莊理論三:散戶的操盤和盈利模式
跟莊理論一:莊家和散戶選股的不同思維
說實(shí)在點(diǎn)，散戶是很難跟莊的，即使跟上了，大部分人也只不過是賺點(diǎn)零花錢而已，每一波行情過后，很多人感嘆，剛抓到黑馬但又溜了，這可能是心態(tài)上的原因造成的。因散戶急于賺錢，折騰不起莊家的起起伏伏，莊沒跟到反虧一把米！從主力選股的角度來分析，莊家選擇做莊的股票，一定不會(huì)是高價(jià)股，莊家把股價(jià)從低炒到高，拉抬到高位(達(dá)到目標(biāo)價(jià)格)后把籌碼甩給接盤者，完成獲利任務(wù)后，退居二線等待下次機(jī)會(huì)。散戶不可能象機(jī)構(gòu)莊家一樣去做上市公司調(diào)研和尋找做莊對(duì)象，所以，要想獲取高額利潤，研究個(gè)股主力蹤跡是比較好的方法，讓主力去研究公司，讓咱們來研究主力行為，不愧也是一個(gè)獲利途徑。
尋找莊股蹤跡，研究莊家和散戶選股的不同思維，不妨從以下幾個(gè)方面來探索：
1、首先大家都喜歡的股票，主力莊家都不喜歡，凡是莊家、主力買的品種，都是散戶不敢買，買不到或者沒有發(fā)現(xiàn)的股票，因?yàn)閾尰I的人多，莊家吸籌難度大，大主力往往采取“人棄我取，人取我棄”的逆向思維，從上市公司那兒“批發(fā)”出大量的廉價(jià)籌碼，做一波短、平、快的速?zèng)Q戰(zhàn)。例如中石油上市時(shí)，號(hào)稱是全世界最賺錢的公司，大家搶著買，主力卻是爭(zhēng)著賣；
2、莊家更喜歡低價(jià)股，建倉對(duì)象一般都是中、低價(jià)區(qū)里的品種，看看大盤的平均股價(jià)是多少？目前上證是8.81元，深證是11.58元，大家自己算算，一波行情下來，哪些個(gè)股漲幅最大？一定是中、低價(jià)股機(jī)會(huì)最多；
3、最高和最低的股票是哪些？目前最高價(jià)的是貴州茅臺(tái)，東方園林，最低價(jià)的是ST梅雁，ST東北高，熊市有“兩寶”，如果在熊市中，最低價(jià)和最高價(jià)通常是最好的股票；
4、基本面最爛公司有哪些？失去再融資能力的股票、即將退市或者暫停上市的品種值得特別注意，業(yè)績(jī)好，公司優(yōu)秀的股價(jià)往往已經(jīng)是天價(jià)，新進(jìn)莊家不會(huì)做二傳手抬轎。ST類的公司通常是烏雞變鳳凰的黑馬，ST不死不是股市的錯(cuò)，而是制度造成的， ST股低價(jià)是金，中價(jià)是銅、高價(jià)是鐵，殼資源的價(jià)值一般在3-5元，價(jià)格高了也沒啥意義；
5、“新、奇、特”的股票，行業(yè)獨(dú)特、同行板塊無法比較的、剛上市的破發(fā)新股往往是莊家建倉的對(duì)象；另外概念非常獨(dú)特的股票因?yàn)闆]有比價(jià)效應(yīng)，主力要把他炒到多高，市場(chǎng)都能接受。凡是市場(chǎng)上第一個(gè)或者最后一個(gè)品種，都有被爆炒的可能性。
6、熊市時(shí)期，長(zhǎng)期橫盤不跌的股票一般都是莊家控盤的股票，當(dāng)完成補(bǔ)跌后，放量上漲時(shí)是介入的好時(shí)機(jī).
