這兩天，“佛系”這個詞很火爆，它用來表達一種喪文化，對任何事情都沒有要求，一切“隨緣”的行為。比如佛系購物者，買東西通過自己研究詳情頁，不與小二溝通就直接下單，到貨后發(fā)現(xiàn)不合適也不換，還能給自己編好多借口讓自己心安理得，從而達到一種“不以物悲喜”的境界。
由于職業(yè)病， 我聯(lián)想到交易了。有沒有佛系交易者？
我想應(yīng)該是有的。
很多所謂的長線交易者就是如此，
進場憑感覺，仿佛冥冥之中每一段趨勢都跟你有關(guān)系；
單子出現(xiàn)浮虧了，就想著我是長線交易者，要堅定持有；
實在扛不住，止損了，就想著一切都是浮云；單子出現(xiàn)浮盈了，一切隨緣，有多少算多少。
不知你是否中槍，如果有的話，那你要好好看看今天這篇文章。長線交易是個相對輕松的交易方式，而且做得好的話，利潤頗豐，因而成為很多人交易者最為青睞的方式。
八十年代的海龜，玩的就是這套，丹尼斯給海龜們設(shè)計的交易規(guī)則是這樣的：當價格突破若干周的高點之后進場，然后持有。我絲毫不驚奇他們能在短時間內(nèi)獲得高收益，因為只要趕上一次行情，只要敢進場敢持有，100萬美元翻翻成兩三百萬不是很難的事。
然而，長線交易真的這么簡單嗎？我們在實戰(zhàn)中會遇到哪些問題？又該如何應(yīng)對？這是我們今天要討論的核心。
長線交易的分析過程
不論你做長線還是短線，都不能像“佛系交易者”那樣憑冥冥之中的感覺進場，我們需要分析。技術(shù)面和基本面分析都很重要。
技術(shù)面
先說技術(shù)面。既然是長線交易，那么必然是要看一波大的趨勢，這就要求你學會看日線周線，甚至是月線。在外匯的周線上，行情較為緩慢，因此用均線來判斷行情趨勢嚴重滯后，因此在周線當中的均線不能很好的指示行情的發(fā)展。
那么應(yīng)該分析什么？
首先是形態(tài)。周線上的形態(tài)是相當可靠的。周線處于趨勢，還是震蕩，而震蕩的形狀又決定了后續(xù)可能延續(xù)還是反轉(zhuǎn)。形態(tài)無非兩種：反轉(zhuǎn)形態(tài)和延續(xù)形態(tài)。反轉(zhuǎn)形態(tài)包括頭肩，雙頭雙底。延續(xù)形態(tài)包括三角收斂，矩形震蕩等等。周線上的形態(tài)具有一定的穩(wěn)定性，當價格在形態(tài)內(nèi)波動，找好支撐和阻力，按圖索驥去做；如果價格一旦突破了形態(tài)，那么順勢去持有。
需要注意的是，有時候震蕩了100周，可能最后趨勢真的來了用了20周不到就走完了。這點是尤其要注意的，外匯市場永遠是震蕩的時間大于趨勢的時間，但是趨勢一定會來，而且通常一發(fā)不可收拾。
其次是支撐和阻力。要想找支撐和阻力，我們要考慮的是哪些波動值得參與。一是單邊趨勢，二是階段性單邊結(jié)束后的次級趨勢，三是區(qū)間震蕩波動。
這幾種波動的發(fā)生都是有必要條件的，什么叫做必要條件？就是只要有單邊，就一定有某種信號出現(xiàn)，這種信號就叫做必要條件。但是，不要認為出現(xiàn)這些信號，對應(yīng)的波動一定會發(fā)生，這是不可能的。
發(fā)現(xiàn)了這些信號，我們就能夠知道波動很可能會發(fā)生。比如：好幾個月的一個被反復觸碰的阻力線被突破了，那么后續(xù)出現(xiàn)單邊的概率就很大；比如，價格到了一個區(qū)間震蕩的下軌后就快速反彈拉升，那么從下軌回歸至上軌的概率就很大；再比如，一波單邊上漲之后，開始出現(xiàn)調(diào)整，但是不知道為什么，用力過猛，調(diào)整到黃金分割線0.618位置開始企穩(wěn)，那么這時候出現(xiàn)可觀的反彈波段的概率就很大。
基本面
再說基本面。波動行情要先延續(xù)，必須要有基本面消息的推動，必須！貨幣對是兩個政治體的貨幣所組成，有時候某一個國家就是特別衰，另外一個國家就是運氣爆棚。就拿歐美來舉例子，前一段時間，歐洲經(jīng)濟數(shù)據(jù)各種好，德拉吉言論偏鴿派；反觀美國那邊，又是通俄門，又是稅改，又是美聯(lián)儲鴿派的，因此歐美就會暴漲。
