“天將降大任于是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能?！边@句耳熟能詳?shù)拿献用裕迷诔錾?985年的河北女孩夏雨(應(yīng)采訪對象要求化名)身上，最合適不過。
她是一名短線期貨炒手，2013年實現(xiàn)連續(xù)四十幾周盈利，8萬做到1000多萬，被圈內(nèi)友人譽(yù)為“炒單女神”。
炒單是期貨交易的一種手法，即利用期貨“T＋0”的交易規(guī)則以及可做多又可做空的制度，依靠良好的盤感，以極高的頻率來回打短線，盈利1-3點馬上平倉，虧損1-2個點也立刻止損，一筆交易的持倉時間不會超過1分鐘，日交易次數(shù)經(jīng)常能高達(dá)上百次，積小勝為大勝。有些炒手10多萬元的資金一天可以做出數(shù)千萬元的成交量，日均交易100多次，這些超短線期貨交易者就是期貨業(yè)的職業(yè)“炒手”。
因炒單對精力消耗極大，所以期貨短線炒手主要以精力旺盛的年輕人居多，且以男性居多，女性炒單者少之又少。夏雨的鳳凰涅槃之路，充滿坎坷，是真正在烈火中淬煉而成的一朵“鏗鏘玫瑰”。
生存壓力逼出“炒單女神”
“炒單交易也是不斷地去摸索總結(jié)各種交易手法，并結(jié)合自己的性格來決定的。其它的交易模式也有在做，但是根據(jù)2013年的行情，炒單的手法更為適合。其它的收益模式?jīng)]有炒單穩(wěn)定，因為炒單可以把風(fēng)險控制在自己手里，降到最低。”夏雨解釋自己做職業(yè)炒手的原因時說。
夏雨的投資人生起始于2007年底。她先后拿了自己做生意賺來的全部積蓄以及部分親朋好友委托投資的資金進(jìn)入股市，大約100余萬元。
“當(dāng)我融入交易后，被交易所吸引，才發(fā)現(xiàn)這是我所熱愛的事業(yè)?！毕挠暾f。
結(jié)果股票賬戶持續(xù)虧損，資金遭遇腰斬。在這個過程中，本來經(jīng)營著花店的她，開始把全副心思和精力都投入到股市的研究當(dāng)中。
“為了學(xué)習(xí)股票，我經(jīng)常一個月不下樓的，完全把自己封閉在家里，花店也不管了，交給哥哥代理，一有錢就往里投。結(jié)果一天天交易下來總是虧損，每天都處在崩潰的邊緣?！毕挠昊仡欉^去時感慨。
由于她一頭撲進(jìn)交易，花店無人照看，哥哥一人難以支撐，生意一落千丈，很快入不敷出。
“那一陣子真是人生的低谷，一年到頭不會去買衣服，化妝品只用大寶，有點錢還想投進(jìn)去，生活毫無質(zhì)量可言。花店很快關(guān)門大吉，沒有了生活來源，做交易又是每天穩(wěn)定虧損，每天都很絕望很煎熬，看不到希望，人生很可能就起不來了，但又不想讓我親人受到連累，賠成那樣，都是自己忍著，沒有告訴任何人。”夏雨說。
懷抱著翻本的想法，夏雨轉(zhuǎn)身投入當(dāng)時十分火爆的，以高風(fēng)險、高收益著稱的權(quán)證。
當(dāng)時，2007年“5.30”印花稅事件使股市轉(zhuǎn)熊，但卻刺激認(rèn)沽權(quán)證全面爆發(fā)，一只認(rèn)沽權(quán)證的日成交量就高達(dá)數(shù)百億元，其價格可以翻上幾番。鉀肥權(quán)證更是4個交易日狂漲10倍，創(chuàng)造了一個不知真假的“義莊”形象和價外權(quán)證(價值為0)到期不歸零的神話。
但命運的轉(zhuǎn)折并未這么快降臨，權(quán)證又吞噬掉她不少資金。到賬面只剩余20萬元時，為了保留實力翻身，夏雨決定休息一段時間，并把權(quán)證賬號交給別人打理。這段時間,她并未停下學(xué)習(xí)，而是不斷做模擬交易，反思總結(jié)。