7、長(zhǎng)期橫盤的股票，前期沒有被惡炒，值得更加留意，主力潛伏其中，不漲只是等待機(jī)會(huì)；
莊家做股票，絕非某些人所說的消息，打聽到某某主力要做那些股票，主力建倉階段，如果泄露了消息，那差不多已經(jīng)注定要失敗了，股票沒漲起來之前，主力都象捉迷藏一樣，不知道藏在哪個(gè)角落，等到股價(jià)飛上天啦，大家才恍然大悟，這時(shí)候消息漫天飛，等待下一個(gè)傻瓜來接盤。
跟莊理論二:技術(shù)分析，簡(jiǎn)單實(shí)用才是真
博弈論摘要：自世界上有股票交易以來，無數(shù)的投資人，股評(píng)、經(jīng)濟(jì)學(xué)者、商人、銀行家們，絞盡腦汁地尋找各種方法，運(yùn)用占星術(shù)、周易占卜、數(shù)學(xué)測(cè)市、波浪理論、黃金分割、24節(jié)氣、甚至于月亮引起的潮汐等各種不同的方法，企圖通過錯(cuò)誤的途徑，找到一種可以戰(zhàn)勝市場(chǎng)的煉金術(shù)，以求巨大財(cái)富，但最終都鎩羽而歸。但技術(shù)分析是對(duì)于股價(jià)波動(dòng)規(guī)律的總結(jié)，它是以統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法根據(jù)股價(jià)過去循環(huán)的軌跡，探索未來股價(jià)變動(dòng)的方向，也有一定參考作用。簡(jiǎn)單概括主要有以下幾個(gè)方面：1、市場(chǎng)行為包含一切，指數(shù)波動(dòng)反映的是市場(chǎng)所有投資人的心理變化；2、價(jià)格波動(dòng)呈現(xiàn)有趨勢(shì)變動(dòng)，趨勢(shì)的變動(dòng)，股價(jià)的波動(dòng)才有可能被預(yù)測(cè)，但股價(jià)的趨勢(shì)仍然起伏不定，股價(jià)最終是朝一個(gè)方向發(fā)展，也許是上升也許是下跌，或者是橫向發(fā)展(盤局）。3、歷史往往重演，股票的交易最終目的無非是一種獲取利潤的行為，不論是過去、現(xiàn)在、還是將來，過去股價(jià)波動(dòng)方式，在以后還將不斷發(fā)生。不論任何市場(chǎng)，市場(chǎng)上永遠(yuǎn)是從底部－初升期－整理－末升階段－頂部－初跌階段－下跌過程中的整理－末跌階段－底部。他們周而復(fù)始，循序漸進(jìn)，直到市場(chǎng)的消亡，否則永不改變”
個(gè)人理解，炒股如同開店，如同大超市和小店一樣，進(jìn)出貨無非是“成本、獲利空間和盈虧”的關(guān)系，大戶、主力、莊家與散戶的關(guān)系也如同大超市和小店一樣，反映在持倉量和持股成本的不同。因此，研究技術(shù)分析，宜采用簡(jiǎn)單實(shí)用的方法，否則，會(huì)如同算命先生一樣，陷入誤人誤已得死胡同。技術(shù)分析作為輔助手段，只可以起參考作用，在強(qiáng)勢(shì)或者弱勢(shì)市場(chǎng)，如果完全靠技術(shù)分析買賣，同樣會(huì)走入死胡同?；谝陨嫌^點(diǎn)，重點(diǎn)研究成交量、成交價(jià)格、股價(jià)運(yùn)動(dòng)漲跌幅度區(qū)間成為重中之重，反映在技術(shù)形態(tài)上則是K線、均線、換手率、指標(biāo)鈍化情況等，股道至簡(jiǎn)，實(shí)用就是方法。
1、K線分析中的大陽線、大陰線、小陽、小陰等，反映了股價(jià)的漲跌，日K線波動(dòng)幅度大，做每天的股價(jià)容易，是主力拉臺(tái)或打壓股價(jià)的操縱手法，控制k線的變動(dòng)，誘使投資人進(jìn)行交易的一種手法。這種方法對(duì)于莊家來說簡(jiǎn)單易行，用極小的代價(jià)就可以換取豐厚的利潤，所以一天的k線多容易出現(xiàn)騙線。但周K線、月K線則可以過濾很多雜音，也可以反映了一定階段市場(chǎng)持倉者的獲利或者虧損程度；一般而言，周K線連續(xù)漲幅20%以上，存在一定的回吐壓力，月K線上漲幅度達(dá)到50%以上時(shí)，常常會(huì)受到很強(qiáng)的賣出壓力，要小心短中期見頂行情。
