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         2013年3月17日 周日 雨

    第一章 冒險(xiǎn)迷

    第二章 揭秘海龜思維
    海龜方式：趨勢跟蹤；反趨勢交易；波段交易；當(dāng)日交易。
    市場狀態(tài)：穩(wěn)定平靜；穩(wěn)定波動(dòng)；平靜的趨勢；波動(dòng)的趨勢。

     第三章 得之不易的200萬美元
  
    培訓(xùn)課程：賭博和概率理論的基本原理；資金管理；破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和期望值。
    破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)：破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隨著賭注的增加而不成比例地迅速增大。
    風(fēng)險(xiǎn)控制的科學(xué)：資金管理是指控制市場風(fēng)險(xiǎn)的程度，確保交易者能安然度過每一個(gè)交易者都必然要碰到的不利時(shí)期。交易者既要讓贏利潛能最大化，又要把破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的水平，資金管理是這樣一門藝術(shù)。 
    海龜?shù)膬?yōu)勢：海龜學(xué)會(huì)了使用限價(jià)定單而不是最常用的市價(jià)定單；學(xué)會(huì)了以長遠(yuǎn)的眼光看待交易，而且掌握了一個(gè)有優(yōu)勢的交易系統(tǒng)。
    期望值：量化優(yōu)勢。 
    海龜思維：以長期眼光看待交易；避免結(jié)果偏好；相信正期望值的威力。
    趨勢追蹤：你必須始終如一地堅(jiān)持這些法則。這就是交易的秘訣，也是海龜?shù)慕灰酌卦E。突破法。
    海龜培訓(xùn)課四個(gè)要點(diǎn)：
    1、掌握優(yōu)勢：找到一個(gè)期望值為正的交易策略，因?yàn)殚L期能看它能創(chuàng)造正的回報(bào)；
    2、管理風(fēng)險(xiǎn)：控制風(fēng)險(xiǎn)，守住陣地，否則即使你有一個(gè)期望值為正的系統(tǒng)，你也等不到它創(chuàng)造成果的那一天。
    3、 堅(jiān)定不移：唯有堅(jiān)定不移地執(zhí)行你的策略，你才能真正獲得系統(tǒng)的正期望值。
    4、 簡單明了：海龜方法的精髓其實(shí)很簡單——抓住每一個(gè)趨勢。你的大部分利潤可能就來自兩三次成功的交易。所以不要錯(cuò)過任何趨勢，否則你全年的努力可能都化為泡影。這很簡單，也很簡易理解，只是不容易做到。
    實(shí)戰(zhàn)：是否贏利與贏利多少與掌握的知識毫無關(guān)系，完全是情緒和心理因素造成的。
  
    第四章 像海龜一樣思考  

    最強(qiáng)者和最差者的區(qū)別就源于他們的個(gè)人心理特征。
    無關(guān)對錯(cuò)：好的交易者考慮的是現(xiàn)在，而避免對未來考慮過多。海龜們不在乎是對還是錯(cuò)，他們只在乎賺錢不賺錢。人類的情感和認(rèn)知特征是不會(huì)變的。要想獲勝，你必須讓你的思維擺脫結(jié)果偏好的影響。
    忘記過去：海龜們會(huì)從過去的經(jīng)歷中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，但不會(huì)為過去煩惱。他們不會(huì)為過去所犯的錯(cuò)誤而責(zé)備自己，也不會(huì)對過去的失敗耿耿于懷。他們知道這只是游戲的一部分。
    海龜們會(huì)從整體角度觀察過去，不會(huì)特別關(guān)注近期的事件。避免近期偏好的能力是成功交易的一個(gè)重要的組成部分。
    避免未來時(shí)：有三種偏差是你必須不惜一切代價(jià)去克服，那就是“近期偏好”、“對正確性的執(zhí)迷”和“預(yù)測未來的沖動(dòng)”。要克服三種偏差，你必須從概率的角度來考慮未來，而不是擺出一副預(yù)測的架勢。交易中充滿了不確定性，你不知道一筆交易不會(huì)賺錢。你充其量只能相信，從長期來看，你的回報(bào)將大于你的風(fēng)險(xiǎn)水平。
    從概率角度思考：R值。
    像海龜一樣思考：
    1、重要的是現(xiàn)在：不要對過去念念不忘，也不要去預(yù)測未來。前者對你無益，后者是徒勞的。
    2、從概率的角度思考問題，不要預(yù)測：不要試圖做出正確的預(yù)測，唯有使用概率對你有利的方法，你才能在長期內(nèi)獲利。
    3、對你自己的交易負(fù)責(zé)：不要把自己的錯(cuò)誤和失敗歸咎于其他人、市場等。要對自己的錯(cuò)誤負(fù)責(zé)，從錯(cuò)誤中學(xué)習(xí)。
    偏心？
    借口，都是借口

