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品種

螺紋鋼

和約

Rb1401

方向

空

邏輯

1

國(guó)家經(jīng)濟(jì)減速，調(diào)結(jié)構(gòu)，去產(chǎn)能，將是長(zhǎng)期的，總需求下降。

2

近期鋼企不減產(chǎn)，鋼產(chǎn)量仍在高位運(yùn)行，鋼鐵產(chǎn)能還在擴(kuò)大，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：今年上半年國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)量同比增5.7%，粗鋼7.4%，鋼材增10.2%。

3

目前鋼市基本面尚不牢固，特別是工業(yè)領(lǐng)域面臨通縮的壓力，汽車、家電等主要用鋼行業(yè)均處于淡季，而6月粗鋼產(chǎn)量不降反增，供求矛盾進(jìn)一步加劇。此外，我國(guó)外貿(mào)出口逐步回落，6月份外貿(mào)增速下降2%，除美國(guó)外主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳、需求疲軟。作為鋼鐵行業(yè)下游的機(jī)電產(chǎn)品上半年出口增長(zhǎng)10.7%，增速較1-5月份回落3.5個(gè)百分點(diǎn)。6月份，鋼材進(jìn)出口量環(huán)比均出現(xiàn)下滑，鋼鐵貿(mào)易摩擦還在加劇。

4

近期現(xiàn)貨價(jià)格的上漲改善了鋼企財(cái)務(wù)狀況,提升了鋼企生產(chǎn)的積極性。

風(fēng)險(xiǎn)

1

基本面

1

鋼材社會(huì)庫(kù)存連續(xù)17周下滑，市場(chǎng)庫(kù)存再次減緩。庫(kù)存較年初大幅降低。產(chǎn)量有下降趨勢(shì)，鋼企減產(chǎn)保價(jià)。7月上旬粗鋼日產(chǎn)量旬環(huán)比下降4.5%，自4月上旬以來首次跌破210萬噸。2月份，全國(guó)日均產(chǎn)量達(dá)到了220.8萬噸的歷史新高。

2

國(guó)有大型鋼企繼去年后，上半年繼續(xù)虧損。

3

環(huán)保政策加碼，未達(dá)標(biāo)企業(yè)被迫停產(chǎn)整頓。

4

礦石價(jià)格的持續(xù)走高，直接影響了鋼廠成本的上升，對(duì)于鋼價(jià)上漲形成有力支撐。

5

鋼廠檢修日漸增加，市場(chǎng)供應(yīng)再次減量。

6

鋼廠上調(diào)出廠價(jià)格幅度和范圍正在擴(kuò)大。近兩個(gè)月鋼現(xiàn)貨持續(xù)上漲超6%。鋼材價(jià)格上漲的一個(gè)原因是鋼價(jià)已經(jīng)跌到了近5年來的低點(diǎn)，本身就存在一定的反彈需求。更為重要的是，近期一些省份陸續(xù)出臺(tái)了關(guān)于鋼鐵行業(yè)的環(huán)保整治措施，也讓業(yè)內(nèi)開始期待鋼鐵產(chǎn)能將有所限制。

2

技術(shù)面

1

2月中旬以來的跌勢(shì)中止，k線（指數(shù)）在支撐位3400處受到支撐，現(xiàn)短期向上反彈趨勢(shì)。

2

6月初以來，持倉(cāng)下降（指數(shù)），期價(jià)上升，顯示空頭離場(chǎng)，市場(chǎng)對(duì)價(jià)格繼續(xù)下跌預(yù)期降低。

時(shí)機(jī)選擇

利用本次的反彈建空倉(cāng)。

期價(jià)(rb1401)反彈到3700已超6%，可于此建初倉(cāng)。

目標(biāo)

3300

10.80%

止損位

3900

-5.12%

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

-5000

-5%

初倉(cāng)

3700

1

加倉(cāng)策略

1

3800

2

2

3880

3

評(píng)估

1

初倉(cāng)

1

止損

-2100

2

止盈

3900

保證金

< 4300

2

加倉(cāng)一

1

止損

-2100

2

止盈

9900

保證金

< 8600

3

加倉(cāng)二

1

止損

-800

2

止盈

17200

保證金

< 13000

損失

2100 --- 4200 --- 5000

2.1% --- 4.2% --- 5%

盈利

3900 --- 13800 --- 31000

3.9% --- 13.8% --- 31%

損益比

1.85 --- 3.28  --- 6.2

保證金占用

4300 --- 12900 --- 25900

4.3% --- 13% --- 26%

* 全部資金為10萬元.