等到有所感悟之后，夏雨決定再次入市。結(jié)果打開賬號，以為賬號還有20萬元的她瞬間崩潰——賬戶因朋友管理不當(dāng)，只剩下7萬余元。
從震驚到憤怒再到冷靜，夏雨當(dāng)時的心情五味雜陳。思考了一段時間后，她又重新振作，決定就從7萬余元做起，做權(quán)證的日內(nèi)炒單。一開始也是虧損，但突然一天她就頓悟了——
“每天看論壇，搜視頻看，包括QQ群，看人家的單子，反復(fù)學(xué)習(xí)。當(dāng)時還把每天的行情錄下來，收盤之后我會先睡一覺恢復(fù)精力，醒來第一件事就是復(fù)盤，看為什么自己沒做好。這樣反復(fù)下來，突然有一天就找到了感覺，發(fā)現(xiàn)之前錯在太貪，有了利潤不肯止盈最后都在虧損的時候砍倉；現(xiàn)在只想讓自己淡定，只活在當(dāng)下，小富即安，不允許大虧，每次進(jìn)場只掙1分鐘的錢?！毕挠暾f。
正如圈內(nèi)人所說，“交易圣杯”就像一層窗戶紙，沒捅破時什么都很復(fù)雜，捅破了之后，你會發(fā)現(xiàn)交易其實很簡單，賬面盈利就會突飛猛進(jìn)。
事實也是如此，夏雨頓悟后的第一周盈利就達(dá)到70%，此后更是穩(wěn)定盈利，賬戶資金漸漸回歸到50萬元。經(jīng)紀(jì)人以為她是入金，后來發(fā)現(xiàn)不是，很驚奇也很贊嘆。
權(quán)證交易的這段歷史正是她交易體系初步形成的基礎(chǔ)，因權(quán)證是T+0交易，且可以做空，奠定了她未來在期貨上的交易手法。不過，由于被惡炒，權(quán)證被市場妖魔化，因而很快便被管理層取締。
此時，正好有朋友介紹說商品和權(quán)證一樣，可以雙向買賣并實施T+0制度后，她便開始一頭扎入商品期貨之中。
但起初做商品期貨虧虧賺賺，找不到狀態(tài)，且當(dāng)時商品期貨雙向收費提升了手續(xù)費對炒手打擊很大，再加上家里一些事情需要處理，夏雨便暫停了一段時間交易。
因為炒單有極高的成功率，資金利用率高，可以重倉或滿倉操作，所以一天下來資金增長迅速，這種方式在所有的期貨操作方式里面是系統(tǒng)風(fēng)險最低的一種，但炒手的交易成本是最高的，炒手的平倉贏利手續(xù)費至少要吃去一半，因此低手續(xù)費是一個基本條件。
2012年10月，聽說股指期貨降手續(xù)費，她又摩拳擦掌重回市場，決定到2013年過完春節(jié)，給自己四個月時間，如果這四個月還不能找到股指期貨的“交易圣杯”、實現(xiàn)穩(wěn)定盈利的話，就從此永遠(yuǎn)退出期貨市場，然后另謀出路，和普通人一樣找工作過生活，這是最后的機(jī)會。
接下來一周時間，她借了朋友的賬戶，投入八萬元左右，再度把自己整天封在家里炒單。這次，心態(tài)平穩(wěn)的她，很快找回當(dāng)年做權(quán)證時的感覺，在2013年實現(xiàn)連續(xù)四十幾周的盈利，最高日盈利一度高達(dá)29%，并從8萬做到了1000多萬。
“這時候的信念是，我可以不賺，但一定不能虧，告訴自己不虧就可以。風(fēng)險意識特別強(qiáng)，執(zhí)行力也特別堅決，砍倉特別快?！?/p>
交易圣杯首在風(fēng)控與執(zhí)行
一年之中，從8萬元做到1000萬元，是多少人不可企及的財富夢想，夏雨在百般煎熬之后終于涅槃，也被圈內(nèi)人士奉為“炒單女神”。
