今年以來，云計算概念被基金看好，浪潮信息等公司得到了基金公司的密集調(diào)研和增持。業(yè)內(nèi)人士指出，云計算不僅能降低企業(yè)信息化成本，而且可以加速企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，未來市場空間廣闊。與此同時，主流云計算公司經(jīng)過一輪較充分的調(diào)整已進入公司估值底部區(qū)域，現(xiàn)在正是布局良機。
基金持倉增加
今年以來A股持續(xù)調(diào)整，在弱市之下，計算機板塊表現(xiàn)相對較好，公募基金持倉也有所增加。基金定期報告顯示，二季度公募基金對計算機行業(yè)的持倉回升。根據(jù)廣發(fā)證券統(tǒng)計，在配置比例方面，計算機行業(yè)排名第五，配置比例達5.18%；在加倉幅度方面，計算機行業(yè)排名第三，加倉幅度為1.35%。今年以來公募基金連續(xù)加倉計算機板塊，目前已回到小幅超配狀態(tài)，超配幅度達18%，超配幅度也排名靠前。
其中，云計算概念得到不少公募基金的青睞，在二季度計算機板塊基金持倉市值排名前十的公司中，浪潮信息、中科曙光、華宇軟件等多家公司涉及云計算領(lǐng)域。
同時，多家云計算概念上市公司也得到了基金公司的密集調(diào)研。數(shù)據(jù)顯示，8月以來，55家基金公司調(diào)研了超圖軟件，49家公司調(diào)研了廣聯(lián)達，華宇軟件等公司也得到了多家公募和私募基金的調(diào)研。
迎來布局良機
“企業(yè)上云是大勢所趨，云計算未來的應(yīng)用非常廣，非?？春迷朴嬎阄磥淼臋C會?？梢栽缙诓季衷朴嬎悖|(zhì)地優(yōu)良的公司將迎來業(yè)績兌現(xiàn)期。”華南某基金經(jīng)理表示。渤海證券也認為，近期印發(fā)的《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》和《推動企業(yè)上云實施指南(2018-2020年)》，為企業(yè)信息消費和企業(yè)上云制定了未來三年具體的發(fā)展目標，規(guī)模宏大的上云目標將為云計算廠商帶來大量訂單，對整個云產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)廠商的業(yè)績提升帶來了機遇。
深圳聯(lián)合利業(yè)也表示，企業(yè)急需通過信息化提升效率，而云計算不僅降低了信息化成本，同時通過大數(shù)據(jù)、AI等工具使企業(yè)加速業(yè)務(wù)創(chuàng)新。中國企業(yè)云計算滲透率仍處于較低水平，未來潛在空間巨大，這一趨勢從市場較成熟的美國云計算巨頭近幾個季度的高速增長可以得到驗證。
深圳聯(lián)合利業(yè)還表示，主流云計算公司經(jīng)過一輪較充分的調(diào)整已進入公司估值底部區(qū)域，迎來了收入高速增長的業(yè)績拐點，今年以來超額收益顯著，長期增長確定性高，基于低估值加盈利提速，戴維斯雙擊下投資價值突顯。與此同時，目前階段還處在云計算推廣期，布局云計算的公司收入增長先行于利潤，業(yè)績兌現(xiàn)期仍在后面，現(xiàn)在是戰(zhàn)略布局的良機。細分領(lǐng)域中，深圳聯(lián)合利業(yè)看好企業(yè)級應(yīng)用、醫(yī)療、餐飲酒店和電力系統(tǒng)領(lǐng)域的機會。
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