我們要思考：什么樣的基本面才能驅(qū)動一個波段行情？
兩種，要么是一個可延續(xù)的熱點，比如加息，地緣政治，大選等等。
要么就是連續(xù)利好的消息，或者連續(xù)利空的消息，比如經(jīng)濟數(shù)據(jù)，主席言論這種短期熱點組成的一種氛圍。
簡而言之，要么是實實在在的熱點，對貨幣對行情又直接影響的，要么就是一種經(jīng)常出現(xiàn)利好或者利空的氛圍在影響著貨幣對的走勢。
因此基本面分析，可分析的就只有兩個：一個是可持續(xù)的熱點分析，這個出現(xiàn)的頻率不大，但是一旦出現(xiàn)，就會對貨幣對產(chǎn)生劇烈的影響；另一個是短期熱點，我稱之為驅(qū)動型熱點，有點像燃料，主要是給一波行情一個驅(qū)動力，使得其啟動，至于后面只要時刻關(guān)注不斷出現(xiàn)的熱點會不會對行情產(chǎn)生反轉(zhuǎn)影響就好了。
長線交易的倉位管理
長線交易，其本質(zhì)是持有時間長的賭博。倉位管理就是下注，在賭博當中非常重要。賭博的時候，講究的是在概率大的時候，重注賭一把。
索羅斯的操作手法就是這樣，他的分析方法，就是為了發(fā)現(xiàn)概率發(fā)生非常高的事件上，這種事件幾年出現(xiàn)一次，甚至十年才出現(xiàn)一次，他對一個國家的經(jīng)濟，貨幣制度和政策理解得十分透徹，才能知道哪些事件出現(xiàn)的概率很大，并且對行情的影響也判斷準確，才敢投入10個億。
比如，索羅斯對92年英鎊走勢的判斷，97年泰銖的狙擊，10年做空的日元，都是基于對政策、制度的理解?？此臅?，可以發(fā)現(xiàn)，索羅斯也不會在英鎊還在狂飆的時候，就去預測頂部，往往是在出現(xiàn)了一定的下跌，或者有了頂部信號時才進場，這樣才能為自己提供一個止損的標準。
你如果有索羅斯的魄力和耐力，也可以等待這樣的機會，總會有這種確定性較強，卻能夠引起超強波動的機會。今年就有幾次：比如歐洲央行加息，加拿大加息等等。但也就這么幾次。
但如果你不是這類交易者，希望在日常的波段中獲取收益，那么你就得準備好為了捕捉一次交易機會的止損成本，你還得準備好連續(xù)幾次交易機會都看走眼的止損成本，這些都是有可能發(fā)生的，雖然概率較低。因此，保守估計一下，按照你自己的規(guī)則進場，賬戶資金能夠連續(xù)扛得住連續(xù)20次止損，那么我覺得是一個比較正常的倉位了。
因此，輕倉是散戶交易者的最佳選擇。
長線交易的進場方式
這一步非常重要，行情分析對了，下多少手也都想好了，如果沒進去，那等于白搭。我們在復盤的時候，覺得入場是個很簡單的問題，在趨勢開始進去不就完了，還用得著想？如果這么簡單就好了。
在實戰(zhàn)中，外匯市場充滿不確定性，在趨勢還沒出現(xiàn)之前，你根本不知道趨勢是不是會出現(xiàn)；如果趨勢才剛剛冒尖兒，你也并不知道能否持續(xù)。再加上，突然出來一個經(jīng)濟數(shù)據(jù)，把你的單子搞止損之后，立馬往回拉，氣的人肺炸（不理解這種感覺就去做英鎊）。
你看，要把握一個波段是不容易的，實際進場的時候，會猶豫，會迷茫，會沮喪，會心虛。不管你進場的時候是多么面目全非，最重要的這兩個點：
第一，別一下子就爆倉了，能多玩幾次很重要，你不是神，你每一進場，行情就瀑布，這不太現(xiàn)實；
第二，得能抓住機會，有些人分析得很準確，可是因為被止損了，就退縮了，不敢進了，眼睜睜看著行情暴走，悔得腸子都青了，不是行情對不起你，是你對不起自己付出的虧損。
怎么才能實現(xiàn)這兩個點呢？有三個建議：