“我的炒單方法是根據(jù)一位前輩的理念加上自己的改變不斷摸索試驗出來的，這套方法的特征就是突出一個字，快！但不論哪種交易手法，最主要的就是執(zhí)行力與風(fēng)險意識?！?/p>
“股指的流動性比較大，對于炒單來說比較有利。股指每天的限倉是1200手，炒單拼的是速度，我一般都是滿倉打。炒單的勝率有時候也看狀態(tài)，勝率一般在3:2；單筆單子平均的盈虧比不定，因為炒單不太好統(tǒng)計，一般凈利潤和手續(xù)費為5:5左右。基本上堅決不做隔夜倉，因為隔夜不好控制風(fēng)險。如果有隔夜單首先看是否是順勢單，并且當(dāng)時必須有足夠的利潤在，否則不會去賭隔夜的行情?！毕挠暾f。
夏雨表示，她炒單的進(jìn)場依據(jù)，基本是看K線形態(tài)，盤口輔助。做到后期，基本上就是盤感交易，主要看一分鐘K線和五分鐘K線的結(jié)合。K線形態(tài)比較有效的比如錘頭線、覆蓋線等，基本上是炒單當(dāng)中不會錯過的。
“我進(jìn)場的單子每筆都有固定止損，止盈是根據(jù)K線形態(tài)與技術(shù)來判斷的。每筆單子的固定止損是通過軟件設(shè)定的，如股指我會設(shè)定3個大點為被動觸發(fā)止損。因為高頻交易，K線形態(tài)不論走好走壞，基本會根據(jù)盤感在當(dāng)分鐘內(nèi)平倉?；境謧}原則不會超過一分鐘?！彼f。
夏雨對盤口的關(guān)注度不是很高，主要是關(guān)鍵點位的突破速率和活躍度。炒單的速度和方向轉(zhuǎn)變非常快，這就要配合K線形態(tài)來判斷方向了。她會根據(jù)K線的峰谷結(jié)合趨勢線來判定行情的方向，還有均線的60日線是她的多空線，線上主做多，線下主做空。同時，她會根據(jù)趨勢指導(dǎo)來做細(xì)節(jié)化交易。
“手工高頻(炒單)的交易紀(jì)律非常重要，在交易中最主要的紀(jì)律是止損，止損是固定的，剩下的就是平倉依據(jù)，進(jìn)場依據(jù)。按照自己的交易系統(tǒng)執(zhí)行就可以了?！毕挠暾f。
她表示，高頻炒單每天都要復(fù)盤，復(fù)自己的盤，尤其是錯單，加深自己的錯單的印象，因為高頻就是不斷地在博弈，所以減少錯單非常重要。
“當(dāng)我看到自己的資金在不斷增長的時候，也是很忐忑，很擔(dān)心不會長久。當(dāng)資金到一定程度的時候才發(fā)現(xiàn)，炒單放大不了格局?！毕挠暾f。
當(dāng)有新理念的時候，就是虧損的時候，當(dāng)連續(xù)虧損兩天后，夏雨就開始減倉操作，當(dāng)測試新理念不行的時候，還是轉(zhuǎn)回原有的交易系統(tǒng)。
“后來也有出現(xiàn)過越做越虧、越虧越做，收不了手的情況，人不是機(jī)器，總會有情緒來左右你的交易思維，會讓你違背你的交易系統(tǒng)。后來就固定自己的虧損額度，日虧損超過5%，停止交易?！毕挠暾f。
不少朋友都說炒手一定要有好的生活習(xí)慣，不然良好的炒單狀態(tài)很難保持。夏雨對此非常認(rèn)同，炒單非常消耗精神，每天都非常累，因為時時刻刻都要高度集中。所以她每天都在鍛煉身體，盡量早點休息，保證有個良好的精神狀態(tài)來面對第二天的交易。
“我覺得交易就是交易自我，如果帶著壓力來做交易，你就做不好。高頻其實也是一個階段，也是一個過程，隨著自我的成長以及市場的閱歷增長，也會慢慢改變自己適應(yīng)市場。所謂的優(yōu)勢也是市場給予的，如果市場變了，你也要變的，否則就會面臨被市場的淘汰。”夏雨說。
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