| 基金全稱 | 建信現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 建信現(xiàn)金增利貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002758（前端） | 基金類型 | 貨幣型 |
| 發(fā)行日期 | 2016年06月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年07月26日 / 2.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 569.66億元（截止至：2018年06月30日） | 份額規(guī)模 | 569.6605億份（截止至：2018年06月30日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳建良、先軻宇 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 七天通知存款利率(稅前) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的、超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1、現(xiàn)金;2、期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;3、剩余期限在397 天以內(nèi)(含397 天)的債券、資產(chǎn)支持證券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具;4、法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采取個(gè)券選擇策略、利率策略等積極投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,發(fā)掘和利用市場(chǎng)失衡提供的投資機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)組合增值。1、資產(chǎn)配置策略基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、政策形勢(shì)、信用狀況、利率走勢(shì)、資金供求變化等的綜合判斷,并結(jié)合各類資產(chǎn)的流動(dòng)性特征、風(fēng)險(xiǎn)收益、估值水平特征,決定基金資產(chǎn)在債券、銀行存款等各類資產(chǎn)的配置比例,并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。2、個(gè)券選擇策略在個(gè)券選擇上,基金將綜合運(yùn)用收益率曲線分析、流動(dòng)性分析、信用風(fēng)險(xiǎn)分析等方法來(lái)評(píng)估個(gè)券的投資價(jià)值,發(fā)掘出具備相對(duì)價(jià)值的個(gè)券。3、利率策略通過(guò)全面研究GDP、物價(jià)、就業(yè)以及國(guó)際收支等主要經(jīng)濟(jì)變量,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并預(yù)測(cè)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì),以及金融市場(chǎng)收益率曲線斜度變化趨勢(shì)。4、利用短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)的靈活策略由于市場(chǎng)分割、信息不對(duì)稱、發(fā)行人信用等級(jí)意外變化等情況會(huì)造成短期內(nèi)市場(chǎng)失衡;新股、新債發(fā)行以及年末效應(yīng)等因素會(huì)使市場(chǎng)資金供求發(fā)生短時(shí)的失衡。這種失衡將帶來(lái)一定市場(chǎng)機(jī)會(huì)。通過(guò)分析短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)發(fā)生的動(dòng)因,研究其中的規(guī)律,據(jù)此調(diào)整組合配置,改進(jìn)操作方法,積極利用市場(chǎng)機(jī)會(huì)獲得超額收益。未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
1、基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用。2、每日分配、按日支付。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止)。3、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),為投資者記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),為投資者記負(fù)收益;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資者不記收益。4、當(dāng)進(jìn)行收益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),如投資者的累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為基金份額持有人增加相應(yīng)的基金份額;如投資者的累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為基金份額持有人縮減相應(yīng)的基金份額;如投資者的累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí),基金份額持有人的基金份額保持不變;當(dāng)基金份額持有人全部贖回其持有的基金份額時(shí),其未結(jié)轉(zhuǎn)收益將被一并贖回;當(dāng)投資者的未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù)時(shí),若投資者部分贖回基金份額,將按比例從贖回款中扣除。5、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有基金的分配權(quán)益。6、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)。7、在不影響投資者利益情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后,基金管理人可酌情調(diào)整基金收益分配方式,此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。8.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
七天通知存款利率(稅前)
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
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