今天周末，有時(shí)間梳理一下最近的板塊節(jié)奏。
話說復(fù)盤和看盤流程教學(xué)文章已經(jīng)出來兩天啦，通過數(shù)位已閱粉絲的反饋還是不錯(cuò)的。至少盤中和盤后，知道自己該做什么事情了。畢竟細(xì)節(jié)方面我覺得還是刻畫地比較深的。
同時(shí)呢，清明節(jié)前后，Ai出了兩個(gè)大利空。
一是360離婚，市場擔(dān)心減持。
二是馬斯克為代表的萬人血書呼吁業(yè)界停止研發(fā)更強(qiáng)大的人工智能。
360離婚事件，風(fēng)波已經(jīng)過去。但很明顯，360很難短期再有什么很直接的反復(fù)了。Ai題材那么大，票那么多，也不是非你不可的。
馬斯克這老小子呢，剛放下血書的簽字筆，轉(zhuǎn)頭就給英偉達(dá)打電話，買了一萬張GPU搞Ai研發(fā)去了。只能說孫子兵法沒少看，聲東擊西，暗度陳倉玩得溜。
可惜我找不到這個(gè)新聞的后續(xù)了，不然我特別想知道那些同樣簽了呼吁書的專家們怎么評價(jià)馬斯克這個(gè)行為。
話說回來，遭遇了這樣雙重利空。人工智能上周二三依然板塊中陽線。其實(shí)就已經(jīng)代表，板塊進(jìn)入了一個(gè)輪動(dòng)節(jié)奏的箱體運(yùn)動(dòng)之內(nèi)。
之前是沾邊Ai就能漲，現(xiàn)在開始炒作細(xì)分方向了。
比如前幾天曇花一現(xiàn)的MLOps概念，比如美光帶起來的存儲(chǔ)芯片，智能音箱帶起來的相關(guān)細(xì)分方向。包括周末發(fā)酵的數(shù)據(jù)安全的分支，商用密碼概念。
商用密碼其實(shí)是個(gè)很小的概念。里面還有分支。比如密碼芯片、密碼卡、密碼系統(tǒng)。活生生的包含了半導(dǎo)體，硬件，軟件。這方面是有政策推動(dòng)的，剛剛通過的《商用密碼管理?xiàng)l例》政策。
目前出現(xiàn)了炒作概念的細(xì)分化，但其實(shí)，這也是一種賽道化的體現(xiàn)。
從純粹的短線情緒來講，如果一個(gè)大型題材的運(yùn)行節(jié)奏，是炒作越來越細(xì)分化，那么這意味著之前炒作的東西，是有大量套牢盤無人解救。但市場一直有新聞在發(fā)酵，所以會(huì)有不同的細(xì)分炒作方向涌現(xiàn)。這是行情末尾的征兆。但顯然，上面說的兩個(gè)大利空都沒有結(jié)束掉人工智能的行情，那么大概率行情會(huì)繼續(xù)的。
賽道化是什么體現(xiàn)呢。
就像新能源賽道一樣。分為新能源車，以及風(fēng)力和光伏三個(gè)大方向。
后面又有無數(shù)的延伸。上游的各種原材料，最具代表性就是鈷和鋰。天齊和贛鋒，華友鈷業(yè)，小一點(diǎn)的江特電機(jī)。
中游各種產(chǎn)品，電解液呀，各種技術(shù)方案的鋰電池呀，電池的正極，負(fù)極，隔膜膠膜等等。比如寧德時(shí)代、福斯特、璞泰來、恩捷股份等等。
下游就是長安汽車，比亞迪這樣的。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)就已經(jīng)開始往這方面發(fā)展了。
人工智能、信創(chuàng)等等都是分支。萬變不離其宗。
算力是上游，但構(gòu)成算力的基本單位是芯片，偏偏芯片我們自己暫時(shí)又搞不定。這玩意不像新能源的上游，是硅料，是鋰礦石這種有錢就買得到的東西。所以新能源方面，光伏風(fēng)電等等，我們就是全世界第一的位置。
反正已經(jīng)有賽道化的趨向了，那么長遠(yuǎn)的眼光來看呢。比如中科曙光、浪潮信息，科大訊飛、電科網(wǎng)安這樣的公司。現(xiàn)在是頂部嗎？我看99%不是。
周末的新聞聯(lián)播里面有個(gè)新聞，長春算力中心，成立了。
這玩意怎么說呢，這也不是一個(gè)月兩個(gè)月能成立的東西。說明村里的聰明人真的極具戰(zhàn)略眼光，繼續(xù)看好算力方向。
好了，現(xiàn)在把長遠(yuǎn)的眼光收回來，看看眼前。
周末消息面挺多的，一帶一路是最多的。旅游啊，消費(fèi)啊，半導(dǎo)體啊，都有。畢竟五一黃金周就在眼前。
北方華創(chuàng)大超預(yù)期的業(yè)績，其實(shí)給予了半導(dǎo)體更大的想象空間。因?yàn)榘雽?dǎo)體本身有行業(yè)周期見底的聲音，最近又蹭到了Ai。
市場現(xiàn)在比較明顯是一個(gè)輪動(dòng)箱體運(yùn)動(dòng)規(guī)律。
目前看就是消費(fèi)、半導(dǎo)體、中字頭、Ai、一帶一路。這五個(gè)方向應(yīng)該會(huì)短期內(nèi)經(jīng)常輪動(dòng)了。
下周大概率又是到了上個(gè)月那樣的低吸賺錢，追高買單的節(jié)奏。
熱點(diǎn)太多，新聞太多，就容易引發(fā)輪動(dòng)。
人性如此。
假設(shè)說周末，出了兩個(gè)方向的重磅新聞，一帶一路和Ai。
結(jié)果Ai先漲，一帶一路沒啥動(dòng)靜。
我直接砸了Ai，上一帶一路等爆發(fā)。賺兩頭，不是很香嗎？
這是很明顯的大A風(fēng)格了，這樣風(fēng)格，基本主宰了60%左右的交易天數(shù)。狗莊們就是喜歡利用這一點(diǎn)，用節(jié)奏差來收割看盤時(shí)間不夠，分析新聞和消息也不夠的散戶們。
所以周五我在評論區(qū)說，半導(dǎo)體有點(diǎn)用力過猛了，走人好一些。
總的來講，下周一周二呢，主要策略還是看這周四五調(diào)整的方向。
比如消費(fèi)旅游和半導(dǎo)體周五漲幅都挺好的，周一再漲的話，不是好的進(jìn)場節(jié)點(diǎn)。
反之，上周四五調(diào)整的方向，周一繼續(xù)調(diào)整的話，就是相對好的進(jìn)場節(jié)點(diǎn)。
總之，Ai這方面，騰訊剛發(fā)布一個(gè)新的服務(wù)器，馬斯克剛剛才進(jìn)場。各個(gè)大公司剛剛發(fā)布大模型。
各個(gè)大公司花了這么多錢，正是行業(yè)加大投入的時(shí)候呢。此時(shí)斷言Ai退潮，或者長時(shí)間混沌狀態(tài)，真的太早了一些。
上半場才進(jìn)行到一半呢。
總之，下周策略是低吸高拋。多看看板塊調(diào)整的時(shí)候抗跌的個(gè)股。因?yàn)橐坏┌鍓K起勢，抗跌的方向最容易起來。
祝下周開門紅。
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