    2013年3月20日 周三 晚

    第五章 掌握優(yōu)勢
    在交易的世界中，最好的優(yōu)勢就來自于人類認(rèn)知偏差所釀成的市場行為。
     優(yōu)勢的要素。要想讓優(yōu)勢最大化，入市策略和出市策略必須配對。
     系統(tǒng)優(yōu)勢來自于三大要素：
      ——資產(chǎn)組合的選擇：決定應(yīng)該進(jìn)入哪些市場的運(yùn)算系統(tǒng)。
      ——入市信號：決定什么時(shí)候開始一筆交易的運(yùn)算系統(tǒng)。
      ——出市信號：決定什么時(shí)候退出一筆交易的運(yùn)算系統(tǒng)。
     優(yōu)勢率 E比率
     過濾器優(yōu)勢
     退出優(yōu)勢 
 
     第六章 尋找優(yōu)勢
     優(yōu)勢是在買者和賣者之間的戰(zhàn)場上發(fā)現(xiàn)的。作為一個(gè)交易者，你的任務(wù)就是找到這些戰(zhàn)場，靜觀誰勝誰敗。
    交易優(yōu)勢來源于交易者的認(rèn)識分歧和認(rèn)知偏差。
    支撐和阻力
    支撐和阻力中的優(yōu)勢
    震顫的戰(zhàn)場

    第七章 如何衡量風(fēng)險(xiǎn)
    理解風(fēng)險(xiǎn)，尊重風(fēng)險(xiǎn)，這就是頂尖交易者的標(biāo)志。他們知道，如果你不去注意風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)并會(huì)找上門來。
                              風(fēng)險(xiǎn)重重的世界 
    4種主要風(fēng)險(xiǎn)：
    1、衰落：一連串損失使你賬戶縮水。
    2、低回報(bào)：你賺的錢微不足道。
    3、價(jià)格動(dòng)蕩：價(jià)格動(dòng)蕩，造成無可挽回的損失。
    4、系統(tǒng)死亡：市場狀態(tài)改變，系統(tǒng)失效。
    衰落：衰落風(fēng)險(xiǎn)可能就是交易者放棄交易或者以失敗收場的主要原因。 使用有效的策略也無法賺錢的原因：他們高估了自己在高風(fēng)險(xiǎn)水平下承受巨大波動(dòng)的能力。
    低回報(bào)：穩(wěn)定獲利的重要性。
    價(jià)格動(dòng)蕩：任何一個(gè)想獲得高回報(bào)的人都要承受同要高的衰落風(fēng)險(xiǎn)——甚至有可能在一次巨大的價(jià)格動(dòng)蕩中輸?shù)囊桓啥簟?br>     系統(tǒng)死亡
                              衡量風(fēng)險(xiǎn)
    1、最大衰落
    2、最長衰落期
    3、回報(bào)標(biāo)準(zhǔn)差
    4、R平方值
                             風(fēng)險(xiǎn)的對立面：回報(bào)                  
    1、平均復(fù)合增長率
    2、滾動(dòng)平均一年期回報(bào)率
    3、平均月度回報(bào)率
                             風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的衡量
     1、夏普比率：回報(bào)波動(dòng)性比率用于比較共同基金。
     期貨基金與無杠桿的股票基金不同點(diǎn)：管理風(fēng)險(xiǎn)策略；分散化策略風(fēng)險(xiǎn)；潛在風(fēng)險(xiǎn)；信心風(fēng)險(xiǎn)。
     天才的失?。篖TCM的隕落。
     夏普陷阱
     2、MAR比率
                          系統(tǒng)死亡風(fēng)險(xiǎn)是                                                        每個(gè)人都要不同