2、均線系統(tǒng)則反映參與者的交易成本，5、10、20、30、60、120、250日線反映了不同時(shí)間段的市場(chǎng)成本，半年線、年線反映中長(zhǎng)線趨勢(shì)和持倉成本，往往成為主力生命線，半年線、年線往上翹，表明趨勢(shì)尚好，要改變它的趨勢(shì)需要的是時(shí)間；
3、成交量和換手率是重要指標(biāo)，反映參與者的活躍程度，不管在低位或者高位，不管是莊家倒倉還是實(shí)盤買賣，都可以反映主力的持倉量多少；低位、高位、橫盤震蕩的換手率需要認(rèn)真分析，莊家低位建倉需要大換手，高位出貨也需要大換手，橫盤震蕩洗盤換手率會(huì)低些，例如，分析低位大換手，大資金建倉周期1-3個(gè)月不等，有些甚至半年或者更長(zhǎng)，莊家制造大的成交量和大換手，不斷地買賣攤低成本，通過交易軟件很容易計(jì)算換手率和平均股價(jià)，經(jīng)常時(shí)候1-6個(gè)月?lián)Q手500%以上，莊家實(shí)盤買進(jìn)的控盤量也很難超過50%，有人說什么指標(biāo)都會(huì)有假的，但成交量是不會(huì)說謊。事實(shí)上這句話只說對(duì)了一半，成交量和任何指標(biāo)一樣，都是可以做假的。機(jī)構(gòu)大戶可以通過對(duì)敲作出大成交量，但是卻無法使成交量在他的控制中萎縮。因此，看每天的交易盤口，大單不一定是真實(shí)的，但小單一定是真實(shí)的。
4、指標(biāo)鈍化情況，市場(chǎng)超買超賣會(huì)造成指標(biāo)的鈍化，例如常用的KDJ指標(biāo)，按理論上的解釋，J值超80可以賣了，但經(jīng)常是不上100不漲，因技術(shù)指標(biāo)都是滯后于市場(chǎng)的。上100以上后，股價(jià)還在不斷拉升，指標(biāo)處于鈍化狀態(tài)，短線交易的才考慮賣出，J值負(fù)值以下鈍化，反彈也將一觸即發(fā)，對(duì)指標(biāo)鈍化情況，分析周線、月線指標(biāo)更有意義。
5、綜合分析：?jiǎn)我恢笜?biāo)意義不大，完全靠指標(biāo)操作也沒什么價(jià)值，通過幾個(gè)簡(jiǎn)單實(shí)用的參數(shù)，測(cè)算莊家的持籌成本和持倉量，通過均線分析市場(chǎng)參與者的持倉成本，當(dāng)然市場(chǎng)成本與莊家成本是絕然不同的概念，基于“成本、獲利空間和盈虧”的思維，選對(duì)個(gè)股，參考“莊家運(yùn)作的時(shí)間與空間”買在莊家建倉之后，就堅(jiān)持到底，是一種比較保守的辦法。
跟莊理論三:散戶的操盤和盈利模式
簡(jiǎn)單地說炒股無非就是低買和高賣，但一年到頭，有多少人是在低買和高賣呢？實(shí)際上炒股是沒有固定操盤和盈利模式的，大家都明白的模式就不叫模式，因股票交易不同于市場(chǎng)上的商品買賣，炒股更多的表現(xiàn)為搏弈和逆向思維，否則無法解釋“雞犬飛天、紅旗落地”的市場(chǎng)現(xiàn)象，所謂的“高拋低吸，波段操作”永遠(yuǎn)是對(duì)的，但你又做對(duì)了多少呢？巴菲特和索羅斯的盈利模式是一樣的嗎？A股市場(chǎng)有專炒ST的專業(yè)戶、有專炒房地產(chǎn)股的、有專炒軍工股的等等，股市沒有必贏和必輸?shù)哪Ｊ?，任何一個(gè)賺錢的人，一定有他自己的方法，而且這個(gè)方法一定是適合他自己的。學(xué)習(xí)他人的思路、邏輯、方法，進(jìn)而結(jié)合自身實(shí)際情況，找出適合自己的一種特別的操作方式和盈利模式。
