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隨險資權益資產(chǎn)配置比例上限最高提至45%，險資重倉股再度成為市場聚焦的“中心”。
統(tǒng)計顯示，險資2020年一季度持倉組合在二季度以來整體領跑大市。其中，多只重倉股在二季度實現(xiàn)翻倍走勢。此外，險資堅守、重倉銀行股實現(xiàn)最大“收獲”。粗略計算顯示，若險資二季度至今持倉和一季度保持一致，則其二季度以來或實現(xiàn)浮盈超2500億元，持倉市值增長超20%。
險資一季度新進持股“領跑”整體持倉
捕獲堅朗五金等中小市值翻倍牛股
險資一季度的持股組合在二季度以來實現(xiàn)整體領跑。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，一季度險資共現(xiàn)身364家上市公司前十大流通股股東，持股市值合計達1.23萬億元。其中，新進152股，持倉市值約為300億元。截至上周五(7月17日)收盤，險資新進152股二季度以來平均實現(xiàn)漲幅30%，高于整體持倉組合25%漲幅，兩者均跑贏滬深300指數(shù)同期23%的漲幅。
險資一季度調(diào)倉偏向中小市值股與更多樣化題材，捕獲堅朗五金、鴻路鋼構等翻倍牛股。資料顯示，在險資一季度逾360只持股中，有12只個股在二季度以來實現(xiàn)股價翻倍，包括險資此前持股的凱撒旅業(yè)、強生控股、密爾克衛(wèi)、人福醫(yī)藥。此外，其中一季度新進加倉股中即有8只，包括堅朗五金、鴻路鋼構、春風動力、安集科技、佰仁醫(yī)療、亞士創(chuàng)能、奧福環(huán)保與威華股份，進一步來看，它們多為一些中小市值題材股，如市值多在50~200億，堅朗五金最高，為380億元。另一組統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，險資全部持股平均市值為629億元；新進152股平均市值則降至477億元，若剔除茅臺，則平均市值降至342億元。
從斬獲頗豐的險資公司以及貢獻浮盈較大的標的來看，中國人壽新進“翻倍牛股”堅朗五金，稱得上是一個典型。堅朗五金主業(yè)為門窗五金系統(tǒng)，二季度以來股價漲幅116 %，據(jù)一季度持倉數(shù)顯示，“中國人壽保險股份有限公司傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-0 05L-CT001深”持股311.82萬股，新進公司第8大流通股股東，持倉市值約為1.7億元，若中國人壽二季度以來持倉未變，則其或實現(xiàn)浮盈1.9億元。
無獨有偶，另有險資“壓中”同為股價翻倍的鴻路鋼構。鴻路鋼構主業(yè)為建筑鋼結構，最新市值約為170億元，二季度以來股價漲幅119%，查閱股東持倉顯示，泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深，一季度新進持股411萬股，持股市值6163萬元，若其持倉保持未變或實現(xiàn)浮盈7360萬元。(見表1)
表1 險資一季度新進持股，二季度以來漲幅以及收益居前公司
“精準”布局醫(yī)藥、食品飲料等行業(yè)
中國人壽重倉茅臺或浮盈超20億元
除了廣泛布局中小市值股，斬獲多只翻倍牛股外，險資一季度新進持股中對食品飲料、生物醫(yī)藥的“精準把控”也可圈可點。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，一季度新進持股中，險資對食品飲料、家電、計算機、醫(yī)藥等持倉市值均超過20億元，結合二季度以來險資重點布局行業(yè)個股股價表現(xiàn)來看，對食品飲料、醫(yī)藥生物等行業(yè)布局“準確率”最高。
險資一季度新進貴州茅臺、恒順醋業(yè)兩只食品飲料行業(yè)個股，兩者二季度以來分別上漲50%與31%。一季度持股數(shù)據(jù)顯示，“中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品”持倉茅臺374萬股股份，持倉市值達41億元，以茅臺二季度以來漲幅測算，中國人壽若持股保持未變，浮盈或超20億元。除了茅臺，險資布局恒順醋業(yè)也斬獲不菲。股東持倉數(shù)據(jù)顯示，一季度恒順醋業(yè)獲“百年人壽保險股份有限公司-分紅保險產(chǎn)品”新進增倉500萬股，持倉市值9801萬元，公司股價二季度以來上漲超30%，百年人壽或實現(xiàn)浮盈超3000萬元。
在險資重倉的食品飲料標的表現(xiàn)上佳外，其布局的生物醫(yī)藥也在二季度以來收獲超40%的漲幅。在險資新進的13只醫(yī)藥個股中，僅1股下跌，“準確率”超90%。一季度末，險資新進持倉中，醫(yī)藥股持倉市值22億元，以險資公布持倉市值與二級市場表現(xiàn)測算，華海藥業(yè)、樂普醫(yī)療均為險資“貢獻”超2億元浮盈。
華海藥業(yè)一季度獲“前海人壽保險股份有限公司-分紅保險產(chǎn)品”新進持倉1919萬股，一躍成為公司第3大流通股東，季末持倉市值49343.39萬元。二季度以來華海藥業(yè)股價上漲57%，前海人壽或實現(xiàn)浮盈28544.46萬元。此外，樂普醫(yī)療一季度獲華夏人壽新進增倉2479萬股股份，持倉市值89819萬元。樂普醫(yī)療二季度以來上漲22%，華夏人壽或浮盈20561.32萬元。
重倉銀行股斬獲最大收益
安邦堅守招行或浮盈超百億元
分行業(yè)看，為險資貢獻最大浮盈的是銀行。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，險資一季度末持倉銀行市值最高為4575億，(剔除中國人壽保險(集團)公司對中國人壽持股)，整體上以銀行為“壓艙石”。二季度以來，申萬銀行板塊上漲11%，險資持倉12只銀行股，平均漲幅為7.29%，雖漲幅較低，但因險資大倉位持倉銀行實現(xiàn)浮盈達271億元。
在險資長期持有的標的股中，招行、浦發(fā)、興業(yè)、民生與杭州銀行這5只銀行股為險資貢獻浮盈均超10億元，合計貢獻浮盈超過247億元，其中招行即超百億元，達123億元。股東持倉數(shù)據(jù)顯示，“和諧健康保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品”、“大家人壽保險股份有限公司-保守型投資組合”一季度末共持有招行25.17億股股份，合計持倉市值約為812億元。二季度以來，招行上漲15.24 %，以上兩只險資產(chǎn)品若持倉未變，或實現(xiàn)浮盈超123億元。(見附圖，表2)
附圖招行近十年，險資持股數(shù)據(jù)
表2 險資重倉銀行股，以及二季度以來銀行股貢獻浮盈情況
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