     資金管理是一門藝術(shù)。
    交易者被隨機(jī)性的不利變化打垮的事并不常見。更有可能是他們自己犯下了嚴(yán)重的錯(cuò)誤。
    主要敗因：
    1、沒有計(jì)劃；
    2、風(fēng)險(xiǎn)過大；
    3、不切實(shí)際的期望；
     頭寸單位：1ATR的價(jià)格變動(dòng)正好等于我們的賬戶規(guī)模的1%。
     頭寸單位規(guī)模。
     海龜資金管理規(guī)定：
     第一、每個(gè)市場只能最多投入4個(gè)頭寸單位；
     第二、在高度相關(guān)的多個(gè)市場中，多頭和空頭單位都不能超過6個(gè)；
     第三、在任何一個(gè)方向上總交易量都不能超過10個(gè)頭寸，但對于沒有相關(guān)性的市場可以放寬到12個(gè)。
     最嚴(yán)格價(jià)格動(dòng)蕩的風(fēng)險(xiǎn)。
    
學(xué)會(huì)如何用好最基礎(chǔ)的工具才是第一位的。重要的不是你的工具就多大威力，而是你能不能用好這些工具。
    突破
    移動(dòng)平均線
    波幅通道
    定時(shí)退出  
    簡單回顧 
    長期趨勢跟蹤系統(tǒng)：
    ATR通道突破系統(tǒng)；
    布林格通道系統(tǒng)；
    唐其安趨勢系統(tǒng)；
    定期退出唐其安趨勢系統(tǒng)；
     雙重移動(dòng)均線系統(tǒng)；
    三重移動(dòng)均線系統(tǒng)； 
 
     騙子和無賴們潛伏在黑暗的角落里，等待著不設(shè)防的獵物。不要成為他們的盤中美餐。
    交易者效應(yīng)：隨機(jī)效應(yīng)；幸運(yùn)基因 ；投資者們的壞消息； 運(yùn)氣和時(shí)間。
    最優(yōu)化
    過度擬合或曲線擬合

    測試的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)
    不夠穩(wěn)健的現(xiàn)有指標(biāo)
    穩(wěn)健指標(biāo)
    回歸年度回報(bào)率
    R立方
    穩(wěn)健夏普比率
    代表性樣本
    樣本規(guī)模
    洞察未來  
      。。。。。。   
    交易不是賽跑，而產(chǎn)拳擊。市場會(huì)揮動(dòng)鐵拳痛擊你，竭盡全力地打敗你。但要想獲勝，你必須在十二回合的結(jié)束鐘聲敲響時(shí)仍然安然無恙地站立在拳臺上。
    不可預(yù)知的未來
    穩(wěn)健交易 ：分散化；簡化。 
    穩(wěn)健系統(tǒng)
    市場分散化：選擇市場；市場類型；交易者記憶效應(yīng)；
    系統(tǒng)分散化
    面對現(xiàn)實(shí)：成熟的穩(wěn)健策略總是在多個(gè)不同的市場中使用多個(gè)不同的系統(tǒng)。


    市場不會(huì)在乎你的感。它既不會(huì)在你洋洋得意的時(shí)候吹捧你，也不會(huì)在你灰心喪氣的時(shí)候安慰你。所以交易世界并非適合每個(gè)人。如果你不愿意接受市場現(xiàn)實(shí)，不愿意承認(rèn)自己的缺陷、恐懼和失敗，你就不會(huì)成功。
    在系統(tǒng)性交易中，決策依據(jù)的是機(jī)械性法則，什么時(shí)候買入和買入多少都是由這些法則明確規(guī)定的。對于一個(gè)交易者來說，自負(fù)不是件好事。自負(fù)者希望事事正確，希望能預(yù)見到未來，希望能知曉秘訣。這些人很難避開交易者的大敵——認(rèn)知偏差。
    堅(jiān)持法則，杜絕任何自負(fù)因素影響。