1、 股價(jià)漲跌沒有公式可套，不要用“市盈率、市凈率、估值水平”等去計(jì)算股票的價(jià)格，中國特色的A股市場(chǎng)，總是從一個(gè)極端走向另一個(gè)極端，試想6000點(diǎn)的估值和1600點(diǎn)的估值有什麼不同?從6000點(diǎn)唱10000點(diǎn)的大有人在，到1600點(diǎn)時(shí)唱1200，1000點(diǎn)的同樣大有人在，那是套公式犯的錯(cuò)誤。好企業(yè)與好股票是完全不同的兩碼事，企業(yè)有好壞之分，股票只有上漲和下跌的區(qū)別，買賣的是股票的漲跌而不是企業(yè)的好壞，A股市場(chǎng)更講求價(jià)格之道而不是價(jià)值之道。
2、 散戶總是相信消息，到處打聽消息，總想找到發(fā)財(cái)?shù)母咚俟?，其?shí)股市是沒有消息可言的，經(jīng)常會(huì)有人聽到莊家要做***股票的消息，叫大家“快買”吧，但很少聽到“快賣”的消息，須知，如果莊家看中的股票，建倉買進(jìn)階段，泄露了消息就等同于先給自己挖好了墳?zāi)?，主力做莊要回避監(jiān)管、回避大資金搶籌，怎可能把消息先告訴你呢？
3、 做自己熟悉的股票，找出買它的10條與人不同的理由，看不準(zhǔn)沒把握情況下，先買100股看盤，看準(zhǔn)以后，象大資金一樣操作，分批分段買進(jìn)建倉，如果你有買1萬股的錢，那就分10次買進(jìn)吧，須知，先求安全再求盈利。
4、 不要急于發(fā)財(cái)，散戶浮躁、猶豫不決、眼高手低，總想今天買進(jìn)明天就要漲停，咱們不妨象莊家一樣，炒股按年、季、月來計(jì)算收益，主力的完成一個(gè)炒作周期，要做翻幾番的利潤，是按年、季、月來計(jì)算的，咱們又何不試試？
5、 散戶因?qū)ψ约喝鄙僮孕判?，總相信?bào)紙、電視、媒體的股評(píng)，希望能從他人的評(píng)價(jià)來給自己壯膽，找到自己買進(jìn)或者持倉的理由，希望天上掉餡餅，實(shí)際上天下沒有免費(fèi)的午餐，在你沒有準(zhǔn)備好之前，寧可錯(cuò)過不要做錯(cuò)，買賣錯(cuò)了要及時(shí)糾正，所謂專家的意見不要輕信，只能參考而已。股評(píng)家、分析師對(duì)個(gè)股的即問即答分析是很不負(fù)責(zé)任的，難道他真的對(duì)1700多家股票都研究透徹了嗎？機(jī)構(gòu)專家的推薦股票真的很神奇嗎？天下沒有救世主，天上能掉餡餅嗎？關(guān)鍵是他在為誰說話，代表了各種不同利益的推薦你相信嗎？俺認(rèn)為各種分析推薦都是市場(chǎng)的需要但不能作為買賣的依據(jù)，僅供參考而已，對(duì)或者錯(cuò)需要自己判斷。10多年的股市人生，又有多少“股神”算到了頂和底呢？股市永遠(yuǎn)是“一賺二平七虧本”的博羿。
6、 每天等漲的一定是散戶，機(jī)構(gòu)莊家一定會(huì)看天行事，該漲的時(shí)候誰也攔不住，該跌的時(shí)候象拉肚子一樣，股市里80%的時(shí)間都是調(diào)整或者下跌的，20%的時(shí)間才是上漲的，一年到頭可操作的時(shí)間是很少的，股價(jià)長(zhǎng)時(shí)間橫盤震蕩一定有它的理由，那是莊家們的事，一定是遇上點(diǎn)“麻煩”，需要清除異己、需要清洗浮籌、需要等待消息等等，須知莊家的資金是要融資利息的，而散戶的錢是免息的，如果你的持倉成本足夠低，那就耐心等待吧，如果想買入，最好等待突破后再買。
7、 “聽股評(píng)家講要買績(jī)優(yōu)股，于是就追買名牌股，垃圾股.一律不要。但又聽說，名牌股易變質(zhì)，垃圾股一啟動(dòng)，準(zhǔn)賺錢。于是又專選垃圾股。“朝三暮四”，對(duì)個(gè)股一會(huì)做多，一會(huì)做空，沒有耐性。賣了這只股，又去買另一只。結(jié)果原來那只漲上去了，又拋掉手中股票去買原來那只。頻繁進(jìn)出，沒有賺到錢，倒交了不少稅金和手續(xù)費(fèi)，看好了研究透了就必須堅(jiān)持。
