在股市投資交易，止盈和止損是所有人都無法回避的一個問題。最近跟朋友們交流，發(fā)現(xiàn)大家都有很強的止損意識，但是在設(shè)置止損時經(jīng)常出現(xiàn)三個問題，導(dǎo)致交易止損出局。
止損，是目前交易方法中最被推崇的方法，但止損的內(nèi)涵并不是簡單的設(shè)置一個止損價那么簡單。特別是在期貨這樣的雙邊市場中，如果反復(fù)被止損將會形成更大的虧損。而市場陷阱正是利用人們恐懼心理反復(fù)震蕩，甚至是單邊拉升或下跌來使價格觸及短線交易者的止損價，然后價格再急速返回。股市正常的日間波動也有5%左右，你的止損設(shè)為5%不是經(jīng)常都被打到止損價嗎。
那么就應(yīng)該解決兩個問題：一、判斷市場趨勢是震蕩市還是趨勢市。二、合理止損價的確定。
首先，要明白交易市場最顯著的特點就是震蕩，大約占交易時間的70%以上，所以大部分時間市場是以震蕩為主，震蕩策略應(yīng)當是短線交易者的首選策略。其次，識別震蕩區(qū)間。在近期的價格波動中找到最高價和最低價，市場經(jīng)過一波劇烈的上升或下跌后，就要在這個最高價和最低價之間形成修復(fù)性波動，有時持續(xù)時間特別長。分別形成矩形、旗形、三角形整理，直到最后在形成新的突破。至于選擇什么樣的價格，作為區(qū)間。要看你的交易周期是周線、日線還是分鐘線。選定周期后，能比較明顯地發(fā)現(xiàn)近期一段時間內(nèi)的價格在高低點內(nèi)反復(fù)波動。一般，這種波動會持續(xù)很長時間。而當中的突破一般是假突破，可以放心的做區(qū)間波段交易。這種波動的止損價就要設(shè)在最高點或最低點以外的一個價格（別離太近），而不能采用較小的止損價或跟蹤止損。當價格突破最高價后，要觀察持續(xù)性情況，多數(shù)情況是又回到了震蕩區(qū)間。而如果突破后，持續(xù)性很強，連續(xù)創(chuàng)新高，成交量持續(xù)放大，則可判斷新的趨勢開始，這時可改止損為跟蹤止損。跟蹤止損的價格宜設(shè)置為最高價或最低價回落超一個以上時間段的價格，并在連續(xù)三個時間段內(nèi)沒有創(chuàng)新高或新低，這時可判斷趨勢停止，進入了震蕩市。比如，5分鐘K線，那么跟蹤止損就要設(shè)為一個比較大的5分鐘線的價格體形成的價格。但一般不超過兩個K線體價格，因為超過了這個價格，很多時候利潤所剩無幾了。
止損為什么這么難？
1、害怕剛止損出來，股價就掉頭回去；
2、有時候不止損，股價還真的調(diào)頭回去了，讓交易員占個小便宜，嘗個甜頭，下次就更容易心存僥幸，不愿止損了，這是股市的最大陷阱；
3、連續(xù)幾次碰到“剛止損出來，股價就調(diào)頭回去”的現(xiàn)象；
4、還是很喜歡手上的倉位，或者說不確信當前趨勢是否已經(jīng)翻轉(zhuǎn)了；
5、已經(jīng)接近當天的虧損極限，如果止損出來，賬戶就會被鎖死，當天不能再做實盤；
6、股價變動太大，太快，太突然，還沒來得及反應(yīng)，損失就超過止損位和心理承受能力；
7、把損失看成失敗。
止損口訣：
1、跌破20日均線止損法
2、高位經(jīng)典假陽線止損法
3、有效跌穿20均線止損法
4、高位長陰殺跌止損法
5、下跌初期經(jīng)典走勢止損法
6、高位長陰殺跌止損法
7、空頭兇猛經(jīng)典走勢止損法
8、跌破整理平臺止損法
9、無力突破60日均線止損法
10、高位紡錘線止損法
止損方法
1、 定額止損法：
價格回落幅度止損。當股價在上漲過程中回落幅度達到5％-10％時止損或止盈賣出。這只是一種參考數(shù)據(jù)，如果投資者發(fā)現(xiàn)股價確已見頂，即使沒有跌到5％的標準，也要堅決賣出。
2、 技術(shù)止損法：
1）趨勢切線止損法。
包括股價有效跌破趨勢線的切線；股價有效跌破上升通道的下軌等。
2）形態(tài)止損法。
包括股價擊破頭肩頂、M頭、圓弧頂?shù)阮^部形態(tài)的頸線位；股價出現(xiàn)向下跳空突破缺口等等。
3）均線止損法。
很多情況下我們發(fā)現(xiàn)在股價上升行情中，均線是尾隨股價上升的，一旦股價掉頭擊穿均線，將意味著趨勢轉(zhuǎn)弱，投資者要立即止損，保住勝利果實。
止損案例
1、天量天價止損方法
操作要點：股價或股指上漲到較高的位置后，出現(xiàn)了成交量遠大于這段上漲行情其他時期的成交量，說明市場進入風(fēng)險釋放階段。股價處于高位時，早期入場的投資者已獲利豐厚，他們通過最后的快速上漲來賣出股票。在賺錢效應(yīng)及利好消息的下，又有許多投資者買人，從而造成高換手率和巨大成交量。
2、雙頂勁線位破位止損出局
操作要點：如果在高位還沒有看到風(fēng)險以至于套牢的話，那么雙頂圖形出來時，一定要記得止損是第一位，跌破勁線位是，就是出局逃命機會。
核心：股價跌破技術(shù)圖形下邊線或頸線位，就要止損出局。因為一旦技術(shù)圖形出現(xiàn)下邊線或頸線位被跌破的現(xiàn)象，就是破位！
3、趨勢線止損法
這是大多數(shù)新老股民都應(yīng)該了解的止損方法，當一只股票是上升趨勢時，連接兩個底部形成趨勢線。如果股票跌破了趨勢線，則止損出局，反之一路持有。
核心：在趨勢線止損中，還可以畫兩條平行的趨勢線形成通道，如果股票在通道中行走則放心持股，一旦跌破下軌道，則立即止損。
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