降低每次止損額。除了上一節(jié)講到的輕倉以外，你不能把止損拉得太大， 想想看，你為什么要把止損拉得那么大？無非是覺得自己這次肯定對，不能讓市場把你給洗出去了。這是一種不健康的交易心態(tài)。如果你的止損額拉得很大，虧損一次就損20%本金，那一旦被損，你的身心會遭到極大的殘害，你會懷疑自己，不知道什么時候再進場，當你看到行情又回來的時候，你的內(nèi)心是崩潰的。所以，不要讓單次的虧損額太大。
相對固定的進場規(guī)則。文章開頭說到了佛系交易者，進場憑感覺，這不行，不管你采用什么指標、指標、突破，你必須要以固定的規(guī)則進場，最好制定1-3個規(guī)則，不要太多，太多容易相互矛盾。這個規(guī)則其實就是進場信號，每當信號出現(xiàn)，你就得準備進場了。當然，這個信號也不能過于頻繁，如果做長線，最好是平均幾天才會出現(xiàn)的信號會好點，如果你設(shè)置的是一天出現(xiàn)好幾次的那種信號，是不太劃算的。提醒大家一點，進場是發(fā)生在分析步驟之后，你分析了，覺得行情出現(xiàn)大波段的概率較大，才能進場，而且最好學學索羅斯，等市場已經(jīng)開始證明你有點對了的時候，再開始準備進場，這點很重要。
遵守前面兩個建議。利弗莫爾有一句話，每次出現(xiàn)較大的失誤而虧損，無一例外都是沒有遵守自己的規(guī)則所導致的。當你某次交易出現(xiàn)較大的虧損，或者錯過了一次絕好的機會，都看看前面兩條，這有助于你形成正確的行為模式。
長線交易的出場方式
止盈出場，是決定交易者業(yè)績最重要的步驟，尤其是長線交易者。
說到止盈，我們就要弄清楚我們?yōu)槭裁匆鲩L線。長線、短線，都有它們的優(yōu)勢和劣勢。短線交易持有時間短，可控制性強，收益預期可以大致預估；而長線交易持有時間必然是長，可控性沒那么強，而且收益預期不可預估。
有句話大家都會背，叫做：截斷虧損，讓利潤奔跑。為什么要讓利潤奔跑？就是因為利潤是不可預估的。規(guī)則是死的，當市場出現(xiàn)反向走勢，你可以采取主動，甚至有點死板的止損方式“截斷”虧損；當市場讓你的單子盈利的時候，要放手讓市場去干，而不設(shè)置過多的止盈動作。
這便是長線交易的精髓，巴菲特把這點做到了極致。
在外匯市場中，如果你的單子已經(jīng)盈利，可以采取這幾種方式來讓利潤“奔跑”。讓利潤奔跑，不代表永遠不止盈，你可以采用靜態(tài)止盈法，設(shè)置一個較寬泛的目標位，這個目標位一定要能夠填補20倍于你日常的止損，一是彌補這一次捕捉機會浪費掉的子彈，另外也是為下次機會儲備彈藥，然后剩下的才是自己的利潤。
也可以采取動態(tài)止盈法，認定一條趨勢線，比如日線上的30均線，跌破后再出來，這也是一種方式。
也可以把靜態(tài)和動態(tài)結(jié)合起來，當目標位達到之后，便平掉大部分倉位，然后剩下的讓市場帶著單子飛，能飛到哪算哪，反正破了30就走人。
原則就是——別讓自己的單子輕易出場，享受長線交易帶來的超預期收益，對，就是超預期。還記得墨菲定律嗎？
“行情總是比你所想的，要延續(xù)更久。”
結(jié)語
正是因為這個時代的變革太快，使得每個人的發(fā)展不確定性增強，使人產(chǎn)生了迷茫的無助感，才誕生了各種“佛系”人。而外匯市場，顯然是比生活變化更快的事物，有時候一個不知名的央行成員的講話，都能讓市場大跌眼鏡，改變市場格局，更別說駭人的黑天鵝事件，讓多少人輸?shù)粞濕谩?/p>
今天這篇文章，談到了長線交易的機會，也教了大家一些簡單的方法，但實際操作起來必然是充滿煎熬的。愿所有人不做佛系交易者，不論市場如何傷害你，保持一顆積極向上的心。馮侖說過：所有的偉大，都是熬出來的。
因為哪怕你關(guān)掉MT4軟件，合上筆記本電腦，你要面對的還有生活的各種不確定性。
不要在不確定性中迷失，愿你乘著數(shù)不清多少個的浪，涌向財務(wù)自由的世界。
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