8、 莊家一年只做1--2波行情，完成一個(gè)周期炒作后放馬南山度假休息，散戶一年到頭南征北戰(zhàn)，如螞蟻長(zhǎng)年累月操勞，不懂得空倉，不懂得按季節(jié)播種，甚至在股市的"寒冬"中仍堅(jiān)持"播種"，結(jié)果顆粒無收還倒貼種子錢。成功的主力深諳此道，也是"春種秋收"。從近年來看，大盤幾乎每年都會(huì)出現(xiàn)一兩波行情，而且上升行情幾乎都出現(xiàn)在上半年，下半年多半處于調(diào)整市，這與我國的會(huì)計(jì)制度、主力的運(yùn)作方法有密切關(guān)系，一般主力機(jī)構(gòu)都是年初實(shí)施年度操作計(jì)劃，因此上半年往往有一波中級(jí)行情，年末資金回籠，因此大盤很少在年末有良好表現(xiàn).。
9、 莊家喜歡散戶跟風(fēng)，追高殺跌，但不喜歡大戶搶籌坐轎，所以，遇上莊家洗盤震倉，請(qǐng)?jiān)彛麄円彩遣坏靡训檬拢。∏f家吃飽喝足，大盤、板塊、政策風(fēng)調(diào)雨順之時(shí)，就是股價(jià)點(diǎn)火啟動(dòng)之時(shí)，拉升漲停的封單不見得就是它自己的買盤，經(jīng)常是小散們的跟風(fēng)盤，所以，漲停之時(shí)也不要多謝莊家，要多謝沖鋒陷陣的跟風(fēng)者，他們才是犧牲者，是最可愛的人，一個(gè)優(yōu)秀的操盤手，他們就象一場(chǎng)指揮作戰(zhàn)的將軍，號(hào)召戰(zhàn)士們沖鋒陷陣，他們總是充分利用市場(chǎng)的力量，吸引市場(chǎng)資金來追捧抬轎，達(dá)到自己的做盤目標(biāo)。
10、 騎黑馬還是騎白馬？散戶喜歡白馬股，因業(yè)績(jī)好市盈率低高送股，有投資價(jià)值，但沒有投資價(jià)格，白馬股價(jià)格差不多都已經(jīng)高高在上，莊家隨時(shí)都可以兌現(xiàn)。莊家喜歡黑馬股，業(yè)績(jī)差股價(jià)低，存在潛在利潤和重組題材，目前的死馬可能是未來的黑馬?？偨Y(jié)10幾年來的股市，暗箱、內(nèi)幕操作一直不斷，散戶不知道的事情，莊家早在掌握之中，到業(yè)績(jī)公告之時(shí)，也是股價(jià)見頂之日，利好兌現(xiàn)離山頂也就一步之遙了，例如ST股摘帽之時(shí)也是落幕之日。
11、 股市怪象：一般認(rèn)為長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)定，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)少，天天等收錢的上市公司（如機(jī)場(chǎng)、港口、供水供電、高速公路等），股價(jià)較難有很好的表現(xiàn)，甚至長(zhǎng)期低迷不振，而行業(yè)大起大落，業(yè)績(jī)時(shí)好時(shí)壞的周期性行業(yè)（如煤炭、有色金屬、房地產(chǎn)等），股價(jià)也大起大落，更容易被莊家炒作，莊家們認(rèn)為業(yè)績(jī)長(zhǎng)期穩(wěn)定的股票，缺乏想象空間，有投資價(jià)值但沒有投機(jī)價(jià)值，而業(yè)績(jī)大起大落的行業(yè)，股票才有炒作空間，完成炒作周期之后，再邁步從底開始，因?yàn)樗麄儾幌胱霭头铺?，但股價(jià)炒高后卻經(jīng)常教育股民們做價(jià)值投資學(xué)習(xí)做巴菲特,因?yàn)槭袌?chǎng)炒作的是股票的差價(jià)而不是等分紅利，這也決定了A股市場(chǎng)的中國特色。
12、 當(dāng)無法把握股價(jià)的總體趨勢(shì)和莊家的持倉成本和持倉量或者買進(jìn)的價(jià)格不夠低時(shí)，做自己的目標(biāo)利潤吧，賺個(gè)20%、30%還是多少，給自己一個(gè)目標(biāo)價(jià)格，獲取安全利潤后退出等待，是一個(gè)不錯(cuò)的選擇，先求生存再求發(fā)展，在實(shí)踐中不斷形成自己的操盤和賺錢方式，形成自己的投資理念。
