近日，包括恒瑞醫(yī)藥、愛爾眼科、TCL科技、天合光能、大立科技、歐普泰、華測(cè)檢測(cè)等多家公司先后披露回購(gòu)股份公告。相關(guān)公司的前十大流通股東名單更新，公私募基金、外資機(jī)構(gòu)、社保基金等機(jī)構(gòu)顯現(xiàn)加倉(cāng)跡象，葛蘭、傅友興、劉格菘等明星基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)。
醫(yī)藥行業(yè)獲加倉(cāng)
恒瑞醫(yī)藥6月3日發(fā)布的公告顯示，截至5月15日，恒瑞醫(yī)藥獲得明星基金經(jīng)理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康、余海燕掌舵的易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF加倉(cāng)，分別較一季度末加倉(cāng)309.85萬股和371.52萬股，兩只基金分別合計(jì)持有7165.82萬股、4698.35萬股，而前者自去年3月新進(jìn)公司前十大流通股東以來不斷增持。
截至5月15日，以當(dāng)日收盤價(jià)為準(zhǔn)，中歐醫(yī)療健康持有恒瑞醫(yī)藥的總市值約34億元，該基金位居這家公司的第八大流通股東，該公司今年以來股價(jià)震蕩走高。事實(shí)上，恒瑞醫(yī)藥自去年5月份以來一路震蕩攀升，股價(jià)累計(jì)上漲約60%。
愛爾眼科也是葛蘭布局的重倉(cāng)股之一。數(shù)據(jù)顯示，截至5月26日，中歐醫(yī)療健康較一季度末加倉(cāng)473.28萬股愛爾眼科，合計(jì)持有近2億股。百億基金經(jīng)理趙蓓管理的工銀前沿醫(yī)療也以持有4000萬股新進(jìn)該公司第十大流通股東。另外，華寶中證醫(yī)療ETF、易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF也分別增持約1900萬股、1500萬股。不過，今年以來愛爾眼科的股價(jià)走勢(shì)并不樂觀。
數(shù)據(jù)顯示，截至5月15日，與一季度末相比，百億基金經(jīng)理歸凱管理的嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)、嘉實(shí)核心成長(zhǎng)分別增持華測(cè)檢測(cè)約85萬股、70萬股，兩只基金合計(jì)持有近6100萬股。明星基金經(jīng)理傅友興掌舵的廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)以持股2400萬股新進(jìn)第十大流通股東。同時(shí)，新加坡安本亞洲資產(chǎn)管理有限公司、全國(guó)社?；鹨灰晃褰M合也分別加倉(cāng)801萬股、280萬股。
光伏企業(yè)受關(guān)注
近日，多家涉及光伏面板、電池和設(shè)備等板塊的新能源公司也披露了最新流通股東變動(dòng)情況。
截至5月31日，相較于一季度末，光伏材料公司TCL科技獲得高盛國(guó)際加倉(cāng)2912萬股，該機(jī)構(gòu)以持有1.66億股位居第六大流通股東。
光伏電池組件公司天合光能也獲得明星基金經(jīng)理大幅加倉(cāng)。截至5月29日，明星基金經(jīng)理劉格菘管理的廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有、百億基金經(jīng)理鄭澄然掌舵的廣發(fā)高端制造相較一季度末分別增持該公司278萬股、146萬股。
機(jī)構(gòu)解讀增持原因
除了上述熱門的醫(yī)藥和新能源行業(yè)，一些軍工電子、大消費(fèi)等板塊的公司近期也獲得機(jī)構(gòu)布局，例如大立科技、岳陽林紙、長(zhǎng)鴻高科等公司。
截至5月26日，軍工電子企業(yè)大立科技分別獲養(yǎng)老金產(chǎn)品國(guó)壽養(yǎng)老策略4號(hào)、第一創(chuàng)業(yè)聚增2號(hào)持有414萬股、383萬股，新進(jìn)該公司前十大流通股東。同時(shí)，還有公私募基金產(chǎn)品躋身岳陽林紙、長(zhǎng)鴻高科的前十大流通股東。
排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤(rùn)康表示，從行業(yè)角度來看，基金增持主要集中在兩大方向：一是政策大力扶持，并且行業(yè)正處于高景氣周期，發(fā)展前景較大的行業(yè)；二是當(dāng)前估值上具有一定安全邊際，并且未來業(yè)績(jī)有望迎來改善的行業(yè)。
排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品經(jīng)理徐圣雄表示，基金等機(jī)構(gòu)在A股市場(chǎng)具有較強(qiáng)的定價(jià)能力，而且其投研能力和投資理念也獲得市場(chǎng)的認(rèn)可。因此，能夠獲得基金增持的公司，表明其投資價(jià)值獲得機(jī)構(gòu)認(rèn)可，會(huì)帶動(dòng)市場(chǎng)關(guān)注度提升。
對(duì)于機(jī)構(gòu)增持的主要原因，徐圣雄認(rèn)為，一是，在基金增持標(biāo)的業(yè)績(jī)并未發(fā)生變化的情況下，公司股價(jià)因?yàn)槭艿叫星闆_擊，導(dǎo)致公司投資性價(jià)比提升；二是，基金增持標(biāo)的未來成長(zhǎng)性和確定性進(jìn)一步提升，也會(huì)吸引基金公司增持。
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